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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Charity Name**|||||**Charity No.**|||||
|||**Milltown Baptist**|||||**Charity No.**|||NIC108430||
|||||||||||||
|||**Receipts andpayments accounts**||||||||||
|||**For the period**
**from**||**01/01/2025**||**To**||**31/12/2025**||||
|||||||||||||
|||||||||||||
||**Section A Receipts and payments**|||||||||||
|||**Unrestricted**
**funds**||**Restricted funds**||**Endowment**
**funds**||**Total funds**||**Last year**||
|||**to the nearest £**||**to the nearest £**||**to the nearest £**||**to the nearest £**||**to the nearest £**||
||**A1 Receipts**|||||||||||
||Donations|58508||2750||||**61,258**||**58,123**||
||Gifts|980||||||**980**||**1,510**||
||Interest|1436||||||**1,436**||**1,534**||
||Gift Aid|12093||||||**12,093**||**9,398**||
|||||||||**-**||**-**||
||Resources/Events|**130**||||||**130**||**168**||
||Grants|||||||**-**||**1,215**||
|||||||**-**||**-**||**-**||
||**_A1 Sub total_**(Gross income for the
Annual Return)|
**73,147**||**2,750**||**-**||**75,897**||**71,948**||
|||||||||||||
||**A2 Asset and investment sales**
_(see tables 1 and 2 in section 7 of the_
_guidance)_**.**|||||||||||
|||**- 0**||**- 0**||**- 0**||**-**||**- 0**||
|||**- 0**||**- 0**||**- 0**||**-**||**- 0**||
||**_A2 Sub total_**|
**- 0**||**- 0**||**- 0**||**- 0**||**- 0**||
|||||||||||||
||**_Total receipts_ **|
**73,147**||**2,750**||**- 0**||**75,897**||**71,948**||
|||||||||||||
||**A3 Payments**|||||||||||
||Staff costs|44080||||**-**||**44,080**||**41,308**||
||Premises|890||||**-**||**890**||**8,853**||
||Utilities|6545||||**-**||**6,545**||**7,030**||
||Insurance|2214||||**-**||**2,214**||**2,118**||
||Equipment & refurb|132||||**-**||**132**||**1,048**||
||Ministrycosts|2062||||**-**||**2,062**||**1,834**||
||Admin & licence costs|1266||||**-**||**1,266**||**297**||
||Gifts/Support|**2,020**||**2,400**||**-**||**4,420**||**4,890**||
||Marketing|||||**-**||**-**||**159**||
||**_A3 Sub total_ **|
**59,209**||**2,400**||**-**||**61,609**||**67,537**||
|||||||||||||
||**A4 Asset and investment**
**purchases**_(see tables 1 and 2 in_
_section 7 of theguidance)_|||||||||||
|||**- 0**||**- 0**||**- 0**||**-**||**- 0**||
|||**- 0**||**- 0**||**- 0**||**-**||**- 0**||
||**_A4 Sub total_ **|
**- 0**||**- 0**||**- 0**||**- 0**||**- 0**||
|||||||||||||
||**_Totalpayments_ **|
**59,209**||**2,400**||**- 0**||**61,609**||**67,537**||
|||||||||||||
||**_Net of receipts/(payments)_ **|
**13,938**||**350**||**- 0**||**14,288**||**4,411**||
||**A5 Transfers between funds**|**- 0**||**-**||**-**||**- 0**||**-**||
||**A6 Cash funds lastyear end**|**112242**||**1,532**||**-**||**113,774**||**109,363**||
||**_Cash funds thisyear end_ **|
**126,180**||**1,882**||**-**||**128,062**||**113,774**||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Milltown Baptist - Charity No.**|||||||**Period end date: 31/12/2025**||||||||||||
||**Section B Statement of assets and liabilities at the**|||||**end of the period**||||||||||||||
||**Categories**|**Details**||||**Unrestricted**
**funds**||**Restricted funds**||**Endowment**
**funds**||**Total funds**||**Last year**||||||
|||||||**to nearest £**||**to nearest £**||**to nearest £**||**to nearest £**||**to nearest £**||||||
||**B1 Cash funds**|Bank accounts||||**126,180**||**1,882**||**-**||**128,062**||**113,774**||||||
|||||||**-**||**-**||**-**||**-**||**- 0**||||||
|||||||**-**||**-**||**-**||**-**||**- 0**||||||
|||**_Total cash funds_**||||**126,180**||**1,882**||**-**||**128,062**||**113,774**||||||
|||(agree balances with receipts and payments account(s))||||**OK**||**OK**||**OK**||**OK**||**OK**||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||**Unrestricted**
**funds**||**Restricted funds**||**Endowment**
**funds**||**Total funds**||**Last year**||||||
|||**Details**||||**to nearest £**||**to nearest £**||**to nearest £**||**to nearest £**||**to nearest £**||||||
||**B2 Other monetary**
**assets**|||||**-**||**-**||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||**-**||**-**||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||**-**||**-**||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||**-**||**-**||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||**-**||**-**||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**Total**||**-**||**-**||||||
|||||||||||||||||||||
|||**Details**||||||**Fund to which asset**
**belongs**||**Cost (optional)**||**Current value**
**(optional)**||**Last year**||||||
||**B3 Investment assets**|||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||**Total**||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||||||||||||
|||**Details**||||||**Fund to which asset**
**belongs**||**Cost (optional)**||**Current value**
**(optional)**||**Last year**||||||
||**B4 Assets retained for**
**the charity’s own use**|Furnishings and equipment||||||||**-**||**21296**||**28,395**||||||
|||Property (held in trust)||||||||**-**||**150,000**||**150,000**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||||**-**||**-**||**-**||||||
|||||||||**Total**||**-**||**171,296**||**178,395**||||||
|||||||||||||||||||||
|||**Details**||||||**Fund to which**
**liability relates**||**When due**
**(optional)**||**Amount due**
**(optional)**||**Last year**||||||
||**B5 Liabilities**|Power NI||||||General||**2.1.26**||**83**||||||||
|||HMRC||||||General||**5.1.26**||**637**||||||||
|||BT||||||General||**25.1.25**||**27**||||||||
|||||||||||||||**-**||||||
|||||||||||||**-**||**-**||||||
|||||||||||**Total**||**748**||**-**||||||
||Signed by one or two
trustees on behalf of all the
trustees|
Signature||||||Print Name||||||Date of
approval||||||
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