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Trustees’ Annual Report for the period Period start date Period end date Day Month Year Day Month Year From 01 JUNE | 2019 To 31 MAY 2020
Section A Reference and administration details
## Charity name| WHITESHILL PRE-SCHOOL PLAYGROUP
## Registered charity number (if any)[900321
Charity's principal address |The Scout Hut, Playing Fields, Lower Street,
Whiteshill, Stroud, Gloucestershire
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Names of the charity trustees who manage the charity
**----- End of picture text -----**
Name of person (or bo \|lisaHaris ~~[Orr | SS SC~dSC(~~ ifan ~~SSCS~~ 2 ~~[Jo Wills a~~ 43 ~~[NickieWebster[Angela Smith |ViceTreaswer [|SCSCS~*™ [Seoetay | SSSSC«dT[SSCS]~~ 5 ~~OC SC~~ a ~~Ca~~ Names of the trustees for the charity, if any, (for example, any custodian trustees) ~~[Name —~—~—~—~—~—~—~—~—~——*Y Dat~~ es acted if not for whole year
## Names and addresses of advisers (Optional information)
Type of Name Address adviser ~~Name of chief executive or names of senior staff members (Optional i~~ nformation)
**----- Start of picture text -----**
{
Section B Structure, governance and management
**----- End of picture text -----**
**----- Start of picture text -----**
Description of the charity’s trusts
Type of governing document Constitution
ee ws sce fon combo) SY
Trustee selection methods Elected at AGM meeting
Additional governance issues (Optional information)
You may choose to include
additional information, where
relevant, about:
¢ policies and procedures
adopted for the induction and
training of trustees;
**----- End of picture text -----**
- ¢ the charity's organisational structure and any wider network with which the charity works;
- ¢ relationship with any related parties;
- ¢ trustees’ consideration of major risks and the system and procedures to manage them.
**----- Start of picture text -----**
Section C
**----- End of picture text -----**
## Objectives and activities
**----- Start of picture text -----**
¢ Provide premises, equipment and employ staff to run a successful
playgroup
¢ Raise money to pay for group activities
Summary of the objects of the ¢ Make payments on time
charity set out in its ¢ Fix the amount charged and collect fees payable for children
governing document attending the playgroup
* Control the admission of children
¢ Take actions that may benefit the playgroup
Summaryactivities undertakenof the main for the In managing; the playgroup throughout the year we have kept in mind the
public benefit in relation to Charity Commission's guidance on public benefit.
these objects (include within
this section the statutory
declaration that trustees have
had regard to the guidance
issued by the Charity
Commission on public
benefit)
Additional details of objectives and activities (Optional information)
**----- End of picture text -----**
|* Youmay chooseto include
further statements, where|* Youmay chooseto include
further statements, where||
|---|---|---|
|relevant, about:|||
|*|policyon grantmaking;||
|*|policyprogramme related
investment;||
|*|contribution made by||
||volunteers.||
|Section D||Achievements and performance|
|Summary ofthe main
achievements ofthecharity
during theyear||e
Runa
successful playgroupforthe local community
¢
Working in partnershipwiththeprimaryschool
*
Successful fundraisingthroughouttheyearto provide trips and|
|||equipment|
|||*
Use ofthe premises and rent helpssupportthefuture forthe|
|||Whiteshill Guide & Scout SupportersAssociation|
|||*
Recoup losses from the previous yearand implement better|
|||financial planning and monitoring|
|||¢
Manage the Playgroupthrough the Covid-19 pandemic|
||Section E|Financial review|
||.
Briefstatementofthe
charity’s policy on reserves|Following a significant loss of£13,666 in the2018/19 financial yearthe
committee formulateda clearfinancial plan for2019/20.|
|||A number ofmeasures were undertaken:|
|||¢
Formal budget set and regularly reviewed|
|||¢
Cost cutting including reducing non-core staffing hours|
|||¢
Regularscrutiny ofthe number ofsessions sold eachweek and|
|||clear understanding ofbreak even point|
|||¢
Faster invoicing and chasing late payments|
|||e
Generating more income by introduction ofa Thursday afternoon|
|||session making 6 sessions perweek, offering early starts (halfan|
|||hourearlierdrop offat8.30)anda late pickup formorning|
|||sessions (1 hour later ie 13.00 ratherthan 12.00)|
|||The end ofthe financial yearwas affected by Covid 19with the|
|||Playgroup closed during the lasttwo months ofthe year. However our|
|||local authority incomewas maintained andwewere able to use the|
|||furlough scheme to covera small percentage ofour staffcosts (related to|
|||private fee income loss).|
|||These overall measures were a success with the Playgroup recording a|
|||surplus of£14,251 which morethan covered lastyear’s losses.|
|||The current account balance attheend ofthe yearwas £33,423, upfrom|
|||£19,180 atthe same time the year before.|
|||At theend ofthe financial yearthe DepositAccount held £17,596 the|
|||same as the year before interest. Ouraim is to maintain between|
|||£15,000 and £20,000 to meet any unforeseen expenditure or a reduction|
|||inincomethroughlowerattendanceandbaddebts.|
Pa
. Details of any funds materially in deficit
**----- Start of picture text -----**
N/A
**----- End of picture text -----**
- ___
- Further financial review details (Optional information) You may choose {0 include. Theis funded vast majorityby Gloucestershire of our incomeCountyis through Council.entranceThe remainder fees, mostis of through which additionalrelevant about:information, where fund raising activities, grants and other support. ° the charity's principal sources of funds (including any fundraising);
- ° how expenditure has supported the key objectives of the charity;
- * investment policy and objectives including any ethical investment policy adopted.
