|Numbers Sheet Name|Numbers Table Name|
|---|---|
|Transac1ons||
||Table 1|
|Year End Accounts||
||Table 1|
|Grant tracker||
||Table 1|
|Restricted Grant Tracker||
||Table 1|
|Luncheon Club Loan||
||Table 1|
1
## Excel Worksheet Name
Transac1ons Year End Accounts Grant tracker Restricted Grant Tracker Luncheon Club Loan
2
|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Year**|**2025**||**ACCOUNT BALANCES**|||||||
|**TRANSACTIONS**|||**Grant**|**Current**|**Pe;y**|**Opening**|**Regular**|**Private**|**Restricted**|
|**Date**|**Ref / Invoice Number**|**Details**|**Account**|**Account**|**Cash**|**Balances**|**LeLngs**|**LeLngs**|**Gov Grants**|
|**01/01/2025**||**Opening Balances**|25732.54|22486.67|0.00|-48219.21||||
|**02/01/2025**|**BAC**|**Post Ofce Hire**||35.00|||-35.00|||
|**02/01/2025**|**D/D**|**TDC Rates**||-26.00||||||
|**03/01/2025**|**BAC**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**03/01/2025**|**DPC**|**Columbine Berts Belly Busters**||45.00|||-45.00|||
|**03/01/2025**|**D/D**|**E-On Next**||-90.96||||||
|**06/01/2025**|**BAC**|**Dumont Bowls**||180.00|||-180.00|||
|**06/01/2025**|**BAC**|**Dancing at the Point**||60.00|||-60.00|||
|**08/01/2025**|**BAC**|**Slimming World**||45.00|||-45.00|||
|**09/01/2025**|**105**|**Cash Paid in Snooker**||135.00|||-135.00|||
|**10/01/2025**|**CHQ**|**Dumont Lunch Club**||190.00|||-190.00|||
|**10/01/2025**|**S/O**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/01/2025**|**D/D**|**Zurich Buildings Insurance**||-56.50||||||
|**13/01/2025**|**106**|**Cash Paid In Table Tennis**||100.00|||-100.00|||
|**13/01/2025**|**107**|**Cash Paid in Snooker**||30.00|||-30.00|||
|**13/01/2025**|**BAC**|**Reshape Fitness**||430.00|||-430.00|||
|**13/01/2025**|**EBP**|**United Glass New Doors**|-2471.00|||||||
|**15/01/2025**|**EBP**|**Carol Belcher Toilet Roll Holders**||-93.53||||||
|**15/01/2025**|**D/D**|**BT Group WiFi**||-52.56||||||
|**15/01/2025**|**EBP**|**United Glass New Doors**|-4710.50|||||||
|**20/01/2025**|**BAC**|**Sale of sound System to M Thomas**||75.00||||||
|**20/01/2025**|**D/D**|**Castle Water**||-41.07||||||
|**21/01/2025**|**D/D**|**E-On Next**||-85.38||||||
|**21/01/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher SEG Payment**|13.08|||||||
|**30/01/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-16.18||||||
|**31/01/2025**|**EBP**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-240.59||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||**1/31/25**|18564.12|22998.90|0.00|-48219.21|-1290.00|0.00|0.00|
|**03/02/2025**|**BAC**|**Dancing at the Point**||60.00|||-60.00|||
|**03/02/2025**|**108**|**Cash Paid in Snooker**||85.00|||-85.00|||
|**03/02/2025**|**BAC**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**03/02/2025**|**BAC**|**Post Ofce Hire**||45.00|||-45.00|||
|**04/02/2025**|**EBP**|**RCCA Accounts Examina^on**||-136.50||||||
1
|**04/02/2025**|**CHQ**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**05/02/2025**|**BAC**|**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**07/02/2025**|**CHQ**|**Dumont Lunch Club**||325.00|||-325.00|||
|**09/02/2025**|**109**|**Cash Art Club**||80.00|||-80.00|||
|**09/02/2025**|**110**|**Cash Paid in Snooker**||100.00|||-100.00|||
|**09/02/2025**|**DPC**|**Columbine Berts Belly Busters**||75.00|||-75.00|||
|**09/02/2025**|**D/D**|**E-On Next**||-1107.07||||||
|**09/02/2025**|**S/O**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**17/02/2025**|**111**|**Cash Paid In Table Tennis**||80.00|||-80.00|||
|**17/02/2025**|**BAC**|**Green People Recycling Clothes**||154.40||||||
|**17/02/2025**|**D/D**|**BT Group WiFi**||-52.56||||||
|**18/02/2025**|**D/D**|**Castle Water**||-41.07||||||
|**20/02/2025**|**BAC**|**TDC Bo;le bank Payment**|213.63|||||||
|**21/02/2025**|**EBP**|**Miss M Thomas DBS Fee**||-21.50||||||
|**21/02/2025**|**EBP**|**Mrs C Belcher DBS Fee**||-21.50||||||
|**21/02/2025**|**EBP**|**Mr K Belcher DBS Fee**||-21.50||||||
|**24/02/2025**|**112**|**Cash Paid in Snooker**||65.00|||-65.00|||
|**25/02/2025**|**BAC**|**ScoLsh Power SEG Payment**||0.96||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-106.00|||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**St Osyth Parish Council**||-30.00||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**PPL PRS Licences**||-140.30||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-200.00||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**Mr K Belcher Cable Hot Water**||-11.25||||||
|||||||||||
|||**2/28/25**|18671.75|22506.01|0.00|-48219.21|-2575.00|0.00|0.00|
|**03/03/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-19.91||||||
|**03/03/2025**|**BAC**|**Dancing at the Point**||60.00|||-60.00|||
|**03/03/2025**|**BAC**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**03/03/2025**|**BAC**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||36.00|||-36.00|||
|**03/03/2025**|**BAC**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**03/03/2025**|**BAC**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**03/03/2025**|**CHQ**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**06/03/2025**|**CHQ**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**06/03/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-100.00|||||||
|**07/03/2025**|**CHQ**|**C. Tear Compound Fee**||500.00|||-500.00|||
|**11/03/2025**|**113**|**Cash Art Club**||20.00|||-20.00|||
|**11/03/2025**|**114**|**Cash Paid In Table Tennis**||80.00|||-80.00|||
|**11/03/2025**|**115**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**11/03/2025**|**116**|**Cash Paid in Snooker**||85.00|||-85.00|||
2
|**10/03/2025**|**BAC**|**Reshape Fitness**||200.00|||-200.00|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**10/03/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**12/03/2025**|**DPC**|**Columbine Berts Belly Busters**||60.00|||-60.00|||
|**12/03/2025**|**EBP**|**Kenneth Belcher Key Box Locks**||-20.48||||||
|**17/03/2025**|**D/D**|**BT Group WiFi**||-52.56||||||
|**17/03/2025**|**D/D**|**Castle Water**||-79.40||||||
|**26/03/2025**|**EBP**|**RCCA Annual Renewal**||-80.40||||||
|**26/03/2025**|**EBP**|**Point Clear Maintenance**||-4000.00||||||
|**31/03/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-18.87||||||
|**31/03/2025**|**BAC**|**Essex county Council**|2000.00||||||-2000.00|
|||**3/31/25**|20571.75|19856.39|0.00|-48219.21|-4347.00|0.00|-2000.00|
|**01/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-100.00|||||||
|**01/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-410.00|||||||
|**01/04/2025**|**BAC**|**Reshape Fitness**||200.00|||-200.00|||
|**01/04/2025**|**BAC**|**Columbine Berts Belly Busters**||60.00|||-60.00|||
|**01/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**||-104.15||||||
|**01/04/2025**|**D/D**|**TDC Rates**||-61.74||||||
|**02/04/2025**|**CHQ**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/04/2025**|**BAC**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**02/04/2025**|**BAC**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||42.00|||-42.00|||
|**02/04/2025**|**BAC**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**02/04/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-200.00||||||
|**03/04/2025**|**CHQ**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**03/04/2025**|**117**|**Cash Paid in Snooker**||95.00|||-95.00|||
|**03/04/2025**|**118**|**Cash Art Club**||80.00|||-80.00|||
|**03/04/2025**|**BAC**|**Essex county Council**|1450.00||||||-1450.00|
|**03/04/2025**|**BAC**|**United Glass New Doors**|-4710.50|||||||
|**04/04/2025**|**119**|**Cash Paid In Table Tennis**||170.00|||-170.00|||
|**04/04/2025**|**120**|**Cash Paid in Snooker**||85.00|||-85.00|||
|**07/04/2025**|**BAC**|**K Sinclair Hall New Flags**||-37.93||||||
|**07/04/2025**||**Kenneth Belcher Disabled S^ckers**||-6.49||||||
|**07/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-92.15|||||||
|**09/04/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher**||-8.05||||||
|**09/04/2025**|**BAC**|**K Sinclair Hall Opening Expences**||-62.50||||||
|**10/04/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/04/2025**|**BAC**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.61||||||
|**11/04/2025**|**BAC**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**14/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Cake Expenses**||-10.00||||||
|**14/04/2025**|**BAC**|**K Sinclair Hall Opening Expences**||-15.60||||||
3
|**14/04/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher Fire Assembly Sign**||-11.99||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**14/04/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher Hall Opening Expenses**||-10.00||||||
|**14/04/2025**|**BAC**|**Signs Made Easy**|-364.00|||||||
|**15/04/2025**|**BAC**|**BT Group WiFi**||-56.68||||||
|**16/04/2025**|**DH-2024-124**|**J Lopes-Reynolds LoLes 1st Birthday**||90.00|||-90.00|||
|**17/04/2025**|**121**|**Cash Paid in Snooker**||60.00|||-60.00|||
|**24/04/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher Toilet Rolls**||-4.99||||||
|**24/04/2025**|**LTD 565577**|**Castle Water**||-52.52||||||
|**25/04/2025**|**DH-2024-123**|**Daniel Whiten Honey & Eva Party**||75.00|||-75.00|||
|**28/04/2025**|**122**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**29/04/2025**|**BGL0469361-0452178**|**Bri^sh Gas**||-18.48||||||
|**30/04/2025**|**24024708109269000N**|**CVST Renewal**||-20.00||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||**4/30/25**|16345.10|20559.66|0.00|-48219.21|-6035.00|0.00|-3450.00|
|**01/05/2025**|**DH-2024-132**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**01/05/2025**|**TDC 65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**06/05/2025**|**DH-2024-133**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**06/05/2025**|**DH-2024-125**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**06/05/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-237.00||||||
|**07/05/2025**|**DH-2024-130**|**Columbine Berts Belly Busters**||45.00|||-45.00|||
|**07/05/2025**|**DH-2024-131**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||12.00|||-12.00|||
|**08/05/2025**|**DH-2024-127**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**09/05/2025**||**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**12/05/2025**|**123**|**Cash Paid in Snooker**||120.00|||-120.00|||
|**12/05/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**12/05/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**13/05/2025**|**Ref 16150042050**|**ScoLsh Power SEG Payment**||119.16||||||
|**14/05/2025**|**Ref DH-2024-134**|**Beacon Heights**||30.00|||-30.00|||
|**15/05/2025**|**124**|**Cash Paid In Table Tennis**||220.00|||-220.00|||
|**15/05/2025**|**125**|**Cash Art Club**||100.00|||-100.00|||
|**15/05/2025**|**GB26049784-000040**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**16/05/2025**|**565577**|**Castle Water**||-42.63||||||
|**20/05/2025**|**BAC**|**Reshape Fitness**||200.00|||-200.00|||
|**22/05/2025**||**TDC Bo;le bank Payment**|122.09|||||||
|**30/05/2025**|**BGL0469361-0452178**|**Bri^sh Gas**||-17.02||||||
|||||||||||
|||**5/31/25**|16467.19|21412.70|0.00|-48219.21|-7488.00|0.00|-3450.00|
4
|**02/06/2025**|**DD 65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**02/06/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-287.00||||||
|**02/06/2025**|**DH-2024-135**|**Post Ofce Hire**||45.00|||-45.00|||
|**02/06/2025**|**DH-2024-139**|**Columbine Berts Belly Busters**||75.00|||-75.00|||
|**02/06/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-228.45||||||
|**02/06/2025**|**BAC**|**K Sinclair Ofce Expenses**||-13.60||||||
|**02/06/2025**|**INV 7173 Air to Air Hea^ng**|**EPC Improvements Final Payment of 3**|-9908.20||||||3450.00|
|**04/06/2025**|**DH-2024-141**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||48.00|||-48.00|||
|**04/06/2025**|**Cash HallMaster ref DH-2024-142**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**05/06/2025**|**DH-2024-144**|**Cash Ronnie Buckingham**||60.00|||-60.00|||
|**05/06/2025**|**BAC**|**Cash Paid in Snooker**||90.00|||-90.00|||
|**05/06/2025**|**BAC**|**Cash fund Raising sale of books**||30.00|||-30|||
|**06/06/2025**|**DH-2024-137**|**Dumont Lunch Club**||395.00|||-395.00|||
|**06/06/2025**|**BAC**|**St Osyth Parish Council Grant**||1500.00|||||-1500.00|
|**06/06/2025**|**DH-2024-136**|**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**06/06/2025**|**Transfer**|**St Osyth Parish Council Grant Transfer**|1500|-1500.00||||||
|**06/06/2025**|**BAC Order No 3763533**|**K Sinclair Hall New Flags**||-6.99||||||
|**06/06/2025**|**BAC INV HM-8787**|**HallMaster licence**||-265.00|||265.00|||
|**06/06/2025**|**BAC INV 11014**|**Ryno Security Fire Alarm**|-4136||||||1500.00|
|**09/06/2025**|**Cash HallMaster ref DH-2024-138**|**Cash Paid In Table Tennis**||170.00|||-170.00|||
|**09/06/2025**|**130**|**Cash Paid in Snooker**||60.00|||-60.00|||
|**09/06/2025**|**131**|**Cash fund Raising sale of books**||20.50|||-20.50|||
|**10/06/2025**|**INV 0179**|**G LaLmore Home Improvements Taps**||-570.00||||||
|**10/06/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/06/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**12/06/2025**|**Cash HallMaster ref DH-2024-140**|**Cash Art Club**||80.00|||-80.00|||
|**12/06/2025**|**133**|**Cash Paid in Snooker**||63.00|||-63.00|||
|**16/06/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/06/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-51.96||||||
