| Charity Name | Charity Name | Charity Name | Charity Name | Charity Name | Charity No. | Charity No. | Charity No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irish Congregational Orphan Society | 101719 | |||||||
| Receipts andpayments accounts | ||||||||
| For the period from |
1/2/25 | To | 31/1/26 | |||||
| Section A Receipts and payments | ||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total funds | |||||
| to the nearest £ | to the nearest £ | to the nearest £ | to the nearest £ | |||||
| A1 Receipts | ||||||||
| Donations from churches | 450 | - | - | 450 | ||||
| Interest | 2,392 | - | - | 2,392 | ||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| A1 Sub total(Gross income for the Annual Return) |
2,842 |
- | - | 2,842 | ||||
| A2 Asset and investment sales (see tables 1 and 2 in section 7 of the guidance). |
||||||||
| - 0 | - 0 | - 0 | - | |||||
| - 0 | - 0 | - 0 | - | |||||
| A2Sub total | - 0 |
- 0 | - 0 | - 0 | ||||
| **Total receipts ** | 2,842 |
- 0 | - 0 | 2,842 | ||||
| A3 Payments | ||||||||
| Grants to orphans | 4,098 | - | - | 4,098 | ||||
| Bank charges | 36 | - | - | 36 | ||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| - 0 | - | - | - | |||||
| **A3 Sub total ** | 4,134 |
- | - | 4,134 | ||||
| A4 Asset and investment purchases(see tables 1 and 2 in section 7 of the guidance) |
||||||||
| - 0 | - 0 | - 0 | - | |||||
| - 0 | - 0 | - 0 | - | |||||
| **A4 Sub total ** | - 0 |
- 0 | - 0 | - 0 | ||||
| **Totalpayments ** | 4,134 |
- 0 | - 0 | 4,134 | ||||
| **Net of receipts/(payments) ** | - 1,292 |
- 0 | - 0 | - 1,292 |
||||
| A5 Transfers between funds | - 0 | - | - | - 0 | ||||
| A6 Cash funds last year end | 66,343 | - | - | 66,343 | ||||
| **Cash funds thisyear end ** | 65,051 |
- | - | 65,051 | ||||
CCXX R accounts (SS)1
30/05/2026
1
| Last year | |||
| to the nearest £ | |||
| 500 | |||
| 1,937 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 2,437 | |||
| - 0 | |||
| - 0 | |||
| - 0 | |||
| 2,437 | |||
| 5,195 | |||
| 35 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 5,230 | |||
| - 0 | |||
| - 0 | |||
| - 0 | |||
| 5,230 | |||
| - | 2,793 |
||
| - | |||
| 69,136 | |||
| 66,343 | |||
CCXX R accounts (SS)2
30/05/2026
2
APPENDIX 2
| APPENDIX 2 | APPENDIX 2 | APPENDIX 2 | APPENDIX 2 | APPENDIX 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irish Congregational Orphan Society - 101719 | Period end date: | |||||||||||||||||
| Section B Statement of assets and liabilities at the | end of the period | |||||||||||||||||
| Categories | Details | Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total funds | Last year | ||||||||||||
| to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | ||||||||||||||
| B1 Cash funds | - | - | - | - | - 0 | |||||||||||||
| - | - | - | - | - 0 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - 0 | ||||||||||||||
| Total cash funds | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| (agree balances with receipts andpayments account(s)) | Funds error | OK | OK | Funds error | Funds error | |||||||||||||
| Make sure that Cash Balances match the Cash Funds in Section A | ||||||||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total funds | Last year | ||||||||||||||
| Details | to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | |||||||||||||
| B2 Other monetary assets |
- | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Total | - | - | ||||||||||||||||
| Details | Fund to which asset belongs |
Cost (optional) | Current value (optional) |
Lastyear | ||||||||||||||
| B3 Investment assets | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| Total | - | - | - | |||||||||||||||
| Details | Fund to which asset belongs |
Cost (optional) | Current value (optional) |
Lastyear | ||||||||||||||
| B4 Assets retained for the charity’s own use |
- | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| Total | - | - | - | |||||||||||||||
| Details | Fund to which liability relates |
When due (optional) |
Amount due (optional) |
Last year | ||||||||||||||
| B5 Liabilities | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| Total | - | - | ||||||||||||||||
| Signed by one or two trustees on behalf of all the trustees |
Signature |
Print Name | Date of approval |
|||||||||||||||
20180321-receipts-and-payments-toolkit-1.xls / Statement Assets & liabilities 1
December 2007