| 31st | March | 2022 | 31stMarch | 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | funds | Unrestricted | funds | |||||||||
| Cash funds | ||||||||||||
| Barelays current account | E | 6,278.12 | E | 7,230.81 | ||||||||
| Barclays deposit account | E | 53,391.93 | E | 38,622.20 | ||||||||
| E uals Cash Cards | Account | E | 542.93 | |||||||||
| Cash/Floats | E | 154.07 | 71.92 | |||||||||
| Totalcash funds | E | 60,367.05 | E | 45,924.93 | ||||||||
| Other monetary assets |
||||||||||||
| Tax claim | ||||||||||||
| Debts due from the | County/Area/District/Group | |||||||||||
| Insurance claim |
||||||||||||
| Sub total | ||||||||||||
| Investment assets |
||||||||||||
| Investment pro ert |
- | detail | ||||||||||
| Quoted investments | ||||||||||||
| Other investments | -detail | |||||||||||
| Sub total | ||||||||||||
| Non monetary assets |
for charity's | own use | ||||||||||
| Bad estock | E | 250.00 | E | 200.00 | ||||||||
| Group Clothmg stock | E | 280.00 | E | 163.00 | ||||||||
| Group Scarves | E | 150.00 | E | 250.00 | ||||||||
| Land and buildin | s | E | 69,872.00 | E | 65,227.00 | |||||||
| Scoutin equi ment, |
furniture etc | E | 9,953.00 | E | 9,291.00 | |||||||
| Other - Bottles | E. | 400.00 | E | 591.60 | ||||||||
| Sub total | E | 80,905.00 | E | 75,722.60 | ||||||||
| Liabilities &Debts | ||||||||||||
| Accounts not yet | paid | |||||||||||
| Expenses incurred | but | not invoiced | ||||||||||
| Expenses aid in advance |
¹3 | E | 3 | 270.00 | ||||||||
| Subscriptions not |
yet | paid | ||||||||||
| Loan —detail | ||||||||||||
| Other liabikties | ||||||||||||
| Sub total | E | 3,270.00 |
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|||||||||||||||
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| Income | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Amount | Total | Amount | Total | |||||||||||
| Camp:Beavers Income |
f | 14.00 | E | ||||||||||||
| Camp:Cuba income |
E | 1,194.00 | E | ||||||||||||
| Camp:Scouts Income | E | 2,228.00 | E | ||||||||||||
| Camp:Explorers Income |
f | 715.00 | E | ||||||||||||
| Camp:Group Income |
E | 76.90 | E | ||||||||||||
| Camp:Other Income |
E | E | |||||||||||||
| Category | Total: | E | 4,227.90 | Category | Total: | 65.00 | |||||||||
| Fundraising:Clothing Bin |
E | 258.45 | E | 235.65 | |||||||||||
| Fundraismg:Easy Fundraising |
E | 15966 | E | 195.84 | |||||||||||
| Fundraismg:Sponsored | Cyclende | f | E | 1,778.50 | |||||||||||
| Fundraismg:Summer Ball |
f | E | 188.00 | ||||||||||||
| Fundraising:Summer BBQ |
E | 142.11 | f | ||||||||||||
| Fundraising:Funday | E | E | |||||||||||||
| Fundraismg:Quiz | E | E | |||||||||||||
| Fundrarsing:Xmas Lights |
E | E | |||||||||||||
| Fundraising:Clothing Sale |
E | f | |||||||||||||
| Fundraising:Bingo Family |
Night | E | 94.05 | ||||||||||||
| Fundraising:Donations | E | 10446 | |||||||||||||
| Fundraising:Fairy Doors |
Fundraising | E | 117.60 | ||||||||||||
| Category | Total: | E | 876.33 | Category | Total: | E | 2,39799 | ||||||||
| Income:Beaver Activities |
E | E | |||||||||||||
| Section Activities:Cubs | Income | E | 346.00 | E | |||||||||||
| Section Activities:Scouts | Income | f | 450.00 | E | |||||||||||
| Income:Other Activities |
E | E | |||||||||||||
| Category Total: | f | 796.00 | Category | Total: | |||||||||||
| Income:Beaver Subscriptions | f | 1,490.00 | E | 875.00 | |||||||||||
| Income:Cubs Subscriptions | E | 2,335.00 | E | 1,060.00 | |||||||||||
| Income:Scouts Subscriptions | E | 2,815.00 | E | 1,085.00 | |||||||||||
| OSM GoCardless Fees (Shown as expense | in 2021i | E | E | ||||||||||||
| Category Total: | E | 6,640.00 | Category | Total: | f | 3,020.DO | |||||||||
| income:Donations - Gift Aided |
E | E | 39000 | ||||||||||||
| Income:Donations - Non-Gift Aided |
E | 50.00 | f | 10.00 | |||||||||||
| Other income:Gift Aid |
E | 3,075.24 | E | ||||||||||||