|**19/06/2025**|**134**|**Cash Paid in Snooker**||30.00|||-30.00|||
|**25/06/2025**|**INVO182**|**G LaLmore Home Improvements Taps**||-180.00||||||
|**25/06/2025**|**Mul^ Payment Amazon**|**Kenneth Belcher**||-350.17||||||
|**26/06/2025**|**Refund incorrect payment**|**Kenneth Belcher**||315.00||||||
|**30/07/2025**|**Cash HallMaster ref DH-2024-145**|**Lisa Allen Band Prac^ce**||40.00|||-40.00|||
|**30/07/2025**|**135**|**Cash Paid in Snooker**||45.00|||-45.00|||
|**30/07/2025**|**Bill Number 11451209**|**Bri^sh Gas**||-23.79||||||
|||||||||||
|||**6/30/25**|3922.99|20909.77|0.00|-48219.21|-8804.50|0.00|0.00|
|**01/07/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-287.00||||||
5
|**01/07/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**02/07/2025**||**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/07/2025**|**DH-2024-152**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||48.00|||-48.00|||
|**02/07/2025**|**DH-2024-146**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**02/07/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-200.00||||||
|**02/07/2025**|**IVOICE 2025-019**|**Nigel Bun^ng Kipper’s Keys**||-279.00||||||
|**03/07/2025**|**Cheque 101809**|**Dumont Lunch Club**||50.00||||||
|**03/07/2025**|**DH-2024-148**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**07/07/2025**|**DH-2024-147**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**10/07/2025**|**DH-2024-149**|**Cash Paid In Table Tennis**||200.00|||-200.00|||
|**10/07/2025**|**DH-2024-150**|**Cash Art Club**||80.00|||-80.00|||
|**10/07/2025**|**138**|**Cash Paid in Snooker**||25.00|||-25.00|||
|**10/07/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/07/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**14/07/2025**|**Invoice 111**|**Mark Vyse Electrical Ltd (sensor lights**|-816.42|||||||
|**15/07/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/07/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-51.69||||||
|**21/07/2025**|**DH-2024-151**|**Columbine Berts Belly Busters**||60.00|||-60.00|||
|**23/07/2025**||**K Sinclair New Picture Frames**||-39.98||||||
|**28/07/2025**|**138**|**Lisa Allen Band Prac^ce**||56.25|||-56.25|||
|**28/07/2025**|**DH-2024-154. Cash 0139**|**Cash Paid in Snooker**||102.50|||-102.50|||
|**29/07/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-15.38||||||
|**29/07/2025**||**ScoLsh Power SEG Payment**||340.08||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||**7/31/25**|3106.57|21232.08|0.00|-48219.21|-10032.25|0.00|0.00|
|**01/08/2025**|**DH-2024-161**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**01/08/2025**|**DH-2024-156**|**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**01/08/2025**|**DH-2024-155**|**Post Ofce Hire**||45.00|||-45.00|||
|**01/08/2025**|**BAC**|**K Sinclair New Picture Frames Adjustment**||-9.02||||||
|**01/08/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-225.00||||||
|**01/08/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**01/08/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**04/08/2025**|**DH-2024-162**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||60.00|||-60.00|||
|**04/08/2025**|**141**|**Cash Dona^on A Whitworth**||30.00||||||
|**04/08/2025**|**142**|**Cash Paid in Snooker**||25.00|||-25.00|||
|**05/07/2025**|**DH-2024-163**|**St Osyth Parish Council**||40.00|||-40.00|||
|**07/07/2025**|**DH-2024-157**|**Dumont Lunch Club**||395.00|||-395.00|||
|**11/08/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
6
|**11/08/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**11/08/2025**|**DH-2024-159**|**Cash Art Club**||100.00|||-100.00|||
|**11/08/2025**|**DH-2024-158**|**Cash Paid In Table Tennis**||250.00|||-250.00|||
|**11/08/2025**|**144**|**Cash Paid in Snooker**||85.00|||-85.00|||
|**11/08/2025**|**BAC**|**Green People Recycling Clothes**||161.80||||||
|**11/08/2025**|**Invoice 73999**|**GCS Alarms Ltd Replacement**||-158.40||||||
|**13/08/2025**|**DH-2024-160**|**Columbine Berts Belly Busters**||45.00|||-45.00|||
|**15/08/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**15/08/2025**|**BAC**|**K Sinclair New Picture Frames Glue**||-3.75||||||
|**18/08/2025**|**146**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**18/08/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-185.91||||||
|**21/08/2025**|**DH-2024-164**|**Ronnie Buckingham Show**||108.00|||-57.50|||
|**28/08/2025**|**148**|**Cash Paid in Snooker**||45.00|||-45.00|||
|**28/08/2025**|**149**|**Cash Band Prac^ce Mrs L Allen**||40.00|||-40.00|||
|||||||||||
|||**8/31/25**|3106.57|22017.33|0.00|-48219.21|-11584.75|0.00|0.00|
|**01/09/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**01/09/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**02/09/2025**|**DH-2024-147—72**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/09/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-233.81||||||
|**02/09/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-26.51||||||
|**03/09/2025**|**DH-2024-165**|**Post Ofce Hire**||45.00|||-45.00|||
|**03/09/2025**|**DH-2024-171**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||48.00|||-48.00|||
|**03/09/2025**|**INV-1235**|**St Osyth News Christmas Fair Advert**||-70.00||||||
|**04/09/2025**|**DH-2024-169**|**Columbine Berts Belly Busters**||60.00|||-60.00|||
|**05/09/2025**|**DH-2024-167**|**Dumont Lunch Club**||237.00|||-237.00|||
|**05/09/2025**|**DH-2024-66**|**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**08/09/2025**|**DH-2024-170**|**Cash Art Club (150)**||80.00|||-80.00|||
|**08/09/2025**|**151**|**Cash Paid in Snooker**||95.00|||-95.00|||
|**08/09/2025**|**DH-2024-173**|**Birthday Party T Lloyd**||80.00|||-80.00|||
|**09/09/2025**|**BAC**|**Carol Belcher Keys cut for new yoga class**||-8.00||||||
|**10/09/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/09/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**11/09/2025**|**DH-2024-168 (152)**|**Cash Paid In Table Tennis**||200.00|||-200.00|||
|**11/09/2025**|**153**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**12/09/2025**|**GOCARDLESS -Z47CZ**|**EPC Service Contract Air to Air System**||-100.00||||||
|**15/09/2025**|**BAC**|**Carol Belcher Toilet Roll**||-7.99||||||
|**15/09/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/09/2025**|**BAC**|**Michele Thomas Front Door Keys**||-40.00||||||
7
|**17/09/2025**|**INVOICE 63322EXC**|**Tendering Blinds & Shu;ers**|-264.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**18/09/2025**|**BAC**|**Tendring DC Bo;le Bank Payment**|126.27|||||||
|**18/09/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-8.91||||||
|**22/09/2025**|**Christmas Fair BAC**|**Miss Hayley Laris Table Christmas Fayre**||10.00||||||
|**23/09/2025**|**BAC**|**S Barrenger Christmas Fayre**||20.00||||||
|**23/09/2025**|**BAC**|**Karen LeCount New Lock for Com Door**||-31.88||||||
|**25/09/2025**|**154**|**P LeCount Christmas Fayre**||10.00||||||
|**25/09/2025**|**155**|**Cash Band Prac^ce Mrs L Allen**||40.00|||-40.00|||
|**25/09/2025**|**156**|**Cash Paid in Snooker**||79.00|||-79.00|||
|**25/09/2025**|**BAC**|**K Price Christmas Fayre**||10.00||||||
|**26/09/2025**|**BAC**|**Jennie Smith Christmas Fayre**||10.00||||||
|**30/09/2025**|**BAC**|**Susan Bishop Christmas Fayre**||10.00||||||
|||||||||||
|||**9/30/25**|2968.84|22461.76|0.00|-48219.21|-12913.75|0.00|0.00|
|**01/10/2025**|**DH-2024-183**|**Sound Bath Medita^on**||40.00|||-40.00|||
|**01/10/2025**|**DH-2024-184**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||36.00|||-36.00|||
|**01/10/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**01/10/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**02/10/2025**|**DH-2024-177**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**02/10/2025**|**DH-2024-182**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/10/2025**|**DH-2024-176**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**02/10/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-175.00||||||
|**02/10/2025**|**BAC**|**Carol Belcher Hanging Basket Repair**||-17.77||||||
|**02/10/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-20.80||||||
|**03/10/2025**|**DH-2024-179**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**03/10/2025**|**DH-2024-180**|**Columbine Berts Belly Busters**||120.00|||-120.00|||
|**08/10/2025**|**BAC**|**S Ullah Christmas Fayre**||20.00||||||
|**10/10/2025**|**BAC**|**Christmas Fayre D. Brookes**||20.00||||||
|**10/10/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/10/2025**|**D/D**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**10/10/2025**|**BAC**|**G Headford Christmas Fayre**||25.00||||||
|**13/10/2025**|**157**|**Cash Paid in Snooker**||120.00|||-120.00|||
|**13/10/2025**|**158**|**Cash Christmas Fayre S. Paris Brian**||30.00||||||
|**13/10/2025**|**DH-2024-181**|**Cash Art Club**||100.00|||-100.00|||
|**13/10/2025**|**DH-2024-178**|**Cash Paid In Table Tennis**||220.00|||-220.00|||
|**13/10/2025**|**GOCARDLESS -Z47CZ**|**EPC Service Contract Air to Air System**||-100.00||||||
|**14/10/2025**|**BAC**|**St Osyth Parish Council**||950.00||||||
|**15/10/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/10/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-46.91||||||
8
|**20/10/2025**|**BAC**|**Christmas Fayre J. Teriaylin**||10.00||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**20/10/2025**|**Transfer**|**Transfer between accounts**|950.00|-950.00||||||
|**21/10/2025**|**BAC**|**Christmas Fayre K Widdicks**||20.00||||||
|**22/10/2025**|**BAC 16150042050**|**ScoLsh Power SEG Payment**||126.18||||||
|**27/10/2025**|**Transfer**|**Carol Belcher Christmas Decora^ons**|-117.07|||||||
|**29/10/2025**|**Transfer**|**Michele Thomas 3 New Toilet Seats**||-63.00||||||
|**30/10/2025**|**DH-2024-186**|**Ronnie Buckingham Show**||118.75|||-57.50|||
|**30/10/2025**|**162**|**Christmas Fayre Hazel & Lynn Newman**||20.00||||||
|**30/10/2025**|**163**|**Cash Paid in Snooker**||95.00|||-95.00|||
|**30/10/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-18.06||||||
|||||||||||
|||**10/31/25**|3801.77|23369.68|0.00|-48219.21|-14358.25|0.00|0.00|
|**03/11/2025**|**DH-2024-195**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**03/11/2025**|**DH-2024-197**|**Art Club Bank Transfer**||80.00|||-80.00|||
|**03/11/2025**|**DH-2024-190**|**Dumont Bowls**||300.00|||-300.00|||
|**03/11/2025**|**DH-2024-187**|**Post Ofce Hire**||50.00|||-50.00|||
|**03/11/2025**|**DH-2024-196**|**Sound Bath Medita^on**||40.00|||-40.00|||
|**03/11/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-225.00||||||
|**03/11/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**03/11/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**04/11/2025**|**DH-2024-194**|**K9 Canine Dog First Aid B Kimber**||172.50|||-172.50|||
|**05/11/2025**|**DH-2024-192**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||60.00|||-60.00|||
|**05/11/2025**|**Invoice 2025-11-5-1**|**St Osyth Parish Council Poppy Wreath**||-30.00||||||
|**05/11/2025**|**DH-2024-198**|**Private Tutoring Hall Hire J Cole**||24.00|||-24.00|||
|**06/11/2025**|**DH-2024-193**|**Yoga Class Hall Hire D Caro**||100.00|||-100.00|||
|**07/11/2025**|**DH-2024-188**|**Dumont Lunch Club**||395.00|||-395.00|||
|**10/11/2025**|**164**|**Cash Paid in Snooker**||55.00|||-55.00|||
|**10/11/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/11/2025**|**D/D**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**10/11/2025**|**DH-2024-191**|**Columbine Berts Belly Busters**||135.00|||-135.00|||
|**12/11/2025**|**GOCARDLESS -Z47CZ**|**EPC Service Contract Air to Air System**||-100.00||||||
|**13/11/2025**|**165**|**Cash Paid in Snooker**||20.00|||-20.00|||
|**13/11/2025**|**166**|**Cash Paid In Table Tennis**||230.00|||-230.00|||
|**17/11/2025**|**BAC**|**K Sinclair Hall Expences**||-30.31||||||
|**17/11/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**18/11/2025**|**BAC**|**Carol Belcher Christmas Tree Timer**||-5.00||||||
|**18/11/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-51.96||||||
|**20/11/2025**|**BAC**|**Tendring DC Bo;le Bank Payment**|129.28|||||||
|**27/11/2025**|**167**|**Cash Paid in Snooker**||125.00|||-125.00|||
9
|**27/11/2025**|**168**|**Cash Christmas Fayre Food Sales**||128.65||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**27/11/2025**|**169**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**27/11/2025**|**170**|**Cash Christmas Fayre PCCA Stalls**||218.00||||||
|**27/11/2025**|**Transfer**|**Fundraising money transfer to Grant Acc**|620.90|-620.90||||||
|||||||||||
|||**11/30/25**|4551.95|24107.19|0.00|-48219.21|-16239.75|0.00|0.00|
|**01/12/2025**|**DH-2024-207**|**Art Club Bank Transfer**||80.00|||-80.00|||
|**01/12/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**01/12/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-21.80||||||
|**01/12/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**02/12/2025**|**DH-2024-206**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/12/2025**|**DH-2024-204**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||48.00|||-48.00|||
|**02/12/2025**|**DH-2024-199**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**02/12/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-225.00||||||
|**02/12/2025**|**INV 12255**|**Ryno Security Fire Alarm Schedule Maint**||-54.00||||||
|**04/12/2025**|**DH-2024-202**|**Dumont Lunch Club**||276.00|||-276.00|||
|**04/12/2025**||**Dumont Lunch Club Paid towards PAT Tes^ng**||39.00||||||
