## **9th STAFFORD SEA** 

## **INCOME & EXPENDITURE 01/** 

## **INCOME** 

**BEAVERS** 

Subscriptions 1,455.50 

**1,455.50 CUBS** Subscriptions 2,062.50 **2,062.50 SCOUTS** Subscriptions 1,530.00 

**1,530.00** 

**EXPLORER** 



|Subscriptions<br>|282.50|
|---|---|
||**282.50**|
||**100 CLUB**|
|Subscriptions||
|||
||**GROUP**|
|Patrons Donations<br>|1,905.00|
|M& G Investments Interest<br>|1,464.15|
|Covid Grants<br>|20,770.00|
|Deposit Account Income<br>|29.35|
|NSI Interest Received||
|**Total Income**<br>|**29,499.00**|
|Net Income over Expenditure<br>|**19,220.05**|
|**Reconciliation of current bank account**||
|Opening Bank 01/04/2020<br>|**2,983.82**|
|Net Income over Expenditure<br>|**19,220.05**|
|Transfer from Deposit a/c||
|Prior Year Items||
|less uncashed cheques 19/20||
|less interest NSI||
|less interest HSBC<br>|**9.29**|
|Closing Bank 31/03/2021<br>|**3,803.38**|





**Closing Bank Balance 31/03/2021** Bank C/A Balance **3,803.38** Bank D/A Balance **32,478.76** NSI Balance **29,147.54** M&G Investments **33,423.71** Total Funds at 31/03/2021 **98,853.39** 

Accounts Examined By: 

Date: 

Melanie Blakeman, CG 07/13/2021 



## **SCOUT GROUP** 

## **- /04/2020 31/03/2021** 

## **EXPENDITURE** 

|**S**<br>Capitation<br>Virtual Astronomy<br>OSM<br>Virtual Lego<br>Capitation<br>OSM Subscription|705.00<br>40.00<br>19.00<br>45.00|
|---|---|
||**809.00**|
||705.00<br>19.00|



|**S**<br>Capitation<br>OSM Subscription<br>Virtual Lego<br>Lego<br>Badges<br>Forensic Experience|**724.00**|
|---|---|
||705.00<br>19.00<br>40.00<br>28.00<br>24.80<br>40.00|



**856.80** 

**RS** 



|Capitation<br>OSM Subscription<br>**B**<br>Lottery Licence<br>HQ Insurance<br>Boat maintenance / Fuel<br>N Power<br>Boat Insurance<br>Internet<br>Water Plus<br>HQ Cameras<br>Equipment from KAA<br>Equipment from KAA<br>Thankyou Gifts<br>Sailing Club Fees<br>Sailing Club Fees<br>Covid Supplies<br>Lottery Licence<br>SBC Land lease<br>Website Hosting<br>Fire Safety Checks<br>Patrons Refund<br>**Total Expenditure**|141.00<br>19.00|
|---|---|
||**160.00**|
||20.00|
||**20.00**|
||619.11<br>37.05<br>603.22<br>986.38<br>316.80<br>806.80<br>229.99<br>400.00<br>100.00<br>90.00<br>545.00<br>436.00<br>392.17<br>20.00<br>400.00<br>25.18<br>214.45<br>1,487.00|
||**10,278.95**|





Statement Date 03/31/2021 Statement Date 03/31/2021 Statement Date 01/01/2019 Statement Date 03/31/2021 

MA,ACMA,MBA, BA(Hons) 



