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|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION||~"'"t~~'""|~"'"t~~'""|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FOR|ENGLAND||AND WALES|||SUAlrnerheath<br>Hall||||||||||
|||||||Receipts and payments||||accounts|||||cc~sa|
|||||||For the period<br>from<br>01-Jul-21|||To|||PPl|I"&I Pj"I'~ Adii-"'<br>30-Jun-22|||
||a|a||||||||||||||
|||||~|~|~ ~||||||||||
|||||||Unrestricted<br>funds<br>Restricted<br>funds|||Endowment<br>funds|||Total||funds|Last year|
|||||||to the nearest<br>to the nearest||R|to the nearest||K|to the nearest<br>K|||to the nearest<br>R|
|||||||E||||||||||
|A1 Receipts||||||||||||||||
|Letting|||||||25,256|||||||25,256|13,392|
|Interest on deposits|||||||2|||||||2||
|Grant Received|||||||16,667|||||||16,687|18,708|
|Compensation<br>payments||||||||||||||||
|CJRS payments|||||||||||||||1,754|
|Sub total|(Gross|income for<br>AR)|||||41,925|||||||41,925|33,854|
|A2 Asset and|investment|||sales,||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
||||Sub total|||||||||||||
||Total|||receipts|||4'f,925||||||||33,854|
|A3 Payments||||||||||||||||
|Staff Costs|||||||9,968|||||||9,988|8,264|
|insurance|||||||1,695|||||||1,695|1,645|
|Energy|||||||3212|||||||3212|3,003|
|Rates and Waste|Removal||||||3222|||||||3,222|2,927|
|Printing,<br>postage|and telephones||||||500|||||||500|449|
|Licences and Subscriptions|||||||441|||||||441|319|
|Improvements<br>and Maintenance|||||||8,259|||||||8,259|5,412|
|Accounting<br>Expenses|||||||390|||||||390|390|
|Bank charges|||||||38|||||||38||
||||Sub total||||27725|||||||27,725|22,409|
|A4 Asset and|investment|||||||||||||||
|purchases,<br>(see table)||||||||||||||||
||||Sub total|||||||||||||
||Total|payments||||||||||||27,725|22,409|
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||||||||14,200|11,445|
|AS Transfers|between||funds|||||||||||W||
|AS Cash funds last year||||end|||30,232|||||||30,232|18,787|
|Cash funds this|||year end||||44,4M|||||||44,432|30,232|





||||||~|~|r|~||~|~|~|~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment||
||Categories|||Details|||||funds|||funds|||funds||
||||||||||to nearest<br>K||to|nearest||R|to nearest|K|
|81 Cash|funds|||HSBC Bank pic||||||43,383|||||||
|||||COIF Charities|Deposit||Fund|||1,012|||||||
|||||Petty Cash||||||37|||||||
|||||||Total||cash funds||44,432|||||||
|||||(agree balances||with|receipts and payments||||||||||
|||||||||account(s))|OK||GK||||||
||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment||
||||||||||funds|||funds|||funds||
|||||Details|||||to nearest<br>K||to|nearest||R|to nearest|K|
|82 Other|monetary assets||||||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||||Current value<br>o tional||
|83Investment||assets|||||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||||Current value<br>o tional||
|84Assets retained for|||the|Summerheath|Hall,|Hailsham|||Functional asset||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||||
||||||||||Fund|to which|Amount||due||When due||
|||||Details|||||liabili|relates||o tional|||o tional||
|85 Liabilities|||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||Signature|||||Print|Name||||Date of<br>a<br>roval||
||||||||||||||&||||
||||||||||||pygmy~||||||
|||||||||||xQgg|||||||





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