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|O<br>ENAR)Ty EpMM)SS(pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>ENAR)Ty EpMM)SS(pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>ENAR)Ty EpMM)SS(pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>ENAR)Ty EpMM)SS(pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>ENAR)Ty EpMM)SS(pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>ENAR)Ty EpMM)SS(pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>ENAR)Ty EpMM)SS(pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>ENAR)Ty EpMM)SS(pN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|Friends ofCefnllys School<br>Receipts and payments|Friends ofCefnllys School<br>Receipts and payments|Friends ofCefnllys School<br>Receipts and payments|Friends ofCefnllys School<br>Receipts and payments|Friends ofCefnllys School<br>Receipts and payments|Friends ofCefnllys School<br>Receipts and payments|502869<br>accounts|502869<br>accounts|||CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||For the||period|01.01.2021|To||31.12.2021||||
|||||||||||from|||||||||
|||||||||~|~||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Total|funds||Last year|
||||||||||to|the nearest<br>E||to the nearest E|to the nearest 6||to the nearest||6.|to the neareet E|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||
|Shop sales|||||||||||32,870|||||32,870||17,338|
|Grants|||||||||||10,000|||||10,000||15,000|
|Fund Raising||||||||||||||||||314|
|Sponsorship||||||||||||||||||1,015|
|Rents Received|||||||||||1,110|||||1,110||5,317|
|Sundry receipts|||||||||||67|||||||146|
|Interest|||||||||||||||||||
|Recycliog Donated||Goods|||||||||547||||||547||
|Clothing<br>Bank Income|||||||||||222||||||222||
|Sub total|(Gross income||||||for<br>AR)||||44,817|||||44,817||39,134|
|A2 Asset and|investment|||||sales|||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||||
||||Total||receipts||||||44,817||-||-|44,817||39,134|
|A3 Payments|||||||||||||||||||
|Donations to Cefngye|||School||||||||27,089|||||27,089||5,648|
|Other Donations|||||||||||||||||||
|Shop Rent|||||||||||5,850|||||5,850||5,400|
|Shop Costs|||||||||||705||||||705|745|
|Insurance|||||||||||514||||||514|234|
|Accountancy<br>aod|Independent||||||||||||||||||
|Examination|||||||||||300||||||300||
|Printing, Postage|and||Stationery||||||||||||||||
|Fund Raising Costs|||||||||||||||||||
|Sundry Expenses|||||||||||||||||||
||||||Sub total||||||34,458|||||34,458||12,169|
|A4 Asset and|investment||||||||||||||||||
|purchases,<br>(see table)|||||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||||
|||Total payments|||||||||34,458||-||-|34,458||12,169|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||10,359|||||10,359||26,985|
|A5 Transfers|between||||funds||||||||||||||
|A6 Cash funds||last year||||end|||||40,450|||||40,450||13,485|
|Cash funds|||this||year||end||||50,009|||||50,809||40,450|





||||||||~, ~|||~<br>~|~|~|~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|
||Categories||Details|||||||funds<br>to nearest<br>F.|to|funds<br> nearest|f|funds<br>to nearest f|
|B1Cash|funds||Shop Bank Account|||||||33,367|||||
||||General|Bank Account||||||15,567|||||
||||Caahin|hand|||||||||||
||||Business premium||||Bank Account|||1,865|||||
||||||||Total cash||funds|50,809|||||
||||(agree balances||||with receipts|acd payments<br>accouhi(v))||OK|OK|||OK|
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|
|||||||||||funds||funds||funds|
||||Details|||||||to nearestf|to|nearestf||to nearest f|
|B2Other|monetary assets||||||||||||||
||||Details|||||||Fund to which<br>asset balan<br>s|Cost(opbonal)|||Current value<br>o tional|
|BSInvestment||assets|||||||||||||
||||Details|||||||Fund to which<br>asset be)on s|Cost (optional)|||Current value<br>o tlonal|
|B4Assets retained for the|||||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||
|||||||||||Fund to which|Amount||due|When due|
||||Details|||||||liabnlt<br>relates||o tional||o tlonal|
|B5Liabilities|||Acountancy||and|Independent||Exam)assoc||Unreslricied|||360||
|Signed by one or two trustees on<br>behalf ofall the trustees||||||Signature||||Print|Name|||Date of<br>ap<br>rove)|
||||Karen Jenk/na|||||||Karen|Jsnkins|||27/10/2022|
|||||||||||||||28/10/2022|