|**INCOME**<br>**nk**|**INCOME**<br>**nk**|**INCOME**<br>**nk**|**INCOME**<br>**nk**|**INCOME**<br>**nk**|**INCOME**<br>**nk**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**a**||||
|**Date**|**Details**|**reconciled to b**|**audit**|**S/O**||
|||||||
|04/20|Beaver Subs|||Y||
|April|Cub Subs|||Y||
|April|Scout Subs|||Y||
|April|Explorer Subs|||Y||
|April|Patrons|||Y||
|17/04/20|SBC Covid-19 Grant|||||
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|05/20||||||
|May|Beaver Subs|||||
|May|Cub Subs|||Y||
|May|Scout Subs|||Y||
|May|Explorer Subs|||Y||
|May|Patrons|||Y||
|29/05/20|M & G Investments|||||
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|06/20||||||
|June|Beaver Subs|||||
|June|Cub Subs|||||
|June|Scout Subs|||||
|June|Explorer Subs|||||
|June|Patrons|||||
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|---|---|---|---|---|---|
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|07/20||||||
|July|Beaver Subs|||Y||
|July|Cub Subs|||Y||
|July|Scout Subs|||Y||
|July|Explorer Subs|||Y||
|July|Patrons|||Y||
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|08/20||||||
|August|Beaver Subs|||||
|August|Cub Subs|||||
|August|Scout Subs|||||
|August|Explorer Subs|||||
|August|Patrons|||||
|28/08/20|M & G Investments|||||
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|09/20||||||
|Sept|Beaver Subs|||Y||
|Sept|Cub Subs|||Y||
|Sept|Scout Subs|||Y||
|Sept|Explorer Subs|||Y||
|Sept|Patrons|||Y||
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|---|---|---|---|---|---|
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|10/20||||||
|Oct|Beaver Subs|||||
|Oct|Cub Subs|||||
|Oct|Scout Subs|||||
|Oct|Explorer Subs|||||
|Oct|Patrons|||||
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|11/20||||||
|Nov|Beaver Subs|||Y||
|Nov|Cub Subs|||Y||
|Nov|Scout subs|||Y||
|Nov|Explorer subs|||Y||
|Nov|Patrons|||Y||
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|01/12/20|Beaver Subs|||Y||
|Dec|Cub Subs|||Y||
|12/20|Scout Subs|||Y||
|Dec|Explorer Subs|||Y||
|Dec|Patrons|||Y||
|12/10/2020|SBC Covid Grant|||Y||
|12/23/2020|SBC Covid Grant|||Y||
|||||Y||
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|01/01/21|Beaver Subs|||Y||
|Jan|Cub Subs|||Y||
|Jan|Scout Subs|||Y||
|Jan|Explorer Subs|||Y||
|Jan|Patrons|||Y||
|01/13/2021|SBC Covid Grant|||Y||
|01/26/2021|SBC Covid Grant|||Y||
|||||Y||
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|Feb|Beaver Subs|||Y||
|Feb|Cub Subs|||Y||
|Feb|Scout Subs|||Y||
|Feb|Explorer Subs|||Y||
|Feb|Patrons|||Y||
|26/02/21|M & G Investments|||||
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|---|---|---|---|---|---|
|03/21||||||
|March|Beaver Subs|||Y||
|March|Cub Subs|||Y||
|March|Scout subs|||Y||
|March|Explorer Subs|||Y||
|March|Patrons|||Y||
|Mar 2,21|SBC Covid Grant|||||
|Mar 31,21|Fogger Refund|||||
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tota I

## **ANALYSIS** 

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|---|---|---|---|---|---|---|
|**total**||**Cash**|**Bank**|||**Group**|
||||||||
|160.00|||160.00||||
|232.50|||232.50||||
|139.00|||139.00||||
|53.00|||53.00||||
|241.00|||241.00||||
|10,000.00|||10,000.00|||10,000.00|
||||||||
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|148.50|||148.50||||
|244.00|||244.00||||
|139.00|||139.00||||
|53.00|||53.00||||
|241.00|||241.00||||
|431.30|||431.30||||
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||||||||
|137.00|||137.00||||
|220.00|||220.00||||
|139.00|||139.00||||
|40.50|||40.50||||
|219.00|||219.00||||
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|---|---|---|---|---|---|---|
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|137.00|||137.00||||
|207.50|||207.50||||
|139.00|||139.00||||
|40.50|||40.50||||
|219.00|||219.00||||
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|115.00|||115.00||||
|183.50|||183.50||||
|139.00|||139.00||||
|40.50|||40.50||||
|175.00|||175.00||||
|385.90|||385.90||||
||||||||
||||||||
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||||||||
|125.50|||125.50||||
|183.50|||183.50||||
|139.00|||139.00||||
|40.50|||40.50||||
|153.00|||153.00||||
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|---|---|---|---|---|---|---|
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|137.00|||137.00||||
|207.50|||207.50||||
|139.00|||139.00||||
|40.50|||40.50||||
|219.00|||219.00||||
||||||||
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|115.00|||115.00||||
|183.50|||183.50||||
|139.00|||139.00||||
|40.50|||40.50||||
|175.00|||175.00||||
|385.90|||385.90||||
||||||||
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|125.50|||125.50||||
|183.50|||183.50||||
|139.00|||139.00||||
|40.50|||40.50||||
|153.00|||153.00||||
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|---|---|---|---|---|---|---|
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|115.00|||115.00||||
|183.50|||183.50||||
|139.00|||139.00||||
|14.50|||14.50||||
|153.00|||153.00||||
||||||||
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|103.50|||103.50||||
|158.50|||158.50||||
|111.00|||111.00||||
||||||||
|131.00|||131.00||||
||||||||
||||||||
|103.50|||103.50||||
|121.00|||121.00||||
|125.50|||125.50||||
||||||||
|131.00|||131.00||||
|1,334.00|||1,334.00|||1,334.00|
|1,100.79|||1,100.79|||1,100.79|
||||||||
||||||||
|103.50|||103.50||||
|109.50|||109.50||||
|96.50|||96.50||||
||||||||
|110.00|||110.00||||
|1,334.00|||1,334.00|||1,334.00|
|4,905.21|||4,905.21|||4,905.21|
||||||||
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||||||||
|103.50|||103.50||||
|109.50|||109.50||||
|96.50|||96.50||||
||||||||
|88.00|||88.00||||
|261.05|||261.05||||
||||||||
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|---|---|---|---|---|---|---|
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|103.50|||103.50||||
|109.50|||109.50||||
|127.50|||127.50||||
||||||||
|22.00|||22.00||||
|2,096.00|||2,096.00|||2,096.00|
|170.52|||170.52|||170.52|
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**29,232.27 -     29,232.27 20,940.52** 



