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|||||Page|
|---|---|---|---|---|
|Legal and|administrative||information||
|Trustees'|report|||2-4|
|Statement|ofTrustees'||responsibilities||
|Independent<br>auditor's||report||6-8|
|Statement|offinancial|activities|||
|Statement|offinancial|position||10|
|Statement|ofcash flows||||
|Notes to the accounts||||12-19|
|Schedule|ofinvestments||and income|20-29|





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|Trustees||Mr Henry Farr|Mr Henry Farr||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Mrs Amanda|Farr||||||
|||Rathbones<br>Trust||Company|||Limited||
|||Mr Philip Pruden|||||||
|Chsdity number||328394|||||||
|Registered|office Iaddress for appeals|Nottinghamshire||Community|||Foundation||
|||Ash House,|Ransom||Wood||Business Park||
|||Southwell<br>Road West|||||||
|||Mansfield|||||||
|||NG21 OHJ|||||||
|Auditor||Perrys Audit|Limited||||||
|||Churchdown|Chambers||||||
|||Bordyke|||||||
|||Tonbridge|||||||
|||Kent|||||||
|||TNB 1NR|||||||
|Bankers||National Westminster|||Bank||pic||
|||134Front Street|||||||
|||Arnold|||||||
|||Nottingham|||||||
|||NG5 7BF|||||||
|Legal advisors||Penningtons|Manches|||Cooper LLP|||
|||125Wood Street|||||||
|||London|||||||
|||EC2V 7AW|||||||
|Investment|managers|Rathbones|Investment|||Management||Limited|
|||8 Finsbury|Circus||||||
|||London|||||||
|||EC2M 7AZ|||||||





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|||||2023|2022|
|---|---|---|---|---|---|
||||Notes|f|9|
|Income||||||
|Income arising|from investments|||341,549|275,658|
|Other income||||2,902|46|
|Total income||||344,451|275,704|
|Expenditure||||||
|Charitable<br>activities||||365,701|319,824|
|Net deficit before investment||gainer(losses)||(21,250)|(44,120)|
|Net gains/(loss)|on investments|||(585,679)|248,791|
|Net movement|in funds|||(606,929)|204,671|
|Fund balances|at 6 April 2022|||9,584,689|9,380,021|
|Fund balances|at 5April 2023|||8,977,760|9,584,692|





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|||||2023||2022||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Notes|8||6||
|Fixed assets||||||||
|Investments|||12||8,894,225||9,564,630|
|Current assets||||||||
|Cash at bank|and in|hand||98,539||31,830||
|Creditors: amounts||falling due within|13|||||
|one year||||(15,004)||(11,768)||
|Net current assets|||||83,535||20,062|
|Total assets|less current liabilities||||8,977,760||9,584,692|
|income funds||||||||
|Unrestricted|funds||||8,977,760||9,584,692|
||||||8,977,760||9,584,692|





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||||||2023||2022||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Notes|8||f||
|Cash flows from operating|||activities||||||
|Cash absorbed<br>by operations||||15||(359,563)||(419,799)|
|Investing|activities||||||||
|Proceeds|on disposal ofinvestments||||1,066,358||2,803,401||
|Purchase|ofInvestments||||(1,032,638)||(2,714,914)||
|Dividends|and interest received from investments||||341,549||275,658||
|Net cash|generated<br>from|investing|||||||
|activities||||||375,269||364,145|
|Net increase/(decrease)||in|cash and|cash|||||
|equivalents||||||15,706||(55,654)|
|Cash and|cash equivalents||at beginning|ofyear||351,175||406,829|
|Cash and|cash equivalents||at end of|year||366,881||351,175|





