## 

|Trustees:||Mr I.M.A. Stewart|||
|---|---|---|---|---|
|||Mrs L.A.Macey|||
|||Mrs L.A. Burgess|||
|Registered|Charity Number:|803596|||
|Principal Address:||37-39Gildredge|Road,||
|||Eastbourne,|||
|||East Sussex,|||
|||BN21 4RX|||
|Independent|Examiner:|Ashdown<br>Hurrey|Auditors|Ltd|
|||20 Havelock Road|||
|||Hastings|||
|||East Sussex,|||
|||TN34 1BP|||
|Bankers:||Lloyds Bank|||
|||Terminus<br>Road,|||
|||Eastbourne,|||
|Solicitors||Heringtons<br>LLP,|||
|||37-39Gildredge|Road,||
|||Eastbourne,|||
|||East Sussex,|||
|||BN21 4RX|||
|Stockbrokers:||None|||



## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 

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## 

## 

## 

## 

## 



|INCOME ACCOUNT||||||2021|||2020|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~Recei ts||||||||||
|Investment<br>Income - See attached<br>- Dividends<br>( schedule<br>1 )<br>- Fixed Interest (schedule<br>1 )<br>- Overseas<br>Income (schedule<br>1 <br>- Unit Trusts Interest (schedule<br>- Property<br>Income Distribution<br>(||schedule<br> )<br>1 )<br> schedule|1 )|||28,381.28<br>1,212.50<br>0.00<br>1,725.98<br>194.99|||61,950.15<br>1,212.50<br>356.64<br>4,650.00<br>285.30|
|'Ground<br>Rents ( schedule 2 )||||||0.00|||0.00|
|Gross Interest<br>( schedule<br>2 )||||||0.00|||0.33|
|||||||31,514.75|||68,454.92|
|~L:0<br>I||||||||||
|Direct Charitable<br>Expenditure<br>- Donations<br>( schedule 3 )||||26,050.00|||56 745 11|||
|Other Expenditure<br>- Administration<br>Expenses: one half ( schedule 4 )<br>- Bank Charges: one half ( schedule 4 )||||0.00<br>0.00||26,050.00|3,770.10<br>0.28||60,514.93|
|Net Recel ts<br>Pa ments<br>for|the<br>ear||||f|5,464.75||f|7,939.99|





## 

## 

|CAPITAL ACCOUNT||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|I~Recei ts<br>Proceeds from sale of Investments|( schedule 6 )|||2021<br>4.01|||2020<br>97,977.99|
|||||4.01|||97,977.99|
|~L:6<br>t||||||||
|Administration<br>Expenses - one half|( schedule 4 )|0.00|||3,770.10|||
|IBank Charges - one half ( schedule|4 )|0.00|||-0.28|||
|Trustee Meeting - Expenses||0.00|||77.00|||
|Computershare<br>Investors - Indemnity<br>for missing<br>share certificate: BMO Commercial<br>Property||131.00|||0.00|||
|Charles Stanley Stockbrokers<br>- Legal Entity Identifier Fee||108.00|||0.00|||
|Cost of purchase<br>of Investments<br>( schedule 6 )||1,114.77||1,353.77|1,763.53||5,610.35|
|Net Recei ts<br>Pa ments<br>for the|ear||-E|1,349.76||E|92,367.64|






## 

## 

|MONETARY ASSETS|MONETARY ASSETS|MONETARY ASSETS||||||2021||2020|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Lloyds Bank||||||||193,189.30||189,680.56|
|Heringtons<br>Solicitors||||||||606.25||0.00|
|Unrestricted<br>Funds|||||||E|193,795.55|E|189,680.56|
|~'NON-MONETARY||ASSETS|||||||||
|Investments<br>at cost|(schedule||6|)||||522,421.39||521,310.63|
|In view of the Trustees||intention||to|sell the porffolio|ofshares|||||
|for reinvestment<br>no|valuation||has been obtained.||||||||
|Liverpool<br>Ground<br>Rents||||||||74.39|2|74.39|
||||||||E|522,495.78|F|521,385.02|
|Note: The Trustees estimate<br>the value of||||||the Liverpool|Ground|Rents to be equivalent|to the above figure.||
|OTHER ASSETS|||||||||||
|Income Tax Refund||||||||5,148.55||5,148.55|
|Unclaimed<br>Dividends||||||||31,238.19||11,275.79|
|Proceeds Sale of Investments||||||||119,896.20||11989620|
||||||||F|156,282.94|F|136,320.54|
|LIABILITIES|||||||||||
|Grants to Individual|and Institutions|||||||2,000.00||1,181.00|
|Administration<br>Fees||||||||613.80||0.00|
||||||||E|2,613.80|F|1,181.00|
||Th|se|||s were approved|by the Trustees on:-|||||
|Lm-7 I,AWII7|I-2021A0010||20IOII2022||||||||