||**Subs**|**Subs**|**Subs**|**Subs**||
|---|---|---|---|---|---|
|**Patrons**|**Beavers**|**Cubs**|**Scouts**|**Explorers**|**100 Club**|
|||||||
||160.00|||||
|||232.50||||
||||139.00|||
|||||53.00||
|241.00||||||
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||148.50|||||
|||244.00||||
||||139.00|||
|||||53.00||
|241.00||||||
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||137.00|||||
|||220.00||||
||||139.00|||
|||||40.50||
|219.00||||||
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137.00 207.50 139.00 40.50 219.00 115.00 183.50 139.00 40.50 175.00 125.50 183.50 139.00 40.50 153.00 



115.00 183.50 139.00 14.50 153.00 103.50 158.50 111.00 131.00 103.50 121.00 125.50 131.00 103.50 109.50 96.50 110.00 103.50 109.50 96.50 88.00 



103.50 109.50 127.50 22.00 



**1,883.00     1,455.50     2,062.50     1,530.00        282.50            -** 



|**Group**|**Group**|**Group**|**Group**|**Group**|**Group**|
|---|---|---|---|---|---|
|**Uniform**<br>**Sales**|**Hire of**<br>**equipmen**<br>**t/hall**|**Donations**|<br>**Investment**<br>**income**|<br>**Boating &**<br>**BBQ**|**Firework**<br>**Night**|
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||||431.30|||
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385.90

261.05

**-               -               -        1,078.25                 -                   -** 



|**Analysis**|**Analysis**|**Analysis**|**Analysis**|**Analysis**|**Analysis**|
|---|---|---|---|---|---|
|**Group**|**Beavers**|**Cubs**|**Cubs**|**Cubs**|**Cubs**|
|**Car Wash**|**Activities**|**Pete**<br>**Clements**<br>**Trophy**||**Ninja **|**Camps **|
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**-                   -              -              -              -                -** 



|**Cubs**|**Scouts**|**Scouts**|**Scouts**|**Scouts**|
|---|---|---|---|---|
|**Activities**|**Scout**<br>**Spring**<br>**Camp**|**Scout**<br>**Summer Camp**|**Scout Winter**<br>**Camp**|**Gliding**|
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**-              -                       -                       -                       -** 



|**Scouts**|**Scouts**|||
|---|---|---|---|
|**Climbing**|**Cosford &**<br>**Gang Show**|**Total**|**CHECK**|
|||||
|||160.00|Ok|
|||232.50|Ok|
|||139.00|Ok|
|||53.00|Ok|
|||241.00|Ok|
|||10,000.00|Ok|
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||148.50|Ok|
|||244.00|Ok|
|||139.00|Ok|
|||53.00|Ok|
|||241.00|Ok|
|||431.30|Ok|
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||137.00|Ok|
|||220.00|Ok|
|||139.00|Ok|
|||40.50|Ok|
|||219.00|Ok|
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||





