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|---|---|---|---|
|Trustees'<br>report||||
|Independent|auditor's|report||
|Statement of|financial|activities||
|Balance sheet|||19 - 20|
|Statement of|cash flows||21|
|Notes to the financial||statements|22-41|





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||||||2023||2022|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Notes|||||
|Fixed assets||||||||
|Tangible assets|||15||1,566,170||1,073,990|
|Investments|||16||2,204,103||3,235,536|
||||||3,770,273||4,309,526|
|Current assets||||||||
|Debtors||||435,020||381,584||
|Cash at bank and in hand||||109,594||91,232||
|||||544,614||472,816||
|Creditors: amounts|falling due|||||||
|within one year||||260,329||271,176||
|Net current assets|||||284,285||201,640|
|Total assets less current liabilities|||||4,054,558||4,511,166|
|Provisions for liabilities|||||||(183,000)|
|Net assets excluding<br>(deficit)||pension surplus/|||4,054,558||4,328,166|
|Defined benefit pension||surplus/(deficit)|||271,000|||
|Net assets|||||4,325,558||4„328,166|
|The funds ofthe charity||||||||
|Restricted<br>income funds|||19||32,328||29,061|
|Unrestricted<br>funds - general|||||3,339,230||3,424,105|
|Unrestricted<br>funds - designated|||20||500,000||500,000|
|Pension reserve|||||454,000||375,000|
||||||4,325,558||4,328,166|





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||||2023|||2022|
|---|---|---|---|---|---|---|
|||Nates|f||||
|Cash flows from operating|activities||||||
|Cash absorbed<br>by operations||27||(393,835)||(127,383)|
|Investing<br>activities|||||||
|Purchase oftangible<br>fixed assets|||(531,477)||(13,699)||
|Proceeds from disposal of investments|||868,000||||
|Investment<br>income received|||75,674||88,259||
|Net cash generated<br>from|investing||||||
|activities||||412,197||74,560|
|Net cash used in financing|activities||||||
|Net increase/(decrease)|in cash and|cash|||||
|equivalents||||18,362||(52,823)|
|Cash and cash equivalents<br>at beginning||ofyear||91,232||144,055|
|Cash and cash equivalents|at end of|year||109,594||91,232|





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|Donation|s<br>and legacies|||||
|---|---|---|---|---|---|
|||Unrestricted|Restricted|Total|Unrestricted|
|||funds|funds||funds|
|||general|||general|
|||2023|2023|2023|2022|
|||E|f|E|E|
|Donations|and gifts|2,549|1,000|3,549|5,397|
|Legacies|receivable||||74,245|
|||2,549|1,000|3,549|79,642|





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## 

|||Unrestricted|Unrestricted|
|---|---|---|---|
|||funds|funds|
|||2023|2022|
|||f|f|
|Fundraising|events||3,068|
|Income from investments||||
|||Unrestricted|Unrestricted|
|||funds|funds|
|||2023|2022|
|||f|f|
|Income from|listed investments|75,673|88,259|
|Other income||||
|||Unrestricted|Unrestricted|
|||funds|funds|
|||2023|2022|
|||f|f|
|Other income||21,408||



## 

|||Total|Unrestricted|
|---|---|---|---|
||||funds|
||||general|
|||2023|2022|
|||f||
|Fundraising|costs||37,063|
||||37,063|





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## 

|Support costs||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Support<br>costs|Governance<br>costs||Support<br>costs|Governance<br>costs|2022|
|||||f|E|E||
|Staff costs||472,332||472,332|357,783||357,783|
|Travel||7,829||7,829|6,975||6,975|
|Administration|and|||||||
|premises||334,192||334,192|238,161||238,161|
|Postage and printing||6,459||6,459|6,479||6,479|
|Financial costs||1,444||1,444|738||738|
|Depreciation||31,045||31,045|13,197||13,197|
|General expenses|||||5,793||5,793|
|Legal and professional||32,587||32,587|80,075||80,075|
|Audit fees|||5,500|5,500||4,900|4,900|
|||885,888|5,500|891,388|709,201|4,900|714,101|
|Analysed<br>between||||||||
|Charitable<br>activities||885,888|5,500|891,388|709,201|4,900|714,101|



## 

## 

|The averag|e<br>monthly<br>number<br>ofemployees<br>during|the year was:||
|---|---|---|---|
|||2023|2022|
|||Number|Number|
|Executive||3|3|
|Operations||19|18|
|Supported|Living|36|34|
|Finance h|Administration|8|8|
|Total||66|63|





## 

## 

|Employees|||(Continued)|
|---|---|---|---|
|Employment|costs|2023|2022|
|||f.|E|
|Wages and salaries||1,492,183|1,251,391|
|Social security|costs|130,052|99,214|
|Pension costs||197,008|178,866|
|||1,819,243|1,529,471|



||Total numb|er<br>o|f employees<br>whose remuneration<br>was a|bove f60,000||
|---|---|---|---|---|---|
|||||2023|2022|
|||||Number|Number|
||680,000 -|f90,000||||
|13|Gains and|losses on investments||||
|||||Unrestricted|Unrestricted|
|||||funds|funds|
|||||2023|2022|
||Gains/(losses)||arising on:|f|f|
||Revaluation|of|investments|(163,433)|297,277|



