|D<br>ENAR(yy EpMM(S5(ptr(<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>ENAR(yy EpMM(S5(ptr(<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>ENAR(yy EpMM(S5(ptr(<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>ENAR(yy EpMM(S5(ptr(<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>ENAR(yy EpMM(S5(ptr(<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>ENAR(yy EpMM(S5(ptr(<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>ENAR(yy EpMM(S5(ptr(<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>ENAR(yy EpMM(S5(ptr(<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|Kintbury|Kintbury|Pre School PlaygrouP<br>Receipts and payments|Pre School PlaygrouP<br>Receipts and payments|Pre School PlaygrouP<br>Receipts and payments|Pre School PlaygrouP<br>Receipts and payments|900592<br>accounts|900592<br>accounts||||CC&6a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||For|the period<br>from|||01-Apr-21|To||31-Mar-22|||||
|||||~||~|~|~||||||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Total|funds|||Last year|
|||||||||tothe|nearest||r.|tothe nearest 6|tothe nearest 2||tothe|nearest||6|to the nearest 6|
|A1 Receipts||||||||||||||||||||
|Fees||||||||||66,961|||||||||54,681|
|Milk fundin|||||||||||123||||||123||230|
|Fundraising|||||||||||||||||||557|
|Pre school outing||||||||||||||||||||
|Group photos||||||||||||||||||||
|Vodafone<br>refund|||||||||||||||||||31|
|Donations||||||||||||||||||||
|Match funding|||||||||||500|||||||||
|Tempest photo commission|||||||||||22|||||||||
|Local gralits||||||||||1,470|||||||||3,500|
|Interest received||||||||||||||||||||
|Sub total (Gross income||||||for<br>AR)||||||||||69,901|||59,002|
|A2 Asset and|investment||||sales,|||||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||||||
||||Total receipts|||||||Sgptot|||-||-|69,901|||69;002|
|AS Pa ments||||||||||||||||||||
|Advertising|||||||||||50|||||||60|34|
|Fees repaid||||||||||||||||||30|210|
|post and stafiunary|||||||||||153||||||153||187|
|Garden expenses||||||||||1,120||||||1,120||||
|Equipment<br>and supplies||||||||||3,090|||||||||3,293|
|Fundraising<br>expenses|||||||||||||||||||20|
|Insurance|||||||||||869|||||||||
|D5Schecks|||||||||||105||||||||263|
|Leavers snd stsff|presents||||||||||266||||||||266|
|External teaching|||||||||||560|||||||||
|Qfsted snnuslfee|||||||||||||||||60||50|
|Pension contnhutons|||||||||||966||||||966|||
|Payroll fees|||||||||||360||||||360||360|
|Food vouchers forfamilies|||||||||||||||||||315|
|Milk|||||||||||123||||||123||231|
|Rent||||||||||4,408||||||4,408||||
|Staff cloihing|||||||||||210||||||210||78|
|Repairs|||||||||||150||||||'l60||228|
|Licences|||||||||||232||||||||81|
|Telephone|||||||||||428||||||428|||
|Training|||||||||||411||||||411||343|
|Wa es and salaries||||||||||49,840|||||||||40676|
|Waste colhciion fees|||||||||||488||||||||145|
|||||Sub total||||||||||||||||
|A4Asset and|investment|||||||||||||||||||
|purchases,<br>(see table)||||||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||||||
|||Total payments||||||||83,897||||||63,597|||52,777|
|Net ofreceiptsf(paymentsl||||||||||||||||4,00||||
|AS Transfem|between|||funds||||||||||||||||
|A6 Cash funds||last year|||end|||||20,639||||||'20,639 '|||14,316|
|Cash funds|||this|year||end||||26&||||||26,544||||





|~|w||||~|~||~<br>~|~|~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|
||Categories|||Details||||funds|funds||funds|
|||||||||to nearest 6|to nearest 6||to nearest 6|
|61Cash|funds|||Natwest|current account|||6,642||||
|||||Natwest|savings account|||20,002||||
||||||Total|cash funds||26,544||||
|||||(agree balances mlh mcnab|||and payments|||||
||||||||account(c&)|||||
|||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|
|||||||||funds|funds||funds|
|||||Details||||to nearest 6|to nearest 2||to nearest 2|
|B2Other|monetary assets|||||||||||
|||||Details||||Fund to which<br>asset balan|Cost|(optional)|Current<br>value<br>o<br>innal|
|63Investment||assets||||||||||
|||||Details||||Fund towhich<br>asset balan|Cost|(optional)|Current value<br>o tional|
|64Assets retained for|||the|||||||||
|charity's|own|use||||||||||
|||||||||Fund towhich|Amount due||When due|
|||||Details||||llablll<br>relates|o|lanai|o tional|
|B5Liabilities||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||Signature|||Print|Name||Date of<br>a<br>roval|
||||||||||||iq/o I/23|











## 



## 

## 

|~pundr ~Egn~22|~pundr ~Egn~22|jt22||Floats/||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Income|Ex enditure|Profit|||
|Apr-21|Easter raffle||25.00||25.00|||
|Aug-21|Bags 2 school||45.00||45.00|||
|Dec-21|Christmas|raffle, silent auction &parent gifts|229.00||229.00|||
|Dec 21|Parent xmas gifts and reindeer food||25.00||25.00|||
||||324.00||324.0D|||
|Com arative|urea|2021/22||2020/21||2019/20|2018/19|
|Income||69,901.35||59,002.00||57,537.0D|51,435.00|
|Expenditure||63,895.75||52,778.00||49,909.00|53,371.00|
|Profit/(loss)||6,005.60||6,224.00||7,628.00|1,936.00|
|Sarah Lee||||||||
|Treasurer||||||||