- Section F Other optional information
## Section G
## Declaration
The trustees declare that they have approved the trustees’ report above.
Signed on behalf of the charity’s trustees
**----- Start of picture text -----**
,
y =
Chair, etc)
Date} 31 December 2020
**----- End of picture text -----**
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2019/20 PlaygroupAccounts|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|**Creditors**|||||**Money Out: Debtors**|||||||||||||||||||||**Money In: Creditors**|||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|Date|Creditor/Debtor Details|Chq No./
Reference No.|Payments|Split payment
total|Premises
Hire|Premises
Expenses|Insurance|Waste
disposal|Wages, NI &
Pension|Staff & Ent
Training|Admin &
Stationary|IT &
Publicity|OFSTED|PATA|Prof Fees|Equipment|Milk &
Consumables|Fees|Uniform|Fundraising
Initiatives|Trips|Photos|Donations|Dance
Sessions||Receipts|Split Receipt Total|Glos CC
Vouchers|Fees|Uniform|Photos|Misc|Bank
Balance|YTD|||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|Bank Balance Carried Forward from 2019/20|||||||||||||||||||||||||||-||||||**19,180.73**||||
||||||||||||||||||||||||||||-||||||||||
|Sheet 43 continued|||||||||||||||||||||||||||-||||||||||
|03/06/19|Fees - BillyJones|||-||||||||||||||||||||||57.50|57.50||57.50||||||||
|05/06/19|Fees - Ella Jones|||-||||||||||||||||||||||100.00|100.00||100.00||||||||
|05/06/19|Fees - PollyHut|||-||||||||||||||||||||||187.20|187.20||187.20||||||||
|07/06/19|NEST||244.48|244.48|||||244.48||||||||||||||||||-||||||||||
||||**244.48**|-||||||||||||||||||||||**344.70**|-||||||**19,280.95**||||
|Sheet 44||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|11/06/19|Fees - KelbyCallaghin|||-||||||||||||||||||||||150.00|150.00||150.00||||||||
|14/06/19|Business Waste||44.26|44.26||||44.26|||||||||||||||||||-||||||||||
||||**44.26**|-||||||||||||||||||||||**150.00**|-||||||**19,386.69**||||
|Sheet 45||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|17/06/19|Lisa - Training||90.00|90.00||||||90.00|||||||||||||||||-||||||||||
|17/06/19|Pata||85.00|85.00||||||||||85.00|||||||||||||-||||||||||
|17/06/19|Sara - Expenses||121.13|121.13||||||||||||87.65|33.48||||||||||-||||||||||
|17/06/19|Shop-payment in for waste|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|27/06/19|Sara - wages||949.02|949.02|||||949.02||||||||||||||||||-||||||||||
|27/06/19|Amy- wages||224.81|224.81|||||224.81||||||||||||||||||-||||||||||
|27/06/19|Karen - wages||682.50|682.50|||||682.50||||||||||||||||||-||||||||||
|27/06/19|Jo - Wages||611.10|611.10|||||611.10||||||||||||||||||-||||||||||
|27/06/19|Charlene - Wages||224.81|224.81|||||224.81||||||||||||||||||-||||||||||
||||**2,988.37**|-||||||||||||||||||||||**18.48**|-||||||**16,416.80**||||
|||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|Sheet 46||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|27/06/19|Lisa - wages||198.00|198.00|||||198.00||||||||||||||||||-||||||||||
|27/06/19|Kim - wages||524.28|524.28|||||524.28||||||||||||||||||-||||||||||
|27/06/19|Fees - Will Wright|||-||||||||||||||||||||||73.08|73.08||73.08||||||||
|28/06/19|Cool Milk||6.24|6.24|||||||||||||6.24|||||||||189.00|189.00||189.00||||||||
|01/07/19|Pata||95.00|95.00||||||||||95.00|||||||||||||-||||||||||
|01/07/19||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
||||**823.52**|-||||||||||||||||||||||**262.08**|-||||||**15,855.36**||||
|Sheet 47||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|01/07/19|Fees - BillyJones|||-||||||||||||||||||||||107.00|107.00||107.00||||||||
|01/07/19|Fees - Darcie Smith|||-||||||||||||||||||||||189.00|189.00||189.00||||||||
|04/07/19|Fees - Ella Jones|||-||||||||||||||||||||||100.00|100.00||100.00||||||||
|08/07/19|Fees - Charlotte Taylor|||-||||||||||||||||||||||252.00|252.00||252.00||||||||
|08/07/19|Fees - Charlotte Clapp|||-||||||||||||||||||||||346.50|346.50||346.50||||||||
|09/07/19|Fees - Giro|||-||||||||||||||||||||||189.00|189.00||189.00||||||||
||||**-**|-||||||||||||||||||||||**1,183.50**|-||||||**17,038.86**||||
|Sheet 48||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|09/07/19|NEST||256.56|256.56|||||256.56||||||||||||||||||-||||||||||
