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|'|'|-<br>-|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~|||~||.|~|~||||||||
||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total<br>funds|Last year|
||||||||to|the nearest<br>6|to the nearest||to the neamst6||to the<br>nearest 5|to the nearest 6|
|A1 Receipts<br>Grants<br>HMRC Furlough<br>Rent<br>Bookings<br>Utility refund<br>Sales|Grant|||||||25,000<br>14,454<br>43,215<br>1,399|||||25,000<br>14,454<br>43,215<br>1,399|40,221<br>9,338<br>16,750<br>36,723<br>1,735<br>16|
|Bank interest|||||||||||||||
|Donations||||||||4,437|||||4,437||
|Sub total (Gross income for AR)||||||||38,505|||||85,505|104,835|
|A2 Asset and|investment|||sales,|||||||||||
|(see table).|||||||||||||||
||||Sub||total||||||||||
|||Total||receipts||||88,505||-||-|88,505|104,835|
|A3 Pa ments<br>Stafling<br>Utilities<br>Insurance<br>& licenses||||||||37,610<br>14,273<br>6,921|||||37,610<br>14,273<br>6,921|44,524<br>11,096<br>3,334|
|Maintenance<br>IT & Communications||||||||21,445<br>817|||||21,445<br>817|22,125<br>2,674|
|Cleaning<br>contracts<br>Deposit returns<br>Miscellaneous||||||||3,840<br>52<br>433|||||3,840<br>433|1,424<br>212<br>1,285|
|Bank charges||||Sub|total|||28<br>35,418|||||28<br>86,418|96<br>86,770|
|A4 Asset and investment|||||||||||||||
|purchases,<br>(see||table)|||||||||||||
|||||Sub|total||||||||||
|||Total|payments|||||85,418||-||-|85,413|86,770|
|Net of|receiptsl(payments)|||||||3,087|||||3,087|18,065|
|A5 Transfers|between||funds||||||||||||
|AS Cash funds last year <br>Cash funds this||||end<br> year end||||89,630<br>92,717|||||89,630<br>92,717|18,065|





||||||~||~|~|~||~|~ ~|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
||Categories||Details|||||funds||funds||funds|
|||||||||to lleafost E.||to nearest|E|to nearest E|
|B1Cash|funds||Co-Operative||Account|||92,658|||||
||||Petty Cash|||||59|||||
|||||Total cash funds||||92,717|||||
||||(agree|balances||with|receipts and||||||
||||||payments||account(s)&||||||
|||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
|||||||||funds||funds||funds|
||||Details|||||to nearest E||to nearest|E|to nearest E|
|B2Other|monetary assets||||||||||||
|||||||||Fund to which||Cost||Current value|
||||Details|||||asset helen s||o<br>onal||o tlonal|
|63Investment||assets|||||||||||
|||||||||Fund towhich||Cost||Current value|
||||Details|||||asset baton<br>6||o tional||o tional|
|64Assets retained for the|||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||
|||||||||Fund to which||Amount|due|When due (optional)|
||||Details|||||liabili<br>relates||o<br>onal|||



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