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|||||Page|
|---|---|---|---|---|
|Legal and|administrative||information||
|Trustees'|report|||2-4|
|Statement|ofTrustees'||responsibilities||
|Independent<br>auditor's||report||6-8|
|Statement|offinancial|activities|||
|Statement|offinancial|position||10|
|Statement|ofcash flows||||
|Notes to the accounts||||12-20|
|Schedule|ofinvestments||and income|21 - 31|





## 

## 

|Trustees||Mr Henry Farr|Mr Henry Farr||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Mrs Amends|Farr||||||
|||Rathbones<br>Trust||Company|||Limited||
|||Mr PhiTip Pruden|||||||
|Charity number||328394|||||||
|Registered|office Iaddress for appeals|Nottinghamshire||Community|||Foundation||
|||Ash House,|Ransom||Wood||Business Park||
|||Souihwell<br>Road West|||||||
|||Mansfield|||||||
|||NG21 OHJ|||||||
|Auditor||Perrys Audit|Limited||||||
|||Churchdown|Chambers||||||
|||Bordyke|||||||
|||Tonbridge|||||||
|||Kent|||||||
|||TN9 1NR|||||||
|Bankers||National<br>Westminster|||Bank||pic||
|||134Front Street|||||||
|||Arnold|||||||
|||Nottingham|||||||
|||NG5 7BF|||||||
|Legal advisors||Penningtons|Manches|||Cooper LLP|||
|||125Wood Street|||||||
|||London|||||||
|||EC2V 7AW|||||||
|Investment|managers|Rathbones|Investment|||Management||Limited|
|||8 Finsbury|Circus||||||
|||London|||||||
|||EC2M 7AZ|||||||





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|||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|---|
||||Notes||8|
|Income||||||
|Income arising|from investments|||275,658|261,560|
|Other income||||46|2,492|
|Total income||||275,704|264,052|
|Expenditure||||||
|Charitable<br>activities||||319,824|405,837|
|Net deficit before investment||gains/(losses)||(44,120)|(141,785)|
|Net gains/(loss)|on investments||10|248,791|2,503,582|
|Net movement|in funds|||204,671|2,361,797|
|Fund balances|at 6April 2021|||9,380,021|7,018,224|
|Fund balances|at 6 April 2022|||9,584,692|9,380,021|





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||||2022||2021||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||Notes||||
|Fixed assets|||||||
|Investments||||9,564,630||9,443,727|
|Current assets|||||||
|Debtors|||12||9,590||
|Cash at bank and in hand|||31,830||48,083||
||||31,830||57,673||
|Creditors: amounts|falling|due within|13||||
|one year|||(11,768)||(121,3/9)||
|Net current assets/(liabilities)||||20,062||(63,706)|
|Total assets less current liabilities||||9,584,692||9,380,021|
|Income funds|||||||
|Unrestdcted<br>funds||||9,584,692||9,380,021|
|||||9,584,692||9,380,021|
|The accounts were approved||by the Trustees|on,,'....~..........6 ~||||





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## 

||||||2022||2021||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Notes|5||5||
|Cash flows from operating||activities|||||||
|Cash absorbed<br>by operations||||15||(419,799)||(296,343)|
|Investing|activities||||||||
|Proceeds|on disposal of investments||||2,803,401||2,716,023||
|Purchase|ofother investments||||(2,714,914)||(2,542,443)||
|Dividends|and interest received||from investments||275,658||261,560||
|Net cash|generated<br>from investing||||||||
|activities||||||364,145||435,140|
|Net (decrease)/increase<br>in||cash and||cash|||||
|equivalents||||||(55,654)||138,797|
|Cash and|cash equivalents|at beginning||ofyear||406,827||268,030|
|Cash and|cash equivalents|at|end of|year||351,173||406,827|





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|4|Other income|Other income|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||2022|2021|
||||||f||
||Bank interest||||46|5|
||Accrued interest charge|||||487|
||Returned|donation||||2,000|
||||||46|2,492|
|5|Charitable|activities|||||
||||||2022|2021|
||||||f.||
||Grant funding||ofactivities (see note 6)||276,467|355,598|
||Share ofsupport costs (see note 7)||||30,633|27,677|
||Share ofgovernance|||costs (see note 7)|12,724|22,562|
||||||319,824|405,837|
|6|Grants payable||||||
||||||2022f|2021<br>f|
||Grants to|institutions||(84grants):|||
||Children||||36,938|18,000|
||Community|Projects|||89,533|132,681|
||Disability||||40,000|89,756|
||Education||||11,473|14,780|
||Elderly||||12,400|21,400|
||Homeless||||18,741|18,068|
||Hospitals/Health||||25,377|30,123|
||Museums/Theatre||||3,000|2,000|
||Religion|||||5,000|
||Sport||||5,328|14,790|
||Youth Organisations||||33,677|9,000|
||||||276,467|355,598|