|**04/12/2025**|**DH-2024-205**|**Sound Bath Medita^on**||40.00|||-40.00|||
|**04/12/2025**|**INV 517964**|**NVPC LTD PAT TESTING**||-78.06||||||
|**05/12/2025**|**DH-2024-203**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**08/12/2025**|**DH-2024-201**|**Columbine Berts Belly Busters**||105.00|||-105.00|||
|**08/12/2025**|**INV- QM5BK**|**Defb Machines Ltd Yearly Hire Charge**||-455.52||||||
|**09/12/2025**|**DH-2024-209**|**Jenny Cole Private Tutoring Hire Charge**||12.00|||-12.00|||
|**09/12/2025**|**16150042050**|**ScoLsh Power SEG Payment**||5.76|||-5.76|||
|**10/12/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/12/2025**|**ZUR0000262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**11/12/2025**|**DH-2024-200. (171)**|**Cash Paid In Table Tennis**||200.00|||-200.00|||
|**11/12/2025**|**172**|**Cash Paid in Snooker**||139.95|||-139.95|||
|**12/12/2025**|**DH-2024-208**|**Child and Provide Club Hire Charge**||82.50|||-82.50|||
|**15/12/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/12/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-46.91||||||
|**29/12/2025**|**173**|**Cash Paid in Snooker**||100.50|||-100.50|||
|**29/12/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-17.01||||||
|||||||||||
|||**12/31/25**|4551.95|24250.13|0.00|-48219.21|-17669.46|0.00|0.00|
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
10
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**INCOME**|||||||||||||||
|**Restricted**||**Fundraising**|**ScoLsh**|**Bo;le**|**Clothes**||**Repairs &**|||||**Care**|||
|**Other Grants**|**Dona^ons**|**Income**|**Power**|**Bank**|**Bank**|**Interest**|**Maint**|**Rates**|**Water**|**Gas**|**Electric**|**taker**|**Cleaning **|**Insurance**|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||26.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||90.96||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||56.50|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||93.53||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||-75.00||||||||||||||
||||||||||41.07||||||
||||||||||||85.38||||
||||-13.08||||||||||||
|||||||||||16.18|||||
||||||||||||||240.59||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-13.08|0.00|0.00|0.00|93.53|26.00|41.07|16.18|176.34|0.00|240.59|56.50|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
12
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||1107.07||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||-154.40||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||41.07||||||
|||||-213.63|||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||-0.96||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||200.00||
||||||||11.25||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-14.04|-213.63|-154.40|0.00|104.78|26.00|82.14|16.18|1283.41|0.00|440.59|56.50|
|||||||||||19.91|||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
13
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||20.48||||||||
||||||||||||||||
||||||||||79.40||||||
||||||||||||||||
||||||||4000.00||||||||
|||||||||||18.87|||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-14.04|-213.63|-154.40|0.00|4125.26|26.00|161.54|54.96|1283.41|0.00|440.59|56.50|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||61.74|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||200.00||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||37.93||||||||
||||||||6.49||||||||
||||||||||||||||
||||||||8.05||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.61|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
14
||||||||11.99||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||4.99||
||||||||||52.52||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||18.48|||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-14.04|-213.63|-154.40|0.00|4189.72|87.74|214.06|73.44|1283.41|0.00|645.58|210.11|
||||||||||||||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||225.00||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||-119.16||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||42.63||||||
||||||||||||||||
|||||-122.09|||||||||||
|||||||||||17.02|||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-133.20|-335.72|-154.40|0.00|4189.72|150.74|256.69|90.46|1283.41|0.00|870.58|363.66|
15
|||||||||63.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||287.00||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||228.45||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||51.96||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||341.67||||||||
||||||||-315.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||23.79|||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-133.20|-335.72|-154.40|0.00|4216.39|213.74|308.65|114.25|1570.41|0.00|1099.03|517.21|
||||||||||||287.00||||
16
|||||||||63.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||200.00||
||||||||279.00||||||||
||||||||-50.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||51.69||||||
||||||||||||||||
||||||||39.98||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||15.38||||||
||||-340.08||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-473.28|-335.72|-154.40|0.00|4485.37|276.74|375.72|114.25|1857.41|0.00|1299.03|670.76|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||9.02||||||||
||||||||||||||225.00||
||||||||||||5.00||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||-30.00||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
17
|||||||||||||||153.55|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||-161.80||||||||||
||||||||158.40||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||3.75||||||||
||||||||||||||||
||||||||||185.91||||||
||-22.50|-28.00|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-127.50|-28.00|-473.28|-335.72|-316.20|0.00|4656.54|339.74|561.63|114.25|1862.41|0.00|1524.03|824.31|
||||||||||||5.00||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||233.81||
|||||||||||26.51|||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||8.00||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||100.00||||||||
||||||||||||||7.99||
||||||||||||||||
||||||||40.00||||||||
18
||||||||264.00||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||-126.27|||||||||||
||||||||||8.91||||||
|||-10.00|||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
||||||||31.88||||||||
|||-10.00|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||-10.00|||||||||||||
|||-10.00|||||||||||||
|||-10.00|||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-127.50|-98.00|-473.28|-461.99|-316.20|0.00|5100.42|402.74|570.54|140.76|1867.41|0.00|1765.83|977.86|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||5.00||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||175.00||
||||||||17.77||||||||
|||||||||||20.80|||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
|||-25.00|||||||||||||
||||||||||||||||
|||-30.00|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||100.00||||||||
||-950.00||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||46.91||||||
19
|||-10.00|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
||||-126.18||||||||||||
||||||||117.07||||||||
||||||||63.00||||||||
||-30.00|-31.25|||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||18.06|||||
||||||||||||||||
|0.00|-1107.50|-274.25|-599.46|-461.99|-316.20|0.00|5398.26|465.74|617.45|179.62|1872.41|0.00|1940.83|1131.41|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||225.00||
||||||||||||5.00||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||100.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||5.00||||||||
||||||||||51.96||||||
|||||-129.28|||||||||||
||||||||||||||||
20
|||-128.65|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|||-218.00|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-1107.50|-620.90|-599.46|-591.27|-316.20|0.00|5503.26|528.74|669.41|179.62|1877.41|0.00|2165.83|1284.96|
||||||||||||||||
||||||||||||5.00||||
|||||||||||21.80|||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||225.00||
||||||||54.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||-39.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||78.06||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||455.52||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||46.91||||||
||||||||||||||||
|||||||||||17.01|||||
||||||||||||||||
|0.00|-1107.50|-620.90|-599.46|-591.27|-316.20|0.00|6051.84|591.74|716.32|218.43|1882.41|0.00|2390.83|1438.51|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
21
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**EXPENDITURE**||||||||||||||
|**Audit &**|**Licences**|**Ofce**|**PCCA**|**Bo;le**|**RCCE/CVST**|**Tel &**|**Restricted**|**Restricted**|**Lunch C**|**Fundraising**|**control totals**|||
|**Accounts**||**Costs**|**Expences**|**Bank**|**Subs**|**Internet**|**Eq/Imp**|**Eq/Imp**|**Loan**|**Exps**||||
||||||||||||48219.21|-48219.21|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||-26.00|26.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||-90.96|90.96|0.00|
||||||||||||180.00|-180.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||135.00|-135.00|0.00|
||||||||||||190.00|-190.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-56.50|56.50|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||430.00|-430.00|0.00|
||||||||2471.00||||-2471.00|2471.00|0.00|
||||||||||||-93.53|93.53|0.00|
|||||||52.56|||||-52.56|52.56|0.00|
||||||||4710.50||||-4710.50|4710.50|0.00|
||||||||||||75.00|-75.00|0.00|
||||||||||||-41.07|41.07|0.00|
||||||||||||-85.38|85.38|0.00|
||||||||||||13.08|-13.08|0.00|
||||||||||||-16.18|16.18|0.00|
||||||||||||-240.59|240.59|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|52.56|7181.50|0.00|150.00|0.00|41563.02|-41563.02|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||85.00|-85.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
|136.50|||||||||||-136.50|136.50|0.00|
23
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||325.00|-325.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||75.00|-75.00|0.00|
||||||||||||-1107.07|1107.07|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||154.40|-154.40|0.00|
|||||||52.56|||||-52.56|52.56|0.00|
||||||||||||-41.07|41.07|0.00|
||||||||||||213.63|-213.63|0.00|
||||21.50||||||||-21.50|21.50|0.00|
||||21.50||||||||-21.50|21.50|0.00|
||||21.50||||||||-21.50|21.50|0.00|
||||||||||||65.00|-65.00|0.00|
||||||||||||0.96|-0.96|0.00|
|||||||||106.00|||-106.00|106.00|0.00|
||||30.00||||||||-30.00|30.00|0.00|
||140.30||||||||||-140.30|140.30|0.00|
||||||||||||-200.00|200.00|0.00|
||||||||||||-11.25|11.25|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|0.00|94.50|0.00|0.00|105.12|7181.50|106.00|300.00|0.00|41177.76|-41177.76|0.00|
||||||||||||-19.91|19.91|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||||||||||36.00|-36.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
|||||||||100.00|||-100.00|100.00|0.00|
||||||||||||500.00|-500.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||85.00|-85.00|0.00|
24
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||-20.48|20.48|0.00|
|||||||52.56|||||-52.56|52.56|0.00|
||||||||||||-79.40|79.40|0.00|
||||||80.40||||||-80.40|80.40|0.00|
||||||||||||-4000.00|4000.00|0.00|
||||||||||||-18.87|18.87|0.00|
||||||||||||2000.00|-2000.00|0.00|
|136.50|140.30|0.00|94.50|0.00|80.40|157.68|7181.50|206.00|450.00|0.00|40428.14|-40428.14|0.00|
|||||||||100.00|||-100.00|100.00|0.00|
|||||||||410.00|||-410.00|410.00|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
|||||||||104.15|||-104.15|104.15|0.00|
||||||||||||-61.74|61.74|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||42.00|-42.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-200.00|200.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
||||||||||||95.00|-95.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||1450.00|-1450.00|0.00|
||||||||4710.50||||-4710.50|4710.50|0.00|
||||||||||||170.00|-170.00|0.00|
||||||||||||85.00|-85.00|0.00|
||||||||||||-37.93|37.93|0.00|
||||||||||||-6.49|6.49|0.00|
|||||||||92.15|||-92.15|92.15|0.00|
||||||||||||-8.05|8.05|0.00|
||||62.50||||||||-62.50|62.50|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.61|153.61|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||10.00||||||||-10.00|10.00|0.00|
||||15.60||||||||-15.60|15.60|0.00|
25
||||||||||||-11.99|11.99|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||10.00||||||||-10.00|10.00|0.00|
||||||||364.00||||-364.00|364.00|0.00|
|||||||56.68|||||-56.68|56.68|0.00|
||||||||||||90.00|-90.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||-4.99|4.99|0.00|
||||||||||||-52.52|52.52|0.00|
||||||||||||75.00|-75.00|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||-18.48|18.48|0.00|
||||||20.00||||||-20.00|20.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|0.00|192.60|0.00|100.40|214.36|12256.00|912.30|600.00|0.00|36904.76|-36904.76|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||12.00||||||||-237.00|237.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||12.00|-12.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||120.00|-120.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||119.16|-119.16|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||220.00|-220.00|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-42.63|42.63|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||122.09|-122.09|0.00|
||||||||||||-17.02|17.02|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|0.00|204.60|0.00|100.40|270.28|12256.00|912.30|750.00|0.00|37879.89|-37879.89|0.00|
