|**2nd Portchester (St. Mary's) Scout Group**|**2nd Portchester (St. Mary's) Scout Group**|**2nd Portchester (St. Mary's) Scout Group**|**2nd Portchester (St. Mary's) Scout Group**|**2nd Portchester (St. Mary's) Scout Group**|**2nd Portchester (St. Mary's) Scout Group**|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||||||||||
|**Income & Expenditure Account for the Year 1st January 2020- 31st December 2020**||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**Subscription Record**||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|Names|||January|February|March|April|May|June|**Sub/Total**|July|August|Septembe|r
October|November|December||Total|||||||
|Scanlon D|||
£ 12.00|
£ 12.00|£ 12.00|
£ 12.00|
£ 12.00|
£ 12.00|£ 72.00|
£ 12.00|
£ 12.00|
£ 12.00|
£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Scanlon F|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Coombs A|||10.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 70.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 142.00|||||||
|Harris A|||£ 10.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 70.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 142.00|||||||
|Thomson L|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00||||?|||£ 84.00|||||||
|HaHn-Dearling J|||£ 10.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 70.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 142.00|||||||
|GibbsJ|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Goodman B|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Macki L|||£ 10.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 70.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|?|||£ 118.00|||||||
|Martin G|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|?|||£ 120.00|||||||
|McCullum B E|||£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 60.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|z|£ 120.00|||||||
|Rogers W|||£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 60.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00|z|£ 120.00|||||||
|Gaines R|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00||||£ 36.00||||£ 12.00|£ 12.00|m||£ 60.00|||||||
|Payne O|||£ 10.00|£ 10.00|£ 10.00||||£ 30.00|||||?|||£ 30.00|||||||
|Kirkham H|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|GrayF|||£ 10.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 70.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|?|||£ 118.00|||||||
|Stallan A|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Anstee H|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|PerfettJ|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Hulks 1|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Hulks 2|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|?|||£ 120.00|||||||
|Wallis E|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Harbon L|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|MundeyB|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Coggan L|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Shrimpton A|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Hammet N|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 28.00||£ 14.00|£ 78.00|£ 14.00|£ 14.00|£ 14.00|£ 14.00|£ 14.00|£ 14.00|z|£ 162.00|||||||
|Field G|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|CraigB|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 144.00|||||||
|Murphy J|||£ 12.00||£ 12.00||||£ 24.00|||||?|||£ 24.00|||||||
|Murphy J||Arrears|£ 40.00||||||£ 40.00||||||||£ 40.00|||||||
|Fleet H|||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 72.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|m||£ 132.00|||||||
|Gatland H||||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 60.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00||?|||£ 96.00|||||||
|Wells A||||£ 24.00|||||£ 24.00||||||||£ 24.00|||||||
|Harris H|||||£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 48.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|£ 12.00|z|£ 120.00|||||||
|Littlefeld||||||£ 40.00|||£ 40.00||||||||£ 40.00|||||||
||||||||||||||||||£ -|||||||
|||Subs show|n in red identifes those notpayingthe revised subscription of £1|||||2|||||||||£ -|||||||
||||||||||||||||||£ -|||||||
|Totals|||**£ 396.00**||**£ 390.00**|**£ 412.00**|**£344.00**|**£ 358.00**|**£ 2,290.00**|**£358.00**|**£ 346.00**|**£346.00**|**£ 346.00**|**£ 298.00**|**£ 274.00**||£ 4,258.00|||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**RECORD OF INCOME**||||||||||||||||||||||||