|||||Schedule|1||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Income Account|||
|||||2020/2021|||
||Dividends|||||Gross|
|1,106|AstraZeneca<br>pic|||||769.78|
||Ord. US$0.25||||||
|1,600|Aviva pic||||||
||Ord. 25p||||||
|1,910|British American|Tobacco pic|||||
||Ord. 25p||||||
|2,424|Compass<br>Group|pic|||||
||Ord. 11 1/20p||||||
|1,450|Diageo pic<br>Ord. 28 101/108|||||397.44<br>615.81|
|2,960|Edinburgh<br>Investment<br>Ord. 25p|||Trust pic||189.44<br>279.72<br>177.60|
|||||||177.60|
|6,452|GlaxoSmithKline|pic|||||
||Ord. 25p||||||
|2,700|HSBC Holdings|pic|||||
||Ord. US$0.50||||||
|2,679|ITV pic||||||
||Ord. 10p||||||
|131.9940|Liontrust<br>Fund Partners|||||0.14|
|134.2590<br>134.7040<br>135.6060|Liontrust<br>European||Income R Income|||0.48<br>0.92<br>1.18|
|10,171|Lloyds Banking|Group||pic|||
||Ord. 10p||||||
|4,945|M&G pic<br>Ord. 5p|||||779.82<br>296.70|
||Balance carried|fonvard||||3,686.63|





|||||Gross|
|---|---|---|---|---|
||Balance brought|forward||3,686.63|
|9,387|Marks<br>&Spencer|Group pic|||
||Ord. 25p||||
|1,475|Murray<br>International<br>Ord. 25p||Trust pic|177.00<br>177.00|
|||||177.00|
|2,598|National<br>Grid pic<br>Ord. 12204/473p|||831.36<br>441.66|
|4,945|Prudential<br>pic<br>Ord. 5p|||206.20|
|3,200|Rio Tinto pic<br>Ord. 10p|||5,679.04<br>3,831.68|
|11,880|Royal Dutch Shell pic||||
||Class BOrd. Euro||0.70||
|7,790|Seneca Global Income 8 Growth Trust pic<br>Ord. 25p|||130.87<br>130.87|
|||||130.87|
|1,000|Severn Trent pic|||600.50|
||Ord. 97 17/19p||||
|1,020|SSEpic||||
||Ord. 50p||||
|1,795|Standard<br>Chartered||pic||
||Ord. US$0.50||||
|14,200|Tesco pic<br>Ord. 5p|||923.00<br>454.40<br>7,232.06|
||Balance carried|forward||24,810.14|





# 

## 

|||||||Gross|
|---|---|---|---|---|---|---|
||Balance brought||forward|||24,810.14|
|2,410|Unilever<br>pic<br>Ord. 3 1/9p|||||870.97<br>891.22<br>902.79|
|||||||906.16|
|6,565|Vodafone Group||pic||||
||Ord. US$0.20|20/21|||||
|||||||828,381.28|
||Fixed Interest|||||Gross|
|610,000.00|The Coventry<br>Building Society<br>12 1/8% Permanent<br>Interest Bearing Shares|||||606.25<br>606.25|
||||||F|1,212.50|





# 

||Unit|Trust - Interest|Trust - Interest||||Gross|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|27,704||Legal &General<br>Investment<br>High Income Trust Income|||Funds<br> Units||61.37<br>53.05<br>46.69|
||||||||56.11|
||||||||40.36|
||||||||59.19|
||||||||52.11|
||||||||50.19|
||||||||56.83|
||||||||51.24|
||||||||48.13|
||||||||42.67|
|69,310.0505||Columbia<br>Threadneedle||Investment||Funds|87.89|
|||High Yield Bond||||||
|28,473.6990<br>28,568.9295<br>28,663.3539||High Yield Bond|Fund Z Income||||94.67<br>93.62<br>99.52|
|28,762.4985<br>28,855.9807|||||||94.92<br>95.12|
|28,950.8906<br>29,053.4247<br>29,143.6682|||||||102.97<br>93.98<br>92.97|
|29,232.7868<br>29,318.7337|||||||90.14<br>75.49|
|29,390.8834|||||||86.75|
||||||||1,725.98|