137.00  Ok 207.50  Ok 139.00  Ok 40.50  Ok 219.00  Ok 115.00  Ok 183.50  Ok 139.00  Ok 40.50  Ok 175.00  Ok 385.90  Ok 125.50  Ok 183.50  Ok 139.00  Ok 40.50  OK 153.00  Ok 



115.00  Ok 183.50  Ok 139.00  Ok 14.50  Ok 153.00  Ok 103.50  Ok 158.50  Ok 111.00  Ok Ok 131.00  Ok 103.50  Ok 121.00  Ok 125.50  Ok Ok 131.00  Ok 1,334.00  Ok 1,100.79  Ok 103.50  Ok 109.50  Ok 96.50  Ok Ok 110.00  Ok 1,334.00  Ok 4,905.21  Ok 103.50  Ok 109.50  Ok 96.50  Ok Ok 88.00  Ok 261.05  Ok 



103.50  Ok 109.50  Ok 127.50  Ok Ok 22.00  Ok 2,096.00  Ok 170.52  Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 



29.232.27 Ok

|**EXPENDITURE**<br>**ent**|**EXPENDITURE**<br>**ent**|**EXPENDITURE**<br>**ent**|**EXPENDITURE**<br>**ent**|
|---|---|---|---|
|||**tem**||
|**Date**|**Details**|**Reconciled to bank sta**|**Audited**|
|04/01/2020|UnityBoat Insurance|||
|04/02/2020|UnityBoat Insurance|||
|03/04/20202|SailingClub Fees|||
|04/14/2020|N Power|||
|04/14/2020|Virgin Media HQInternet|||
|04/24/2020|Transfer to deposit Account|||
|||||
|||||
|05/12/2020|N Power|||
|05/14/2020|Virgin Media HQInternet|||
|||||
|||||
|06/15/2020|Virgin Media HQInternet DD|||
|06/26/2020|N Power|||
|||||
|||||
|||||
|07/01/2020|DougSmith Cameras & Fuel|||
|07/14/2020|Virgin Media HQInternet DD|||
|07/23/2020|N Power|||
|||||
|||||
|||||
|||||
|08/04/2020|Access Insurance|||
|08/14/2020|Virgin Media HQInternet DD|||
|08/24/2020|N Power|||
|08/25/2020|Kevin Hewitt Scout Badges|||
|08/25/2020|Water Plus|||
|||||
|||||
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|||||





|09/08/2020|Forensic Experience Scouts|||
|---|---|---|---|
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||||**Group**|**Group**|**Group**|**Group**|
|---|---|---|---|---|---|---|
|**Cheque No**|<br>**Bank**||**100**<br>**Club**<br>**Prizes**|**100**<br>**Club**<br>**Lottery**|**Transfer to Deposit**<br>**Account**|**Uniform Purchases**|
||486.38|||###|||
||500.00||||||
||545.00||||||
||207.14||||||
||26.40||||||
||10,000.00||||||
||||||||
||||||||
||79.17||||||
||26.40||||||
||||||||
||||||||
||26.40||||||
||37.60||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||267.04||||||
||26.40||||||
||21.46||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||619.11||||||
||26.40||||||
||41.74||||||
||24.80||||||
||135.13||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||





||40.00|||20.00|
|---|---|---|---|---|
||65.35||||
||130.93||||
||26.40||||
||59.06||||
||20.00||||
||100.00||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||556.92||||
||43.96||||
||26.40||||
||45.61||||
||126.95||||
||90.00||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||39.09||||
||28.00||||
||40.00||||
||26.40||||
||76.00||||
||62.95||||
||24.98||||
||||||
||||||
||20.98||||
||26.40||||
||60.84||||
||400.00||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||54.09||||
||173.00||||
||26.40||||
||400.00||||
||45.18||||
||||||
||||||





26.40 25.39 51.80 4.20 40.00 705.00 705.00 705.00 141.00 41.45 45.00 436.00 26.40 242.00 189.00 44.00 242.00 132.00 154.00 242.00 60.00 



|**Group**|**Group**|**Group**|**Group**|**Group**|**Group**|
|---|---|---|---|---|---|
|**Utilities**|**Internet**|**Covid supplies**|**Boat maintenance /**<br>**Fuel**|**Equipment Purchase**|**HQ Maintenance /**<br>**Insurance**|
|207.14<br>26.40<br>79.17<br>26.40<br>26.40<br>37.60<br>26.40<br>21.46<br>26.40<br>41.74<br>135.13|||486.38<br>500.00<br>37.05          229.99||619.11|





|26.40<br>59.06<br>556.92<br>45.61<br>39.09<br>62.95||65.35<br>130.93<br>43.96<br>126.95||100.00||
|---|---|---|---|---|---|
|||||||
|||||||
|||||||
||||400.00|||
|||||||
||26.40|||||
||26.40|||||
|||||||
|||||||
||||||20.98<br>8.80<br>173.00<br>400.00|
|||||||
|||24.98<br>45.29||||
|||||||
|60.84<br>45.18||||||
||26.40|||||
|||||||
||26.40|||||