## 

## 

## 

|Support co|sts|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Support|Governance|2022|2021|Basis ofallocation|
||||costs|costs||||
||||f|9||||
|Investment|management|fees|30,633||30,633|27,677||
|Trustee fees||||360|360|500|Governance|
|Auditor fees||||1,720|1,720|1,860|Governance|
|Professional|fees|||9,500|9,500|19,000|Governance|
|Office expenses||||144|144|202|Governance|
|Office rent||||1,000|1,000|1,000|Governance|
||||30,633|12,724|43,357|50,239||



## 

## 

## 

|||2022|2021|
|---|---|---|---|
|||5||
|Unrealised|gain/(loss)|654,024|2,204,869|
|(Loss)/profit|on sale of investments|(405,233)|298,713|
|||248,791|2,503,582|



## 

|||Listed|Cash|in|Tots I|
|---|---|---|---|---|---|
|||investments|porlfolio|||
|||9||9||
|Cost or valuation||||||
|At 5Apdil|2021|9,084,983|358,744||9,443,727|
|Additions||2,714,914|||2,714,914|
|Unrealised|gain|654,024|||654,024|
|Realised|loss|(405,233)|||(405,233)|
|Cash invested|||(39,399)||(39,399)|
|Disposals||(2,803,401)|||(2,803,401)|
|At 5April|2022|9,245,287|319,345||9,564,632|





## 

## 

|11|Fixed asset|investments|investments|investments||(Continued)|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||2022|2021|
||||||f|E|
||Listed investments||||9,245,285|9,084,983|
||Cash in investment||portfolio||319,345|358,744|
||||||9,564,630|9,443,727|
||Historic cost|of investments|||7,299,339|6,952,773|
|12|Debtors falling due within one year||||||
||||||2022|2021|
||||||E|E|
||Accrued income|||||9,590|
|13|Creditors<br>falling||due|within one year|||
||||||2022|2021|
||||||E||
||Investment<br>managment|||fee|7,548|7,375|
||Professional|fees|||360|500|
||Auditors fee||||1,860|1,860|
||Legal fees|||||276|
||Office rent||||2,000|1,000|
||Unsettled<br>investment|||purchase||110,368|
||||||11,768|121,379|



## 



## 

## 

## 

## 

|||||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||6|8|
|Surplus<br>for the year||||||204,671|2,361,797|
|Adjustments<br>for:||||||||
|Investment|income|recognised|in statement|offinancial|activities|(275,658)|(261,560)|
|Loss/(gain)|on disposal of investments|||||405,233|(298,713)|
|Fair value|gains and|losses on|investments|||(654,024)|(2,204,869)|
|Movements|in working capital:|||||||
|Decrease|in debtors|||||9,590|1|
|(Decrease)/increase||in creditors||||(109,611)|107,001|
|Cash absorbed<br>by||operations||||(419,799)|(296,343)|