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||||2023f|2022|
|---|---|---|---|---|
|Grant funding ofactivities (see note 6)|||322,038|276,467|
|Share ofsupport costs (see note 7)|||27,631|30,633|
|Share ofgovernance||costs (see nate 7)|16,032|12,724|
||||365,701|319,824|
|Grants payable|||||
||||2023f|2022f|
|Children|||51,616|36,938|
|Community|Projects||125,545|89,533|
|Disability|||29,255|40,000|
|Drug Projects|||5,000||
|Education|||14,700|11,473|
|Elderly|||21,132|12,400|
|Homeless|||39,200|18,741|
|Hospitals/Health|||12,750|25,377|
|Museums/1|heatre||2,000|3,000|
|Religion|||5,000||
|Sport||||5,328|
|Youth Organisations|||15,840|33,677|
||||322,038|276,467|



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|Support co|sts||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||Support|Governance|2023|2022 Basis ofallocation|
||||costs|casts|||
||||f.|f|f|f|
|investment|management|fees|27,631||27,631|30,633|
|Trustee fees||||||360 Governance|
|Auditor fees||||4,892|4,892|1,720 Governance|
|Professional|fees|||9,860|9,860|9,500 Gavernancs|
|Bank charges||||40|40|- Governance|
|Offlce expenses||||240|240|144 Governance|
|Office rent||||1,000|1,000|1,000 Governance|
||||27,631|16,032|43,663|43,357|





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## 

|||2023|2022|
|---|---|---|---|
|||8|8|
|Unrealised|(loss)/gain|(530,503)|654,024|
|(Loss)/profit|on sale ofinvestments|(55,176)|(405,233)|
|||(585,679)|248,791|



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|Fixed ass|et invest|ments|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Listed|Cash in|Total|
||||m|vestments|portfolio||
|||||8|5||
|Cost or valuation|||||||
|At 5April|2022|||9,245,285|319,345|9,564,630|
|Additions||||1,032,638||1,032,638|
|Unrealised|gain|||(530,503)||(530,503)|
|Realised|loss|||(55,176)||(55,176)|
|Cash invested|||||(51,003)|(51,003)|
|Dispoasis||||(1,066,361)||(1,066,361)|
|At 5April|2023|||8,625,883|268,342|8,894,225|
||||||2023|2022|
|Listed investments|||||8,625,883|9,245,285|
|Cash in investment||portfolio|||268,342|319,345|
||||||8,894,225|9,564,630|





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|||||2023f|2022|
|---|---|---|---|---|---|
|(Deficit)/surpus<br>for the year||||(606,929)|204,671|
|Adjustments<br>for:||||||
|Investment<br>income recognised|in statement|offinancial|activities|(341,549)|(275,658)|
|Loss on disposal ofinvestments||||55,176|405,233|
|Fair value gains and losses on|investments|||530,503|(654,024)|
|Movements<br>in working capital:||||||
|(Increase)/decrease<br>in debtors|||||9,590|
|Increase/(decrease)<br>in creditors||||3,236|(109,611)|
|Cash absorbed<br>by operations||||(359,563)|(419,799)|





