|Contents||Page|
|---|---|---|
|Trustees'<br>Annual<br>Report|||
|Legal and Administrative|Details||
|Statement<br>ofTrustees'<br>Responsibilities|||
|Independent<br>Examiners'|Report||
|Receipts and Payments|Account||
|Statement<br>ofAssets and|Liabilities||
|Notes to the Financial Statements||7-9|





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||||||Total Unrestricted|Total Unrestricted|Funds||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||5April|2023||Total|
|||||Note|Unrestricted||Total|5 April|
|||||||||2022|
|||||||||g|
|Receipts|||||||||
|From Assets|||||||||
|Dividends|||||||||
|UK equities<br>Overseas<br>equities<br>UK fixed interest|securities||||28,325<br>16,737<br>3,590||28,325<br>16,737<br>3,590|29,448<br>14,771<br>2,754|
|Receipts sub-totals|||||48,652||48,652|46,973|
|Interest|||||535||535||
|Proceeds from sale|of||||324,064|324,064||385,069|
|investments|||||||||
|Total Receipts For|Year||||373,251|373,251||385,069|
|Payments:<br>Grants|||||52,790||52,790|23,750|
|Governance<br>costs|||||6,612||6,612|6,324|
|Cost of generating<br>funds:<br>Investment<br>Management|||fees||7,786||7,786|8,124|
|Other Payments<br>Payment<br>for investment||assets|||366,682|366,682||342,441|
|Total Payments<br>ForYear|||||433,870|433,870||380,639|
|Net Receipts/(Payments)|||||(60,619)|(60,619)||51,403|
|Total Movement<br>In|Funds||||(60,619)|(60,619)||51,403|
|Cash Funds At Last Year|||End||99,093||99,093|47,690|
|Cash Funds At This Year|||End||38,474||38,474|99.093|





|Statement<br>OfAssets a<br>5April 2023|nd Liabilit|ies||||
|---|---|---|---|---|---|
|||||2023||
|||Note|Unrestricted|Total|2022|
|||||f,||
|Monetary Assets||||||
|Cash funds at year end|||38,474|38,474|99,093|
|Total Monetary Assets|||38474|38.474|99,093|
|Liabilities||||||
|Management<br>and administration||||||
|expenses|||2,742|2,742|3,180|
|Independent<br>examiner's|fee||1,800|1,800|1,632|
|Total Liabilities|||4,542|4,542|4,812|
|Non Monetary Assets||||||
|Investment<br>assets||2|1,616,969|1,616,969|1,644,017|
|Debtor: Outstanding<br>dividend||||||
|Total Non Monetary Assets|||1,616,969|1,616,969|1,644,017|






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|4|Governance|costs||||
|---|---|---|---|---|---|
|||||2023f|2022f|
||Independent<br>Lega<br>I fees|examiner's|fees (re 2022 (2021 accounts))|1,632<br>4,980|1,482<br>~4842|
|||||6,612|~6324|



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