## **Accounts** 

## **Ramblers, Northumbria Area** 

## **Income and Expenditure Account Year Ended 30[th] September 2024** 

|**Income**<br>Central Ofce Allocaton<br>DLYW Funding<br>Publicaton Sales<br>Internal Transfer<br>**Total Income for Year**<br>**Expenditure**<br>Group Allocatons<br>Walks Programmes<br>Walks Leader Training<br>Campaigns/casework<br>Publicity<br>Meetngs<br>Administraton<br>Publicaton Costs<br>**Total Expenditure for Year**<br>**Surplus/(Defcit) for Year**<br>**Balance Sheet**<br>Opening Balance<br>Closing Balance|**2023/24**<br>**2022/23**<br>3600.00<br>1200.00<br>250.00<br>-<br>7.99<br>200.00<br>145.34<br>-<br>**4057.99**<br>**1345.34**<br>2765.03<br>2371.01<br>-<br>-<br>90.00<br>-<br>232.35<br>-<br>158.40<br>54.00<br>81.95<br>39.95<br>40.80<br>-<br>37.67<br>**3339.73**<br>**2531.43**<br>718.26<br>(1186.09)<br>3616.90<br>4802.99<br>4335.16<br>3616.90|**2022/23**|
|---|---|---|



## **Independent Examiner’s Statement** 

Having carried out procedures in accordance with Area and Group Independent Examination Guidelines, I consider the Northumbria Area accounts to have been properly prepared and give a true and fair view of the Area finances for the year ended September 30[th] , 2024. 

Signed 

Gary Kennedy Independent Examiner. 

Date 

Peter Byrne Treasurer. 