26.40 25.39 51.80 

4.20 41.45 436.00 26.40 




**----- Start of picture text -----**<br>
 Group  Group  Group  Group  Group<br> Sailing Club Fees   Car Park Refunds   Boating & BBQ   Fireworks Night   Training<br>**----- End of picture text -----**<br>


545.00 



90.00

80.00 

242.00 189.00 44.00 242.00 132.00 154.00 242.00 60.00 



**Group Beavers Beavers  Beavers  Beavers  Beavers  Beavers** 



19.00

705.00

893.00

|**Beavers**|**Cub**|**Cub**|**Cub**|**Cub**|**Cub**|**Cub**|
|---|---|---|---|---|---|---|
|**Activities**|**Capitation**|**OSM Subscription**|||**Badges**|**Activities**|





120.00 35.11 

19.00 6.30 



36.11
40.00
705.00
45.00

705.00           19.00            -               - 



|**Cub**|**Cub**|**Cub**|**Scout**|**Scout**|**Scout**|**Scout**|
|---|---|---|---|---|---|---|
|**Camps**||**Ninja Warrior**|**Capitation**|**Summer Camp**|**Spring Camp**|**Zoom Meetings**|





40.00 

68.00 205.25 

71.08 523.41 93.03 441.00 360.00 42.47 



24.00
50.00
22.93
705.00

-              -        705.00 -        108.00 



|**Scout**|**Scout**|**Scout**|**Scout**|**Scout**<br>|**Scout**|**Scout**|**Scout**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Badges**||**Activities**|**Gliding**|**Cosford & Gand Show**|**OSM Subscription**|||



24.80 



30.88
19.00

50.00

- -                 -           19.00           -             - 



|**Explorer**|**Explorer**|**Explorer**|**Explorer**|**Explorer**|
|---|---|---|---|---|
|**Capitation**|**OSM Subscription**|**Badges**|**Uniform**|**Training**|
||||||
||||||
||||||




**----- Start of picture text -----**<br>
 Total<br>**----- End of picture text -----**<br>




40.00 ok 65.35 ok 130.93 ok 26.40 ok 59.06 ok 20.00 ok 100.00 ok 

||556.92|ok|
|---|---|---|
||43.96|ok|
||26.40|ok|
||45.61|ok|
||126.95|ok|
||90.00|ok|
||-|ok|
||-|ok|
||-|ok|
||-|ok|
||39.09|ok|
||-|check|
||68.00|check|
||26.40|ok|
|19.00|76.00|ok|
||62.95|ok|
||31.28|check|
||205.25|check|
||-|ok|
||20.98|ok|
||26.40|ok|
||60.84|ok|
||471.08|check|
||-|ok|
||523.41|check|
||-|ok|
||-|ok|
||-|ok|
||147.12|check|
||614.00|check|
||26.40|ok|
||400.00|ok|
||45.18|ok|
||360.00|check|
||42.47|check|





|141.00|36.11 check<br>-   ok<br>24.00 check<br>76.40 check<br>48.32 check<br>51.80 ok<br>84.20 check<br>40.00 ok<br>705.00 ok<br>705.00 ok<br>705.00 ok<br>50.00 check<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>141.00 ok<br>41.45 ok<br>45.00 ok<br>436.00 ok<br>26.40 ok<br>242.00 ok<br>189.00 ok<br>44.00 ok<br>242.00 ok<br>132.00 ok<br>154.00 ok<br>242.00 ok<br>60.00 ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok<br>-   ok|
|---|---|
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-   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok -   ok ok -   ok 141.00      19.00             -               -               -        -         1,716.00 check -   ok 



## prior year cheques 

274                 3.50 280               58.00 281               15.88 279             281.52 278             113.20 282               19.30 273                 7.50 260                 3.50 270               36.00 538.40