|10/07/19|Fees - Lewin Asplin|||-||||||||||||||||||||||73.08|73.08||73.08||||||||
||||**256.56**|-||||||||||||||||||||||**73.08**|-||||||**16,855.38**||||
|Sheet 49||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|15/07/19|HMRC||396.68|396.68|||||396.68||||||||||||||||||-||||||||||
|15/07/19|Pata||132.00|132.00||||||||||132.00|||||||||||||-||||||||||
|15/07/19|Sara - expenses||187.02|187.02||||||||||||44.85|38.51||||103.66||||||-||||||||||
|15/07/19|Waste||53.44|53.44||||53.44|||||||||||||||||||-||||||||||
|16/07/19|Fees - Glos CC|||-||||||||||||||||||||||368.25|368.25|368.25|||||||||
|16/07/19|Shop- wastepayback|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
||||**769.14**|-||||||||||||||||||||||**386.73**|-||||||**16,472.97**||||
|Sheet 50||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|18/07/19|Fees - PollyHut|||-||||||||||||||||||||||262.08|262.08||262.08||||||||
|19/07/19|Fees - Glos CC|||-||||||||||||||||||||||231.39|231.39||231.39||||||||
|22/07/19|Fees - Ben Hall|||-||||||||||||||||||||||189.00|189.00||189.00||||||||
|23/07/19|BringIT Together||461.53|461.53||||||||||||461.53||||||||||95.40|95.40||95.40||||||||
|23/07/19|Training||15.16|15.16||||||15.16|||||||||||||||||-||||||||||
|23/07/19||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
||||**476.69**|-||||||||||||||||||||||**777.87**|-||||||**16,774.15**||||
|Sheet 51||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|24/07/19|Fees - Charlie Turner|||-||||||||||||||||||||||80.00|80.00||80.00||||||||
|25/07/19|Cheque - village shop|2171|23.92|23.92|||||||||||||23.92||||||||||-||||||||||
|25/07/19|Fees - Max Wallace|||-||||||||||||||||||||||171.16|171.16||171.16||||||||
|29/07/19|500211 - Business Waste extra from shop|||-||||||||||||||||||||||19.38|19.38|||||19.38|||||
|29/07/19|500212- Uniform and Fees|||-||||||||||||||||||||||125.45|125.45||94.00|31.45|||||||
|30/07/19|Fees - Max Wallace|||-||||||||||||||||||||||344.84|344.84||344.84||||||||
|30/07/19|Sara - wages||1,346.63|1,346.63|||||1,346.63||||||||||||||||||-||||||||||
|30/07/19|Amy- wages||243.38|243.38|||||243.38||||||||||||||||||-||||||||||
|30/07/19|Karen - wages||770.01|770.01|||||770.01||||||||||||||||||-||||||||||
|30/07/19|Jo - Wages||1,099.18|1,099.18|||||1,099.18||||||||||||||||||-||||||||||
|30/07/19|Charlene - Wages||321.76|321.76|||||321.76||||||||||||||||||-||||||||||
|30/07/19|Lisa - wages||214.50|214.50|||||214.50||||||||||||||||||-||||||||||
|30/07/19|Kim - wages||487.08|487.08|||||487.08||||||||||||||||||-||||||||||
|30/07/19|500213 - fees|||-||||||||||||||||||||||65.00|65.00||65.00||||||||
|30/07/19|NEST||445.63|445.63|||||445.63||||||||||||||||||-||||||||||
|09/08/19||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
||||**4,952.09**|-||||||||||||||||||||||**805.83**|-||||||**12,627.89**||||
|Sheet 52||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|12/08/19|Lisa - expenses||75.01|75.01||||||||||||31.85|43.16||||||||||-||||||||||
|12/08/19|Sara - expenses||222.44|222.44||||||||||||92.16|42.28||88.00||||||||-||||||||||
|14/08/19|Waste||61.60|61.60||||61.60|||||||||||||||||||-||||||||||
||||**359.05**|-||||||||||||||||||||||**-**|-||||||**12,268.84**||||
|Sheet 53||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|16/08/19|Shop- wastepayback|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|30/08/19|Business Waste||22.44|22.44||||22.44|||||||||||||||||||-||||||||||
|30/08/19|Deposit|500214||-||||||||||||||||||||||94.50|94.50||94.50||||||||
|05/09/19|Training||15.16|15.16||||||15.16|||||||||||||||||-||||||||||
||||**37.60**|-||||||||||||||||||||||**112.98**|-||||||**12,344.22**||||
|From Phone Sheets 54,55 & 56||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|16/09/19|Business Waste||39.16|39.16||||39.16|||||||||||||||||||-||||||||||
|16/09/19|Shop- wastepayback|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|25/09/19|Morton Michel||20.37|20.37|||20.37||||||||||||||||||||-||||||||||
|26/09/19|KA Turner|||-||||||||||||||||||||||391.50|391.50||391.50||||||||
|27/09/19|Kiddivouchers|||-||||||||||||||||||||||103.50|103.50||103.50||||||||
|27/09/19|Glos CC|||-||||||||||||||||||||||10,647.82|10,647.82|10,647.82|||||||||