NCS 2023-24 Cashbook 

|**Date**|**Transaction**|**Voucher/**<br>**Cheque**<br>**No.**|**Barclays**<br>**Community**<br>**Account**|**Virgin Bank**<br>**savings**<br>**account**|<br>**Cash in**<br>**hand**|**Total**|||||||**IINCOME**|**IINCOME**|**IINCOME**|**IINCOME**|**IINCOME**|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||**December**<br>**Concert**|**March**<br>**concert**|**Summer**<br>**Concert**|**Members**<br>**Subscriptions**|**Gift Aid**|**Bank**<br>**interest**|**Scores**|**Social**<br>**events**|**Donations**|**Come**<br>**and Sing**<br>**Day**|**Away**<br>**Days**|**Misc**<br>**Income**|**Income**<br>**Receipts in**<br>**Advance**|**Re-**<br>**branding**|**TOTAL**<br>**INCOME**||**December**<br>**concert**|**March**<br>**concert**|**Summer**<br>**concert**|**Pre -**<br>**payments**|**Conductor**|
|**1 Sep 2023**|**Brought forward lastyear**||**£6,703.20 **|**£ 15,142.33**|**£0.00**|**£ 21,845.53**|||||||||||||||0.00|||||||
|4 Sep2023|GaryAggett - NCS01 videos|**1**|(£1,200.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Sep2023|ES Systems - 14730|**2**|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Sep2023|George Clark - audit|**3**|(£120.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Sep2023|Ian Poll - scores for Springconcert|**4**|(£140.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Sep2023|A Gallagher - numbers draw 4/9||£11.00|||||||||||||||11.00|||11.00|||||||
|8 Sep2023|Una Fenwick - rest ofyear’s subs||£30.00|||||||30.00|||||||||||30.00|||||||
|11 Sep2023|Liz Steele - members subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|11 Sep2023|K Liddell - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|11 Sep2023|J Little - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|11 Sep2023|E Brown - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|11 Sep2023|R Wallace - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|11 Sep2023|D Blackburn - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|11 Sep2023|A McPate - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|11 Sep2023|G McPate - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|11 Sep2023|L Cooper - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|11 Sep2023|M Craig- subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|11 Sep2023|J Chown - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|11 Sep2023|I Fitzpatrick - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|12 Sep2023|L McRobert - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|15 Sep2023|J Fell - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|15 Sep2023|C Marshall - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|15 Sep2023|J Attwell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|15 Sep2023|M Wilsdon - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|15 Sep2023|A Gallagher - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|15 Sep2023|A Beaney- subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|15 Sep2023|A Brazewell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|15 Sep2023|Shona - coffee money||£31.50|||||||||||||||31.50|||31.50|||||||
|15 Sep2023|J Harris - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|18 Sep2023|R Mills - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|18 Sep2023|S Holliday- subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|18 Sep2023|P Seymour - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|18 Sep2023|B Bagnall - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|18 Sep2023|S Alexander - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|18 Sep2023|L Wells - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|18 Sep2023|D Crowe - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|18 Sep2023|E Sanderson - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|18 Sep2023|E Bennett-Cowell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|18 Sep2023|J Fitzpatrick - duplicate subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|19 Sep2023|A Gallagher - numbers draw 18/9||£12.00|||||||||||||||12.00|||12.00|||||||
|19 Sep2023|J Bates - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|19 Sep2023|I Poll - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|19 Sep2023|K Hibbert - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|20 Sep2023|Gift Aid||£1,867.16||||||||1,867.16||||||||||1,867.16|||||||
|21 Sep2023|J Fitzpatrick - reimburse dupsubs||(£180.00)|||||||-180.00|||||||||||-180.00|||||||
|21 Sep2023|C Thompson - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|21 Sep2023|E Hole - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|25 Sep2023|I Poll - deposit for Civic Centre 3/24|5|(£500.00)||||||||||||||||||0.00|||500.00||||
|25 Sep2023|J Reed - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|26 Sep2023|F Storey- subs foryear(£30 short!)||£150.00|||||||150.00|||||||||||150.00|||||||
|26 Sep2023|A Gallagher - numbers draw 26/9||£10.00|||||||||||||||10.00|||10.00|||||||
|26 Sep2023|J Howard - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|27 Sep2023|R Germany- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|28 Sep2023|A Baker - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|29 Sep2023|F Storey- rest of subs foryear||£30.00|||||||30.00|||||||||||30.00|||||||
|29 Sep2023|P Metcalf -piano tuner inv 3101|6|(£65.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|2 Oct 2023|I Poll - new keyboard lead|7|(£49.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|2 Oct 2023|J Horton - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|2 Oct 2023|I McGilp- subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|2 Oct 2023|K Parkin - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|2 Oct 2023|D Warman - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|2 Oct 2023|E Gould - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|3 Oct 2023|J McCauley- subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|3 Oct 2023|J Tapster - subs foryear||£180.00|||||||180.00|||||||||||180.00|||||||
|4 Oct 2023|A Gallagher - numbers draw 2/10||£11.00|||||||||||||||11.00|||11.00|||||||
|5 Oct 2023|A Gallagher - donation from anon||£10.00||||||||||||10.00||||||10.00|||||||
