|**Enniskillen Model School PTA**|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Bank Reconciliation**|||||||||
|**31/03/2025**|||||||||
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|**Ulster Bank A/c no 46627176**|||||||||
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|**Opening Balance**||01/04/2024||54.42|||||
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|**Lodgements**||||14,003.32|**Payments/Outgoings**||||
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||||||Bank Extracts||13,440.00||
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||||||ClosingBalance 31/03/2025||617.74||
||||||||||
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|||||**14,057.74**|||**14,057.74**|-|
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|**Bank Reconciliation**|||||||||
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|ClosingBalance as at 31 March 2025|||||||617.74||
||||||||||
||||||||||
|**Analysis of Lodgements**|||||||||
||||||||||
|**Date**|**Description**|**Sports Day**
**/ Slide**|**Fun Night/**
**Disco**|
**Refund of**
**Float**|**Parentkind**|**Misc**|**Easy**
**Fundraising**|**Paypal**|
|14/05/2024|EasyFR||||||29.10||
|26/06/2024|Fun Night||1,358.20||||||
|26/06/2024|Fun Night||100.00||||||
|13/08/2024|EasyFR||||||17.34||
|12/11/2024|EasyFR||||||15.69||
|10/12/2024|Halloween Disco||1,620.79||||||
|10/12/2024|Christmas Fair||1,864.61||||||
|22/01/2025|Christmas
Cards
/Alphagraphics|||||1,114.29|||
|11/02/2025|EasyFR||||||57.08||
|12/02/2025|Valentines Disco||1,536.84||||||
|26/02/2025|Paypal|||||||0.01|
|10/03/2025|ParentKind||||563.30||||
|25/03/2025|Slide|5,726.07|||||||
||||||||||
||||||||||
|||5,726.07|6,480.44|-|563.30|1,114.29|119.21|0.01|
||||||||||
||Total|14,003.32|||||||
||||||||||
|**Analysis of Payments/Outgoings**|||||||||
||||||||||
|**Date**|**Description**|**Sports Day**
**/ Slide**|**Fun Night**
**/ Disco**|**Float**|**Ties**|**Other**|**Model PS**||
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||||||||||
|25/06/2024 (844)||`||||75|||
|26/06/2024|Slide(845)|220.00|||||||
|27/06/2023|Ties(846)||||383.00||||
|24/10/2024|Float(847)|||400.00|||||
|02/01/2025|ParentKind|||||162|||
|11/02/2025|Float(848)|||400.00|||||
|20/03/2025|Model(849)||||||4000||
|27/03/2025|Model(850)||||||7800||
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||||||||||
||||||||||
|||220.00|-|800.00|383.00|237.00|11,800.00||
||||||||||
||Total|13,440.00|||||||
||||||||||
|**Enniskillen Model School PTA**||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Bank Reconciliation**||||||||
|**31/03/2024**||||||||
|||||||||
|**Ulster Bank A/c no 46627176**||||||||
|||||||||
|**Opening Balance**||01/04/2023||41.76||||
|||||||||
|||||||||
|Lodgements||||17,168.00||||
|||||||||
||||||Bank Extracts||17,155.34|
|||||||||
|||||||||
||||||ClosingBalance 31/03/2024||54.42|
|||||||||
|||||||||
|||||**17,209.76**|||**17,209.76**|
|||||||||
|||||||||
|**Bank Reconciliation**||||||||
|||||||||
|ClosingBalance as at 31 March 2024|||||||54.42|
|||||||||
|||||||||
|**Analysis of Lodgements**||||||||
|||||||||
|**Date**|**Descriptio**
**n**|**Sports Day**
**/ Slide**|**Fun Night/**
**Disco**|
**Refund of**
**Float**|**Parentkind**|**Misc**|**Easy**
**Fundraising**|
|||||||||
|09/05/2023|Slide|5,210.00||||||
|16/05/2023|EasyFR||||||34.85|
|05/06/2023|707|||||160.00||
|28/06/2023|Fun Night||1,613.95|||||
|28/06/2023|Fun Night||10.00|200.00||||
|28/06/2023|Donation||100.00|||||
|27/10/2023|Halloween D||1,300.50|270.00||||
|12/01/2024|Slide||3824|||||
|24/01/2024|Xmas Cards|||||691.35||
|20/02/2024|EasyFR||||||62.02|
|20/02/2024|Valentines D||1470.36|||||
|28/03/2024|Fate||2220.97|||||
|||||||||
|||||||||
|||5,210.00|10,539.78|470.00|-|851.35|96.87|
|||||||||
||Total|17,168.00||||||
|||||||||
|**Analysis of Payments**||||||||
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|**Date**|**Descriptio**
**n**|**Sports Day**
**/ Slide**|**Fun Night**
**/ Disco**|**Float**|**Ties**|**Other**||
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|11/05/2023|Slide(829)|150.00||||||
|23/05/2023|Slide(830)|220.00||||||
|27/06/2023|Float(832)|||200.00||||
|28/07/2023|Slide(833)||220.00|||||
|06/10/2023|Ties(835)||||282.34|||
|25/10/2023|Float(836)|||270.00||||
|02/01/2024|Parent Kind|||||153||
|12/02/2024|Float(837)||400.00|||||
|21/03/2024|Model||||||1200|
|22/03/2024|Float(843)||360|||||
|28/03/2024|Model||||||13700|
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||370.00|980.00|470.00|282.34|153.00|14,900.00|
|||||||||
||Total|17,155.34||||||
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