**Charity Name Charity No. Little Sunbeams Pre-School & Playgroup 101595** ## **Receipts and payments accounts** **For the period 01/08/2022 30/06/2023 *11 Months To from Accounting year end changed from 31 July to 30 June** ## **Receipts and payments** |**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**
**101595**
**Receipts and payments accounts**
**For the period**
**from**
**01/08/2022**
**To**
**30/06/2023**
***11 Months**
**Accounting year**
**Receipts and payments**|**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**
|**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**
|**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**
|**Little Sunbeams Pre-School & Playgroup**
|**101595**||| |---|---|---|---|---|---|---|---| |**Unrestricted**
**funds**
**to the nearest**
**£**
**Receipts**|||**Restricted**
**funds**
**to the nearest £**||**Total funds**
**to the nearest £**|**Last year***
**to the nearest £**|12 Months 1 Aug 2021 - 31 July 2022| |PEAGS|**-**
**24,582-**||**-**
**--**||**-**
**24,582-**
**-**
**3,630-**
**-**
**320-**
**-**
**1,185-**
**-**
**4,193-**
**-**
**230-**
**-**
**7,090-**
**-**
**5,000-**
**-**
**201-**
**-**
**--**|**-**
**29,670-**
**-**
**4,158-**
**-**
**260-**
**-**
**1,516-**
**-**
**5,250-**
**-**
**683-**
**-**
**2,990-**
**-**
**--**
**-**
**20-**
**-**
**--**|| |Fees|**-**
**3,630-**||**-**
**--**||||| |Reg fees|**-**
**320-**||**-**
**--**||||| |Snack|**-**
**1,185-**||**-**
**--**||||| |Grant|**-**
**4,193-**||**-**
**--**||||| |SEHSCT|**-**
**230-**||**-**
**--**||||| |Fund raising|**-**
**7,090-**||**-**
**--**||||| |Donation|**-**
**5,000-**||**-**
**--**||||| |Other|**201 1/9**||**-**
**--**||||| ||**-**
**--**||**-**
**--**||||| ||||||||| |**_Total receipts_ **
**Payments**|**-**
**46,431-**||**-**
**--**||**-**
**46,431-**|**-**
**44,546-**|| ||||||||| |Staff costs|**-**
**32,694-**||**-**
**--**||**-**
**32,694-**
**-**
**4,551-**
**-**
**2,407-**
**-**
**1,075-**
**-**
**3,274-**
**-**
**65-**
**-**
**155-**
**-**
**784-**
**-**
**337-**
**-**
**656-**
**-**
**--**|**-**
**33,328-**
**-**
**4,730-**
**-**
**5,844-**
**-**
**1,122-**
**-**
**1,788-**
**-**
**59-**
**-**
**155-**
**-**
**549-**
**-**
**618-**
**-**
**955-**
**-**
**--**|| |Goods and services|**-**
**4,551-**||**-**
**--**||||| |Grant Expenditure|**-**
**2,407-**||**-**
**--**||||| |Playgroup advisor|**-**
**1,075-**||**-**
**--**||||| |Insurance|**-**
**3,274-**||**-**
**--**||||| |Bank charges|**-**
**65-**||**-**
**--**||||| |Mobile phone|**-**
**155-**||**-**
**--**||||| |Oil|**-**
**784-**||**-**
**--**||||| |Early years (payroll)|**-**
**337-**||**-**
**--**||||| |Snack|**-**
**656-**||**-**
**--**||||| ||**-**
**--**||**-**
**--**||||| |**_Total payments_ **
**_Net of receipts/(payments)_ **
**Transfers between funds**
**Cash funds last year end**
**_Cash funds this year end_ **|||||||| ||**-**
**45,999-**||**-**
**--**||**-**
**45,999-**|**-**
**49,147-**|| ||||||||| ||**-**
**432-**||**-**
**--**||**-**
**432-**|**-**
**4,601-**|| ||**-**
**11,000-**||**-**
**11,000-**||**-**
**--**
**-**
**16,924-**|**-**
**--**
**-**
**21,525-**|| ||**-**
**16,924-**||**-**
**--**||||| ||**-**
**6,355-**||**-**
**11,000-**||**-**
**17,355-**|**-**
**16,924-**||