26
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||-287.00|287.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||75.00|-75.00|0.00|
||||||||||||-228.45|228.45|0.00|
|||13.60|||||||||-13.60|13.60|0.00|
||||||||5311.20|1147.00|||-9908.20|9908.20|0.00|
||||||||||||48.00|-48.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||90.00|-90.00|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||395.00|-395.00|0.00|
||||||||||||1500.00|-1500.00|0.00|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|||6.99|||||||||-6.99|6.99|0.00|
||||||||||||-265.00|265.00|0.00|
|||||||||2636.00|||-4136.00|4136.00|0.00|
||||||||||||170.00|-170.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||20.50|-20.50|0.00|
|||||||||570.00|||-570.00|570.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||63.00|-63.00|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-51.96|51.96|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
|||||||||180.00|||-180.00|180.00|0.00|
||||8.50||||||||-350.17|350.17|0.00|
||||||||||||315.00|-315.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||-23.79|23.79|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|326.20|17567.20|5445.30|900.00|0.00|24832.76|-24832.76|0.00|
||||||||||||-287.00|287.00|0.00|
27
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||48.00|-48.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-200.00|200.00|0.00|
||||||||||||-279.00|279.00|0.00|
||||||||||||50.00|-50.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||25.00|-25.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
|||||||||816.42|||-816.42|816.42|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-51.69|51.69|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||-39.98|39.98|0.00|
||||||||||||56.25|-56.25|0.00|
||||||||||||102.50|-102.50|0.00|
||||||||||||-15.38|15.38|0.00|
||||||||||||340.08|-340.08|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|382.12|17567.20|6261.72|1050.00|0.00|24338.65|-24338.65|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||-9.02|9.02|0.00|
||||||||||||-225.00|225.00|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||25.00|-25.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||395.00|-395.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
28
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||250.00|-250.00|0.00|
||||||||||||85.00|-85.00|0.00|
||||||||||||161.80|-161.80|0.00|
||||||||||||-158.40|158.40|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-3.75|3.75|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||-185.91|185.91|0.00|
||||||||||||108.00|-108.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|438.04|17567.20|6261.72|1200.00|0.00|25123.90|-25123.90|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||-233.81|233.81|0.00|
||||||||||||-26.51|26.51|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||48.00|-48.00|0.00|
|||||||||||70|-70.00|70.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||237.00|-237.00|0.00|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||95.00|-95.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||-8.00|8.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||-100.00|100.00|0.00|
||||||||||||-7.99|7.99|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-40.00|40.00|0.00|
29
||||||||||||-264.00|264.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||126.27|-126.27|0.00|
||||||||||||-8.91|8.91|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||-31.88|31.88|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||79.00|-79.00|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|493.96|17567.20|6261.72|1350.00|70.00|25430.60|-25430.60|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||36.00|-36.00|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-175.00|175.00|0.00|
||||||||||||-17.77|17.77|0.00|
||||||||||||-20.80|20.80|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||||||||||120.00|-120.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||25.00|-25.00|0.00|
||||||||||||120.00|-120.00|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||220.00|-220.00|0.00|
||||||||||||-100.00|100.00|0.00|
||||||||||||950.00|-950.00|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-46.91|46.91|0.00|
30
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||126.18|-126.18|0.00|
||||||||||||-117.07|117.07|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||118.75|-118.75|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||95.00|-95.00|0.00|
||||||||||||-18.06|18.06|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|549.88|17567.20|6261.72|1500.00|70.00|27171.45|-27171.45|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||300.00|-300.00|0.00|
||||||||||||50.00|-50.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-225.00|225.00|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||172.50|-172.50|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||30.00||||||||-30.00|30.00|0.00|
||||||||||||24.00|-24.00|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||395.00|-395.00|0.00|
||||||||||||55.00|-55.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||135.00|-135.00|0.00|
||||||||||||-100.00|100.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||230.00|-230.00|0.00|
||||30.31||||||||-30.31|30.31|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-51.96|51.96|0.00|
||||||||||||129.28|-129.28|0.00|
||||||||||||125.00|-125.00|0.00|
31
||||||||||||128.65|-128.65|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||218.00|-218.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|273.41|0.00|100.40|605.80|17567.20|6261.72|1650.00|70.00|28659.14|-28659.14|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-21.80|21.80|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||48.00|-48.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-225.00|225.00|0.00|
||||||||||||-54.00|54.00|0.00|
||||||||||||276.00|-276.00|0.00|
||||||||||||39.00|-39.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-78.06|78.06|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||||||||||105.00|-105.00|0.00|
||||||||||||-455.52|455.52|0.00|
||||||||||||12.00|-12.00|0.00|
||||||||||||5.76|-5.76|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||139.95|-139.95|0.00|
||||||||||||82.50|-82.50|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-46.91|46.91|0.00|
||||||||||||100.50|-100.50|0.00|
||||||||||||-17.01|17.01|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|273.41|0.00|100.40|661.72|17567.20|6261.72|1800.00|70.00|28802.08|-28802.08|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
32
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
33
|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**||
|---|---|---|
|**Registered charity number 800252**|||
||||
|**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT**|||
|**END OF YEAR ACCOUNTS 31ST DECEMBER 2025**|||
||||
||**2025**|**2024**|
||Unrestricted
Restricted
Total|Total|
||**£**
**£**
**£**|**£**|
|**INCOME**|||
|Hall hire income|17,669
17,669|17,478|
|Government Grants|0
0|22,900|
|Other Grants and Donations|1,108
0
1,108|11,200|
|Fundraising Activities|621
621|441|
|Scottish Power|599
599|1,203|
|TDC Bottle bank income|591
591|5,705|
|Clothes bank income|316
316|276|
|Interest|0
0||
||||
|**Total value of Income**|**20,905**
**0**
**20,905**|**59,202**|
||||
|**EXPENDITURE**|||
|**Charitable Activities**|||
|Repairs & maintenance|6,052
6,052|4,585|
|Rates and water|1,308
1,308|757|
|Light Power and Heat|2,101
2,101|2,690|
|Caretaker Fees|0
0|2,519|
|Cleaning|2,391
2,391|195|
|Insurance|1,439
1,439|509|
|Audit and accounting|137
137|280|
|Advertising and Marketing|140
140|0|
|Office supplies|21
21|0|
|Licences and Subscriptions|374
374|657|
|Telephone and internet|662
662|617|
|**Other expenditure**|||
|Hall Improvements|6,262
17,567
23,829|18,519|
|Repayment of loan to Lunch Club|1,800
1,800|1,050|
||||
|**Total value of Expenditure**|**22,685**
**17,567**
**40,252**|**32,379**|
||||
|**NET SURPLUS**|**-1,780**
**-17,567**
**-19,347**|**26,823**|
||||
|**BALANCE BROUGHT FORWARD**|**30,581**
**17,567**
**48148**|**21,396**|
||||
|**Transfer between funds**|**0**||
||||
|**BALANCE CARRIED FORWARD**|**28,801**
**-0**
**28,801**|**48,219**|
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
1
||||
|---|---|---|
||||
||||
||||
|**Point Clear Community Association**|||
|**Registered charity number 800252**|||
||||
|**STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES**|||
|**at 20th October 2025**|||
||||
||**2025**|**2024**|
||Unrestricted
Restricted
Total|Total|
||**£**
**£**
**£**|**£**|
|**CASH ASSETS**|||
||||
|Current account|24,250
24,250|22,487|
|Grant Account|4,552
-0
4,552|25,732|
||||
|**Total Cash Assets**|**28,803**
**-0**
**28,802**|**48,219**|
||||
|**OTHER MONETARY ASSETS**|||
|**Debtors**|||
|Unpaid lettings|||
||||
|**Liabilities**|||
|Due to Luncheon Club||590|
||||
||||
|**FIXED ASSETS RETAINED FOR USE**|||
|Land and Building|||
|Tables and chairs|||
|Kitchen equipment|||
|Offce equipment|||
|Snooker table|||
||||
||||
||||
||||
|_Signed (Trustee 1): ______________________ Name: __________________ Date: ___________|||
||||
||||
||||
|_Signed (Trustee 2): ______________________ Name: __________________ Date: ___________|||
||||
|_On behalf of all trustees of Point Clear Community Association_|||
||||
||||
2
||2024|2024|
|---|---|---|
||Income|Exp|
|Grant - Multiply|6000.00||
|Grant - TDC (air)|15000.00|-14862.29|
|Grant - Tudwick Foundation (air)|3000.00||
|Grant - St Osyth Parish Council BuildingMaintenance Doors|1900.00||
|Grant - The Sports Foundation (snooker table)|1000.00|-1186.00|
|Grant - Essex Comm Foundation (Fire doors)|7000.00|-2471.00|
|Grant - Essex CountyCouncil Fire Door|||
||33900.00|-18519.29|
||||
1
|Transfer to /|C/F to|2025|2025|Balance|
|---|---|---|---|---|
|from Unrestricted|2025|Income|Exp||
||6000.00|2000.00|-1845.00|6155.00|
||137.71||-137.71|0.00|
||3000.00||-3000.00|0.00|
||1900.00||-1900.00|0.00|
|186.00|0.00|||0.00|
||4529.00||-4529.00|0.00|
||0.00|1450.00|-1450.00|0.00|
|186.00|15566.71|3450.00|-12861.71|6155.00|
||||||
2
**----- Start of picture text -----**
Transfer to /
from Unrestricted
6559.00
1.00
6559.00
**----- End of picture text -----**
3
|Table 1|Table 1|Table 1|Table 1|Table 1|
|---|---|---|---|---|
||||||
||Lunch Club
Loan
~~ll~~||||
||~~Cacuator~~|||Enter
values|
||Loan amount|||£5,000.00|
||||||
||||||
||Start date
of loan|||01/01/2023|
||||||
||Monthly
payment||||
||Number of
payments||||
||Total
interest||||
||Total cost
of loan||||
||No.|"Payment
Date"|
"Beginning
Balance"|Payment|
|||01/01/2023|£5,000.00||
|||01/02/2023||£120.00|
|||01/03/2023||£150.00|
1
|||01/04/2023||£120.00|
|---|---|---|---|---|
|||01/05/2023||£90.00|
|||01/06/2023||£120.00|
|||01/07/2023||£90.00|
|||01/08/2023||£120.00|
|||01/09/2023||£120.00|
|||01/10/2023||£90.00|
|||01/11/2023||£150.00|
|||01/12/2023||£90.00|
|||01/01/2024||£90.00|
|||01/02/2024||£120.00|
|||01/03/2024||£120.00|
|||01/04/2024||£120.00|
|||10/06/2024||£150.00|
|||10/07/2024||£150.00|
|||12/08/2024||£150.00|
|||10/09/2024||£150.00|
2
|||10/10/2024||£150.00|
|---|---|---|---|---|
|||11/11/2024||£150.00|
|||10/12/2024||£150.00|
|||10/01/2025||£150.00|
|||09/02/2025||£150.00|
|||10/03/2025||£150.00|
|||10/04/2025||£150.00|
|||12/05/2025||£150.00|
|||10/06/2025||£150.00|
|||10/07/2025||£150.00|
|||11/08/2025||£150.00|
|||10/09/2025||£150.00|
|||10/10/2025||£150.00|
|||10/11/2025||£150.00|
|||10/12/2025|||
|||10/01/2026|||
|||10/02/2026|||
3
10/03/2026
"Ending
BaLance"
£4,880.00
£4,730.00
£4,610.00 £4,520.00 £4,400.00 £4,310.00 £4,190.00 £4,070.00 £3,980.00 £3,830.00 **£3,740.00** £3,650.00 £3,530.00 £3,410.00 £3,290.00 £3,140.00 £2,990.00 £2,840.00 £2,690.00
6
£2,540.00 £2,390.00 £1500.00 £1050 Paid 2024, **£2,240.00** £450 deducted from fees £2,090.00 £1,940.00 £1,790.00 £1,640.00 £1,490.00 £1,340.00 £1,190.00 £1,040.00 £890.00 £740.00 £590.00
7
|Numbers Sheet Name|Numbers Table Name|
|---|---|
|Transac1ons||
||Table 1|
|Year End Accounts||
||Table 1|
|Grant tracker||
||Table 1|
|Restricted Grant Tracker||
||Table 1|
|Luncheon Club Loan||
||Table 1|
1
## Excel Worksheet Name
Transac1ons Year End Accounts Grant tracker Restricted Grant Tracker Luncheon Club Loan
2
|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Year**|**2025**||**ACCOUNT BALANCES**|||||||
|**TRANSACTIONS**|||**Grant**|**Current**|**Pe;y**|**Opening**|**Regular**|**Private**|**Restricted**|
|**Date**|**Ref / Invoice Number**|**Details**|**Account**|**Account**|**Cash**|**Balances**|**LeLngs**|**LeLngs**|**Gov Grants**|
|**01/01/2025**||**Opening Balances**|25732.54|22486.67|0.00|-48219.21||||
|**02/01/2025**|**BAC**|**Post Ofce Hire**||35.00|||-35.00|||
|**02/01/2025**|**D/D**|**TDC Rates**||-26.00||||||
|**03/01/2025**|**BAC**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**03/01/2025**|**DPC**|**Columbine Berts Belly Busters**||45.00|||-45.00|||
|**03/01/2025**|**D/D**|**E-On Next**||-90.96||||||
|**06/01/2025**|**BAC**|**Dumont Bowls**||180.00|||-180.00|||
|**06/01/2025**|**BAC**|**Dancing at the Point**||60.00|||-60.00|||
|**08/01/2025**|**BAC**|**Slimming World**||45.00|||-45.00|||
|**09/01/2025**|**105**|**Cash Paid in Snooker**||135.00|||-135.00|||
|**10/01/2025**|**CHQ**|**Dumont Lunch Club**||190.00|||-190.00|||
|**10/01/2025**|**S/O**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/01/2025**|**D/D**|**Zurich Buildings Insurance**||-56.50||||||
