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|||||~|~||~|~|~|~|~|~|~|~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|
||Categories||||Details||||||funds|||funds|||funds|
||||||||||||to nearest 2||to|nearest||2|to nearest 2|
|61Cash|funds||||NatWest|Current||Account||||11,595||||1,250||
||||||COIF Deposit||Account|||||56,981||||||
|||||||||Total||cash funds||68,576|||1,250|||
||||||(agree balances mth||||receipts and payments|||||||||
|||||||||||account(s))|OK||OK||||OK|
||||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|
||||||||||||funds|||funds|||funds|
||||||Details||||||to ries/est 2||to|nearest||2|to nearest 2|
|62 Other|monetary assets|||||||||||||||||
||||||||||||Fund to|which|||||Current value|
||||||Details||||||asset bein<br>s||||||o tional)|
|63Investment||assets|||Fund Partners||Ltd FP CAF|||UK Equity 8 Inc|General||||30,000||42,850|
||||||SUTL Cazenove|||Charity|Equity Inc||General||||30,000||52,126|
||||||11.5%NatWest|||undated|subord. Bonds||General||||16,342||28,954|
||||||||||||Fund to|which|||||Current value|
||||||Details||||||asset baton s||||||(o tional|
|64Assets retained for|||the|||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||||
||||||||||||Fund to|which|Amount||due||When due|
||||||Details||||||liabili|relates||o tional|||(o tional)|
|65 Liabilities|||||Balance|of scholarship|||grants 2021/22||Unrestricted|||||8,750|January 2022|
||||||Balance|of scholarship|||grants 2021/22||Restricted|||||1,250|January 2022|
|Signed by one or two trustees<br>behalf of ag the trustees|||on|||||Signature||||Print|Name||||Date of<br>6<br>roval|
|||||||||||||Wa ne|Harber|||||