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|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGlAND<br>AND WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGlAND<br>AND WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGlAND<br>AND WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGlAND<br>AND WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGlAND<br>AND WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGlAND<br>AND WALES||The AD9(o-Danish Society|The AD9(o-Danish Society||||313202|313202|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Receipts and||payments||accounts|||CC~SB||
||||||||Forthe period<br>from|Period start date<br>01/01/2022||To||Period end date<br>31/12/2022||||
|~<br>r|||~||~|~|~|||||||||
||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted funds||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year||
||||||||tothe nearest<br>5|tothe nearest 5||to ars neer'est 8||tothe nearest 5||to usr rursrest|5|
|A1 Recei ts||||||||||||||||
|Membershi<br>Subscri<br>tions|||||||7,455||||||7.455|||
|Donations<br>Scholsrshi<br>Funds|||||||1,158|5,909||||||12,959||
|Advenis<br>in||||||||||||||||
|Dividends<br>&Interest<br>Income|||||||5,528|||||||4,997||
|De<br>rt Account Interest<br>Income Tsx Recoverable|||||||3,521|||||||1,952||
|Activities<br>& Fun|||||||8,344|||||||9,158||
|labe. Income||||||||||||||||
|Sub total(Gross|income ibrAR)||||||||||||31,184|||
|A2 Asset and investment||||sales,||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
|Exchange<br>gain (loss) on|current|||assets||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||
|||Total||receiPts|||20,104|S,OOO||||-|31,104|34,SOS||
|A3 Pa ments||||||||||||||||
|Bank Ik Management<br>Charges<br>Activities<br>&Functions|||||||5sst||||||SSet|5|398|
|Office Expenses|||||||||||||||714|
|Postage|||||||497|||||||||
|General Expenses|||||||1,948|||||||||
|Travel||||||||||||||||
|Telephone<br>Accountancy-Independent||Exsminetion|||||853||||||||828|
|Grants to Individuals|||||||18759||3759|||||||
|||||Sub total|||30.751|3,750|||||34,501|32,360||
|A4 Asset and investment||||||||||||||||
|purchases,<br>(seetable)||||||||||||||||
|To BISL:Equities+||Cash||||||||||||||
|||||Sub total|||45,640|||||||||
||Totalpayments||||||70,391||3,750|||-|80,141|32,360||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||(50,227)||1,250||||0,077|2A45||
|A5Transfers between funds<br>A6 Cash funds last year end|||||||68,576||1,250||||09,828|67,381||
|Cash funds||this||year|end||18.349||2,500||||20,049|69,026||





|~|||~|||~|~ ~|~ ~|||~|~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted||Restricted funds|||Endowment|
||Categories|||Details||||||funds<br>to nearest|9|to|nearest 9||funds<br>to nearest 9|
|81Cash funds||||Natwest|Current||Account||||7,395||2,500|||
|||||CDlF Deposit||Account||||10,991||||||
|||||||||Total cash funds||15,349|||2,509|||
|||||(aueeraeorv||wirh recapis|||acdcarman accccni(v))|GK||||||
|||||||||||Unrestricted||Restricted funds|||Endowment|
|||||||||||funds|||||funds|
|||||Details||||||to rwarest|9|to|nearest|9|toreerect f|
|62Other|monetary assets|||||||||||||||
|||||||||||Fund townch|asset||||Current value|
|||||Details||||||belongs|||||(cptlorwl)|
|83Investment||assets||Fund Partnem||Ltd FP||CAF UK Equity 9Inc||General|||52,794||53,377|
|||||SUfL Cazecove|||Charity||Equity Inc|General|||52,795||72,202|
|||||11.5% NatWesi|||undated||subord. Bonds|General|||15,342||34,157|
|||||Barclays,|BISLCash bal.|||||||||||
|||||||||||Fund to which|asset||||Current value|
|||||Details||||||belongs|||||(apscnal)|
|84Assets retained for the||||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||
|||||||||||Fund to which|||||veen n|
|||||Details||||||gaulity<br>relates|||(opsanal)||(cpllanal)|
|65Liabilities||||Balance|of scholarship||||grants 2022/23|Unrestricted|||10,000||January<br>2023|
|||||Balance|of scholarship||||grants 2022/23|Restricted||||2,500|Jslaalry 2023|
|Signed by one or two trustees on<br>behalf of ag the trustees|||||||Signature||||Print|Name|||Date ofapproval|
||||||||||||Wa ne Harber|||||