|**13/01/2025**|**106**|**Cash Paid In Table Tennis**||100.00|||-100.00|||
|**13/01/2025**|**107**|**Cash Paid in Snooker**||30.00|||-30.00|||
|**13/01/2025**|**BAC**|**Reshape Fitness**||430.00|||-430.00|||
|**13/01/2025**|**EBP**|**United Glass New Doors**|-2471.00|||||||
|**15/01/2025**|**EBP**|**Carol Belcher Toilet Roll Holders**||-93.53||||||
|**15/01/2025**|**D/D**|**BT Group WiFi**||-52.56||||||
|**15/01/2025**|**EBP**|**United Glass New Doors**|-4710.50|||||||
|**20/01/2025**|**BAC**|**Sale of sound System to M Thomas**||75.00||||||
|**20/01/2025**|**D/D**|**Castle Water**||-41.07||||||
|**21/01/2025**|**D/D**|**E-On Next**||-85.38||||||
|**21/01/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher SEG Payment**|13.08|||||||
|**30/01/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-16.18||||||
|**31/01/2025**|**EBP**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-240.59||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||**1/31/25**|18564.12|22998.90|0.00|-48219.21|-1290.00|0.00|0.00|
|**03/02/2025**|**BAC**|**Dancing at the Point**||60.00|||-60.00|||
|**03/02/2025**|**108**|**Cash Paid in Snooker**||85.00|||-85.00|||
|**03/02/2025**|**BAC**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**03/02/2025**|**BAC**|**Post Ofce Hire**||45.00|||-45.00|||
|**04/02/2025**|**EBP**|**RCCA Accounts Examina^on**||-136.50||||||
1
|**04/02/2025**|**CHQ**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**05/02/2025**|**BAC**|**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**07/02/2025**|**CHQ**|**Dumont Lunch Club**||325.00|||-325.00|||
|**09/02/2025**|**109**|**Cash Art Club**||80.00|||-80.00|||
|**09/02/2025**|**110**|**Cash Paid in Snooker**||100.00|||-100.00|||
|**09/02/2025**|**DPC**|**Columbine Berts Belly Busters**||75.00|||-75.00|||
|**09/02/2025**|**D/D**|**E-On Next**||-1107.07||||||
|**09/02/2025**|**S/O**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**17/02/2025**|**111**|**Cash Paid In Table Tennis**||80.00|||-80.00|||
|**17/02/2025**|**BAC**|**Green People Recycling Clothes**||154.40||||||
|**17/02/2025**|**D/D**|**BT Group WiFi**||-52.56||||||
|**18/02/2025**|**D/D**|**Castle Water**||-41.07||||||
|**20/02/2025**|**BAC**|**TDC Bo;le bank Payment**|213.63|||||||
|**21/02/2025**|**EBP**|**Miss M Thomas DBS Fee**||-21.50||||||
|**21/02/2025**|**EBP**|**Mrs C Belcher DBS Fee**||-21.50||||||
|**21/02/2025**|**EBP**|**Mr K Belcher DBS Fee**||-21.50||||||
|**24/02/2025**|**112**|**Cash Paid in Snooker**||65.00|||-65.00|||
|**25/02/2025**|**BAC**|**ScoLsh Power SEG Payment**||0.96||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-106.00|||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**St Osyth Parish Council**||-30.00||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**PPL PRS Licences**||-140.30||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-200.00||||||
|**28/02/2025**|**EBP**|**Mr K Belcher Cable Hot Water**||-11.25||||||
|||||||||||
|||**2/28/25**|18671.75|22506.01|0.00|-48219.21|-2575.00|0.00|0.00|
|**03/03/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-19.91||||||
|**03/03/2025**|**BAC**|**Dancing at the Point**||60.00|||-60.00|||
|**03/03/2025**|**BAC**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**03/03/2025**|**BAC**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||36.00|||-36.00|||
|**03/03/2025**|**BAC**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**03/03/2025**|**BAC**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**03/03/2025**|**CHQ**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**06/03/2025**|**CHQ**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**06/03/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-100.00|||||||
|**07/03/2025**|**CHQ**|**C. Tear Compound Fee**||500.00|||-500.00|||
|**11/03/2025**|**113**|**Cash Art Club**||20.00|||-20.00|||
|**11/03/2025**|**114**|**Cash Paid In Table Tennis**||80.00|||-80.00|||
|**11/03/2025**|**115**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**11/03/2025**|**116**|**Cash Paid in Snooker**||85.00|||-85.00|||
2
|**10/03/2025**|**BAC**|**Reshape Fitness**||200.00|||-200.00|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**10/03/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**12/03/2025**|**DPC**|**Columbine Berts Belly Busters**||60.00|||-60.00|||
|**12/03/2025**|**EBP**|**Kenneth Belcher Key Box Locks**||-20.48||||||
|**17/03/2025**|**D/D**|**BT Group WiFi**||-52.56||||||
|**17/03/2025**|**D/D**|**Castle Water**||-79.40||||||
|**26/03/2025**|**EBP**|**RCCA Annual Renewal**||-80.40||||||
|**26/03/2025**|**EBP**|**Point Clear Maintenance**||-4000.00||||||
|**31/03/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-18.87||||||
|**31/03/2025**|**BAC**|**Essex county Council**|2000.00||||||-2000.00|
|||**3/31/25**|20571.75|19856.39|0.00|-48219.21|-4347.00|0.00|-2000.00|
|**01/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-100.00|||||||
|**01/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-410.00|||||||
|**01/04/2025**|**BAC**|**Reshape Fitness**||200.00|||-200.00|||
|**01/04/2025**|**BAC**|**Columbine Berts Belly Busters**||60.00|||-60.00|||
|**01/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**||-104.15||||||
|**01/04/2025**|**D/D**|**TDC Rates**||-61.74||||||
|**02/04/2025**|**CHQ**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/04/2025**|**BAC**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**02/04/2025**|**BAC**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||42.00|||-42.00|||
|**02/04/2025**|**BAC**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**02/04/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-200.00||||||
|**03/04/2025**|**CHQ**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**03/04/2025**|**117**|**Cash Paid in Snooker**||95.00|||-95.00|||
|**03/04/2025**|**118**|**Cash Art Club**||80.00|||-80.00|||
|**03/04/2025**|**BAC**|**Essex county Council**|1450.00||||||-1450.00|
|**03/04/2025**|**BAC**|**United Glass New Doors**|-4710.50|||||||
|**04/04/2025**|**119**|**Cash Paid In Table Tennis**||170.00|||-170.00|||
|**04/04/2025**|**120**|**Cash Paid in Snooker**||85.00|||-85.00|||
|**07/04/2025**|**BAC**|**K Sinclair Hall New Flags**||-37.93||||||
|**07/04/2025**||**Kenneth Belcher Disabled S^ckers**||-6.49||||||
|**07/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Mul^ply Expences**|-92.15|||||||
|**09/04/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher**||-8.05||||||
|**09/04/2025**|**BAC**|**K Sinclair Hall Opening Expences**||-62.50||||||
|**10/04/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/04/2025**|**BAC**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.61||||||
|**11/04/2025**|**BAC**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**14/04/2025**|**BAC**|**Miss M Thomas Cake Expenses**||-10.00||||||
|**14/04/2025**|**BAC**|**K Sinclair Hall Opening Expences**||-15.60||||||
3
|**14/04/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher Fire Assembly Sign**||-11.99||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**14/04/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher Hall Opening Expenses**||-10.00||||||
|**14/04/2025**|**BAC**|**Signs Made Easy**|-364.00|||||||
|**15/04/2025**|**BAC**|**BT Group WiFi**||-56.68||||||
|**16/04/2025**|**DH-2024-124**|**J Lopes-Reynolds LoLes 1st Birthday**||90.00|||-90.00|||
|**17/04/2025**|**121**|**Cash Paid in Snooker**||60.00|||-60.00|||
|**24/04/2025**|**BAC**|**Kenneth Belcher Toilet Rolls**||-4.99||||||
|**24/04/2025**|**LTD 565577**|**Castle Water**||-52.52||||||
|**25/04/2025**|**DH-2024-123**|**Daniel Whiten Honey & Eva Party**||75.00|||-75.00|||
|**28/04/2025**|**122**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**29/04/2025**|**BGL0469361-0452178**|**Bri^sh Gas**||-18.48||||||
|**30/04/2025**|**24024708109269000N**|**CVST Renewal**||-20.00||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||**4/30/25**|16345.10|20559.66|0.00|-48219.21|-6035.00|0.00|-3450.00|
|**01/05/2025**|**DH-2024-132**|**L Turner Sound Bar**||40.00|||-40.00|||
|**01/05/2025**|**TDC 65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**06/05/2025**|**DH-2024-133**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**06/05/2025**|**DH-2024-125**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**06/05/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-237.00||||||
|**07/05/2025**|**DH-2024-130**|**Columbine Berts Belly Busters**||45.00|||-45.00|||
|**07/05/2025**|**DH-2024-131**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||12.00|||-12.00|||
|**08/05/2025**|**DH-2024-127**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**09/05/2025**||**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**12/05/2025**|**123**|**Cash Paid in Snooker**||120.00|||-120.00|||
|**12/05/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**12/05/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**13/05/2025**|**Ref 16150042050**|**ScoLsh Power SEG Payment**||119.16||||||
|**14/05/2025**|**Ref DH-2024-134**|**Beacon Heights**||30.00|||-30.00|||
|**15/05/2025**|**124**|**Cash Paid In Table Tennis**||220.00|||-220.00|||
|**15/05/2025**|**125**|**Cash Art Club**||100.00|||-100.00|||
|**15/05/2025**|**GB26049784-000040**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**16/05/2025**|**565577**|**Castle Water**||-42.63||||||
|**20/05/2025**|**BAC**|**Reshape Fitness**||200.00|||-200.00|||
|**22/05/2025**||**TDC Bo;le bank Payment**|122.09|||||||
|**30/05/2025**|**BGL0469361-0452178**|**Bri^sh Gas**||-17.02||||||
|||||||||||
|||**5/31/25**|16467.19|21412.70|0.00|-48219.21|-7488.00|0.00|-3450.00|
4
|**02/06/2025**|**DD 65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**02/06/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-287.00||||||
|**02/06/2025**|**DH-2024-135**|**Post Ofce Hire**||45.00|||-45.00|||
|**02/06/2025**|**DH-2024-139**|**Columbine Berts Belly Busters**||75.00|||-75.00|||
|**02/06/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-228.45||||||
|**02/06/2025**|**BAC**|**K Sinclair Ofce Expenses**||-13.60||||||
|**02/06/2025**|**INV 7173 Air to Air Hea^ng**|**EPC Improvements Final Payment of 3**|-9908.20||||||3450.00|
|**04/06/2025**|**DH-2024-141**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||48.00|||-48.00|||
|**04/06/2025**|**Cash HallMaster ref DH-2024-142**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**05/06/2025**|**DH-2024-144**|**Cash Ronnie Buckingham**||60.00|||-60.00|||
|**05/06/2025**|**BAC**|**Cash Paid in Snooker**||90.00|||-90.00|||
|**05/06/2025**|**BAC**|**Cash fund Raising sale of books**||30.00|||-30|||
|**06/06/2025**|**DH-2024-137**|**Dumont Lunch Club**||395.00|||-395.00|||
|**06/06/2025**|**BAC**|**St Osyth Parish Council Grant**||1500.00|||||-1500.00|
|**06/06/2025**|**DH-2024-136**|**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**06/06/2025**|**Transfer**|**St Osyth Parish Council Grant Transfer**|1500|-1500.00||||||
|**06/06/2025**|**BAC Order No 3763533**|**K Sinclair Hall New Flags**||-6.99||||||
|**06/06/2025**|**BAC INV HM-8787**|**HallMaster licence**||-265.00|||265.00|||
|**06/06/2025**|**BAC INV 11014**|**Ryno Security Fire Alarm**|-4136||||||1500.00|
|**09/06/2025**|**Cash HallMaster ref DH-2024-138**|**Cash Paid In Table Tennis**||170.00|||-170.00|||
|**09/06/2025**|**130**|**Cash Paid in Snooker**||60.00|||-60.00|||
|**09/06/2025**|**131**|**Cash fund Raising sale of books**||20.50|||-20.50|||
|**10/06/2025**|**INV 0179**|**G LaLmore Home Improvements Taps**||-570.00||||||
|**10/06/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/06/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**12/06/2025**|**Cash HallMaster ref DH-2024-140**|**Cash Art Club**||80.00|||-80.00|||
|**12/06/2025**|**133**|**Cash Paid in Snooker**||63.00|||-63.00|||
|**16/06/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/06/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-51.96||||||
|**19/06/2025**|**134**|**Cash Paid in Snooker**||30.00|||-30.00|||
|**25/06/2025**|**INVO182**|**G LaLmore Home Improvements Taps**||-180.00||||||
|**25/06/2025**|**Mul^ Payment Amazon**|**Kenneth Belcher**||-350.17||||||
|**26/06/2025**|**Refund incorrect payment**|**Kenneth Belcher**||315.00||||||
|**30/07/2025**|**Cash HallMaster ref DH-2024-145**|**Lisa Allen Band Prac^ce**||40.00|||-40.00|||
|**30/07/2025**|**135**|**Cash Paid in Snooker**||45.00|||-45.00|||
|**30/07/2025**|**Bill Number 11451209**|**Bri^sh Gas**||-23.79||||||
|||||||||||
|||**6/30/25**|3922.99|20909.77|0.00|-48219.21|-8804.50|0.00|0.00|
|**01/07/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-287.00||||||
5
|**01/07/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**02/07/2025**||**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/07/2025**|**DH-2024-152**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||48.00|||-48.00|||
|**02/07/2025**|**DH-2024-146**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**02/07/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-200.00||||||
|**02/07/2025**|**IVOICE 2025-019**|**Nigel Bun^ng Kipper’s Keys**||-279.00||||||
|**03/07/2025**|**Cheque 101809**|**Dumont Lunch Club**||50.00||||||
|**03/07/2025**|**DH-2024-148**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**07/07/2025**|**DH-2024-147**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**10/07/2025**|**DH-2024-149**|**Cash Paid In Table Tennis**||200.00|||-200.00|||
|**10/07/2025**|**DH-2024-150**|**Cash Art Club**||80.00|||-80.00|||
