## ## ## ## ## |Chief Executive's
Introduction|Chief Executive's
Introduction|| |---|---|---| |Reference and Administrative
Details||| |Trustees'
Report||3 to 9| |Statement
ofTrustees'|Responsibilities|10| |Independent
Examiner's|Report|| |Statement
of Financial|Activities|12| |Balance Sheet||13| |Cashfiow||14| |Notes to the Financial Statements||15to 21| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |LD|O||||||||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |CI1|CO||L||||||||||||||||||||||||| |Ch
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purpo|ses.||| |---|---|---|---|---|---|---| |Investment
income||||||| |||||Total||Total| |||||2021
f.||2020f| |Bank interest|||||426|444| |Rental Income|||||1754|1928| |||||2 180||2 372| |Income from charitable||activities||||| ||||Unrestricted|Restricted|Total|Total| ||||Funds
f.|Funds|2021|2020f| |NHS re North|Lincolnshire||78,790||78,790|78,441| |CCG re Crisis Project (Haven)|||143,701||143,701|35,926| |Mental
Health|Link worker||4,160||4,160|6,885| |Mind grant -Connecting||Minds||20,696|20,696|| |Grant —Active|Humber|||1,000|1,000|| |Grant —Lines Community||Fund||2 500|2 500|| ||||226,651|24,196|250,847|121,252| ||||17|||| ## ## |ther I|ncome||||| |---|---|---|---|---|---| |||Unrestricted|Restricted|Total|Total| |||Fundsf|Fundsf|2021f|2020f| |Room|hire|1,050||1,050|4,336| |Subscriptions||5||5|95| |Grant|—Mind re IT||5,000|5,000|| |Grant|—Mind re||500|500|| |digital|service||||| |North|Lines|15,931||15,931|| |Council-|||||| |Coronavirus|||||| |support grant|||||| |||16986|5 500|22,486|4431| ## |haritable
a|ctivities||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||Designated||Unrestricted|Restricted|Total|Total| |||Funds||Funds|Funds|2021|2020| ||||f|||f|f| |Support and|||||||| |development|of||||||| |mental
health||2,782||224,813|35,129|262,724|147,785| |Training/conferences||||472||472|2 355| |||2,782||225 285|35 129|263,196|150,140| |overnance|costs||||||| |||Unrestricted||Restricted|Total|Total|| |||Fundsf||Fundsf|2021|2020f|| |Legal 5 Professional|||601||601||355| |Independent|||||||| |Examination|||300||300||300| ||||901||901||655| |otal expenditure|||||||| |||Staff costs|Other costs||Total|Total|| |||f||f|2021|2020f|| |Charitable||228,002||35,194|263,196|150,140|| |activities|||||||| |Governance|costs|||901|901||655| |||228,002||36,095|264,097|150,795|| ## ## ## |||||||||||Charity|registratio|n
n|umber|no 70180| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |NORTH LINCOLNSHIRE||MIND||||||||||||| |Notes to the Financial Statements|||||for|the|year||ended|31March 2021||||| |9.|Total expenditure|(continued)||||||||||||| ||Staff Costs||Restricted||||Unrestricted||||Tota|I||Total| ||||||||||||2021
F|||2020f| ||Wages and||||26,098||||185,520||211,618||113,608|| ||salaries|||||||||||||| ||Employer's||||||||12,487||12,487|||5,383| ||NIC|||||||||||||| ||Employer's||||||||3,897||3,897|||1,939| ||pension|||||||||||||| ||contributions|||||||||||||| ||||||26 098||||201904||228 002||120930|| ||No member of staff|is paid||over 660,000||||per year.||||||| ||The average
number|of|employees,|||analysed|||by function, was:|||||| ||||||||||||Total|||Total| ||||||||||||2021|||2020| ||Charitable
activities||||||||||7|||7| ||Administration||||||||||1|||1| ||Other Costs|||||Unrestricted|||Unrestricted||||Total|Total| |||||||Designated||||General|Restricted||2021f|2020f| ||Premises and office running||costs|||||||414|||414|410| ||Depreciation
and loss on|disposal||||||2,782|||||2,782|1,997| ||Telephone
and postage|||||||||4,300|325||4,625|2,239| ||Printing
and stationery|||||||||439|||439|3,658| ||Equipment
hire and property||repairs|||||||6,197|||6,197|7,188| ||ITconsumables
and repairs|||||||||||||208| ||Cleaning|||||||||1,048|||1,048|1,018| ||Light and heat|||||||||1,802|||1,802|2,627| ||Insurance|||||||||1,992|||1,992|1,363| ||Rates and water|||||||||(209)|||(209)|463| ||Staff and volunteer
expenses|||||||||1,023|||1,023|1,383| ||Miscellaneous|||||||||813|||813|263| ||Publications
and subscriptions|||||||||1,662|500||2,162|1,117| ||Governance