|27/09/19|K Wallace|||-||||||||||||||||||||||130.50|130.50||130.50||||||||
|30/09/19|Edenred|||-||||||||||||||||||||||46.26|46.26||46.26||||||||
|30/09/19|Sara - wages||765.40|765.40|||||765.40||||||||||||||||||-||||||||||
|30/09/19|Amy- wages||90.15|90.15|||||90.15||||||||||||||||||-||||||||||
|30/09/19|Karen - wages||619.83|619.83|||||619.83||||||||||||||||||-||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|30/09/19|Jo - Wages||533.96|533.96|||||533.96||||||||||||||||||-||||||||||
|30/09/19|Charlene - Wages||90.15|90.15|||||90.15||||||||||||||||||-||||||||||
|30/09/19|Kim - wages||461.40|461.40|||||461.40||||||||||||||||||-||||||||||
|02/10/19|Pata||79.25|79.25||||||||||79.25|||||||||||||-||||||||||
|03/10/19|E Clapp|||-||||||||||||||||||||||672.00|672.00||672.00||||||||
|03/10/19|K Wright|||-||||||||||||||||||||||13.50|13.50||13.50||||||||
|07/10/19|W Speck|||-||||||||||||||||||||||141.75|141.75||141.75||||||||
|07/10/19|A Scrivens|||-||||||||||||||||||||||108.00|108.00||108.00||||||||
|07/10/19|Mobile Cheque|||-||||||||||||||||||||||22.44|22.44||22.44||||||||
|07/10/19|HMRC||128.64|128.64|||||128.64||||||||||||||||||-||||||||||
|09/10/19|NEST||231.67|231.67|||||231.67||||||||||||||||||-||||||||||
|10/10/19|Emma Callaghin|||-||||||||||||||||||||||90.00|90.00||90.00||||||||
|14/10/19|Business Waste||76.08|76.08||||76.08|||||||||||||||||||||||||||||
||||**3,136.06**|-||||||||||||||||||||||**12,385.75**|-||||||**21,593.91**||||
|Sheet 57||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|16/10/19|Shop|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|16/10/19|Fees|||-||||||||||||||||||||||229.50|229.50||229.50||||||||
|18/10/19|Fees - Jake Phillips|||||||||||||||||||||||||90.00|90.00||90.00||||||||
|22/10/19|Fees - RubyChapman|||-||||||||||||||||||||||252.00|252.00||252.00||||||||
|23/10/19|Fees - Ted Wakefield|||-||||||||||||||||||||||90.00|90.00||90.00||||||||
||||**-**|-||||||||||||||||||||||**679.98**|-||||||**22,273.89**||||
|Sheet 58||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|23/10/19|Fees - Darcy|||-||||||||||||||||||||||90.00|90.00||90.00||||||||
|24/10/19|Fees|||-||||||||||||||||||||||108.00|108.00||108.00||||||||
|28/10/19|Sara - expenses||155.25|155.25||||||||||||100.53|54.72||||||||||-||||||||||
|31/10/19|Sara - wages||807.44|807.44|||||807.44||||||||||||||||||-||||||||||
|31/10/19|Amy- wages||164.40|164.40|||||164.40||||||||||||||||||-||||||||||
|31/10/19|Karen - wages||616.89|616.89|||||616.89||||||||||||||||||-||||||||||
|31/10/19|Jo - wages||556.68|556.68|||||556.68||||||||||||||||||-||||||||||
|31/10/19|Charlene - wages||90.15|90.15|||||90.15||||||||||||||||||-||||||||||
|31/10/19|Kim - wages||512.83|512.83|||||512.83||||||||||||||||||-||||||||||
|31/10/19|Business Waste||14.28|14.28||||14.28|||||||||||||||||||-||||||||||
|11/11/19|NEST||240.02|240.02|||||240.02||||||||||||||||||-||||||||||
||||**3,157.94**|-||||||||||||||||||||||**198.00**|-||||||**19,313.95**||||
|Sheet 59||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|11/11/19|Loyd 3 East Walk Y(no record)|||-||||||||||||||||||||||63.24|63.24||63.24||||||||
|14/11/19|Business Waste||48.34|48.34||||48.34|||||||||||||||||||-||||||||||
||||**48.34**|-||||||||||||||||||||||**63.24**|-||||||**19,328.85**||||
|Sheet 60||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|18/11/19|Shop- business waste|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|25/11/19|Halloween fundraiser income|||-||||||||||||||||||||||292.00|292.00|||||292.00|||||
|25/11/19|Photos|||-||||||||||||||||||||||27.38|27.38||||27.38||||||
|25/11/19|BringIt Together||325.59|325.59||||||||325.59|||||||||||||||-||||||||||
|25/11/19|Lisa - expenses||16.20|16.20|||||||||||||16.20||||||||||-||||||||||
|29/11/19|Sara - wages||792.86|792.86|||||792.86||||||||||||||||||-||||||||||
|29/11/19|Amy- wages||362.85|362.85|||||362.85||||||||||||||||||-||||||||||
|29/11/19|Karen - wages||655.55|655.55|||||655.55||||||||||||||||||-||||||||||
|29/11/19|Jo - wages||571.62|571.62|||||571.62||||||||||||||||||-||||||||||
|29/11/19|Charlene - wages||263.85|263.85|||||263.85||||||||||||||||||-||||||||||
