**LEANEY PTA ACCOUNTING PERIOD 01.07.24 - 30.06.25** 

|**Date**|**Income**|**Ldg**|**£**|**£**||**Date**|**Expenditure**|**Chq No**|**£**|**£**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|01.07.24|Balance|B/fwd||8100.56|||||||
|||||||31.07.24|Balance|c/fwd||8100.56|
|||||**8100.56**||||||**8100.56**|
||||||||||||
|01.11.24|Balance|B/fwd||8100.56|||||||
|13.11.24|Theme Day|076||135.91||30.11.24|Balance|c/fwd||8236.47|
|||||**8236.47**||||||**8236.47**|
||||||||||||
|01.01.25|Balance|B/fwd||8236.47||02.01.25|PTA YearlySubscription|dd||162.00|
|||||||08.01.25|Alan Montgomery|0194||718.91|
|||||||31.01.25|Balance|c/fwd||7355.56|
|||||**8236.47**||||||**8236.47**|
||||||||||||
|01.03.25|Balance|B/fwd||7355.56||03.03.25|Christies - New Sheds|0196||1600.00|
|26.03.25|Theme Day|077||260.00||11.03.25|Harper Collins Books|197||1313.95|
|||||||31.03.25|Balance|c/fwd||4701.61|
|||||**7615.56**||||||**7615.56**|
||||||||||||
|01.06.25|Balance|B/fwd||4701.61|||||||
|||||||30.06.25|Balance|c/fwd||4701.61|
|||||**4701.61**||||||**4701.61**|
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||**_**Chq 0195 not cashed_**|**_£837.00_**|**_Pending_**||||||||
||**_ref Hoodies_**||||||||||
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|Charity Registration No:<br>NIC 100366<br>30.06.25<br>Accounts Verified & Signed.<br>by:<br>Hayley Small<br>Treasurer<br>_S McLernon_<br>Chairperson|||||||||||



## **Independent Examiner :  Mrs Sarah Wilkinson**