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|18|Donations<br>made during<br>the|Donations<br>made during<br>the|Donations<br>made during<br>the|year|year|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||2023f|
||All Saints Centre Huthwaite||Limited||||||||5,000|
||Arkwright<br>Meadows<br>Community||||Gardens||||||3,000|
||Ashfield Citizens Advice Bureau||||||||||5,000|
||Ashfield<br>Voluntary<br>Action||||||||||5,000|
||Bassetlaw Citizens Advice|Bureau|||||||||5,000|
||Bassetlaw Food Bank||||||||||3,600|
||Beaumond<br>House Community||||Hospice||||||5,000|
||Belong Nottingham||||||||||3,000|
||Breaking Barriers Building|Bridges|||||||||5,000|
||Bditish Epilepsy Association||(Working name:||||E||pilepsy Action)||750|
||Broxtowe Community<br>Projects||||CIO||||||4,000|
||Bulwell Forest Garden||||||||||3,000|
||Citizens Advice Broxtowe||||||||||4,884|
||Citizens Advice Sherwood|8|Newark||||||||5,000|
||Community<br>Accounting<br>Plus||||||||||5,000|
||Cope Children's<br>Trust (Known||||as Rainbows||H|ospice for Children||&Young People)|3,000|
||Cornwater<br>Evergreens<br>Foundation|||||Trust|||||3,000|
||Counselling<br>And Support For|||Young||People|||||2,340|
||Crabtree Farm Community|Association|||||||||1,500|
||Cruse Bereavement<br>Support|||Nottinghamshire|||||||3,000|
||Eastwood Volunteer<br>Bureau||||||||||5,000|
||Emmanuel<br>House Support|Centre|||||||||5,000|
||Fifth Word Threatre||||||||||2,000|
||Framework<br>Housing Association||||||||||10,000|
||Friary Drop In Centre||||||||||5,000|
||Hardman<br>Trust||||||||||2,000|
||Hettys||||||||||5,000|
||Home Start Mansfield||||||||||5,000|
||Hope Nottingham||||||||||3,000|
||Hope Springs Horticulture||||||||||4,920|
||Improving<br>Lives Notts||||||||||4,770|
||Jigsaw Support Scheme||||||||||2,800|
||Maggie's||||||||||5,000|
||Malt Cross Trust||||||||||5,000|
||Mansfield<br>Boxing Academy||||||||||1,500|
||Maun Refuge||||||||||5,000|
||Moo Haven||||||||||2,500|
||My Sight Nottinghamshire||||||||||2,000|
||National Justice Museum||||||||||2,000|
||Newark Emmaus Trust||||||||||4,200|
||Nonsuch<br>Studios||||||||||4,000|
||Nottingham<br>Aria Theatre<br>Limited||||||||||3,000|
||Nottingham<br>Community<br>Foundation||||||||||10,000|
||Nottingham<br>CYFProject||||||||||3,660|
||Nottingham<br>Law Centre||||||||||5,000|
||||||||||||182,424|





## 

## 

|16|Donations<br>made during|Donations<br>made during|the|the|year|year|||(Continued)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Brought forward||||||||182,424|
||Nottinghamshire<br>Historic||Churches Trust (NHCT)||||||5,000|
||Notts County FC Community||||Programme||||2,540|
||Open Homes Nottingham||||||||5,000|
||Our Centre||||||||1,400|
||PASIC - Cancer support||for children||||and young people||2,000|
||POW Nottingham<br>Ltd||||||||5,000|
||Redford Care Group||||||||4,732|
||Reach Learning<br>Disability||||||||12,755|
||Read for Good||||||||1,446|
||Rumbles<br>Catering<br>Project Limited||||||||4,800|
||Sharewear<br>Clothing Scheme||||||||3,500|
||Skate Nottingham<br>CIC||||||||2,000|
||Social Action Hub||||||||3,000|
||Speech and Language|UK (Changing|||||from|I Can)|5,000|
||STAA CIO||||||||3,510|
||Stonebridge<br>City Farm||||||||5,000|
||Sycamore<br>Dining CIC||||||||3,000|
||The Beacon Project||||||||5,000|
||The Bipolar Lift CIC||||||||1,500|
||The Bridges Community||Trust||||||1,500|
||The Childrens<br>Bereavement|||Centre|||||5,000|
||The Friends of Oak Field||||||||2,000|
||The Greenway<br>Centre||||||||6,000|
||The Lenten Centre||||||||4,000|
||The Muslim Womens Organisation||||||||1,806|
||The Renewal Trust||||||||4,025|
||The Uniform Project Nottingham|||||Ltd|||2,000|
||The Vine Community<br>Centre|||Ltd|||||4,aoo|
||Think Children||||||||5,000|
||Transform<br>Training||||||||4,aao|
||Wainman<br>Trust||||||||5,000|
||WE R HERE||||||||5,000|
||West Area Project||||||||3,000|
||Wild Things Ecological|Education||||Collective|||3,000|
||Young Creatives<br>Nottingham||||||||3,000|
||Zephyr's||||||||5,000|
||||||||||322,038|





## 

## 

|17|Cash|and cash equivalents|||
|---|---|---|---|---|
||||2023f|2022<br>6|
||Cash|at bank and in hand|98,539|31,830|
||Cash|invested|268,342|319,345|
||||366,881|351,175|





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