## |Trustees'|Annual
Report|| |---|---|---| |Legal and|Administrative|Details| |Statement|ofTrustees'
Responsibilities|| |Independent
Examiners'||Report| |Receipts|and Payments|Account| |Statement|ofAssets and|Liabilities| |Notes to the Financial Statements||| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||||Total|Unrestricted|Funds||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||5 April 2021|||Total| ||||Note|Income|Capital||Total|5 April| |||||||||2020| |||||||||6| |Receipts||||||||| |From Voluntary
Sources||||||||| |Tax Credits||||184||||252| |From Assets||||||||| |Other interest
- gross||||35|||35|226| |Dividends||||||||| |UK equities
Overseas
equities
UK fixed interest securities||||27,018
11,816
6,654|||27,018
11,816
6,654|29,580
14,254
6,913| |Receipts sub-totals||||45,707|||45,707|51,225| |Proceeds from sale of||||||||| |investments|||||368,651||368,651|254 306| |Total Receipts For Year||||45 707|,
368 651||414 358|305.531| |Payments:
Grants|||3|39,500|||39,500|31,500| |Governance
costs|||4|960|5,498||6,458|5,418| |Cost of generating
funds:
Investment
Management||fees|||7,364||7,364|7,673| |Other Payments
Payment
for investment|assets||2||395,727||395727|273,997| |Total Payments
For Year||||40.460|408 589||449,049|318,588| |Net Receipts/(Payments)||||5,247|(39,938)||(34,691)|(13,057)| |Transfer between
funds||||||||| |Total Movement
ln Funds||||5,247|(39,938)||(34,691)|(13,057)| |Cash Funds At Last Year||End||557,641|~475 260||82,381|82,381| |Cash Funds At This Year||End||562 888|~515,198||47,690|82 381| ## |
Statement
OfAssets and Liabilitie
5 April 2021|s||||| |---|---|---|---|---|---| ||||2021||| ||Note|Income|Capital|Totalf|2020| |Monetary Assets
Cash funds at year end||562,888|~515,198|47,690|82,381| |Total Monetary Assets||562 888|~515 198|41695|82 381| |Liabilities|||||| |Management
and administration
expenses
Independent
examiner's
fee||480|1,488
1 482|1,968
1 482|1,980
1 435| |Total Liabilities||480|2,970|3,450|3,415| |Non Monetary Assets|||||| |Investment
assets (market value)
Debtor; Outstanding
dividend|2|99|1,621,814
-|1,621,814
99|1,312,556| |Total Non Monetary Assets||99|1,621,814|1,621,913|1,312,556| ## ## ## ## ## |overnance|costs|||| |---|---|---|---|---| ||||2021|2020| ||||E|E| |Independent
Legal fees|examiner's|fees (re 2020 (2019accounts))|1,434
5,016|1,392
4,026| ||||~6450|5,418| ## ## ## |||||||||||8
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