|**10/07/2025**|**138**|**Cash Paid in Snooker**||25.00|||-25.00|||
|**10/07/2025**|**BAC**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/07/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**14/07/2025**|**Invoice 111**|**Mark Vyse Electrical Ltd (sensor lights**|-816.42|||||||
|**15/07/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/07/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-51.69||||||
|**21/07/2025**|**DH-2024-151**|**Columbine Berts Belly Busters**||60.00|||-60.00|||
|**23/07/2025**||**K Sinclair New Picture Frames**||-39.98||||||
|**28/07/2025**|**138**|**Lisa Allen Band Prac^ce**||56.25|||-56.25|||
|**28/07/2025**|**DH-2024-154. Cash 0139**|**Cash Paid in Snooker**||102.50|||-102.50|||
|**29/07/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-15.38||||||
|**29/07/2025**||**ScoLsh Power SEG Payment**||340.08||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||**7/31/25**|3106.57|21232.08|0.00|-48219.21|-10032.25|0.00|0.00|
|**01/08/2025**|**DH-2024-161**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**01/08/2025**|**DH-2024-156**|**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**01/08/2025**|**DH-2024-155**|**Post Ofce Hire**||45.00|||-45.00|||
|**01/08/2025**|**BAC**|**K Sinclair New Picture Frames Adjustment**||-9.02||||||
|**01/08/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-225.00||||||
|**01/08/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**01/08/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**04/08/2025**|**DH-2024-162**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||60.00|||-60.00|||
|**04/08/2025**|**141**|**Cash Dona^on A Whitworth**||30.00||||||
|**04/08/2025**|**142**|**Cash Paid in Snooker**||25.00|||-25.00|||
|**05/07/2025**|**DH-2024-163**|**St Osyth Parish Council**||40.00|||-40.00|||
|**07/07/2025**|**DH-2024-157**|**Dumont Lunch Club**||395.00|||-395.00|||
|**11/08/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
6
|**11/08/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**11/08/2025**|**DH-2024-159**|**Cash Art Club**||100.00|||-100.00|||
|**11/08/2025**|**DH-2024-158**|**Cash Paid In Table Tennis**||250.00|||-250.00|||
|**11/08/2025**|**144**|**Cash Paid in Snooker**||85.00|||-85.00|||
|**11/08/2025**|**BAC**|**Green People Recycling Clothes**||161.80||||||
|**11/08/2025**|**Invoice 73999**|**GCS Alarms Ltd Replacement**||-158.40||||||
|**13/08/2025**|**DH-2024-160**|**Columbine Berts Belly Busters**||45.00|||-45.00|||
|**15/08/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**15/08/2025**|**BAC**|**K Sinclair New Picture Frames Glue**||-3.75||||||
|**18/08/2025**|**146**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**18/08/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-185.91||||||
|**21/08/2025**|**DH-2024-164**|**Ronnie Buckingham Show**||108.00|||-57.50|||
|**28/08/2025**|**148**|**Cash Paid in Snooker**||45.00|||-45.00|||
|**28/08/2025**|**149**|**Cash Band Prac^ce Mrs L Allen**||40.00|||-40.00|||
|||||||||||
|||**8/31/25**|3106.57|22017.33|0.00|-48219.21|-11584.75|0.00|0.00|
|**01/09/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**01/09/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**02/09/2025**|**DH-2024-147—72**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/09/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-233.81||||||
|**02/09/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-26.51||||||
|**03/09/2025**|**DH-2024-165**|**Post Ofce Hire**||45.00|||-45.00|||
|**03/09/2025**|**DH-2024-171**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||48.00|||-48.00|||
|**03/09/2025**|**INV-1235**|**St Osyth News Christmas Fair Advert**||-70.00||||||
|**04/09/2025**|**DH-2024-169**|**Columbine Berts Belly Busters**||60.00|||-60.00|||
|**05/09/2025**|**DH-2024-167**|**Dumont Lunch Club**||237.00|||-237.00|||
|**05/09/2025**|**DH-2024-66**|**Dumont Bowls**||270.00|||-270.00|||
|**08/09/2025**|**DH-2024-170**|**Cash Art Club (150)**||80.00|||-80.00|||
|**08/09/2025**|**151**|**Cash Paid in Snooker**||95.00|||-95.00|||
|**08/09/2025**|**DH-2024-173**|**Birthday Party T Lloyd**||80.00|||-80.00|||
|**09/09/2025**|**BAC**|**Carol Belcher Keys cut for new yoga class**||-8.00||||||
|**10/09/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/09/2025**|**Ref 262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**11/09/2025**|**DH-2024-168 (152)**|**Cash Paid In Table Tennis**||200.00|||-200.00|||
|**11/09/2025**|**153**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**12/09/2025**|**GOCARDLESS -Z47CZ**|**EPC Service Contract Air to Air System**||-100.00||||||
|**15/09/2025**|**BAC**|**Carol Belcher Toilet Roll**||-7.99||||||
|**15/09/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/09/2025**|**BAC**|**Michele Thomas Front Door Keys**||-40.00||||||
7
|**17/09/2025**|**INVOICE 63322EXC**|**Tendering Blinds & Shu;ers**|-264.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**18/09/2025**|**BAC**|**Tendring DC Bo;le Bank Payment**|126.27|||||||
|**18/09/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-8.91||||||
|**22/09/2025**|**Christmas Fair BAC**|**Miss Hayley Laris Table Christmas Fayre**||10.00||||||
|**23/09/2025**|**BAC**|**S Barrenger Christmas Fayre**||20.00||||||
|**23/09/2025**|**BAC**|**Karen LeCount New Lock for Com Door**||-31.88||||||
|**25/09/2025**|**154**|**P LeCount Christmas Fayre**||10.00||||||
|**25/09/2025**|**155**|**Cash Band Prac^ce Mrs L Allen**||40.00|||-40.00|||
|**25/09/2025**|**156**|**Cash Paid in Snooker**||79.00|||-79.00|||
|**25/09/2025**|**BAC**|**K Price Christmas Fayre**||10.00||||||
|**26/09/2025**|**BAC**|**Jennie Smith Christmas Fayre**||10.00||||||
|**30/09/2025**|**BAC**|**Susan Bishop Christmas Fayre**||10.00||||||
|||||||||||
|||**9/30/25**|2968.84|22461.76|0.00|-48219.21|-12913.75|0.00|0.00|
|**01/10/2025**|**DH-2024-183**|**Sound Bath Medita^on**||40.00|||-40.00|||
|**01/10/2025**|**DH-2024-184**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||36.00|||-36.00|||
|**01/10/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**01/10/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**02/10/2025**|**DH-2024-177**|**Dumont Lunch Club**||316.00|||-316.00|||
|**02/10/2025**|**DH-2024-182**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/10/2025**|**DH-2024-176**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**02/10/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-175.00||||||
|**02/10/2025**|**BAC**|**Carol Belcher Hanging Basket Repair**||-17.77||||||
|**02/10/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-20.80||||||
|**03/10/2025**|**DH-2024-179**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**03/10/2025**|**DH-2024-180**|**Columbine Berts Belly Busters**||120.00|||-120.00|||
|**08/10/2025**|**BAC**|**S Ullah Christmas Fayre**||20.00||||||
|**10/10/2025**|**BAC**|**Christmas Fayre D. Brookes**||20.00||||||
|**10/10/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/10/2025**|**D/D**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**10/10/2025**|**BAC**|**G Headford Christmas Fayre**||25.00||||||
|**13/10/2025**|**157**|**Cash Paid in Snooker**||120.00|||-120.00|||
|**13/10/2025**|**158**|**Cash Christmas Fayre S. Paris Brian**||30.00||||||
|**13/10/2025**|**DH-2024-181**|**Cash Art Club**||100.00|||-100.00|||
|**13/10/2025**|**DH-2024-178**|**Cash Paid In Table Tennis**||220.00|||-220.00|||
|**13/10/2025**|**GOCARDLESS -Z47CZ**|**EPC Service Contract Air to Air System**||-100.00||||||
|**14/10/2025**|**BAC**|**St Osyth Parish Council**||950.00||||||
|**15/10/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/10/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-46.91||||||
8
|**20/10/2025**|**BAC**|**Christmas Fayre J. Teriaylin**||10.00||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**20/10/2025**|**Transfer**|**Transfer between accounts**|950.00|-950.00||||||
|**21/10/2025**|**BAC**|**Christmas Fayre K Widdicks**||20.00||||||
|**22/10/2025**|**BAC 16150042050**|**ScoLsh Power SEG Payment**||126.18||||||
|**27/10/2025**|**Transfer**|**Carol Belcher Christmas Decora^ons**|-117.07|||||||
|**29/10/2025**|**Transfer**|**Michele Thomas 3 New Toilet Seats**||-63.00||||||
|**30/10/2025**|**DH-2024-186**|**Ronnie Buckingham Show**||118.75|||-57.50|||
|**30/10/2025**|**162**|**Christmas Fayre Hazel & Lynn Newman**||20.00||||||
|**30/10/2025**|**163**|**Cash Paid in Snooker**||95.00|||-95.00|||
|**30/10/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-18.06||||||
|||||||||||
|||**10/31/25**|3801.77|23369.68|0.00|-48219.21|-14358.25|0.00|0.00|
|**03/11/2025**|**DH-2024-195**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**03/11/2025**|**DH-2024-197**|**Art Club Bank Transfer**||80.00|||-80.00|||
|**03/11/2025**|**DH-2024-190**|**Dumont Bowls**||300.00|||-300.00|||
|**03/11/2025**|**DH-2024-187**|**Post Ofce Hire**||50.00|||-50.00|||
|**03/11/2025**|**DH-2024-196**|**Sound Bath Medita^on**||40.00|||-40.00|||
|**03/11/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-225.00||||||
|**03/11/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**03/11/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**04/11/2025**|**DH-2024-194**|**K9 Canine Dog First Aid B Kimber**||172.50|||-172.50|||
|**05/11/2025**|**DH-2024-192**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||60.00|||-60.00|||
|**05/11/2025**|**Invoice 2025-11-5-1**|**St Osyth Parish Council Poppy Wreath**||-30.00||||||
|**05/11/2025**|**DH-2024-198**|**Private Tutoring Hall Hire J Cole**||24.00|||-24.00|||
|**06/11/2025**|**DH-2024-193**|**Yoga Class Hall Hire D Caro**||100.00|||-100.00|||
|**07/11/2025**|**DH-2024-188**|**Dumont Lunch Club**||395.00|||-395.00|||
|**10/11/2025**|**164**|**Cash Paid in Snooker**||55.00|||-55.00|||
|**10/11/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/11/2025**|**D/D**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**10/11/2025**|**DH-2024-191**|**Columbine Berts Belly Busters**||135.00|||-135.00|||
|**12/11/2025**|**GOCARDLESS -Z47CZ**|**EPC Service Contract Air to Air System**||-100.00||||||
|**13/11/2025**|**165**|**Cash Paid in Snooker**||20.00|||-20.00|||
|**13/11/2025**|**166**|**Cash Paid In Table Tennis**||230.00|||-230.00|||
|**17/11/2025**|**BAC**|**K Sinclair Hall Expences**||-30.31||||||
|**17/11/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**18/11/2025**|**BAC**|**Carol Belcher Christmas Tree Timer**||-5.00||||||
|**18/11/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-51.96||||||
|**20/11/2025**|**BAC**|**Tendring DC Bo;le Bank Payment**|129.28|||||||
|**27/11/2025**|**167**|**Cash Paid in Snooker**||125.00|||-125.00|||
9
|**27/11/2025**|**168**|**Cash Christmas Fayre Food Sales**||128.65||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**27/11/2025**|**169**|**Cash Paid in Snooker**||35.00|||-35.00|||
|**27/11/2025**|**170**|**Cash Christmas Fayre PCCA Stalls**||218.00||||||
|**27/11/2025**|**Transfer**|**Fundraising money transfer to Grant Acc**|620.90|-620.90||||||
|||||||||||
|||**11/30/25**|4551.95|24107.19|0.00|-48219.21|-16239.75|0.00|0.00|
|**01/12/2025**|**DH-2024-207**|**Art Club Bank Transfer**||80.00|||-80.00|||
|**01/12/2025**|**A-417F3D19-002**|**E-On Next**||-5.00||||||
|**01/12/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-21.80||||||
|**01/12/2025**|**65952351**|**TDC Rates**||-63.00||||||
|**02/12/2025**|**DH-2024-206**|**Sunday Tea Dance Mr Waterman**||60.00|||-60.00|||
|**02/12/2025**|**DH-2024-204**|**Knit and Na;er Group M Lecount**||48.00|||-48.00|||
|**02/12/2025**|**DH-2024-199**|**Post Ofce Hire**||40.00|||-40.00|||
|**02/12/2025**|**BAC**|**L Lewingdon Caretaker Cleaning**||-225.00||||||
|**02/12/2025**|**INV 12255**|**Ryno Security Fire Alarm Schedule Maint**||-54.00||||||
|**04/12/2025**|**DH-2024-202**|**Dumont Lunch Club**||276.00|||-276.00|||
|**04/12/2025**||**Dumont Lunch Club Paid towards PAT Tes^ng**||39.00||||||
|**04/12/2025**|**DH-2024-205**|**Sound Bath Medita^on**||40.00|||-40.00|||
|**04/12/2025**|**INV 517964**|**NVPC LTD PAT TESTING**||-78.06||||||
|**05/12/2025**|**DH-2024-203**|**Dumont Bowls**||240.00|||-240.00|||
|**08/12/2025**|**DH-2024-201**|**Columbine Berts Belly Busters**||105.00|||-105.00|||
|**08/12/2025**|**INV- QM5BK**|**Defb Machines Ltd Yearly Hire Charge**||-455.52||||||
|**09/12/2025**|**DH-2024-209**|**Jenny Cole Private Tutoring Hire Charge**||12.00|||-12.00|||
|**09/12/2025**|**16150042050**|**ScoLsh Power SEG Payment**||5.76|||-5.76|||
|**10/12/2025**|**D/D**|**Dumont Lunch Club Loan**||-150.00||||||
|**10/12/2025**|**ZUR0000262698**|**Zurich Buildings Insurance**||-153.55||||||
|**11/12/2025**|**DH-2024-200. (171)**|**Cash Paid In Table Tennis**||200.00|||-200.00|||
|**11/12/2025**|**172**|**Cash Paid in Snooker**||139.95|||-139.95|||
|**12/12/2025**|**DH-2024-208**|**Child and Provide Club Hire Charge**||82.50|||-82.50|||
|**15/12/2025**|**GB26049784-000041**|**BT Group WiFi**||-55.92||||||
|**17/12/2025**|**Ref 565577**|**Castle Water**||-46.91||||||
|**29/12/2025**|**173**|**Cash Paid in Snooker**||100.50|||-100.50|||
|**29/12/2025**|**D/D**|**Bri^sh Gas**||-17.01||||||
|||||||||||
|||**12/31/25**|4551.95|24250.13|0.00|-48219.21|-17669.46|0.00|0.00|
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
10
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**INCOME**|||||||||||||||
|**Restricted**||**Fundraising**|**ScoLsh**|**Bo;le**|**Clothes**||**Repairs &**|||||**Care**|||