|29/11/19|Kim - wages||495.70|495.70|||||495.70||||||||||||||||||-||||||||||
||||**3,484.22**|-||||||||||||||||||||||**337.86**|-||||||**16,182.49**||||
|Sheet 61||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|04/12/19|NancyLyons|||-||||||||||||||||||||||121.50|121.50||121.50||||||||
|05/12/19|BillyJones|||-||||||||||||||||||||||94.50|94.50||94.50||||||||
|05/12/19|Max Wallace|||-||||||||||||||||||||||141.75|141.75||141.75||||||||
|06/12/19|G Perrott|||-||||||||||||||||||||||378.00|378.00||378.00||||||||
|09/12/19|IvySpeck|||-||||||||||||||||||||||220.50|220.50||220.50||||||||
|||||-||||||||||||||||||||||**956.25**|-||||||**17,138.74**||||
|Sheet 62||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|09/12/19|NEST||237.19|237.19|||||237.19||||||||||||||||||-||||||||||
|10/12/19|National Savings A CCLA27857|||-||||||||||||||||||||||614.25|614.25||614.25||||||||
|10/12/19|RubyChapman|||-||||||||||||||||||||||378.00|378.00||378.00||||||||
|12/12/19|EE Limited||14.88|14.88||||||||14.88|||||||||||||||-||||||||||
|12/12/19|National Savings FKEN69965|||-||||||||||||||||||||||189.00|189.00||189.00||||||||
||||**252.07**|-||||||||||||||||||||||**1,181.25**|-||||||**18,067.92**||||
|Sheet 63||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|16/12/19|Jake Phillips|||-||||||||||||||||||||||94.50|94.50||94.50||||||||
|16/12/19|Sara - expenses||107.39|107.39||||||||||||74.58|32.81||||||||||-||||||||||
|16/12/19|Business Waste||49.36|49.36||||49.36|||||||||||||||||||-||||||||||
|16/12/19|Shop- business waste|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|17/12/19|Glos CC 1000 2001997478|||-||||||||||||||||||||||1,584.91|1,584.91|1,584.91|||||||||
|18/12/19|Ted Wakefield|||-||||||||||||||||||||||94.50|94.50||94.50||||||||
||||**156.75**|-||||||||||||||||||||||**1,792.39**|-||||||**19,703.56**||||
|Sheet 64||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|18/12/19|William Turner|||-||||||||||||||||||||||417.50|417.50||417.50||||||||
|19/12/19|Will Wright|||-||||||||||||||||||||||13.50|13.50||13.50||||||||
|20/12/19|Sara - wages||786.52|786.52|||||786.52||||||||||||||||||-||||||||||
|20/12/19|Amy- wages||186.55|186.55|||||186.55||||||||||||||||||-||||||||||
|20/12/19|Karen - wages||598.67|598.67|||||598.67||||||||||||||||||-||||||||||
|20/12/19|Jo - wages||545.22|545.22|||||545.22||||||||||||||||||-||||||||||
|20/12/19|Charlene - wages||128.80|128.80|||||128.80||||||||||||||||||-||||||||||
|20/12/19|Kim - wages||487.30|487.30|||||487.30||||||||||||||||||-||||||||||
|27/12/19|Glos CC 1000 2002001329|||-||||||||||||||||||||||471.66|471.66|471.66|||||||||
|02/01/20|HIT Training||15.16|15.16||||||15.16|||||||||||||||||-||||||||||
|||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
||||**2,748.22**|-||||||||||||||||||||||**902.66**|-||||||**17,858.00**||||
|Sheet 65||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|02/01/20|Lisa expenses - St John Ambulance||162.00|162.00||||||162.00|||||||||||||||||-||||||||||
|02/01/20|Pata||111.75|111.75||||||||||111.75|||||||||||||-||||||||||
|02/01/20|Rent||1,188.00|1,188.00|1,188.00||||||||||||||||||||||-||||||||||
|03/01/20|KelbyCallaghin|||-||||||||||||||||||||||94.50|94.50||94.50||||||||
|06/01/20|HMRC||250.72|250.72|||||250.72||||||||||||||||||-||||||||||
||||**1,712.47**|-||||||||||||||||||||||**94.50**|-||||||**16,240.03**||||
|Sheet 66||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|07/01/20|National Savings AMC41458|||-||||||||||||||||||||||189.00|189.00||189.00||||||||
|07/01/20||500065||-||||||||||||||||||||||1,227.00|1,227.00||81.00|13.50||1,132.50|||||
|09/01/20|NEST||23.06|23.06|||||23.06||||||||||||||||||-||||||||||
|10/01/20|EE Limited||14.40|14.40||||||||14.40|||||||||||||||-||||||||||
|14/01/20|Business Waste||68.12|68.12||||68.12|||||||||||||||||||-||||||||||
||||**105.58**|-||||||||||||||||||||||**1,416.00**|-||||||**17,550.45**||||
|Sheet 67||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|16/01/20|NEST||212.78|212.78|||||212.78||||||||||||||||||-||||||||||
|16/01/20|shop- business waste|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|27/01/20|Lisa - expenses||32.40|32.40||||||||||||32.40|||||||||||-||||||||||