|6 Oct 2023|J Banks - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|9 Oct 2023|P Bromley- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|10 Oct 2023|A Gallagher - numbers draw 9/10||£14.00|||||||||||||||14.00|||14.00|||||||
|11 Oct 2023|I Poll -printingfor AGM|8|(£48.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|11 Oct 2023|ES Systems - 14896|9|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|13 Oct 2023|Church of St John - rehearsals 9/23|10|(£244.80)||||||||||||||||||0.00|||||||
|13 Oct 2023|C Marshall -printingfor Come and Sing|11|(£64.80)||||||||||||||||||0.00|||||||
|14 Oct 2023|Ian Poll - hire of church C&S - inv. 220017|12|(£400.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|17 Oct 2023|A Gallagher - numbers draw 16/10||£13.00|||||||||||||||13.00|||13.00|||||||
|17 Oct 2023|Shona - coffee money||£28.30|||||||||||||||28.30|||28.30|||||||
|21 Oct 2023|Shona -present for Katie Oswell|13|(£22.50)||||||||||||||||||0.00|||||||
|24 Oct 2023|Katie Oswell - fees for half autumn term|14|(£250.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|27 Oct 2023|C Marshall -printingfor Dec concert|15|(£39.60)||||||||||||||||||0.00||39.60|||||
|27 Oct 2023|ES Systems - 15067 - domain hosting|16|(£16.79)||||||||||||||||||0.00|||||||
|27 Oct 2023|I Poll - Christmas music(part)|17|(£103.50)||||||||||||||||||0.00|||||||
|29 Oct 2023|Shona - coffee etc. Tarneyworkshop|18|(£17.60)||||||||||||||||||0.00|||||||
|30 Oct 2023|D Saunders - subs foryear(Pat too)||£360.00|||||||360.00|||||||||||360.00|||||||
|31 Oct 2023|A Gallagher - numbers draw 30/10||£13.00|||||||||||||||13.00|||13.00|||||||
|31 Oct 2023|PO - D Crowepay-in C&S 4 tickets||£20.00|||||||||||||20.00|||||20.00|||||||
|31 Oct 2023|Square - C&S 6 tickets||£29.46|||||||||||||29.46|||||29.46|||||||
|2 Nov 2023|ES Systems - 15530|19|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|6 Nov 2023|S Hill subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|7 Nov 2023|A Gallagher - numbers draw 6/11||£15.00|||||||||||||||15.00|||15.00|||||||
|7 Nov 2023|Square - C&S 8 tickets||£39.28|||||||||||||39.28|||||39.28|||||||
|8 Nov 2023|J Armstrong- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|9 Nov 2023|Jonathan Jones - donation Debbie||£1,000.00||||||||||||1,000.00||||||1,000.00|||||||
|10 Nov 2023|Church of St John - rehearsals 10/23|20|(£244.80)||||||||||||||||||0.00|||||||
|14 Nov 2023|TicketSource - 13 tickets C & S||£63.83|||||||||||||63.83|||||63.83|||||||
|14 Nov 2023|PO Payin C&S 20 tickets||£100.00|||||||||||||100.00|||||100.00|||||||
|14 Nov 2023|Square - C&S 3 tickets||£14.73|||||||||||||14.73|||||14.73|||||||
|14 Nov 2023|Easyfundraising||£63.59|||||||||||||||63.59|||63.59|||||||
|14 Nov 2023|A Gallagher - numbers draw 13/11||£11.00|||||||||||||||11.00|||11.00|||||||
|15 Nov 2023|MakingMusic -platform fee|21|(£208.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|15 Nov 2023|S Hill - subs rebate new member||(£20.00)|||||||-20.00|||||||||||-20.00|||||||
|15 Nov 2023|A Baker - subs rebate new member||(£60.00)|||||||-60.00|||||||||||-60.00|||||||
|16 Nov 2023|Shona - coffee money||£19.00|||||||||||||||19.00|||19.00|||||||
|17 Nov 2023|I Poll - hirepiano for Dec concert|22|(£774.00)||||||||||||||||||0.00||774.00|||||
|17 Nov 2023|C Marshall - tickets for Dec concert|23|(£19.20)||||||||||||||||||0.00||19.20|||||
|21 Nov 2023|A Gallagher - numbers draw 120/11||£12.00|||||||||||||||12.00|||12.00|||||||
|21 Nov 2023|PO - D Crowe C&S 1 ticket,Dec 2 tickets||£17.00||||12.00|||||||||5.00|||||17.00|||||||
|21 Nov 2023|Square - Dec concert 17 tickets||£100.18||||100.18||||||||||||||100.18|||||||
|28 Nov 2023|A Gallagher - numbers draw 27/11||£13.00|||||||||||||||13.00|||13.00|||||||
|28 Nov 2023|PO - D Crowe Dec concert 13 tickets||£74.00||||74.00||||||||||||||74.00|||||||
|28 Nov 2023|Square - Dec concert 17 tickets||£100.21||||100.21||||||||||||||100.21|||||||
|30 Nov 2023|S Sidwort - fees foryear(new member)||£120.00|||||||120.00|||||||||||120.00|||||||
|1 Dec 2023|ES Systems - 115823(CM MS licence)|24|(£59.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|3 Dec 2023|I Poll - hirepiano for June concert|25|(£984.00)||||||||||||||||||0.00||||984.00|||
|4 Dec 2023|I Poll -printingfor AGM reports|26|(£7.50)||||||||||||||||||0.00|||||||
|4 Dec 2023|Church of St John - rehearsals 11/23|27|(£244.80)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Dec 2023|MakingMusic - SSL certificate|28|(£15.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Dec 2023|Square - Dec concert(13 tickets)||£76.62||||76.62||||||||||||||76.62|||||||
|6 Dec 2023|J Slade - fees for 2 terms(not winter)||£120.00|||||||120.00|||||||||||120.00|||||||
|11 Dec 2023|S Alexander - flowers Saunders(overpaid)|29|(£50.41)||||||||||||||||||0.00|||||||
|11 Dec 2023|S Alexander - flowers Gallagher|30|(£23.62)||||||||||||||||||0.00|||||||
|11 Dec 2023|M Anyan - fees for Autumn term|31|(£1,287.00)||||||||||||||||||0.00||||||1,287.00|
|11 Dec 2023|I Poll -goodies for Xmas social|32|(£24.16)||||||||||||||||||0.00|||||||
|15 Dec 2023|MakingMusic - membership/insurance|33|(£419.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|18 Dec 2023|D Blackburn - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|4 Jan 2024|Church of St John - rehearsals 12/23|34|(£61.20)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Jan 2024|ES Systems - 16283|35|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Jan 2024|S Alexander - subs for springterm||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|8 Jan 2024|S Alexander - refund of overpayment|(see 29)|£23.62|||||||||||||||23.62|||23.62|||||||
|9 Jan 2024|A Gallagher - numbers draw 8/1/24||£10.00|||||||||||||||10.00|||10.00|||||||
|9 Jan 2024|J Kidd - subs for springterm(new)||£40.00|||||||40.00|||||||||||40.00|||||||
|9 Jan 2024|E Hole - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|11 Jan 2024|A Brazewell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|11 Jan 2024|S Alexander - coffee 11/12 and 8/1||£48.50|||||||||||||||48.50|||48.50|||||||
|15 Jan 2024|R Germany- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|15 Jan 2024|L McRobert - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|16 Jan 2024|A Gallagher - numbers draw 15/1/24||£12.00|||||||||||||||12.00|||12.00|||||||