|**Other Grants**|**Dona^ons**|**Income**|**Power**|**Bank**|**Bank**|**Interest**|**Maint**|**Rates**|**Water**|**Gas**|**Electric**|**taker**|**Cleaning **|**Insurance**|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||26.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||90.96||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||56.50|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||93.53||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||-75.00||||||||||||||
||||||||||41.07||||||
||||||||||||85.38||||
||||-13.08||||||||||||
|||||||||||16.18|||||
||||||||||||||240.59||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-13.08|0.00|0.00|0.00|93.53|26.00|41.07|16.18|176.34|0.00|240.59|56.50|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
12
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||1107.07||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||-154.40||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||41.07||||||
|||||-213.63|||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||-0.96||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||200.00||
||||||||11.25||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-14.04|-213.63|-154.40|0.00|104.78|26.00|82.14|16.18|1283.41|0.00|440.59|56.50|
|||||||||||19.91|||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
13
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||20.48||||||||
||||||||||||||||
||||||||||79.40||||||
||||||||||||||||
||||||||4000.00||||||||
|||||||||||18.87|||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-14.04|-213.63|-154.40|0.00|4125.26|26.00|161.54|54.96|1283.41|0.00|440.59|56.50|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||61.74|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||200.00||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||37.93||||||||
||||||||6.49||||||||
||||||||||||||||
||||||||8.05||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.61|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
14
||||||||11.99||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||4.99||
||||||||||52.52||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||18.48|||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-14.04|-213.63|-154.40|0.00|4189.72|87.74|214.06|73.44|1283.41|0.00|645.58|210.11|
||||||||||||||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||225.00||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||-119.16||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||42.63||||||
||||||||||||||||
|||||-122.09|||||||||||
|||||||||||17.02|||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-133.20|-335.72|-154.40|0.00|4189.72|150.74|256.69|90.46|1283.41|0.00|870.58|363.66|
15
|||||||||63.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||287.00||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||228.45||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||51.96||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||341.67||||||||
||||||||-315.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||23.79|||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-133.20|-335.72|-154.40|0.00|4216.39|213.74|308.65|114.25|1570.41|0.00|1099.03|517.21|
||||||||||||287.00||||
16
|||||||||63.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||200.00||
||||||||279.00||||||||
||||||||-50.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||51.69||||||
||||||||||||||||
||||||||39.98||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||15.38||||||
||||-340.08||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-75.00|0.00|-473.28|-335.72|-154.40|0.00|4485.37|276.74|375.72|114.25|1857.41|0.00|1299.03|670.76|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||9.02||||||||
||||||||||||||225.00||
||||||||||||5.00||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||-30.00||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
17
|||||||||||||||153.55|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||-161.80||||||||||
||||||||158.40||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||3.75||||||||
||||||||||||||||
||||||||||185.91||||||
||-22.50|-28.00|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-127.50|-28.00|-473.28|-335.72|-316.20|0.00|4656.54|339.74|561.63|114.25|1862.41|0.00|1524.03|824.31|
||||||||||||5.00||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||233.81||
|||||||||||26.51|||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||8.00||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||100.00||||||||
||||||||||||||7.99||
||||||||||||||||
||||||||40.00||||||||
18
||||||||264.00||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||-126.27|||||||||||
||||||||||8.91||||||
|||-10.00|||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
||||||||31.88||||||||
|||-10.00|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||-10.00|||||||||||||
|||-10.00|||||||||||||
|||-10.00|||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-127.50|-98.00|-473.28|-461.99|-316.20|0.00|5100.42|402.74|570.54|140.76|1867.41|0.00|1765.83|977.86|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||5.00||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||175.00||
||||||||17.77||||||||
|||||||||||20.80|||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
|||-25.00|||||||||||||
||||||||||||||||
|||-30.00|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||100.00||||||||
||-950.00||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||46.91||||||
19
|||-10.00|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
||||-126.18||||||||||||
||||||||117.07||||||||
||||||||63.00||||||||
||-30.00|-31.25|||||||||||||
|||-20.00|||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||18.06|||||
||||||||||||||||
|0.00|-1107.50|-274.25|-599.46|-461.99|-316.20|0.00|5398.26|465.74|617.45|179.62|1872.41|0.00|1940.83|1131.41|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||225.00||
||||||||||||5.00||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||100.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||5.00||||||||
||||||||||51.96||||||
|||||-129.28|||||||||||
||||||||||||||||
20
|||-128.65|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|||-218.00|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|0.00|-1107.50|-620.90|-599.46|-591.27|-316.20|0.00|5503.26|528.74|669.41|179.62|1877.41|0.00|2165.83|1284.96|
||||||||||||||||
||||||||||||5.00||||
|||||||||||21.80|||||
|||||||||63.00|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||225.00||
||||||||54.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||-39.00||||||||
||||||||||||||||
||||||||78.06||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||455.52||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|||||||||||||||153.55|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||46.91||||||
||||||||||||||||
|||||||||||17.01|||||
||||||||||||||||
|0.00|-1107.50|-620.90|-599.46|-591.27|-316.20|0.00|6051.84|591.74|716.32|218.43|1882.41|0.00|2390.83|1438.51|
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
21
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**EXPENDITURE**||||||||||||||
|**Audit &**|**Licences**|**Ofce**|**PCCA**|**Bo;le**|**RCCE/CVST**|**Tel &**|**Restricted**|**Restricted**|**Lunch C**|**Fundraising**|**control totals**|||
|**Accounts**||**Costs**|**Expences**|**Bank**|**Subs**|**Internet**|**Eq/Imp**|**Eq/Imp**|**Loan**|**Exps**||||
||||||||||||48219.21|-48219.21|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||-26.00|26.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||-90.96|90.96|0.00|
||||||||||||180.00|-180.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||135.00|-135.00|0.00|
||||||||||||190.00|-190.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-56.50|56.50|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||430.00|-430.00|0.00|
||||||||2471.00||||-2471.00|2471.00|0.00|
||||||||||||-93.53|93.53|0.00|
|||||||52.56|||||-52.56|52.56|0.00|
||||||||4710.50||||-4710.50|4710.50|0.00|
||||||||||||75.00|-75.00|0.00|
||||||||||||-41.07|41.07|0.00|
||||||||||||-85.38|85.38|0.00|
||||||||||||13.08|-13.08|0.00|
||||||||||||-16.18|16.18|0.00|
||||||||||||-240.59|240.59|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|52.56|7181.50|0.00|150.00|0.00|41563.02|-41563.02|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||85.00|-85.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
|136.50|||||||||||-136.50|136.50|0.00|
23
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||325.00|-325.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||75.00|-75.00|0.00|
||||||||||||-1107.07|1107.07|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||154.40|-154.40|0.00|
|||||||52.56|||||-52.56|52.56|0.00|
||||||||||||-41.07|41.07|0.00|
||||||||||||213.63|-213.63|0.00|
||||21.50||||||||-21.50|21.50|0.00|
||||21.50||||||||-21.50|21.50|0.00|
||||21.50||||||||-21.50|21.50|0.00|
||||||||||||65.00|-65.00|0.00|
||||||||||||0.96|-0.96|0.00|
|||||||||106.00|||-106.00|106.00|0.00|
||||30.00||||||||-30.00|30.00|0.00|
||140.30||||||||||-140.30|140.30|0.00|
||||||||||||-200.00|200.00|0.00|
||||||||||||-11.25|11.25|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|0.00|94.50|0.00|0.00|105.12|7181.50|106.00|300.00|0.00|41177.76|-41177.76|0.00|
||||||||||||-19.91|19.91|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||||||||||36.00|-36.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
|||||||||100.00|||-100.00|100.00|0.00|
||||||||||||500.00|-500.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||85.00|-85.00|0.00|
24
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||-20.48|20.48|0.00|
|||||||52.56|||||-52.56|52.56|0.00|
||||||||||||-79.40|79.40|0.00|
||||||80.40||||||-80.40|80.40|0.00|
||||||||||||-4000.00|4000.00|0.00|
||||||||||||-18.87|18.87|0.00|
||||||||||||2000.00|-2000.00|0.00|
|136.50|140.30|0.00|94.50|0.00|80.40|157.68|7181.50|206.00|450.00|0.00|40428.14|-40428.14|0.00|
|||||||||100.00|||-100.00|100.00|0.00|
|||||||||410.00|||-410.00|410.00|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
|||||||||104.15|||-104.15|104.15|0.00|
||||||||||||-61.74|61.74|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||42.00|-42.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-200.00|200.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
||||||||||||95.00|-95.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||1450.00|-1450.00|0.00|
||||||||4710.50||||-4710.50|4710.50|0.00|
||||||||||||170.00|-170.00|0.00|
||||||||||||85.00|-85.00|0.00|
||||||||||||-37.93|37.93|0.00|
||||||||||||-6.49|6.49|0.00|
|||||||||92.15|||-92.15|92.15|0.00|
||||||||||||-8.05|8.05|0.00|
||||62.50||||||||-62.50|62.50|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.61|153.61|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||10.00||||||||-10.00|10.00|0.00|
||||15.60||||||||-15.60|15.60|0.00|
25
||||||||||||-11.99|11.99|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||10.00||||||||-10.00|10.00|0.00|
||||||||364.00||||-364.00|364.00|0.00|
|||||||56.68|||||-56.68|56.68|0.00|
||||||||||||90.00|-90.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||-4.99|4.99|0.00|
||||||||||||-52.52|52.52|0.00|
||||||||||||75.00|-75.00|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||-18.48|18.48|0.00|
||||||20.00||||||-20.00|20.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|0.00|192.60|0.00|100.40|214.36|12256.00|912.30|600.00|0.00|36904.76|-36904.76|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||12.00||||||||-237.00|237.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||12.00|-12.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||120.00|-120.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||119.16|-119.16|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||220.00|-220.00|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-42.63|42.63|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||122.09|-122.09|0.00|
||||||||||||-17.02|17.02|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|0.00|204.60|0.00|100.40|270.28|12256.00|912.30|750.00|0.00|37879.89|-37879.89|0.00|
26
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||-287.00|287.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||75.00|-75.00|0.00|
||||||||||||-228.45|228.45|0.00|
|||13.60|||||||||-13.60|13.60|0.00|
||||||||5311.20|1147.00|||-9908.20|9908.20|0.00|
||||||||||||48.00|-48.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||90.00|-90.00|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||395.00|-395.00|0.00|
||||||||||||1500.00|-1500.00|0.00|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|||6.99|||||||||-6.99|6.99|0.00|
||||||||||||-265.00|265.00|0.00|
|||||||||2636.00|||-4136.00|4136.00|0.00|
||||||||||||170.00|-170.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||20.50|-20.50|0.00|
|||||||||570.00|||-570.00|570.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||63.00|-63.00|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-51.96|51.96|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
|||||||||180.00|||-180.00|180.00|0.00|
||||8.50||||||||-350.17|350.17|0.00|
||||||||||||315.00|-315.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||-23.79|23.79|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|326.20|17567.20|5445.30|900.00|0.00|24832.76|-24832.76|0.00|
||||||||||||-287.00|287.00|0.00|
27
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||48.00|-48.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-200.00|200.00|0.00|
||||||||||||-279.00|279.00|0.00|
||||||||||||50.00|-50.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||25.00|-25.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