|30/01/20|Sara - expenses||154.47|154.47||||||||||||43.87|93.60||||17.00||||||-||||||||||
|31/01/20|Sara - wages||786.32|786.32|||||786.32||||||||||||||||||-||||||||||
|31/01/20|Amy- wages||161.80|161.80|||||161.80||||||||||||||||||-||||||||||
|31/01/20|Karen - wages||606.60|606.60|||||606.60||||||||||||||||||-||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|31/01/20|Jo - wages||545.22|545.22|||||545.22||||||||||||||||||-||||||||||
|31/01/20|Charlene - wages||161.80|161.80|||||161.80||||||||||||||||||-||||||||||
|31/01/20|Kim - wages||487.30|487.30|||||487.30||||||||||||||||||-||||||||||
|03/02/20|Glos CC 1000 2002016013|||-||||||||||||||||||||||13,002.15|13,002.15|13,002.15|||||||||
|07/02/20|NEST||235.84|235.84|||||235.84||||||||||||||||||-||||||||||
|10/02/20|EE Limited||14.40|14.40||||||||14.40|||||||||||||||-||||||||||
||||**3,398.93**|-||||||||||||||||||||||**13,020.63**|-||||||**27,172.15**||||
|Sheet 68||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|14/02/20|Business waste||43.44|43.44||||43.44|||||||||||||||||||-||||||||||
||||**43.44**|-||||||||||||||||||||||**-**|-||||||**27,128.71**||||
|Sheet 69||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|17/02/20|Fundraisingand fees|500066||-||||||||||||||||||||||320.80|320.80||135.00|||185.80|||||
|17/02/20|shopfor 1/2 waste|500066||-||||||||||||||||||||||54.13|54.13|||||54.13|||||
|17/02/20|Glos CC 1000 2002023785|||-||||||||||||||||||||||871.25|871.25|871.25|||||||||
|17/02/20|HIT Training||15.16|15.16||||||15.16||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|26/02/20|Lisa - expenses St Johns #2||162.00|162.00||||||162.00|||||||||||||||||-||||||||||
|27/02/20|Will Turner|||-||||||||||||||||||||||459.00|459.00||459.00||||||||
|28/02/20|Sara - wages||800.07|800.07|||||800.07||||||||||||||||||-||||||||||
||||**977.23**|-||||||||||||||||||||||**1,723.66**|-||||||**27,875.14**||||
|Sheet 70||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|28/02/20|Amy- wages||285.55|285.55|||||285.55||||||||||||||||||-||||||||||
|28/02/20|Karen - wages||463.22|463.22|||||463.22||||||||||||||||||-||||||||||
|28/02/20|Jo - wages||416.54|416.54|||||416.54||||||||||||||||||-||||||||||
|28/02/20|Charlene - wages||178.30|178.30|||||178.30||||||||||||||||||-||||||||||
|28/02/20|Kim - wages||541.90|541.90|||||541.90||||||||||||||||||-||||||||||
|02/03/20|Business Waste||3.06|3.06||||3.06|||||||||||||||||||-||||||||||
|02/03/20|NancyLyons - fees|||-||||||||||||||||||||||162.00|162.00||162.00||||||||
|03/03/20|Vouchers|||-||||||||||||||||||||||243.00|243.00||243.00||||||||
|03/03/20|Ted Wakefield - fees|||-||||||||||||||||||||||162.00|162.00||162.00||||||||
|05/03/20|George Perrott - fees|||-||||||||||||||||||||||162.00|162.00||162.00||||||||
|||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
||||**1,888.57**|-||||||||||||||||||||||**729.00**|-||||||**26,715.57**||||
|Sheet 71||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|06/03/20|Edenred - Lewin|||-||||||||||||||||||||||162.26|162.26||162.26||||||||
|09/03/20|NEST||241.62|241.62|||||241.62||||||||||||||||||-||||||||||
|10/03/20|EE Limited||14.40|14.40||||||||14.40|||||||||||||||-||||||||||
|10/03/20||||-||||||||||||||||||||||243.00|243.00||243.00||||||||
|13/03/20||||-||||||||||||||||||||||526.50|526.50||526.50||||||||
||||**256.02**|-||||||||||||||||||||||**931.76**|-||||||**27,391.31**||||
|Sheet 72||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|16/03/20|Oliver Bowes|||-||||||||||||||||||||||297.00|297.00||297.00||||||||
|16/03/20|Business Waste||46.06|46.06||||46.06|||||||||||||||||||-||||||||||
|16/03/20|Shop- business waste|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|20/03/20|Edenred - Lewin|||-||||||||||||||||||||||124.00|124.00||124.00||||||||
|20/03/20|National Savings|||-||||||||||||||||||||||567.00|567.00||567.00||||||||
|25/03/20|Glos CC 1000 2002041398|||-||||||||||||||||||||||95.40|95.40|95.40|||||||||
||||**46.06**|-||||||||||||||||||||||**1,101.88**|-||||||**28,447.13**||||
|Sheet 73||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|26/03/20|National Savings|||-||||||||||||||||||||||1,053.00|1,053.00||1,053.00||||||||
|30/03/20|Jake Phillips|||-||||||||||||||||||||||162.00|162.00||162.00||||||||