|16 Jan 2024|E Bennett-Cowell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|16 Jan 2024|J Attwell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|17 Jan 2024|M Anyan - scores for Sunrise Mass|36|(£112.00)||||||||||||||||||0.00|||112.00||||
|17 Jan 2024|Donation Jim Grant(tenor for one session)||£20.00||||||||||||20.00||||||20.00|||||||
|19 Jan 2024|S Hill subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|22 Jan 2024|J Banks - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|23 Jan 2024|A Gallagher - numbers draw 22/1/24||£11.00|||||||||||||||11.00|||11.00|||||||
|24 Jan 2024|J Harris - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|30 Jan 2024|A Gallagher - numbers draw 29/1/24||£12.00|||||||||||||||12.00|||12.00|||||||
|30 Jan 2024|J Armstrong- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|30 Jan 2024|G McPate - subs for term||£120.00|||||||120.00|||||||||||120.00|||||||
|30 Jan 2024|L Wells - subs for term(underpaid)||£50.00|||||||50.00|||||||||||50.00|||||||
|30 Jan 2024|P Bromley- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|30 Jan 2024|L Cooper - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|2 Feb 2024|C Marshall -printingfor March concert|37|(£75.60)||||||||||||||||||0.00|||75.60||||
|2 Feb 2024|L Wells - subs for term(To bringupto £60)||£10.00|||||||10.00|||||||||||10.00|||||||
|3 Feb 2024|ES Systems - 16669|38|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|3 Feb 2024|N Butters - accompanyingwinter term|39|(£875.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|3 Feb 2024|Church of St John - rehearsals 01/24|40|(£254.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|6 Feb 2024|A Gallagher - numbers draw 07/02||£13.00|||||||||||||||13.00|||13.00|||||||
|6 Feb 2024|Square - March concert(1 ticket)||£19.65|||||19.65|||||||||||||19.65|||||||
|7 Feb 2024|S Alexander - coffee 5/2/24||£28.50|||||||||||||||28.50|||28.50|||||||
|8 Feb 2024|S Alexander - Microsoft licence|41|(£36.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|13 Feb 2024|Easyfundraising||£45.99|||||||||||||||45.99|||45.99|||||||
|14 Feb 2024|Chester Music - scores for March concert|42|(£268.80)||||||||||||||||||0.00|||268.80||||
|20 Feb 2024|A Gallagher - numbers draw 14/02||£11.00|||||||||||||||11.00|||11.00|||||||
|20 Feb 2024|D Crowe - ticket for R Mills(1 ticket)||£20.00|||||20.00|||||||||||||20.00|||||||
|24 Feb 2024|ES Systems - 15905|43|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|27 Feb 2024|D Crowe - March concert(9 tickets)||£180.00|||||180.00|||||||||||||180.00|||||||
|27 Feb 2024|Square - March concert(14 tickets)||£275.10|||||275.10|||||||||||||275.10|||||||
|27 Feb 2024|A Gallagher - numbers draw 21/02||£12.00|||||||||||||||12.00|||12.00|||||||
|4 Mar 2024|ES Systems - 17035|44|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Mar 2024|A Gallagher - numbers draw 04/03||£12.00|||||||||||||||12.00|||12.00|||||||
|5 Mar 2024|Church of St John - rehearsals 02/24|45|(£190.80)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Mar 2024|Square - March concert(16 tickets)||£314.40|||||314.40|||||||||||||314.40|||||||
|11 Mar 2024|Donation - JDMC||£0.98||||||||||||0.98||||||0.98|||||||
|12 Mar 2024|A Gallagher - numbers draw 11/03||£13.00|||||||||||||||13.00|||13.00|||||||
|12 Mar 2024|D Crowe - March concert(3 tickets)||£60.00|||||60.00|||||||||||||60.00|||||||
|12 Mar 2024|Square - March concert(8 tickets)||£157.20|||||157.20|||||||||||||157.20|||||||
|14 Mar 2024|C Marshall -programmes for March concert|46|(£141.60)||||||||||||||||||0.00|||141.60||||
|14 Mar 2024|S Alexander - coffee money||£21.00|||||||||||||||21.00|||21.00|||||||
|18 Mar 2024|I Poll - Mass in Blue hire|47|(£100.00)||||||||||||||||||0.00||||100.00|||
|18 Mar 2024|I Poll -piano tuner(SEE BELOW)|48|(£68.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|18 Mar 2024|Cash for tickets - March concert(11 tickets)|Paid in as<br>one amount|£190.00|||||190.00|||||||||||||190.00|||||||
|18 Mar 2024|Cash forprogrammes at March concert||£39.10|||||39.10|||||||||||||39.10|||||||
|18 Mar 2024|Square - March concert(16 tickets)||£304.57|||||304.57|||||||||||||304.57|||||||
|18 Mar 2024|TicketSource - March concert(13 tickets)||£250.00|||||250.00|||||||||||||250.00|||||||
|19 Mar 2024|Orchestra North East - March concert|49|(£4,000.00)||||||||||||||||||0.00|||4,000.00||||
|19 Mar 2024|A Gallagher - numbers draw 18/03||£13.00|||||||||||||||13.00|||13.00|||||||
|19 Mar 2024|S Alexander - coffee||£30.00|||||||||||||||30.00|||30.00|||||||
|21 Mar 2024|I Poll - Christmas 2024 Manchester Carols|50|(£772.91)||||||||||||||||||0.00|||||||
|21 Mar 2024|Andre Robertsson - bass for March concert|51|(£350.00)||||||||||||||||||0.00|||350.00||||
|21 Mar 2024|M Anyan - fees for Springterm|52|(£1,287.00)||||||||||||||||||0.00||||||1,287.00|
|23 Mar 2024|Kristina Arakelyan - commissionpt 1|53|(£1,250.00)||||||||||||||||||0.00||||1,250.00|||
|25 Mar 2024|Heather Burns - mezzo soprano|54|(£350.00)||||||||||||||||||0.00|||350.00||||
|25 Mar 2024|Austin Gunn - tenor|55|(£350.00)||||||||||||||||||0.00|||350.00||||
|25 Mar 2024|H Collingham - subs for summer term||£40.00|||||||40.00|||||||||||40.00|||||||
|28 Mar 2024|Ruth Jenkins-Robertsson - soprano|56|(£350.00)||||||||||||||||||0.00|||350.00||||
|29 Mar 2024|S Alexander - Grace licence|57|(£68.46)||||||||||||||||||0.00|||||||
|29 Mar 2024|Civic Centre hire - rest ofpayment 3/24|58|(£943.74)||||||||||||||||||0.00|||943.74||||
|1 Apr 2024|I Poll - Rutter Magscores(to be sold?)|59|(£230.51)||||||||||||||||||0.00|||||||
|3 Apr 2024|Church of St John - rehearsals 03/24|60|(£190.80)||||||||||||||||||0.00|||||||
|5 Apr 2024|ES Systems - 17368|61|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|8 Apr 2024|P Metcalf -piano tuner(SEE 48 above)|48|(£68.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|8 Apr 2024|S Alexander - subs for summer term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|8 Apr 2024|G McPate - subs for term(x2)||£120.00|||||||120.00|||||||||||120.00|||||||
|9 Apr 2024|I Poll - repayment(see 48)||£68.00|||||||||||||||68.00|||68.00|||||||
|9 Apr 2024|S Alexander - coffee 8/4||£26.00|||||||||||||||26.00|||26.00|||||||
|9 Apr 2024|A Gallagher - numbers draw 08/04||£11.00|||||||||||||||11.00|||11.00|||||||
|9 Apr 2024|Square - sale of scores||£98.22||||||||||98.22||||||||98.22|||||||
|||||||||||1||||||||||||||||||





