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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||For||the period|1st|April 2022|To||31st March 2023|||
||'||||||||||||||||||
|||||-<br>-|||||||||||||||
|~||||||~|~|~|~|~|||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total funds||Last year|
||||||||||to the nearest|||to|the nearest F|to the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest 6|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||
|Long term car park rental|||||||||||8,400||||||8,400||
|Hire of hall|||||||||||22,281||||||22,281|18,958|
|Interest|||||||||||163||||||163||
|Bowling club|||||||||||8,908||||||8,908|5,325|
|Donations|||||||||||4,260||||||4,260|2,667|
|Sub total||(Gross income for<br>AR)|||||||||44,012||||||44,012|26,953|
|A2 Asset and||investment||||sales,|||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||
||||||Sub||total||||||||||||
|||||Total||receipts|||||44,012||||||44,012|26,953|
|A3 Payments|||||||||||||||||||
|Repairs and maintainence|||||||||||9,462||||||9,462|13,447|
|Light and heating|||||||||||4,107||||||4,107|2,183|
|Water and sewerage|||||||||||1,382||||||1,382|51|
|Insurance|||||||||||2 131||||||2131|2,061|
|Telephone<br>and|internet||||||||||390||||||390|345|
|Other|||||||||||4,584||||||4,584|2,385|
|Bowling club|||||||||||3,941||||||3,941|3,916|
||||||Sub||total||||25,997||||||25,997|24,388|
|A4 Asset and||investment|||||||||||||||||
|purchases,|(see table)||||||||||||||||||
||||||Sub||total||||||||||||
||||Total payments||||||||25,997||||||25,997|24,388|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||18,015||||||18,015|2,565|
|A5 Transfers||between|||funds||||||||||||||
|A6 Gash funds|||last year|||end|||||49,655||||||49,655|47,090|
|Cash funds||||this|year||end||||67,670||||||67,670|49,655|





||W<br>|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~|a||||~|~|&|~|~<br>~|~|~ ~|||
||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment||
|||||Details|||||funds||funds|funds||
||||||||||to nearest 8|to|nearest f|to nearest|F|
|B1Cash funds|||||||||20,726|||||
||||||||||37,759|||||
||||||||||9,185|||||
|||||||Total||cash funds|67,670|||||
|||||(agree|balances|with|receipts and payments|||||||
|||||||||account(s))||||||
||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment||
||||||||||funds||funds|funds||
|||||Details|||||to nearest f|to|nearest f|to nearest|R|
|B2Other|monetary assets|||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)||Current value<br>optional||
|B3Investment||assets||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)||Current<br>value<br>optional||
|B4Assets retained for|||the|||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||
||||||||||Fund to which|Amount due||When due||
|||||Details|||||liabilit<br>relates||o tional|o tional||
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||Signature||||Print|Name||Date of<br>approval||
|||||||||||||»/iz/z|Q|