|30/03/20|HIT Training||60.62|60.62||||||60.62|||||||||||||||||-||||||||||
|30/03/20|Lisa - expenses||17.90|17.90||||||||||||17.90|||||||||||-||||||||||
|30/03/20|Morton Michel||257.93|257.93|||257.93||||||||||||||||||||-||||||||||
||||**336.45**|-||||||||||||||||||||||**1,215.00**|-||||||**29,325.68**||||
|Sheet 74||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|30/03/20|Sara - expenses||130.79|130.79||||||||||||92.60|38.19||||||||||-||||||||||
|31/03/20|Glos CC 1000 2002044486|||-||||||||||||||||||||||431.15|431.15|431.15|||||||||
|31/03/20|Sara - wages||1,044.13|1,044.13|||||1,044.13||||||||||||||||||-||||||||||
|31/03/20|Amy- wages||120.55|120.55|||||120.55||||||||||||||||||-||||||||||
|31/03/20|Karen - wages||627.65|627.65|||||627.65||||||||||||||||||-||||||||||
|31/03/20|Jo - wages||568.50|568.50|||||568.50||||||||||||||||||-||||||||||
|31/03/20|Charlene - wages||293.80|293.80|||||293.80||||||||||||||||||-||||||||||
|31/03/20|Kim - wages||495.70|495.70|||||495.70||||||||||||||||||-||||||||||
|03/04/20|PATA||111.75|111.75||||||||||111.75|||||||||||||-||||||||||
|06/04/20|HMRC||430.16|430.16|||||430.16||||||||||||||||||-||||||||||
|07/04/20|Lewin|||-||||||||||||||||||||||236.29|236.29|||236.29|||||||
|09/04/20|NEST||264.65|264.65|||||264.65||||||||||||||||||-||||||||||
|14/04/20|EE Limited||14.71|14.71||||||||14.71|||||||||||||||-||||||||||
||||**4,102.39**|-||||||||||||||||||||||**667.44**|-||||||**25,890.73**||||
|Sheet 75||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|14/04/20|Business Waste||69.09|69.09||||69.09|||||||||||||||||||-||||||||||
|14/04/20|HIT Training||15.16|15.16||||||15.16|||||||||||||||||-||||||||||
||||**84.25**|-||||||||||||||||||||||**-**|-||||||**25,806.48**||||
|Sheet 76||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|16/04/20|Shopfor 1/2 waste|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|20/04/20|Fees - Darcy|||-||||||||||||||||||||||162.00|162.00||162.00||||||||
|23/04/20|Fees - Charlotte|||-||||||||||||||||||||||162.00|162.00||162.00||||||||
|24/04/20|ICO||35.00|35.00|||||||||||35.00||||||||||||-||||||||||
|28/04/20|Fees - Glos CC|||-||||||||||||||||||||||13,427.65|13,427.65|13,427.65|||||||||
|28/04/20|Rent||950.40|950.40|950.40||||||||||||||||||||||-||||||||||
|30/04/20|Sara - wages||806.45|806.45|||||806.45||||||||||||||||||-||||||||||
||||**1,791.85**|-||||||||||||||||||||||**13,770.13**|-||||||**37,784.76**||||
|Sheet 77||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|30/04/20|Amy- wages||181.49|181.49|||||181.49||||||||||||||||||-||||||||||
|30/04/20|Karen - wages||612.13|612.13|||||612.13||||||||||||||||||-||||||||||
|30/04/20|Jo - wages||539.75|539.75|||||539.75||||||||||||||||||-||||||||||
|30/04/20|Charlene - wages||97.06|97.06|||||97.06||||||||||||||||||-||||||||||
|30/04/20|Kim - wages||460.22|460.22|||||460.22||||||||||||||||||-||||||||||
|01/05/20|HMRC JRS Grant(furlough)|||-||||||||||||||||||||||604.18|604.18|||||604.18|||||
|07/05/20|NEST||23.68|23.68|||||23.68||||||||||||||||||-||||||||||
|11/05/20|Fees - Glos CC|||-||||||||||||||||||||||202.50|202.50|202.50|||||||||
|11/05/20|EE wifi||14.71|14.71||||||||14.71|||||||||||||||-||||||||||
|14/05/20|Business Waste||46.06|46.06||||46.06|||||||||||||||||||-||||||||||
||||**1,975.10**|-||||||||||||||||||||||**806.68**|-||||||**36,616.34**|||6,625.75|
|Sheet 78||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|18/05/20|Shopfor 1/2 waste|||-||||||||||||||||||||||18.48|18.48|||||18.48|||||
|19/05/20|Fees - Glos CC|||-||||||||||||||||||||||837.37|837.37|837.37|||||||||
|22/05/20|Cheque 2172||36.22|36.22|||||||||||||36.22||||||||||-||||||||||
|26/05/20|HIT Training||15.16|15.16||||||15.16|||||||||||||||||-||||||||||
|26/05/20|Lisa - expenses||123.41|123.41||||||||||||123.41|||||||||||-||||||||||
|26/05/20|Sara - expenses||277.44|277.44||||||||||||218.12|59.32||||||||||-||||||||||
|29/05/20|Sara - wages||683.85|683.85|||||683.85||||||||||||||||||-||||||||||
|29/05/20|Amy- wages||132.24|132.24|||||132.24||||||||||||||||||-||||||||||
||||**1,268.32**|-||||||||||||||||||||||**855.85**|-||||||**36,203.87**||||
|Sheet 79||||-|||||||||||||||||||||||-||||||||||
