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|---|---|---|---|
| Trustees Annual Report |
|||
| Independent | Examiners' | Report | |
| Receipts and | Payments | Account | 10 |
| Statement of | Assets and | Liabilities | |
| Notes to the | Financial Statements |
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| As at31Octo | ber | 20 | 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | 2022 f |
2021 f |
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| Monetary Assets | |||||||
| Current Account | 30,217 | 45,688 | |||||
| National Savings |
Investment | Account | 78,171 | 58,166 | |||
| Petty Cash | 57 | 42 | |||||
| Total Monetary | Assets | 108445 | 103896 | ||||
| Comprising: | |||||||
| Unrestricted Funds |
31,871 | 26,364 | |||||
| Designated Funds |
75,247 | 76,162 | |||||
| Restricted Funds |
1327 | 1370 | |||||
| 108445 | 103896 | ||||||
| Non-Monetary | Assets | and | tiabllltles | ||||
| Fixed Assets forthe Charity's use | |||||||
| Buildings (Insurance |
Value) | 749,509 | 749,509 | ||||
| Miscellaneous Equipment, |
Fixtures and Fittings | ||||||
| 749,509 | 749,509 | ||||||
| Debtors | |||||||
| Creditors | |||||||
| Accountancy | 240 | ||||||
| (264) | (240) |
| Restricte | d | and Des | ignated Funds |
ignated Funds |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opening | Transfers | Closing | ||||||
| Balance | at | Receipts | Payments | Between | Balance at | |||
| 01/11/21 | Funds | 31/10/22 | ||||||
| Restricted | Funds | f | f | f | f | |||
| CCTV | 255 | 1,250 | (1,114) | 391 | ||||
| Brickwork | 600 | 600 | ||||||
| Tickton Little | Theatre | 300 | 300 | |||||
| Jubilee | 1,125 | (1,125) | ||||||
| Patlison —Christmas | 215 | (179) | 36 | |||||
| Lights | ||||||||
| 1 | 370 | 2 375 | 2 418 | 1327 | ||||
| Designated | Funds | |||||||
| Development | Fund | 76 | 162 | 915 | 75 247 | |||
| 76 | 162 | 915 | 75 247 |