|O<br>LHARl~ QQit/iQi55iQ<br>FOR ENGLAND<br>AND WAL|O<br>LHARl~ QQit/iQi55iQ<br>FOR ENGLAND<br>AND WAL|O<br>LHARl~ QQit/iQi55iQ<br>FOR ENGLAND<br>AND WAL|O<br>LHARl~ QQit/iQi55iQ<br>FOR ENGLAND<br>AND WAL|O<br>LHARl~ QQit/iQi55iQ<br>FOR ENGLAND<br>AND WAL||Charity Name: Penrtth Preschool<br>Grou<br>Recei ts and|Charity Name: Penrtth Preschool<br>Grou<br>Recei ts and|Charity Name: Penrtth Preschool<br>Grou<br>Recei ts and|Charity Name: Penrtth Preschool<br>Grou<br>Recei ts and|Nursery<br>&Toddler<br>No (tfany)<br>525136<br>a ments accounts|Nursery<br>&Toddler<br>No (tfany)<br>525136<br>a ments accounts|Nursery<br>&Toddler<br>No (tfany)<br>525136<br>a ments accounts|Nursery<br>&Toddler<br>No (tfany)<br>525136<br>a ments accounts||CC&sa|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||For|the period<br>from||Period start date<br>01/03/2021|||To|Period end date<br>28/02/2022|||
|~|||~||~|~||||||||||
|||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total funds||Last year|
|||||||to the|nearest<br>8||to the nearest|E|to|the nearest E|to the nearest|E|to the nearest 8|
|A1 Recei ts||||||||||||||||
|Nursery<br>Education||Core Funding||||||85,051|||||8S|OS1|102025|
|Other Trading||||||||5,949|||||||4,041|
|Investment<br>Income||||||||113||||||113|81|
|Separate<br>Material||Item of Income|||||||||||||17669|
|u<br>ta||ross|income|or||||||||||||
|||||AR)||||9,'t,'t13|||||91,113||123,816|
|et an|Inves||en sa|es,||||||||||||
|see table .||||||||||||||||
||||u|0||||||||||||
|||Total receipts|||||||||||91,113|||
|A3 Pa ments||||||||||||||||
|Raising Funds||||||||||||||51||
|Other||||||||94,537|||||||99,338|
||||Sub total||||||||||84,588||99,784|
|A4 Asset and|investment|||||||||||||||
||||Sub total|||||||||||||
|||Total payments|||||||||||94,588||98,784|
|Net ofrecelptsl(payments)||||||".:..||...3,47|||||3,475||' 24,033|
|A5 Transfers between|||funds||||||||||||20,000|
|ABCash funds||last year end||||||89,|||||||25,420|
|Cash funds this year end||||||||85,928|||||||' 89,453|





|||||||"||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~|e|~||~|e||~|~|~ ~|~<br>~|~|~ ~||||
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment||
||Categories||||Details|||||funds<br>to nearest R|to|funds<br> nearest|K|to|funds<br> nearest k|
|B1Cash|funds||||Cash at|Bank|and in Hand|||34,762||||||
||||||Skipton|Building||Society||31,086||||||
||||||Cash in|Hand||||||||||
|||||||||Total cash funds||65,928||||||
||||||a~s))<br>(agree balances with receipts and payments|||||OK|OK|||OK<br>'||
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment||
|||||||||||funds||funds|||funds|
||||||Details|||||to nearest<br>K|to|nearest|6|to nearest<br>K||
|82Other|monetary assets|||||||||||||||
||||||Details|||||Fund towhich<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value<br>o tional||
|B3Investment||assets||||||||||||||
||||||Details|||||Fund to which<br>asset helen|C(<br>tt||i)Current<br>value<br>o<br>onal|||
|B4Assets retained for the||||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||
|||||||||||Fund to which|Amount||due||When due|
||||||Details|||||liabll<br>re||0<br>0|||i nal|
|B5Liabilities||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on|||||Signature||Print|Name||||Date of<br>a<br>roval|





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