|11 Apr 2024|M Anyan - scores for commission|62|(£104.35)||||||||||||||||||0.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|11 Apr 2024|E Hole - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|11 Apr 2024|D Blackburn - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|11 Apr 2024|J Armstrong- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|12 Apr 2024|F Storey- donation||£60.00||||||||||||60.00||||||60.00|||||||
|12 Apr 2024|L MacRobert - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|15 Apr 2024|A Brazewell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|15 Apr 2024|J Banks - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|15 Apr 2024|R Germany- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|15 Apr 2024|L Cooper - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|16 Apr 2024|S Hill - subs for term(new member)||£40.00|||||||40.00|||||||||||40.00|||||||
|16 Apr 2024|A Gallagher - numbers draw 15/04||£13.00|||||||||||||||13.00|||13.00|||||||
|18 Apr 2024|Kristina Arakelyan - commissionpt 2|63|(£1,250.00)||||||||||||||||||0.00||||1,250.00|||
|18 Apr 2024|E Bennett-Cowell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|18 Apr 2024|Catherine Macdonald||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|18 Apr 2024|J Attwell - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|22 Apr 2024|Interest on Virgin Moneyaccount|||19.09||||||||19.09|||||||||19.09|||||||
|23 Apr 2024|J Kidd - subs for term(new member)||£40.00|||||||40.00|||||||||||40.00|||||||
|23 Apr 2024|A Gallagher - numbers draw 22/4||£11.00|||||||||||||||11.00|||11.00|||||||
|23 Apr 2024|PO - D Crowe - scores sales to members||£270.00||||||||||270.00||||||||270.00|||||||
|23 Apr 2024|Square - scores(2 copies)||£19.65||||||||||19.65||||||||19.65|||||||
|24 Apr 2024|I Poll - scores for summer concert(lullaby)|64|(£63.41)||||||||||||||||||0.00|||||||
|29 Apr 2024|C Marshall -printingfor summer concert|65|(£95.52)||||||||||||||||||0.00||||95.52|||
|29 Apr 2024|Donation - J Bates -general||£5,000.00||||||||||||5,000.00||||||5,000.00|||||||
|29 Apr 2024|Interest on Virgin Moneyaccount|||120.24||||||||120.24|||||||||120.24|||||||
|29 Apr 2024|Transfer of funds Virgin Moneyto Barclays||£15,281.66|-15,281.66|||||||||||||||||0.00|||||||
|29 Apr 2024|P Bromley- subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|30 Apr 2024|A Gallagher - numbers draw 29/03||£8.00|||||||||||||||8.00|||8.00|||||||
|30 Apr 2024|Square - 6(+2 comp)tickets for Summer||£88.43||||||88.43||||||||||||88.43|||||||
|1 May2024|Lenthall & Co - website/rebranding25%|66|(£1,395.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|1 May2024|C Marshall -printingfor summer concert(dup)|see 65|(£95.52)||||||||||||||||||||||95.52|||
|3 May2024|ES Systems -17779(helpwith new website)|67|(£23.40)||||||||||||||||||0.00|||||||
|7 May2024|Reimbursement byC Marshall(see 65)||£95.52||||||95.52||||||||||||95.52|||||||
|7 May2024|A Gallagher - numbers draw 6/5/24||£15.00|||||||||||||||15.00|||15.00|||||||
|7 May2024|Sir John Knott TrustDONATION- Summer concert||£2,000.00||||||2,000.00||||||||||||2,000.00|||||||
|7 May2024|Square - 15 tickets for Summer||£221.06||||||221.06||||||||||||221.06|||||||
|8 May2024|Church of St John - rehearsals 04/24|68|(£254.40)||||||||||||||||||0.00|||||||
|10 May2024|LARC ArchitectureDONATION- Summer concert||£100.00||||||100.00||||||||||||100.00|||||||
|14 May2024|A Gallagher - numbers draw 13/5/24||£14.00|||||||||||||||14.00|||14.00|||||||
|14 May2024|Easyfundraising||£38.10|||||||||||||||38.10|||38.10|||||||
|14 May2024|PO - D Crowe - 7 tickets for summer concert||£135.00||||||135.00||||||||||||135.00|||||||
|14 May2024|Square - 6 tickets for Summer||£88.42||||||88.42||||||||||||88.42|||||||
|21 May2024|A Gallagher - numbers draw 20/05||£10.00|||||||||||||||10.00|||10.00|||||||
|21 May2024|S Alexander - coffee donations||£28.80|||||||||||||||28.80|||28.80|||||||
|21 May2024|Square - 5 tickets for Summer||£73.68||||||73.68||||||||||||73.68|||||||
|22 May2024|PO -DONATION2024 Come & SingPen & Palette Club||£1,000.00||||||||||||||||1,000.00||1,000.00|||||||
|24 May2020|PO - 4 tickets for summer concert||£60.00||||||60.00||||||||||||60.00|||||||
|28 May2024|A Gallagher - numbers draw 27/05||£11.00|||||||||||||||11.00|||11.00|||||||
|28 May2024|Rebecca Cooke - subs for term(new member)||£40.00|||||||40.00|||||||||||40.00|||||||
|28 May2024|Square - 2 tickets for Summer||£29.47||||||29.47||||||||||||29.47|||||||
|28 May2024|Square - 15 tickets for Summer||£250.53||||||250.53||||||||||||250.53|||||||
|29 May2024|L Cooper - 3 tickets Summer||£45.00||||||45.00||||||||||||45.00|||||||
|30 May2024|PO - S Holliday- 7 tickets for summer concert||£105.00||||||105.00||||||||||||105.00|||||||
|3 Jun 2024|Donation - K Liddell -general||£1,000.00||||||||||||1,000.00||||||1,000.00|||||||
|3 Jun 2024|Church of St John - rehearsals 05/24|69|(£254.40)||||||||||||||||||0.00|||||||
|4 Jun 2024|L Wells - subs for term||£60.00|||||||60.00|||||||||||60.00|||||||
|4 Jun 2024|A Gallagher - numbers draw 03/06||£13.00|||||||||||||||13.00|||13.00|||||||