|29/05/20|Karen - wages||527.16|527.16|||||527.16||||||||||||||||||||||||||||
|29/05/20|Jo - wages||475.04|475.04|||||475.04||||||||||||||||||||||||||||
|29/05/20|Charlene - wages||41.98|41.98|||||41.98||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|29/05/20|Kim - wages||364.27|364.27|||||364.27||||||||||||||||||||||||||||
|29/05/20|Sara - wages||1,372.40|1,372.40|||||1,372.40||||||||||||||||||||||||||||
||||**2,780.85**|-||||||||||||||||||||||**-**|-||||||**33,423.02**|||#######|
||||||||||||||||||||||||||||-|||||||Row cross check|||
||Row cross check|44,702.87|||**2,138.40**|**-**|**278.30**|**684.79**|**37,824.20**|**565.58**|**-**|**413.09**|**-**|**614.75**|**35.00**|**1,421.45**|**518.65**|**-**|**88.00**|**-**|**120.66**|**-**|**-**|**-**||||**41,940.11**|**14,186.68**|**281.24**|**27.38**|**2,509.75**||58,945.16|||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||TOTAL EXPENDITURE||**44,702.87**|44,702.87||3,101.49|Total|Total||38,802.87|Total|||649.75|Total||2,028.10|Total||||120.66|Total|||**58,945.16**|58,945.16||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||TOTAL INCOME||**58,945.16**|58,945.16|||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||SURPLUS FOR YEAR||**14,242.29**|14,242.29|||||||||||||||||||||||||||**Accounts**|**End Year**|**33,423.02**||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||**Start Year**|**19,180.73**||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||**Surplus**|**14,242.29**||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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## | CHARITY COMMISSION | Independent examiner's report on the Gy FOR ENGLAND AND WALES accounts
## Section A Independent Examiner’s Report
**----- Start of picture text -----**
embersReport to of the trustees/ WHITESHILL PRE-SCHOOL PLAYGROUP
On accounts for the year | 2019-2020 Charity no | 900321
ended (if any)
Responsibilties and | report to the trustees on my examination of the accounts of the above
basis of report charity (“the Trust”) for the year ended 31/05/2020.
**----- End of picture text -----**
**----- Start of picture text -----**
As the charity's trustees, you are responsible for the preparation of the
accounts in accordance with the requirements of the Charities Act 2011
(“the Act’).
| report in respect of my examination of the Trust’s accounts carried out
under section 145 of the 2011 Act and in carrying out my examination, | ;
have followed all the applicable Directions given by the Charity Commission
under section 145(5)(b) of the Act.
Independent | have completed my examination. | confirm that no material matters have
examiner's statement come to my attention in connection with the examination (other than that
disclosed below *) which gives me cause to believe that in, any material
respect:
e the accounting records were not kept in accordance with section 130
of the Charities Act; or
e the accounts did not accord with the accounting records; or
e the accounts did not comply with the applicable requirements
concerning the form and content of accounts set out in the Charities
(Accounts and Reports) Regulations 2008 other than any requirement
that the accounts give a ‘true and fair’ view which is not a matter
considered as part of an independent examination.
| have no concerns and have come across no other matters in connection
with the examination to which attention should be drawn in this report in
order to enable a proper understanding of the accounts to be reached.
* Please delete the words in the brackets if they do not apply.
Relevant professional
qualification(s) or body
(if any):
Address: |ENGLEBERG, LOWER STREET, RUSCOMBE, STROUD, GLOS GL6 6BU
**----- End of picture text -----**
IER
1
Section B
Disclosure
Only complete if the examiner needs to highlight material matters of concern (see CC32, Independent examination of charity accounts: directions and guidance for examiners).
Give here brief details of |l am confident that the accounts are accurate. It was very encouraging that the any items that the recovery plan put in place following the losses of 2018/19 FY was successful. examiner wishes to disclose.
IER
2