|a<br>/HA/)7y<br>gpMM)55)pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|a<br>/HA/)7y<br>gpMM)55)pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|a<br>/HA/)7y<br>gpMM)55)pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|a<br>/HA/)7y<br>gpMM)55)pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|a<br>/HA/)7y<br>gpMM)55)pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|a<br>/HA/)7y<br>gpMM)55)pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|a<br>/HA/)7y<br>gpMM)55)pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES||Mellor Brook Community<br>Receipts|Mellor Brook Community<br>Receipts|Mellor Brook Community<br>Receipts|Centre<br> and payments|Centre<br> and payments|Centre<br> and payments|bio t:/ un'/j<br>accounts|bio t:/ un'/j<br>accounts||CC&68|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Forthe period|||01/01/2021||To||31/12/2021|||
||||||||||from|||||||||
|'||||||||||||||||||
|~|||||~||~|~||||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds|||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
|||||||||to the|nearest<br>f|to|the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest 8||to the nearest 6|
|A1 Receipts||||||||||||||||||
|Rent|||||||||12,979|||||||12,979|11,959|
|Grants &donations|||||||||10,240|||6,587||||16,82T|10,589|
|Events|||||||||||||||||426|
|100Club|||||||||500|||||||500|460|
|Bank interest||||||||||||||||||
|Sub total|(Gross income|||||for<br>AR)|||24,363|||6,587||||30,950|23,439|
|A2 Asset and|investment||||sales,|||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||||
||||Total receipts||||||24,363|||6,587||||30,950|23,439|
|A3 Payments||||||||||||||||||
|Utilities|||||||||4,484|||||||4,484|4,519|
|Purchases|||||||||580|||||||580|1,407|
|Licences &subscripiions|||||||||570|||||||5TO|228|
|Repairs and servicing|||||||||3,799|||||||3,799|3,117|
|Insurance|||||||||2,397|||||||2,397|2,4?4|
|Centre Coordinator|||||||||3,480|||||||3,480|3,300|
|Cleaning<br>&sundries|||||||||2,7?4|||||||2,774|2,539|
|Bank charges|||||||||24|||||||24||
|Outside<br>lights &painting||||||||||||8,309||||8,309||
|||||Sub total|||||18,107|||8,309||||26,417|1?,584|
|A4 Asset and|investment|||||||||||||||||
|purchases,<br>(see table)||||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||||
|||Total payments|||||||18,107|||8,309||||26,417|17,584|
|Net ofrecei||ptsl(payments)|||||||6,256|||1722||||4,534|5,855|
|A5 Transfers|between|||funds||||||||||||||
|A6 Cash funds||last year|||end|||||||||||||
|Cash funds|||this|year||end|||6,256|||1,722||||4,534|5,855|





||~|a|||~|i||~|~|i ~|e|~<br>~||~|~|~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||Unrestricted|Restricted||||Endowment|
|||Categories||||Details||||||funds||funds|||funds|
|||||||||||||to nearest 6||to nearest||6|to nearest 6|
|81 Cash||funds||||Current|a/c|||||15,667||||||
|||||||Deposit|a/c|||||3,669||||||
|||||||Petty cash||||||372||||||
||||||||||Total|cash funds||19,928||||||
|||||||(agree||balances|with receipts and payments<br>accouni{s))|||','i!!! n<br>I'<br>I I' fll'||||||
|||||||||||||Unrestricted|Restricted||||Endowment|
|||||||||||||funds||funds|||funds|
|||||||Details||||||to nearest 6||to nearest||6|to nearest f|
|82 Other||monetary assets||||||||||||||||
|||||||Details||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)||||Current value<br>o tional|
|83 Investment|||assets|||||||||||||||
|||||||Details||||||Fund to which<br>asset helen<br>s|C|t(|ti|i)|Current value<br>o tional|
|84Assets retained for||||the||Freehold|property|||||Unrestricted|||115,391|||
|charity's||own|use|||Fixtures|&|fittings||||Unrestricted|||31,394|||
|||||||Computer||equipment||||Unrestricted||||1,452||
|||||||||||||Fund to which|Amount||due||When due|
|||||||Details||||||liabili<br>relates||o tional|||o tional|
|85 Liabilities||||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||||on||||Signature||||Print|Name||||Date of<br>a<br>roval|





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