|4 Jun 2024|Square - 24 tickets for Summer||£353.68||||||353.68||||||||||||353.68|||||||
|5 Jun 2024|PO - S Holliday- 11 tickets for summer concert||£158.00||||||158.00||||||||||||158.00|||||||
|5 Jun 2024|C Marshall - scarves for summer concert|70|(£198.90)||||||||||||||||||0.00||||198.90|||
|6 Jun 2024|Northern Print - summer concertprogrammes|71|(£298.00)||||||||||||||||||0.00||||298.00|||
|11 Jun 2024|A Gallagher - numbers draw 10/06||£12.00|||||||||||||||12.00|||12.00|||||||
|11 Jun 2024|Square - 6 tickets for Summer||£88.42||||||88.42||||||||||||88.42|||||||
|15 Jun 2024|M Anyan - bandparts summer concert|72|(£49.22)||||||||||||||||||0.00||||49.22|||
|15 Jun 2024|K Arakelayan - attendance at summer conc.|73|(£305.55)||||||||||||||||||0.00||||305.55|||
|15 Jun 2024|I Poll - All Saints hire Come & Sing9/24|74|(£630.00)||||||||||||||||||0.00|||||630.00||
|17 Jun 2024|S Alexander -DONATIONfor summer concert||£100.00||||||100.00||||||||||||100.00|||||||
|17 Jun 2024|Square - 29(?)tickets for Summer||£428.27||||||428.27||||||||||||428.27|||||||
|18 Jun 2024|Ingram - sound system summer concert|75|(£732.00)||||||||||||||||||0.00||||732.00|||
|18 Jun 2024|A Gallagher - numbers draw 17/06||£14.00|||||||||||||||14.00|||14.00|||||||
|18 Jun 2024|S Alexander - coffee||£29.05|||||||||||||||29.05|||29.05|||||||
|18 Jun 2024|S Holliday- PO - cash for 40(?)tickets||£657.00||||||657.00||||||||||||657.00|||||||
|19 Jun 2024|Tim Farrow - bass for Mass in Blue|76|(£200.00)||||||||||||||||||0.00||||200.00|||
|19 Jun 2024|TicketSource - June concert(17 tickets)||£153.00||||||153.00||||||||||||153.00|||||||
|20 Jun 2024|M Dick - drums for Mass in Blue|77|(£200.00)||||||||||||||||||0.00||||200.00|||
|20 Jun 2024|R Sykes - wine tastingevent||£40.00|||||||||||40.00|||||||40.00|||||||
|20 Jun 2024|A Beaney- wine tastingevent||£20.00|||||||||||20.00|||||||20.00|||||||
|20 Jun 2024|J Wilson - wine tastingevent||£60.00|||||||||||60.00|||||||60.00|||||||
|21 Jun 2024|C Clinch - wine tastingevent||£40.00|||||||||||40.00|||||||40.00|||||||
|21 Jun 2024|D Crowe - wine tastingevent||£40.00|||||||||||40.00|||||||40.00|||||||
|21 Jun 2024|J Banks - wine tastingevent||£60.00|||||||||||60.00|||||||60.00|||||||
|24 Jun 2024|D Crowe - wine tastingevent(Steve)||£40.00|||||||||||40.00|||||||40.00|||||||
|25 Apr 2024|A Gallagher - numbers draw 24/06||£12.00|||||||||||||||12.00|||12.00|||||||
|25 Jun 2024|S Holliday- PO - 1 summer ticket/1 wine||£35.00||||||15.00|||||20.00|||||||35.00|||||||
|25 Jun 2024|Square - 7 tickets for wine tasting||£137.55|||||||||||137.55|||||||137.55|||||||
|27 Jun 2024|Will Todd - summer concert|78|(£1,685.39)||||||||||||||||||0.00||||1,685.39|||
|1 Jul 2024|J Winfield - wine tastingevent||£40.00|||||||||||40.00|||||||40.00|||||||
|2 Jul 2024|M Anyan - fees for Summer  term|79|(£1,287.00)||||||||||||||||||0.00||||||1,287.00|
|2 Jul 2024|E Woods - soloist summer concert|80|(£350.00)||||||||||||||||||0.00||||350.00|||
|2 Jul 2024|S Ferris - saxplayer summer concert|81|(£200.00)||||||||||||||||||0.00||||200.00|||
|2 Jul 2024|PO - S Holliday7 tickets for wine tasting||£140.00|||||||||||140.00|||||||140.00|||||||
|2 Jul 2024|Square - 8 tickets for wine tasting||£157.20|||||||||||157.20|||||||157.20|||||||
|2 Jul 2024|J Wilson - wine tastingevent||£20.00|||||||||||20.00|||||||20.00|||||||
|2 Jul 2024|L Steele - wine tasting||£40.00|||||||||||40.00|||||||40.00|||||||
|4 Jul 2024|ES Systems - 18394 web hosting|82|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|4 Jul 2024|Church of St John - rehearsals 06/24|83|(£254.40)||||||||||||||||||0.00|||||||
|4 Jul 2024|L Wells - wine tasting||£40.00|||||||||||40.00|||||||40.00|||||||
|5 Jul 2024|Newcastle City- remainder of hall hire|84|(£943.76)||||||||||||||||||0.00||||943.76|||
|6 Jul 2024|C Marshall -printingfor 2024 Come and Sing|85|(£66.00)||||||||||||||||||0.00|||||66.00||
|9 Jul 2024|Advintage - wine tastingfundraiser|86|(£420.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|9 Jul 2024|N Butters - accompanyingspring& summer 2024|87|(£1,695.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
|9 Jul 2024|A Beaney- donation to wine tasting||£10.00|||||||||||10.00|||||||10.00|||||||
|10 Jul 2024|C Marshall - ties for men|88|(£62.60)||||||||||||||||||0.00|||||||
|10 Jul 2024|C Marshall - scarves container(overpaid £1)|89|(£12.94)||||||||||||||||||0.00|||||||
|29 Jul 2024|Gift Aid - HMRC||£2,085.75||||||||2,085.75||||||||||2,085.75|||||||
|2 Aug2024|Church of St John - rehearsals 07/24|90|(£127.20)||||||||||||||||||0.00|||||||
|9 Aug2024|ES Systems|91|(£11.99)||||||||||||||||||0.00|||||||
|9 Aug2024|George Clark - audit|92|(£120.00)||||||||||||||||||0.00|||||||
||**TOTALS**||**£ 20,157.79**|**£**<br>**-**|**£**<br>**-**|**£ 20,157.79**|**£ 363.01**|**£ 1,810.02**|**£ 5,245.48**|**£**<br>**9,750.00**|**£ 3,952.91**|**£ 139.33**|**£ 387.87**|**£ 904.75**|**£ 7,090.98**|**£ 272.30**|**£**<br>**-**|**£**<br>**927.95**|**£ 1,000.00**|**£**<br>**-**|**£ 31,844.60**||**£ 832.80**|**£ 7,441.74**|**£ 8,937.86**|**£**<br>**696.00**|**£ 3,861.00**|