| Category Total | f | 3,125.24 | Category | Total: | |||||||||||
| Income;Explorer Rent |
E | 340.00 | E | 125.00 | |||||||||||
| Income:Brownie rent |
f | 120.00 | f | ||||||||||||
| Income;Guides rent |
E | 120.00 | E | ||||||||||||
| Category Total: | E | 580.00 | Category | Total: | f | 125.00 | |||||||||
| Income:Grants | E | 13,374.51 | E | 20,707.83 | |||||||||||
| Category Total: | 6 | 13,374.51 | Category | Total'. | E | 20,707.83 | |||||||||
| Other Income | f | E | 40.01 | ||||||||||||
| Category Total | 1 | Category Total: | E | 40.01 | |||||||||||
| Income: Interest | f | 4.73 | E | 11.20 | |||||||||||
| Category Total: | f | 473 | Category Total: | E | 11.20 | ||||||||||
| Income Grand Total: | E | 29,624.71 | E | 26,767.03 | |||||||||||
| Category | Amount | Total | Amount | Total | |||||||||||
| Bills.Electnaty | 744.00 | E | 744.00 | ||||||||||||
| Bills:Gocardless Fees |
E | 30494 | E | 81.29 | |||||||||||
| Bills:insurance | E | 1,346.36 | E | 1,302.50 | |||||||||||
| Bills:Internet | E | 74.48 | E | 70.20 | |||||||||||
| Bills:OSM | E | 119.07 | E | 110.10 | |||||||||||
| Bills:PayPal Fees | E | 0.24 | E | 1535 | |||||||||||
| Bills:TotalGivmg Fees |
E | E | 2.49 | ||||||||||||
| BillsiWater | E | 159.83 | E | 151.56 | |||||||||||
| BillsiBusmess Rates |
E | 40.51 | |||||||||||||
| BillsiSumUp Fees |
E | 2.67 |
| Category Total: | Category Total: | E | 2,792.10 | Category Total: | Category Total: | f | 2,477.49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp:Refunds | E | E | 469.60 | ||||||||
| Camp.'Beavers | f | E | |||||||||
| Camp:Cuba Expenditure |
E | 96.80 | E | ||||||||
| Camp:Group Expenditure |
E | 3,151.23 | E | ||||||||
| Camp.Scouts Expenditure | E | 183.17 | E | ||||||||
| Camp:Other | E | f | |||||||||
| Category Total: | E | 3,431.20 | Category Total: | E | 469.60 | ||||||
| Fundraising:Summer | Ball | E | f | ||||||||
| FundraisingiSummer | BBQ | E | f | ||||||||
| Fundraising. Funday |
E | E | |||||||||
| Fundraising:AGM | f | E | |||||||||
| Category Total: | E | Category Total: | E | ||||||||
| Gifts | E | 39.95 | E | 1500 | |||||||
| Category Total: | E | 39.95 | Category Total; | f | 15.00 | ||||||
| HeadquartersiCampmg | E | E | 835.00 | ||||||||
| Headquarters:Covid | E | E | 46128 | ||||||||
| Headquarters:Maintenance | E | E | 233 65 | ||||||||
| Headquarters;Equipment | f | f | |||||||||
| Headquarters:Supplies | E | E | 20.98 | ||||||||
| Category Totali. | E | 657.40 | Category Totak | E | 1,55091 | ||||||
| Other Expenses | E | f | 55.00 | ||||||||
| f | |||||||||||
| Category Total; | E | Category Totak | E | 55.00 | |||||||
| Section Activities:Beavers | Expenditure | f | 113.38 | E | 27.40 | ||||||
| Section Activities;Cuba | Expenditure | E | 799.63 | E | |||||||
| Section Activities Scouts Expenditure | E | 673.54 | E | 140.82 | |||||||
| Category Totah | E | 1,586.55 | Category Total: | E | 168.22 | ||||||
| Subscnptions (Capitation) |
E | 2,208.00 | E | ||||||||
| Category Total: | f | 2,208.00 | Category Total: | f | |||||||
| Umform:Group Wear |
E | 723.45 | E | ||||||||
| Uniform:Badges | E | 473.94 | E | 243.19 | |||||||
| Uniform;Neckerchiefs | E | E | 76.20 | ||||||||
| Category Total: | E | 1,197.39 | Category Totak | E | 31939 | ||||||
| Expenditure Grand Total: |
E | 11,912.59 | E | 5,055.61 | |||||||
| Profit | (Loss) | E | 17,712.12 | Profit (Loss) | E | 21,711.42 | |||||
| Profit/Loss less Covid |
Grants | E | 4,337.61 | E | 1,003.59 | ||||||
| Bank Balances 01/04/2021 | E | 45,924.93 | Bank Balances 01/04/2020 | E | 24,213.51 | ||||||
| Bank Balances 31/03/2022 | E | 60,367.05 | Bank Balances 31/03/2021 | f | 45,924.93 | ||||||
| Accruals and Prepayments | f | 3,270.00 | Transactions Pent |
E | |||||||
| Balance 31/03/2022 | less balance | 01/04/2021 plus Accruals | E | 17,712.12 | E | 21,711.42 | |||||
| Check | Check |