## 

||Overseas|Dividend||
|---|---|---|---|
|11,888|BMO Commercial||Property Trust Ltd|
||Ord. 1p|||




||Pro|e|Income|Distribution|
|---|---|---|---|---|
|11,888||BMO|Commercial|Property Trust Ltd|
|||Ord.|1p||



|Gross|Tax|Net||
|---|---|---|---|
|29.72|5.94||23.78|
|29.72|5.94||23.78|
|29.72|5.94||23.78|
|29.72|5.94||23.78|
|41.61|8.32||33.29|
|41.61»|8.32||33.29|
|41.61|8.32||33.29|





# 

|Institutions|||||
|---|---|---|---|---|
|St Michaels Hospice||||2,000.00|
|Hastings<br>Foodbank||||3,000.00|
|Eastboume<br>Foodbank||||3,000.00|
|Hailsham<br>Foodbank||||3,000.00|
|Brighton<br>Foodbank||||3,000.00|
|Beachy Head Chaplaincy<br>St Wilfrid's<br>Hospice|Team|||2,000.00<br>1,000.00|
|St Wilfrid's<br>Hospice||||2,000.00|
|Queen Alexandra<br>Cottage|Homes|||3,000.00|
|East Sussex WRAS||||1,000.00|
|Kent, Surrey 8 Sussex Ambulance||Trust||1,000,00|
|||||24,000.00|
|Individuals|||||
|Five||||2,050.00|
||||6|26,050.00|





# 




## 

|Summa<br>Income and|Summa<br>Income and|Summa<br>Income and|Ca|ital||Accounts|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Income Account|||||||||2021|||2020|
|Balance brought|forward|6th|April|2020|||||17,935.95|||9,995.96|
|Add|||||||||||||
|Net Receipts<br>( Payments||) for the||year||( page 1 )|||5,464.75|||7,939.99|
|Balance carried|forward|5th April||2021||||E|23,400.70||F|17,935.95|
|~01t<br>I A|t||||||||2021|||2020|
|Balance brought|forward|6th|April|2020|||||693,129.63|||671,236.00|
||||||||||693,129.63|||671,236.00|
|Less|||||||||||||
|Administration<br>Expenses|||||||0.00|||3,770.10|||
|Bank Charges|||||||0.00|||-0.28|||
|Trustee Meeting|—Expenses|||||||||77.00|||
|Computershare|Investors|- Indemnity|||for missing||||||||
|share certificate: BMO Commercial||||||Property|131.00||||||
|Charles Stanley|Stockbrokers||||||||||||
|- Legal Entity Identifier Fee|||||||108.00||||||
|Loss on sale of|Investments||( schedule|||6 )|0.00||239.00|0.00||3,846.82|
||||||||||692,890.63|||667,389.18|
|Add|||||||||||||
|Profit on sale of|Investments||( schedule 6 )|||||||||25,740.45|
|Balance carried|forward|5th April||2021||||6|692,890.63||B|693,129.63|





## 

|umma|||2021||2020|
|---|---|---|---|---|---|
|Income|Account||23,400.70||17,935.95|
|Capital|Account||692,890.63||693,129.63|
|||6|716,291.33|6|711,065.58|



|R~ld|4||2021|2020|
|---|---|---|---|---|
|Lloyds Bank|||193,189.30|189,680.56|
|Heringtons|||606.25|0.00|
|Investments|at cost ( schedule 6)||522,421.39|521,310.63|
|Liverpool Ground||Rents|74.39|74.39|
||||6 716,291.33|F 711,065.58|





|||N'o<br>Gl||||||YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|YJ<br>I<br>CI IA<br>I<br>(0<br>CO IO<br>Crf<br>CD CI<br>Ot<br>OI<br>000000000000|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|||0.|||||||||||||||||||
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