2 



|**EXPENSE**|**EXPENSE**|**EXPENSE**|||||||**Check**<br>**number**<br>**should**<br>**be zero**|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Accompanists**<br>**and voice**<br>**coach**|**Rehearsal**<br>**halls**|**Making**<br>**Music sub**|**Come**<br>**and Sing**<br>**Day**|**Social**<br>**Events**|**Scores**|**Misc**<br>**expenses**|**Re-**<br>**branding**|**TOTAL**<br>**EXPENSE**||||
|||||||||£0.00||||
||||||||1,200.00|£1,200.00|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
|||||||120.00||£120.00|0.0|||
||||||140.00|||£140.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
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|||||||||£0.00|0.0|||
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|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
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|||||||65.00||£65.00|0.0|||
|||||||49.99||£49.99|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
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|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
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|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||48.00||£48.00|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
||244.80|||||||£244.80|0.0|||
||||64.80|||||£64.80|0.0|||
||||400.00|||||£400.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||22.50||£22.50|0.0|||
|250.00||||||||£250.00|0.0|||
|||||||||£39.60|0.0|||
|||||||16.79||£16.79|0.0|||
||||||103.50|||£103.50|0.0|||
|||||||17.60||£17.60|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||244.80|||||||£244.80|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||||||||208.00|£208.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£774.00|0.0|||
|||||||||£19.20|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||59.99||£59.99|0.0|||
|||||||||£984.00|0.0|||
|||||||7.50||£7.50|0.0|||
||244.80|||||||£244.80|0.0|||
||||||||15.00|£15.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||50.41||£50.41|0.0|||
|||||||23.62||£23.62|0.0|||
|||||||||£1,287.00|0.0|||
|||||||24.16||£24.16|0.0|||
|||419.00||||||£419.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||61.20|||||||£61.20|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£112.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£75.60|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
|875.00||||||||£875.00|0.0|||
||254.00|||||||£254.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||36.00||£36.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£268.80|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||190.80|||||||£190.80|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£141.60|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£100.00|0.0|||
|||||||68.00||£68.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£4,000.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||||||772.91|||£772.91|0.0|||
|||||||||£350.00|0.0|||
|||||||||£1,287.00|0.0|||
|||||||||£1,250.00|0.0|||
|||||||||£350.00|0.0|||
|||||||||£350.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£350.00|0.0|||
||||||||68.46|£68.46|0.0|||
|||||||||£943.74|0.0|||
||||||230.51|||£230.51|0.0|||
||190.80|||||||£190.80|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
|||||||68.00||£68.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||



3 



||||||104.35|||£104.35|0.0|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£1,250.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||||||63.41|||£63.41|0.0|||
|||||||||£95.52|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||||||||1,395.00|£1,395.00|0.0|||
|||||||||£95.52|0.0|||
|||||||23.40||£23.40|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||254.40|||||||£254.40|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||254.40|||||||£254.40|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£198.90|0.0|||
|||||||||£298.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£49.22|0.0|||
|||||||||£305.55|0.0|||
|||||||||£630.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£732.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£200.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£200.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£1,685.39|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£1,287.00|0.0|||
|||||||||£350.00|0.0|||
|||||||||£200.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
||254.40|||||||£254.40|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||||£943.76|0.0|||
|||||||||£66.00|0.0|||
|||||420.00||||£420.00|0.0|||
|1,695.00||||||||£1,695.00|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
|||||||62.60||£62.60|0.0|||
|||||||12.94||£12.94|0.0|||
|||||||||£0.00|0.0|||
||127.20|||||||£127.20|0.0|||
|||||||11.99||£11.99|0.0|||
|||||||120.00||£120.00|0.0|||
|**£**<br>**2,820.00**|**£ 2,321.60**|**£ 419.00**|**£ 464.80**|**£ 420.00**|**£ 1,414.68**|**£ 1,016.40**|**£ 2,886.46**|**£ 33,532.34**||||



4 



## NCS Summary of Accounts 

|NCS Summaryof Accounts|NCS Summaryof Accounts|NCS Summaryof Accounts|NCS Summaryof Accounts||
|---|---|---|---|---|
|**Receipts and Payments Account for the Year 01/09/2023 to 31/08/2024**|||||
||||||
|**2022/2023**||**Receipts**|**2023/2024**|**Notes**|
||||||
|1,712.81||December Concert|363.01||
|2,883.83||Springconcert|1,810.02||
|1,352.51||Summer concert|5,245.48||
|8,860.00||Members subscriptions|9,750.00||
|0.00||Gift Aid|3,952.91||
|60.39||Virgin bank interest|139.33||
|38.00||Scores|387.87||
|0.00||Social events|904.75||
|160.00||Donations|7,090.98||
|244.00||Come and SingDay|272.30||
|0.00||AwayDays|0.00||
|1,044.60||Misc Income|927.95||
|3,000.00||Income receipts in advance|1,000.00||
|2,000.00||Re-branding|0.00||
|**21,356.14**||**Total Income for theyear to date**|**31,844.60**||
||||||
|||**Payments**|||
||||||
|1,330.26||December Concert|832.80||
|5,114.90||Springconcert|7,441.74||
|2,190.16||Summer concert|8,937.86||
|3,861.00||Conductor|3,861.00||
|2,820.00||Accompanists and voice coach|2,820.00||
|2,062.80||Rehearsal halls|2,321.60||
|544.00||MakingMusic Subscription|419.00||
|370.00||Come and SingDay|464.80||
|0.00||Social Events|420.00||
|1,949.97||Scores|1,414.68||
|1,286.65||Misc expenses|1,016.40||
|500.00||Pre-payments|696.00||
|2,790.00||Re-branding|2,886.46||
||||||
|**24,819.74**||**Total Expenses for the Year to date**|**33,532.34**||
||||||
|**-3,463.60**||**Surplus/(Deficit) for theyear**|**-1,687.74**||
|**25,309.13**||**Balance Brought forward**|**21,845.53**||
|**21,845.53**||**Balance Carried Forward**|**20,157.79**||
||||||
|||**Represented By**|||
|**6,703.20**||**Barclays Community Account**|**20,157.79**||
|**15,142.33**||**Virgin Bank savings account**|**0.00**||
|**0.00**||**Cash in hand**|**0.00**||
|**21,845.53**|||**20,157.79**||



