||**Charity Name**
**Charity No.**|**Charity Name**
**Charity No.**|**Charity Name**
**Charity No.**|**Charity Name**
**Charity No.**|**Charity Name**
**Charity No.**|**Charity Name**
**Charity No.**|**Charity Name**
**Charity No.**|**Charity Name**
**Charity No.**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**|||||**101595**||| ||**Receipts and payments accounts**|||||||| ||**For the period**
**from**||**01/07/2023**||**To**|**30/06/2024**||| |||||||||| |**Receipts and payments**||||||||| |**Unrestricted**
**funds**
**to the nearest**
**£**
**Receipts**|||**Restricted**
**funds**
**to the nearest £**|||**Total funds**
**to the nearest £**||**Last year***
**to the nearest £**| |||||||||| |PEAGS|**-**
**17,200-**||**-**
**--**|||**-**
**17,200-**||**-**
**24,582-**| |Fees|**-**
**10,066-**||**-**
**--**|||**-**
**10,066-**||**-**
**3,630-**| |Reg fees|**-**
**620-**||**-**
**--**|||**-**
**620-**||**-**
**320-**| |Snack|**-**
**1,050-**||**-**
**--**|||**-**
**1,050-**||**-**
**1,185-**| |Grant|**-**
**9,460-**||**-**
**--**|||**-**
**9,460-**||**-**
**4,193-**| |SEHSCT|**-**
**904-**||**-**
**--**|||**-**
**904-**||**-**
**230-**| |Fund raising|**-**
**4,107-**||**-**
**--**|||**-**
**4,107-**||**-**
**7,090-**| |Donation|**-**
**--**||**-**
**--**|||**-**
**--**||**-**
**5,000-**| |Other|**367**||**-**
**--**|||**-**
**367-**||**201 1/9**| ||**-**
**--**||**-**
**--**|||**-**
**--**||**-**
**--**| |||||||||| |**_Total receipts_ **
**Payments**|**-**
**43,774-**||**-**
**--**|||**-**
**43,774-**||**-**
**46,431-**| |||||||||| |Staff costs|**-**
**29,232-**||**-**
**--**|||**-**
**29,232-**||**-**
**32,694-**| |Goods and services|**-**
**2,121-**||**-**
**--**|||**-**
**2,121-**||**-**
**4,551-**| |Grant Expenditure|**-**
**3,331-**||**-**
**--**|||**-**
**3,331-**||**-**
**2,407-**| |Playgroup advisor|**-**
**1,178-**||**-**
**--**|||**-**
**1,178-**||**-**
**1,075-**| |Insurance|**-**
**3,636-**||**-**
**--**|||**-**
**3,636-**||**-**
**3,274-**| |Bank charges|**-**
**56-**||**-**
**--**|||**-**
**56-**||**-**
**65-**| |Mobile phone|**-**
**204-**||**-**
**--**|||**-**
**204-**||**-**
**155-**| |Oil|**-**
**998-**||**-**
**--**|||**-**
**998-**||**-**
**784-**| |Early years (payroll)|**-**
**820-**||**-**
**--**|||**-**
**820-**||**-**
**337-**| |Snack|**-**
**868-**||**-**
**--**|||**-**
**868-**||**-**
**656-**| ||||**-**
**--**|||**-**
**--**||**-**
**--**| |**_Total payments_**
**_Net of receipts/(payments)_**
**Transfers between funds**
**Cash funds last year end**
**_Cash funds this year end_**||||||||| ||**-**
**42,444-**||**-**
**--**|||**-**
**42,444-**||**-**
**45,999-**| |||||||||| ||**-**
**1,330-**||**-**
**--**|||**-**
**1,330-**||**-**
**432-**| ||**-**
**--**|||||**-**
**--**||**-**
**11,000-**| ||**-**
**6,355-**||**-**
**11,000-**|||**-**
**17,355-**||**-**
**16,924-**| ||**-**
**7,685-**||**-**
**11,000-**|||**-**
**18,685-**||**-**
**6,355-**| |||||||||| |*** Prior Year period was for 11 Months (1 August 2022 - 30 June 2023) as we moved our year end to 30 June**||||||||| |**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**|**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**|**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**|**101595**
**Period end date: 30 June 2023**|**101595**
**Period end date: 30 June 2023**|**101595**
**Period end date: 30 June 2023**|**101595**
**Period end date: 30 June 2023**|**101595**
**Period end date: 30 June 2023**|**101595**
**Period end date: 30 June 2023**|||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |**Statement of assets and liabilities at**|||**the end of the period**||||||||| |**Categories**|**Details**||**Unrestricted**
**funds**
**to nearest £**||**Restricted**
**funds**
**to nearest £**||**Total funds**
**to nearest £**||**Last year**
**to nearest £**||| |**Cash funds**|**Danske Bank**||**-**
**7,865-**||**-**
**11,000-**||**-**
**18,865-**||**-**
**16,924-**||| ||||**-**
**--**||**-**
**--**||**-**
**--**||**-**
**--**||| ||||**-**
**--**||**-**
**--**||**-**
**--**||**-**
**--**||| |**Assets retained for**
**the charity’s own**
**use**
**Liabilities**
Signed by one or two
trustees on behalf of all
the trustees|**_Total cash funds_**
**Details**||**-**
**7,865-**||**-**
**11,000-**||**-**
**18,865-**||**-**
**16,924-**||| ||||||**Fund to which**
**asset belongs**||**Cost (optional)**
**-**
**--**
**-**
**--**
**-**
**--**
**-**
**--**||**Current value**
**(optional)**
**-**
**--**
**-**
**--**
**-**
**--**
**-**
**--**||**Last year**| ||**N/A**||||||**-**
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**--**||**-**
**--**| ||||||||**-**
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**--**| ||||||||**-**
**--**||**-**
**--**||**-**
**--**| ||||||||**-**
**--**||**-**
**--**||**-**
**--**| ||**Details**||||**Total**
**-**
**--**
**Fund to which**
**liability relates**
**When due**
**(optional)**
**Total**
Print Name||**-**
**--**||**-**
**--**||**-**
**--**| ||||||||**When due**
**(optional)**||**Amount due**
**(optional)**
**-**
**--**
**-**
**--**||**Last year**| ||**N/A**||||||||**-**
**--**||**-**
**--**| ||||||||||**-**
**--**||**-**
**--**| ||Signature||||||||**-**
**--**||**-**
**--**| ||||||||||||Date of
approval| ||||||||||||| |||||||||||||