costs|||||||||901|||901|655| ||Bank and credit card charges|||||||||87|||87|77| ||Events and training|||||||||3,813|||3,813|5,199| ||Centre activities and marketing||||||||||8,206||8,206|| |||||||||2,782||24,282|9,031||36,095|29,865| |10.|Trustees remuneration|||and|expenses|||||||||| ||||||||||||Total|||Total| ||||||||||||2021|||2020f| ||Trustees
remuneration|||||||||||||| ||Trustees' expenses|reimbursed||||||||||||| ## |11.|Taxation|||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||As a charity the company|||is|exempt from Corporation|||||Tax.||||||| |12.|Tangible Assets|||||||||||||||| ||||||||||Freehold||||Fixtures|||Total| ||||||||||land|and|||||and|| ||||||||||buildings||||fittings|||| ||Cost|||||||||||||||| ||At 1 April 2020||||||||58,331|||||11,165||69,496| ||Additions|||||||||||||8,000||8,000| ||Disposal|||||||||||||1|317|1317| ||At 31 March 2021||||||||58331|||||17848||76 179| ||Depreciation|||||||||||||||| ||At 1 April 2020||||||||21,069|||||5,836||26,905| ||Charge for the year|||||||||746||||1,574||2,320| ||Eliminated
on disposals||||||||||||||855|855| ||31 March 2021||||||||21815|||||6 555||28 370| ||Net Book Value|||||||||||||||| ||At 31 March 2021||||||||36516|||||11293||47 809| ||At 31 March 2020||||||||37262|||||5|329|42,591| |13.|Investments|||||||||||||||| ||The investment|asset is a freehold||||property.||The fair||value|of|the|investment|||property
has| ||been arrived
at|the|basis|of an open market||||value on||an existing|||use||basis|at f100,000 in| ||October
2014|by|North|Lincolnshire|||Homes||Limited|(Ongo),||the||lessees||for insurance| ||purposes.
The|Trustees||consider||this|valuation||represents||fair|value|||at the|balance sheet| ||date.|||||||||||||||| |||||||||||||||||Total| |||||||||||||||||Unlisted| ||||||||||||||||Investments|| ||Fair value|||||||||||||||| ||At 1 April 2020 and at 31 March 2021|||||||||||||||100000| |14.|Debtors|||||||||||||||| |||||||||||||Total||||Total| |||||||||||||2021f||||2020f| ||Debtors|||||||||||68,428||||43,966| ||Prepayments|and|accrued||income|||||||2,268||||2,850| |||||||||||||70,696||||46 816| ## |||||||||||||Total|Total|Total|Total|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||||||2021||2020f||| ||Creditors
and accruals|||||||||||11,197|||8,855|| |||||||||||||11 197|||8855|| |16.|Funds|||||||||||||||| ||||||||Unrestricted
funds||||||Restricted|||| ||||||Designated||||General||Revaluation||Funds|||Total| |||||||Funds|||funds
f|||Reserve||f||f| ||Balance at 1.4.20|||||97,942|||112,675|||44,649||468|255,734|| ||Movement
in funds for|||||(2,782)|||108,388||||8,871||114,477|| ||the year|||||||||||||||| ||Transfers
between|funds||||||||||||||| ||-Fixed assets|||||8,000|||(1,211)||||(6,789)|||| ||-Core costs||||||||1,451||||(1,451)|||| ||-Grant overspend||||||||(327)||||327|||| ||-Grant underspend||||||||144||||(144)|||| ||Balance at 31.3.21|||||103,160|||221 120|||44 649|1,282||370,211|| |17.|Analysis ofnet assets|||between|||funds|||||||||| ||||||||Unrestricted
funds||||||Restricted|||| |||||Designated||||General||Revaluation|||Funds||Total|| |||||||Funds
f|||funds
f||Reserve
f||f|||f| ||Fixed assets|||||103,160|||||44,649||||147,809|| ||Current assets|||||||231,386|||||2,213||233,599|| ||Current
liabilities|||||||(10,266)|||||(931)||(11,197)|| |||||||103160||221 120|||44 649||1 282||370|211| |18.|Legal status ofthe||charity|||||||||||||| ||The charity
is a|company||limited||by|guarantee||and has|no|share capital.||In the event||ofthe|| ||charity
being wound||up,|the|liability||in respect||ofthe guarantee|||is limited to Ei per member||||| ||ofthe charity.|||||||||||||||| |19.|Summary ofRestricted|||Funds
1.4.20||Incomef|||Expenses||Transfers
Designated||Transfers
General||31.3.21|| ||Sue Craven||||468|||||||||||468| ||Connecting
Minds||||||20,696||(17,371)|||(1,730)|(1,595)|||| ||Active Humber||||||1,000||(186)|||||||814| ||Lines Community||||||2,500||(2,768)||||268|||| ||Fund|||||||||||||||| ||Coronavirus
job||||||14,304||(14,304)|||||||| ||Retention
Scheme|||||||||||||||| ||Mind re IT||||||5,000|||||(5,058)|58|||| ||Mind re digital service||||||500||500|||||||| ||||||468||44 000||35 129|||6788|1 269||1|282| |||||||||21|||||||||