1 



|NCS Budget 2023-24(revised 26/02/2024)|NCS Budget 2023-24(revised 26/02/2024)|NCS Budget 2023-24(revised 26/02/2024)|NCS Budget 2023-24(revised 26/02/2024)|NCS Budget 2023-24(revised 26/02/2024)|
|---|---|---|---|---|
||**Barclays**|**Virgin**|**Total**||
|Balance brought forward|£ 6,703.20|£ 15,142.33|£ 21,845.53|Total for Barclays and Virgin accounts|
||||||
|INCOME|||||
||||||
|**Item**|**Budget**|**Actual**|**Variance**|**Notes on Budget figures**|
|December Concert|£<br>0|£<br>363.01|£<br>363|We had some tickets printed so we could sell|
|Springconcert|£<br>4,000|£ 1,810.02|£<br>(2,190)|Assuming we sell 200 tickets (@ £20 each)|
|Summer concert|£<br>3,000|£ 5,245.48|£<br>2,245|Assuming we sell 200 tickets (@ £15 each)|
|Members subscriptions|£<br>9,600|£ 9,750.00|£<br>150|52 members @ £180 plus 2 new members @ £120|
|Gift Aid|£<br>3,600|£ 3,952.91|£<br>353|Two lots, from last year and this.|
|Virgin bank interest and bank error correction|£<br>65|£<br>139.33|£<br>74||
|Scores|£<br>40|£<br>387.87|£<br>348|Some folks buying their own.|
|Social events|£<br>0|£<br>904.75|£<br>905|Wine tasting|
|Donations|£<br>200|£ 7,090.98|£<br>6,891||
|Come and SingDay|£<br>250|£<br>272.30|£<br>22|Based on £5 x 50 members plus non-members|
|Miscellaneous Income|£<br>1,000|£<br>927.95|£<br>(72)|Includes weekly draw, coffee.|
|Income receipts in advance|£<br>0|£ 1,000.00|£<br>1,000|Donation from P&P for Come and Sing|
|Re-branding|£<br>0|£<br>0.00|£<br>0||
||||||
|**Total Income**|£ 21,755|£ 31,844.60|£<br>10,090|If positive, we did better then expected!|
||||||
|EXPENDITURE|||||
||||||
|**Item**|**Budget**|**Actual**|**Variance**|**Notes on Budget figures**|
|December Concert|£<br>800|£<br>832.80|£<br>(33)|Hire of piano, tuning, insurance; fliers|
|Springconcert|£<br>6,000|£ 7,441.74|£<br>(1,442)|£1k more than last year - 4 soloists, orchestra, hall hire|
|Summer concert|£<br>9,004|£ 8,937.86|£<br>66|Based on last year.|
|Prepayments|£<br>500|£<br>696.00|£<br>(196)|Come and Sing Septe 2024|
|Conductor|£<br>3,861|£ 3,861.00|£<br>0|Based on last year.|
|Accompanists and voice coach|£<br>2,820|£ 2,820.00|£<br>0|Based on last year.|
|Rehearsal halls|£<br>2,500|£ 2,321.60|£<br>178|Assuming slight increase from last year.|
|MakingMusic Subscription|£<br>550|£<br>419.00|£<br>131|Based on last year.|
|Come and SingDay|£<br>800|£<br>464.80|£<br>335|Original est. based on CM projections, plus MA comments.|
|Scores|£<br>2,000|£ 1,414.68|£<br>585|Based on last year.|
|Social events|£<br>400|£<br>420.00|£<br>(20)|Wine tasting|
|Misc expenses|£<br>1,300|£ 1,016.40|£<br>284|Based on last year.|
|Re-branding|£<br>2,500|£ 2,886.46|£<br>(386)|Assuming about 50% still to pay (website)|
||||||
|Total Expenditure|£ 33,035|£ 33,532.34|£<br>(497)|Ifpositive, we did better then expected!|
||||||
|**Budgeted/Actualprofit/loss foryear**|**£(11,280) **|**£(1,687.74)**|||
|Outstandingsubscriptions|£<br>0|||See above for amount received thus far.|
||**Barclays**|**Virgin**|**Total**||
|Current balances|£ 20,158|£<br>0|£<br>20,158||
||||||



1 



## Summer Concert Budget 

|Summer Concert Budget|Summer Concert Budget|Summer Concert Budget|
|---|---|---|
|**EXPENDITURE**|||
|**ITEM**|**ESTIMATE**|**NOTE**|
|MASS IN BLUE|By Will Todd||
|Will Todd(piano/conductor)|£<br>(1,500)||
|Sue Ferris(Sax)|£<br>(200)||
|Malcolm Dick(Drums)|£<br>(200)||
|Tim Farrow(Bass)|£<br>(200)||
|Elizabeth Woods(Sop)|£<br>(350)||
|Sound equipment|£<br>(730)||
|COMMISSIONED PIECE|By Kristina Arakelyan||
|Composer fee|£<br>(3,000)||
|Nick Butters(Piano)|£<br>(200)||
|Piano hire|£<br>(984)||
|OTHER|||
|Hire of hall|£<br>(1,440)||
|Publicity (programmes, tickets)|£<br>(200)||
||||
|**TOTAL EXPENDITURE**|**£**<br>**(9,004)**||
||||
|**INCOME**|||
|Grant for commissionedpiece|£<br>3,000 Funding already received.||
|Sale of tickets(200@£15)|£<br>3,000||
||||
|**TOTAL INCOME**|**£**<br>**6,000**||
||||
|**NET PROFIT/(LOSS)**|**£**<br>**(3,004)**||



1 



## **Newcastle Choral Society** 

## **Independent Examiners Report for the financial year ended 31[st] August 2024** 

The Accounts have been prepared on a Receipts and Payments basis 

I have independently examined the books, documentary evidence and bank accounts provided to me to enable a conclusion to be drawn on the accuracy of the accounts for the year ended 31[st] August 2024. 

There are no matters arising that I would wish to draw to the Society’s attention and therefore I conclude that the accounts as presented are accurate and reflect the financial position of the Society at the 31[st] August 2024. 

George Clark FCPFA 

7[th] August 2024 

7 Teesdale Gardens 

High Heaton Newcastle upon Tyne NE7 7RB