|||||||||816.42|||-816.42|816.42|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-51.69|51.69|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||-39.98|39.98|0.00|
||||||||||||56.25|-56.25|0.00|
||||||||||||102.50|-102.50|0.00|
||||||||||||-15.38|15.38|0.00|
||||||||||||340.08|-340.08|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|382.12|17567.20|6261.72|1050.00|0.00|24338.65|-24338.65|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||-9.02|9.02|0.00|
||||||||||||-225.00|225.00|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||25.00|-25.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||395.00|-395.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
28
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||250.00|-250.00|0.00|
||||||||||||85.00|-85.00|0.00|
||||||||||||161.80|-161.80|0.00|
||||||||||||-158.40|158.40|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-3.75|3.75|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||-185.91|185.91|0.00|
||||||||||||108.00|-108.00|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|438.04|17567.20|6261.72|1200.00|0.00|25123.90|-25123.90|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||-233.81|233.81|0.00|
||||||||||||-26.51|26.51|0.00|
||||||||||||45.00|-45.00|0.00|
||||||||||||48.00|-48.00|0.00|
|||||||||||70|-70.00|70.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||237.00|-237.00|0.00|
||||||||||||270.00|-270.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||95.00|-95.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||-8.00|8.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||-100.00|100.00|0.00|
||||||||||||-7.99|7.99|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-40.00|40.00|0.00|
29
||||||||||||-264.00|264.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||126.27|-126.27|0.00|
||||||||||||-8.91|8.91|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||-31.88|31.88|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||79.00|-79.00|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|493.96|17567.20|6261.72|1350.00|70.00|25430.60|-25430.60|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||36.00|-36.00|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||316.00|-316.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-175.00|175.00|0.00|
||||||||||||-17.77|17.77|0.00|
||||||||||||-20.80|20.80|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||||||||||120.00|-120.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||25.00|-25.00|0.00|
||||||||||||120.00|-120.00|0.00|
||||||||||||30.00|-30.00|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||220.00|-220.00|0.00|
||||||||||||-100.00|100.00|0.00|
||||||||||||950.00|-950.00|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-46.91|46.91|0.00|
30
||||||||||||10.00|-10.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||126.18|-126.18|0.00|
||||||||||||-117.07|117.07|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||118.75|-118.75|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||95.00|-95.00|0.00|
||||||||||||-18.06|18.06|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|213.10|0.00|100.40|549.88|17567.20|6261.72|1500.00|70.00|27171.45|-27171.45|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||300.00|-300.00|0.00|
||||||||||||50.00|-50.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-225.00|225.00|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||172.50|-172.50|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||30.00||||||||-30.00|30.00|0.00|
||||||||||||24.00|-24.00|0.00|
||||||||||||100.00|-100.00|0.00|
||||||||||||395.00|-395.00|0.00|
||||||||||||55.00|-55.00|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||135.00|-135.00|0.00|
||||||||||||-100.00|100.00|0.00|
||||||||||||20.00|-20.00|0.00|
||||||||||||230.00|-230.00|0.00|
||||30.31||||||||-30.31|30.31|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-51.96|51.96|0.00|
||||||||||||129.28|-129.28|0.00|
||||||||||||125.00|-125.00|0.00|
31
||||||||||||128.65|-128.65|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||35.00|-35.00|0.00|
||||||||||||218.00|-218.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|273.41|0.00|100.40|605.80|17567.20|6261.72|1650.00|70.00|28659.14|-28659.14|0.00|
||||||||||||80.00|-80.00|0.00|
||||||||||||-5.00|5.00|0.00|
||||||||||||-21.80|21.80|0.00|
||||||||||||-63.00|63.00|0.00|
||||||||||||60.00|-60.00|0.00|
||||||||||||48.00|-48.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-225.00|225.00|0.00|
||||||||||||-54.00|54.00|0.00|
||||||||||||276.00|-276.00|0.00|
||||||||||||39.00|-39.00|0.00|
||||||||||||40.00|-40.00|0.00|
||||||||||||-78.06|78.06|0.00|
||||||||||||240.00|-240.00|0.00|
||||||||||||105.00|-105.00|0.00|
||||||||||||-455.52|455.52|0.00|
||||||||||||12.00|-12.00|0.00|
||||||||||||5.76|-5.76|0.00|
||||||||||150.00||-150.00|150.00|0.00|
||||||||||||-153.55|153.55|0.00|
||||||||||||200.00|-200.00|0.00|
||||||||||||139.95|-139.95|0.00|
||||||||||||82.50|-82.50|0.00|
|||||||55.92|||||-55.92|55.92|0.00|
||||||||||||-46.91|46.91|0.00|
||||||||||||100.50|-100.50|0.00|
||||||||||||-17.01|17.01|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|136.50|140.30|20.59|273.41|0.00|100.40|661.72|17567.20|6261.72|1800.00|70.00|28802.08|-28802.08|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
32
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
||||||||||||0.00|0.00|0.00|
33
|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**||
|---|---|---|
|**Registered charity number 800252**|||
||||
|**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT**|||
|**END OF YEAR ACCOUNTS 31ST DECEMBER 2025**|||
||||
||**2025**|**2024**|
||Unrestricted
Restricted
Total|Total|
||**£**
**£**
**£**|**£**|
|**INCOME**|||
|Hall hire income|17,669
17,669|17,478|
|Government Grants|0
0|22,900|
|Other Grants and Donations|1,108
0
1,108|11,200|
|Fundraising Activities|621
621|441|
|Scottish Power|599
599|1,203|
|TDC Bottle bank income|591
591|5,705|
|Clothes bank income|316
316|276|
|Interest|0
0||
||||
|**Total value of Income**|**20,905**
**0**
**20,905**|**59,202**|
||||
|**EXPENDITURE**|||
|**Charitable Activities**|||
|Repairs & maintenance|6,052
6,052|4,585|
|Rates and water|1,308
1,308|757|
|Light Power and Heat|2,101
2,101|2,690|
|Caretaker Fees|0
0|2,519|
|Cleaning|2,391
2,391|195|
|Insurance|1,439
1,439|509|
|Audit and accounting|137
137|280|
|Advertising and Marketing|140
140|0|
|Office supplies|21
21|0|
|Licences and Subscriptions|374
374|657|
|Telephone and internet|662
662|617|
|**Other expenditure**|||
|Hall Improvements|6,262
17,567
23,829|18,519|
|Repayment of loan to Lunch Club|1,800
1,800|1,050|
||||
|**Total value of Expenditure**|**22,685**
**17,567**
**40,252**|**32,379**|
||||
|**NET SURPLUS**|**-1,780**
**-17,567**
**-19,347**|**26,823**|
||||
|**BALANCE BROUGHT FORWARD**|**30,581**
**17,567**
**48148**|**21,396**|
||||
|**Transfer between funds**|**0**||
||||
|**BALANCE CARRIED FORWARD**|**28,801**
**-0**
**28,801**|**48,219**|
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
1
||||
|---|---|---|
||||
||||
||||
|**Point Clear Community Association**|||
|**Registered charity number 800252**|||
||||
|**STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES**|||
|**at 20th October 2025**|||
||||
||**2025**|**2024**|
||Unrestricted
Restricted
Total|Total|
||**£**
**£**
**£**|**£**|
|**CASH ASSETS**|||
||||
|Current account|24,250
24,250|22,487|
|Grant Account|4,552
-0
4,552|25,732|
||||
|**Total Cash Assets**|**28,803**
**-0**
**28,802**|**48,219**|
||||
|**OTHER MONETARY ASSETS**|||
|**Debtors**|||
|Unpaid lettings|||
||||
|**Liabilities**|||
|Due to Luncheon Club||590|
||||
||||
|**FIXED ASSETS RETAINED FOR USE**|||
|Land and Building|||
|Tables and chairs|||
|Kitchen equipment|||
|Offce equipment|||
|Snooker table|||
||||
||||
||||
||||
|_Signed (Trustee 1): ______________________ Name: __________________ Date: ___________|||
||||
||||
||||
|_Signed (Trustee 2): ______________________ Name: __________________ Date: ___________|||
||||
|_On behalf of all trustees of Point Clear Community Association_|||
||||
||||
2
||2024|2024|
|---|---|---|
||Income|Exp|
|Grant - Multiply|6000.00||
|Grant - TDC (air)|15000.00|-14862.29|
|Grant - Tudwick Foundation (air)|3000.00||
|Grant - St Osyth Parish Council BuildingMaintenance Doors|1900.00||
|Grant - The Sports Foundation (snooker table)|1000.00|-1186.00|
|Grant - Essex Comm Foundation (Fire doors)|7000.00|-2471.00|
|Grant - Essex CountyCouncil Fire Door|||
||33900.00|-18519.29|
||||
1
|Transfer to /|C/F to|2025|2025|Balance|
|---|---|---|---|---|
|from Unrestricted|2025|Income|Exp||
||6000.00|2000.00|-1845.00|6155.00|
||137.71||-137.71|0.00|
||3000.00||-3000.00|0.00|
||1900.00||-1900.00|0.00|
|186.00|0.00|||0.00|
||4529.00||-4529.00|0.00|
||0.00|1450.00|-1450.00|0.00|
|186.00|15566.71|3450.00|-12861.71|6155.00|
||||||
2
**----- Start of picture text -----**
Transfer to /
from Unrestricted
6559.00
1.00
6559.00
**----- End of picture text -----**
3
|Table 1|Table 1|Table 1|Table 1|Table 1|
|---|---|---|---|---|
||||||
||Lunch Club
Loan
~~ll~~||||
||~~Cacuator~~|||Enter
values|
||Loan amount|||£5,000.00|
||||||
||||||
||Start date
of loan|||01/01/2023|
||||||
||Monthly
payment||||
||Number of
payments||||
||Total
interest||||
||Total cost
of loan||||
||No.|"Payment
Date"|
"Beginning
Balance"|Payment|
|||01/01/2023|£5,000.00||
|||01/02/2023||£120.00|
|||01/03/2023||£150.00|
1
|||01/04/2023||£120.00|
|---|---|---|---|---|
|||01/05/2023||£90.00|
|||01/06/2023||£120.00|
|||01/07/2023||£90.00|
|||01/08/2023||£120.00|
|||01/09/2023||£120.00|
|||01/10/2023||£90.00|
|||01/11/2023||£150.00|
|||01/12/2023||£90.00|
|||01/01/2024||£90.00|
|||01/02/2024||£120.00|
|||01/03/2024||£120.00|
|||01/04/2024||£120.00|
|||10/06/2024||£150.00|
|||10/07/2024||£150.00|
|||12/08/2024||£150.00|
|||10/09/2024||£150.00|
2
|||10/10/2024||£150.00|
|---|---|---|---|---|
|||11/11/2024||£150.00|
|||10/12/2024||£150.00|
|||10/01/2025||£150.00|
|||09/02/2025||£150.00|
|||10/03/2025||£150.00|
|||10/04/2025||£150.00|
|||12/05/2025||£150.00|
|||10/06/2025||£150.00|
|||10/07/2025||£150.00|
|||11/08/2025||£150.00|
|||10/09/2025||£150.00|
|||10/10/2025||£150.00|
|||10/11/2025||£150.00|
|||10/12/2025|||
|||10/01/2026|||
|||10/02/2026|||
3
10/03/2026
"Ending
BaLance"
£4,880.00
£4,730.00
£4,610.00 £4,520.00 £4,400.00 £4,310.00 £4,190.00 £4,070.00 £3,980.00 £3,830.00 **£3,740.00** £3,650.00 £3,530.00 £3,410.00 £3,290.00 £3,140.00 £2,990.00 £2,840.00 £2,690.00
6
£2,540.00 £2,390.00 £1500.00 £1050 Paid 2024, **£2,240.00** £450 deducted from fees £2,090.00 £1,940.00 £1,790.00 £1,640.00 £1,490.00 £1,340.00 £1,190.00 £1,040.00 £890.00 £740.00 £590.00
7
Table 1
|**Point Clear Community Association**|**Point Clear Community Association**||
|---|---|---|
|**Registered charity number 800252**|||
||||
|**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT**|||
|**END OF YEAR ACCOUNTS 31ST DECEMBER 2025**|||
||||
||**2025**|**2024**|
||Unrestricted
Restricted
Total|Total|
||**£**
**£**
**£**|**£**|
|**INCOME**|||
|Hall hire income|17,669
17,669|17,478|
|Government Grants|0
0|22,900|
|Other Grants and Donations|1,108
0
1,108|11,200|
|Fundraising Activities|621
621|441|
|Scottish Power|599
599|1,203|
|TDC Bottle bank income|591
591|5,705|
|Clothes bank income|316
316|276|
|Interest|0
0||
||||
|**Total value of Income**|**20,905**
**0**
**20,905**|**59,202**|
||||
|**EXPENDITURE**|||
|**Charitable Activities**|||
|Repairs & maintenance|6,052
6,052|4,585|
|Rates and water|1,308
1,308|757|
|Light Power and Heat|2,101
2,101|2,690|
|Caretaker Fees|0
0|2,519|
|Cleaning|2,391
2,391|195|
|Insurance|1,439
1,439|509|
|Audit and accounting|137
137|280|
|Advertising and Marketing|140
140|0|
|Office supplies|21
21|0|
|Licences and Subscriptions|374
374|657|
|Telephone and internet|662
662|617|
|**Other expenditure**|||
|Hall Improvements|6,262
17,567
23,829|18,519|
|Repayment of loan to Lunch Club|1,800
1,800|1,050|
||||
|**Total value of Expenditure**|**22,685**
**17,567**
**40,252**|**32,379**|
||||
|**NET SURPLUS**|**-1,780**
**-17,567**
**-19,347**|**26,823**|
||||
|**BALANCE BROUGHT FORWARD**|**30,581**
**17,567**
**48148**|**21,396**|
||||
|**Transfer between funds**|**0**||
||||
|**BALANCE CARRIED FORWARD**|**28,801**
**-0**
**28,801**|**48,219**|
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
1
||||
|---|---|---|
||||
||||
||||
|**Point Clear Community Association**|||
|**Registered charity number 800252**|||
||||
|**STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES**|||
|**at 20th October 2025**|||
||||
||**2025**|**2024**|
||Unrestricted
Restricted
Total|Total|
||**£**
**£**
**£**|**£**|
|**CASH ASSETS**|||
||||
|Current account|24,250
24,250|22,487|
|Grant Account|4,552
-0
4,552|25,732|
||||
|**Total Cash Assets**|**28,803**
**-0**
**28,802**|**48,219**|
||||
|**OTHER MONETARY ASSETS**|||
|**Debtors**|||
|Unpaid lettings|||
||||
|**Liabilities**|||
|Due to Luncheon Club||590|
||||
||||
|**FIXED ASSETS RETAINED FOR USE**|||
|Land and Building|||
|Tables and chairs|||
|Kitchen equipment|||
|Offce equipment|||
|Snooker table|||
||||
||||
||||
||||
|_Signed (Trustee 1): ______________________ Name: __________________ Date: ___________|||
||||
||||
||||
|_Signed (Trustee 2): ______________________ Name: __________________ Date: ___________|||
||||
|_On behalf of all trustees of Point Clear Community Association_|||
||||
||||
2