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## 

|18|Donations<br>made during ths|year|year||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||2022|
|||||||||8|
||Arnold<br>Swimming<br>Club|||||||2,000|
||Beaumond<br>House Community|Hospice||||||5,000|
||Belvoir Cricket 8 Countryside|Trust||||||1,954|
||Bestwood Advice Centre|||||||6,000|
||Bestwood Park Church|||||||5,000|
||Blidworth<br>On The Move Support||Network|||||5,000|
||Bloomin'<br>Dementia|||||||2,400|
||Broxtowe Womens Project|||||||3,000|
||Braxtowe Youth Homelessness|||||||3,000|
||Cope Children's<br>Trust (Known|as|Rainbow||s Hospice for Children||&Young People)|5,000|
||Cornwater<br>Evergreens<br>Foundation|||Trust||||3,000|
||Cruse Bereavement<br>Care Nottinghamshire|||||||2,387|
||Each Amazing<br>Breath CIC|||||||4,107|
||Emmanuel<br>House Day Centre|||||||3,000|
||Epic Partners|||||||3,000|
||Equation|||||||3,000|
||Evolve Nottingham<br>CIC|||||||2,684|
||FareShare<br>Midlands|||||||3,000|
||First Steps ED|||||||1,980|
||Freedom<br>Foundation<br>CIC|||||||2,877|
||Friary Drop in Centre|||||||3,000|
||Good Companions|||||||3,000|
||Greenheart|||||||2,000|
||Green's<br>Windmill<br>Trust|||||||2,930|
||Greenway<br>Community<br>Centre|||||||3,000|
||Groundwork<br>Greater Nottingham|||||||3,000|
||Growing<br>Forward|||||||2,000|
||Happy Days Childrens<br>Charity|||||||2,000|
||Himmah|||||||2,000|
||Huntington's<br>Disease Association|||||||1,000|
||I CAN|||||||3,000|
||IMARA CIO|||||||3,000|
||Jericho Road Project|||||||3,000|
||Jigsaw Youth Club|||||||2,000|
||Linking<br>Environment<br>and Farming||(LEAF)|||||1,000|
||Malt Cross Trust Company|||||||5,000|
||Mansfield<br>Boxing Academy|||||||2,500|
||Mansfield<br>Community<br>And Voluntary|||Servic||e (MCVS)||3,000|
||Mansfield<br>District Corps of Drums|||||||500|
||Mending<br>Injured<br>Minds|||||||6,000|
||Newark<br>Emmaus Trust|||||||2,000|
||Nottingham<br>Arimathea<br>Trust|||||||1,000|
||Nottingham<br>Arts Theatre<br>Limited|||||||3,000|
||Nattingham<br>Community<br>Foundation|||||||9,500|
||Carried forward|||||||135,819|





## 

## 

|18|Donations<br>made during|the year|the year|the year|the year|||||(Continued)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Brought forward|||||||||135,819|
||Nattingham<br>Rockets Volleyball||Club|||||||828|
||Nottinghamshire<br>Blood Sikes|||||||||3,000|
||Nottinghamshire<br>Hospice|||||||||4,010|
||Nottinghamshire<br>YMCA|||||||||5,000|
||Open Minds|||||||||2,000|
||PASIC - Cancer support for children|||||and young people||||2,000|
||Peter Le Merchant<br>Trust|||||||||3,000|
||Phoenix Farm Open Door|Project|||-The Ark|||||3,000|
||Place2Be|||||||||3,000|
||Portland<br>College|||||||||25,000|
||Prisoners'<br>Advice Service|(PAS)||||||||2,000|
||Read for Good|||||||||1,473|
||Redthread<br>Youth|||||||||2,000|
||Re-engage<br>Ltd|||||||||2,000|
||Refugee Roots|||||||||5,000|
||Rend House CIC|||||||||5,000|
||RISELearning<br>Zone CIC|||||||||2,882|
||Safe Roots Housing<br>CIC|||||||||1,741|
||Sense|||||||||2,000|
||Sensory Learning<br>8 Play CIC|||||||||2,000|
||SHE UK (Supporting;<br>Healing;||Educating)|||||||5,000|
||SHINE|||||||||2,000|
||Social Action Hub (September||2021)|||||||5,000|
||Social Action Hub (January 2022)|||||||||5,000|
||Stonebridge<br>City Farm|||||||||5,000|
||Summerwaod<br>Lane Cammunity|||Garden||||||2,919|
||Support Through<br>Court (formerly|||the||Personal Support||Unit)||2,000|
||Sycamore<br>Dining CIC|||||||||2,000|
||Teenage Cancer Trust|||||||||3,000|
||The Helpful<br>Bureau|||||||||5,000|
||The No Way Trust Limited|||||||||2,000|
||The Sick Children's<br>Trust|||||||||2,000|
||The Wolfpack Project|||||||||4,795|
||Trent Compassion<br>Trust (Vineyard||||Arches Trust)|||||4,000|
||Umbrella<br>Derby and Derbyshire|||||||||2,000|
||West Bridgford<br>and S Nottingham||||Debt centre|||||1,000|
||Wild Things Ecological Education||||Collective|||||2,000|
||Woodside<br>Farm Stables Riding||ForThe Disabled||||(Sherwood||RDA)|2,000|
||YMCA Newark<br>and Sherwood|||||||||5,000|
||Zone Youth Project|||||||||2,000|
|||||||||||276,467|





## 

## 

## 

|17|Cash|and cash equivalents|||
|---|---|---|---|---|
||||2022|2021|
|||||8|
||Cash|at bank and in hand|31,830|48,083|
||Cash|invested|319,345|358,744|
||||351,175|406,827|





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