## 



## 

## 

|Tangible fix|ed asse|ts|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||Freehold<br>land|Fixtures andMotor|vehicles|Total|
||||and buildings|fittings|||
||||E||||
|Cost|||||||
|At 31 March|2022||1,290,886|73,020|133,913|1,497,819|
|Additions|||446,102|52,692|32,683|531,477|
|Disposals|||||(9,930)|(9,930)|
|At 30 March|2023||1,736,988|125,712|156,666|2,019,366|
|Depreciation|and impairment||||||
|At 31March|2022||263,196|49,764|110,870|423,830|
|Depreciation|charged|in the year|738|29,349|9,209|39,296|
|Eliminated<br>in|respect|of disposals|||(9,930)|(9,930)|
|At 30 March|2023||263,934|79,113|110,149|453,196|
|Carrying<br>amount|||||||
|At 30 March|2023||1,473,054|46,599|46,517|1,566,170|
|At 30 March 2022|||1,027,691|23,256|23,043|1,073,990|



## 

|Fixed asset investments||
|---|---|
||Listed|
||investmentsf|
|Cost or valuation||
|At 31March 2022|3,235,536|
|Valuation<br>changes|(163,433)|
|Disposals|(868,000)|
|At 30 March 2023|2,204,103|
|Carrying<br>amount||
|At 30 March 2023|2,204,103|
|At 30 March 2022|3,235,536|





## 

|Debtors|Debtors|||
|---|---|---|---|
|Amounts<br>falling due within one year:||2023f|2022<br>f|
|Trade debtors||299,574|239,626|
|Other debtors|||68,936|
|Prepayments|and accrued income|135,446|73,022|
|||435,020|381,584|



## 

|Creditors: am|ounts|falling due within one year|||
|---|---|---|---|---|
||||2023f|2022f|
|Other taxation|and social security||64,930|28,319|
|Trade creditors|||150,786|118,093|
|Accruals and deferred||income|44,613|124,764|
||||260,329|271,176|



## 

|on trust sub|ject to specific conditi|ons<br>by donors as to how the|y may be use|d.||
|---|---|---|---|---|---|
|||At 31March|Incoming|Resources|At 30 March|
|||2022<br>f|resources<br>f|expended<br>f|2023<br>f|
|National<br>Lottery||5,115|||5,115|
|Home Bonus|grani|1,075||(1,075)||
|Fundraising|balances|4,201|1,000||5,201|
|Armed forces||9,193|34,125|(28,060)|15,258|
|BBCChildren|in Need|9,477|9,663|(12,386)|6,754|
|||29,061|44,788|(41,521)|32,328|





## 

|ig|Restricted funds|||||(Continued)|(Continued)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Previous year:|At|31March<br>2021|Incoming<br>resources|Resources<br>expended|At|30 March<br>2022|
||||E|||||
||National<br>Lottery||5,115||||5,115|
||Cheshire<br>East||1,075||||1,075|
||Fundraising<br>balances||4,201||||4,201|
||Armed forces||17,500|17,500|(25,807)||9,193|
||BBCChildren<br>in Need|||9,477|||9,477|
||||27,891|26,977|(25,807)||29,061|



## 

|These are|unrestricted<br>funds which are materia|l to the charity's<br>activities.|||
|---|---|---|---|---|
|||At|31March|At 30 March|
||||2022|2023|
||||f.||
|Emergency|funds||500,000|500,000|
|Previous|year:|At|31March|At 30 March|
||||2021|2022|
||||f.|f|
|Emergency|funds||500,000|500,000|





## 

|||At 31March|Incoming|Resources|Gains and|At 30 March|
|---|---|---|---|---|---|---|
|||2022<br>E|resources<br>f.|expended<br>f.|losses|2023<br>f|
|General|funds|3,799,105|2,358,992|(2,655,434)|(163,433)|3,339,230|
|Pension|fund||||454,000|454,000|
|||3,799,105|2,358,992|(2,655,434)|290,567|3,793,230|
|Previous year:||At 31March<br>2021f|Incoming<br>resources<br>E|Resources<br>expended|Gains and<br>losses|At 30 March<br>2022|
|General|funds|3,122,446|2,180,430|(2,176,048)|297,277|3,424,105|
|Pension|fund||||375,000|375,000|
|||3,122,446|2,180,430|(2,176,048)|672,277|3,799,105|





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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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## 

|payme|nts<br>|under non-cancellable<br>operating<br>lease|s, which fall due as follows:||
|---|---|---|---|---|
||||2023|2022|
|||||f|
|Within|one|year|86,723|30,052|



## 

## 



## 

## 

||Valuat;ion date||||30 March 2023|30 March 2023|30 March 2022|30 March 2022||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Valuation<br>method||||Projected|unit credit|Projected|unit credit||
||Value ofassets||||E2,691,000||E2,849,000|||
||Value of liabilities||||E2,420,000||E3,032,000|||
||Funding<br>level for accrued benefits|||||111.2%||93.9%||
||Investment<br>returns<br>on accumulated||assets|||1P PP||7 PP%||
||Salary scale increase per annum|||||3.70%||4.00%||
||Pension increases<br>per annum|||||3.00%||3.30%||
||Discount rate|||||4.75%||2.70%||
||Rate of Consumer<br>Price Index|||||3.30%||3.30%||
||Rate of price inflation|||||3.PP||3.85%||
|27|Cash generated<br>from operations|||||||2023|2022|
|||||||||f|E|
||(Deficit)/surpus<br>for the year|||||||(456,608)|302,829|
||Adjustments<br>for:|||||||||
||Investment<br>income recognised|in statement|||offinancial|activities||(75,673)|(88,259)|
||Fair value gains and losses on|investments||||||163,433|(297,277)|
||Depreciation<br>and impairment|oftangible||fixed assets||||39,296|19,504|
||Movements<br>in working<br>capital:|||||||||
||(Increase)<br>in debtors|||||||(53,436)|(136,331)|
||(Decrease)/increase<br>in creditors|||||||(10,847)|72,151|
||Cash absorbed<br>by operations|||||||(393,835)|(127,383)|





##