## 



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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment||
||||||||||||funds||funds||funds||
||||||||||||to nearest 6|to|nearest 6||to nearest|f|
|B1Cash|funds||||||||||57,541||||||
||||||||||||30,081||||||
||||||Other||||||||||||
||||||||Total cash|||funds|87,622||||||
||||||(agree|balaixxe|with||receipts and payments||||||||
|||||||||||account(s))|||||||
||||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment||
||||||||||||funds||funds||funds||
||||||Details||||||to nearest 6|to|nearest 6||to nearest|It|
|B2Other|monetary assets||||||||||||||||
||||||Detalis||||||Fund to which<br>asset belon||(~|I)|Current value<br>o<br>ional||
|B3Investment||assets|||MLG Chaiifund|||Income Units|||Unrestricted<br>funds||||139,677||
||||||COIF Fixed Interest||||Units||Unrestricted<br>funds||||65,675||
||||||COIF Investment|||Units|||Unrestricted<br>funds||||502,831||
||||||COIF Property||Fund||Units||Unrestricted<br>funds||||56,210||
||||||Details||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value<br>o<br>ional||
|B4Assets retained for the|||||||||||||||||
|charity"s|own|use|||||||||||||||
||||||||||||Fund to which|Amount||due|When due||
||||||Detalis||||||liablli<br>relates||ional||o<br>ional||
|B5Liabilities|||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on|||Signature|||||Print|Name|||Date of<br>a<br>royal||





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