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|O|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE|CHARITY COMMISSIO<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALE||Receipts and|Receipts and|payments|payments|accounts|accounts||CC&ea|CC&ea|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||For|the period<br>from|||To||||||
||'||-||-|||||||||||||||||
|~|||||||~|||.|~|~.||||||||||
|||||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds||Last year|
|||||||||||||to the|nearest<br>6|to the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest 6||to|the nearest 6|
|A1 Recei|ts|||||||||||||||||||||
|Donations|||||||||||||9,878||||||9,878||5,730|
|Shops, ebay|and paypal|||income|||||||||25,672||||||25,672||90,758|
|Raffles etc.|||||||||||||615||||||615||3,630|
|Investments|||||||||||||||||||||12|
|Coronavirus<br>income|Job Retention||||Scheme||||||||26,766||||||26,768|||
|Coronavirus|grants||||||||||||78,677||||||78,677|||
|National<br>Lotte<br>Community||||||Fund||||||||23,422|||||23,422||10,639|
|Movement<br>on VAT|||debtor||||||||||116||||||116||397|
|Screwfix Foundation|||income|||||||||||2,100|||||2,100|||
|Garfield &Weston||Foundation||||||||||||10,000|||||10,000|||
|James Knott||||||||||||||5,405|||||5,405|||
|Other income|||||||||||||88||||||88|||
|World ofbooks|||||||||||||183||||||183|||
|Recycling|||||||||||||2,209||||||2,209|||
|Tees Valley|Community|||Foundation|||||Grants||||||||||||2,000|
|u|ota||ross|||income|||||or|||||||||||
|||||||||||AR)|||144,209|40,927|||||185,135||112,372|
|A2 Asset|and|investment||||||sales,||||||||||||||
|see table|.|||||||||||||||||||||
|||||||||u|tote|||||||||||||
|||||Total|||receipts||||||144,209|40,927|||||185,135||112,372|
|A3 Pa ments||||||||||||||||||||||
|Fundraising|expenses||||||||||||43||||||||138|
|Donations|||||||||||||1,427||||||1,427||2,045|
|Ebay expenditure|||||||||||||316||||||316||952|
|Volunteer expenses|||||||||||||2,839||||||2,839||7,841|
|Salaries|||||||||||||39,572|18,120|||||57,692||53,273|
|General expenditure|||||||||||||2,278||||||2,278||2,785|
|Shop expenditure|||||||||||||49,720||||||49,720||58,245|
|Accountancy|fee||||||||||||2,364||||||2,364||1,549|
|Tees Valley|Community|||Foundation||||||||||||||||||
|ex enditure||||||||||||||||||||||
|Misc expenditure|||||||||||||405||||||||475|
||||||||Sub||total||||98,964|18,165|||||117,129||127,303|
|A4 Asset|and|investment||||||||||||||||||||
|New computers|||||||||||||||168||||168||1,500|
|Stair lift||||||||||||||2,100|||||2,100|||
||||||||Sub||total|||||2,268|||||2,268||1,500|
||||Total|||payments|||||||98,964|20,433|||||119,397||128,803|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||||45,244|20,494|||||65,738|-|16,431|
|A5 Transfers<br>between<br>funds<br>A6 Cash funds last year end|||||||||||||1,142||8,119||||2, 61||40,692|
|Cash funds||||this|||year|||end|||61,386|28,613|||||89,999||24I261|





|~<br>e|||~|||~||~|~<br>~|~|~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|
||||||||||funds<br>to nearest<br>F.|to|funds<br> nearest 8|funds<br>to nearest f|
|B1Cash funds||||Cash|at bank and in||hand||61,386||28,613||
||||||||Total|cash funds|61,386||28,613||
||||||(agree|balances|with receipts and payments||||||
|||||||||account(s))|||||
||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|
||||||||||funds||funds|funds|
|||||D:(:iiis|||||to nearest 6|to|nearest 6|to nearest 8|
|B2Other monetary assets||||VAT|||||4,829||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s..|Cost (optional)||Current value<br>o tional|
|B3Investment|assets||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)||Current value<br>o tional|
|B4Assets retained for||the||Plant|&Machinery||||Unrestricted||30,042|4,504|
|charity's<br>own|use|||Leasehold||property|||Unrestricted||36,990|68|
||||||||||Fund to which|Amount<br>due||When due|
|||||Details|||||liabili<br>relates||o tional|o tional|
|B5Liabilities|||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||on||||Signature|||Print Name|||Date of<br>a<br>royal|
||||||||||g-~Q //t 4d||I tt)||