||||||||||**TOTAL**||**RECORD OF**|**EXPENDITURE**|||||**Total**|||||||
|**DATE**|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|£|||||
||**Subs**|**Cap Rate**|**Gala(Net)**|**Hall Hire**|**Donations**|**Misc Inc**|||||**Electricity**|**Water**|**Insurance**|**HQ Subs**|**Misc**|**Land Pur**||||||||
|1 - 31stJan|£ 396.00||||||||**£ 396.00**|||||||||Subscriptions||||||
|Jan 02||||||£ 59.45|Overpaym|t of Exps|**£ 59.45**|||||||||||||||
|15/17Jan|||||||||||£ 52.84||||£ 24.50||**£ 77.34**|S. Stotesbury||||||
|Jan 17||||||£ 54.73|Overpaym|t of Exps|**£ 54.73**|||||||||||||||
|Jan 27||||||£ 120.00|Littlefeld|??|**£ 120.00**||||||£ 54.73||**£ 54.73**|l.Goodman||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOTJAN**|**£ 396.00**|£ -||||**£ 234.18**|||**£ 630.18**||**£ 52.84**||||**£ 79.23**||**£ 132.07**|||||||
|1` - 28 Feb|£ 390.00||||||||**£ 390.00**|||||||||Subscriptions||||||
|02/17/2020|||||||||||£ 52.26||||||**£ 52.26**|MonthlyDD Elec(British Gas)||||||
|Feb 12||654.50|||||||**£ 654.50**|||||||||CR from sea scouts||||||
|Feb 18||||£ 60.00|||||**£ 60.00**|||||||||Hall Hire||||||
|Feb 19|||||||||||||||£ 167.56||**£ 167.56**|Elvin Shawyer- Work done||||||
|Feb 24|||||||||||||||£ 95.01||**£ 95.01**|Nat Scanlon - Expenses||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOT FEB**|**£ 390.00**|**£654.50**||**£ 60.00**|||||**£ 1,104.50**||**£ 52.26**||||**£ 262.57**||**£ 314.83**|||||||
|**TOTJAN-FEB **|**£ 786.00**|**£654.50**|**£ -**|**£ 60.00**|**£ -**|**£ 234.18**|**£ -**|**£ -**|**£ 1,734.68**|**£ -**|**£ 105.10**|**£ -**|**£ -**|**£ -**|**£ 341.80**|**£ -**|**£ 446.90**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
||**RECONCILIATION**|||||||||||||||||||||||
|||**Opening**|**Bank Balance as 1stJanuary 2020**|||**£ 5,708.66**||||||||||||||||||
|||**Gross inc**|**ome 1stJan - 27thFeb 2020**|||**£ 1,734.68**||||||||||||||||||
|||||||**£ 7,443.34**||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Gross eXpenditure !stJan - 27thFeb 2020**||||**£ 446.90**||||||||||||||||||
|||||||**£ 6,996.44**|**reconciles with Bank Statement**|||**_Brian Smith_**||**29th February 2020**||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1-31 March|£ 390.00||||||||**£ 390.00**|||||||||Subscriptions||||||
|Mar 04|||||||||||||||£ 25.00||**£ 25.00**|Deposit for cricket club||||||
|Mar 10||||||||||||£ 9.60|||||**£ 9.60**|Watter||||||
|Mar 18||||||||||||||£ 2,431.00|||**£ 2,431.00**|Capitation Rate bill||||||
|Mar 18||||||||||||£ 15.61|||||**£ 15.61**|Water||||||
|Mar 19|||||£ 42.55||||**£ 42.55**|||||||||cash donation from scouts||||||
|Mar 30||||£ 60.00|||||**£ 60.00**|||||||||Hire of Hall||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOT MARCH**|**£ 390.00**|**£ -**|**£ -**|**£ 60.00**|**£ 42.55**|**£ -**|**£ -**|**£ -**|**£ 492.55**|**£ -**|**£ -**|**£ 25.21**|**£ -**|**£ 2,431.00**|**£ 25.00**|**£ -**|**£ 2,481.21**|||||||
|**TotJan-Mar**|**£ 1,176.00**|**£654.50**|**£ -**|**£120.00**|**£ 42.55**|**£ 234.18**|**£ -**|**£ -**|**£ 2,227.23**||**£ 105.10**|**£ 25.21**|**£ -**|**£ 2,431.00**|**£ 366.80**|**£ -**|**£ 2,928.11**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
||**RECONCILIATION**|||||||||||||||||||||||
|||**Opening Bank Balnce at 1stJanuary 2020**||||**£ 5,708.66**||||||||||||||||||
|||**Gross Income 1stJan - 31st March 2020**||||**£ 2,227.23**||||||||||||||||||
||||||**s/t **|**£ 7,935.89**||||||||||||||||||
|||**Gross Expenditure 1stJan-31st March 2020**||||**£ 2,928.11**||||||||||||||||||
|||||||**£ 5,007.78**||||||||||||||||||
|||**Bank Balance as at 31st March 2020**||||**£ 4,965.23**||||||||||||||||||
|||**Cash -in-hand**||||**£ 42.55**|**Reconciles with Bank Statement**|||**_Brian Smith_**||**1st April 2020**||||||||||||
|||||||**£ 5,007.78**||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1-30th Apl|£ 412.00||||||||**£ 412.00**|||||||||Subscriptions||||||
|||||||||||||||||||||||||
|Apr 02|||||||||||||||£ 99.49||**£ 99.49**|Caroline Davies||||||
|Apr 15|||||||||||£ 52.93||||||**£ 52.93**|MonthlyDD||||||
|Apr 15|||||||||||||||£ 59.40||**£ 59.40**|Natalie Scanlon||||||
|**TOT APRIL**|**£ 412.00**|£ -|£ -|£ -|£ -|£ -|£ -|£ -|**£ 412.00**||**£ 52.93**|£ -|£ -|£ -|**£ 158.89**|£ -|**£ 211.82**|||||||
|**TotJan-Apl**|**£ 1,588.00**|**£654.50**|£ -|**£120.00**|**£ 42.55**|**£ 234.18**|£ -|£ -|**£ 2,639.23**|£ -|**£ 158.03**|**£ 25.21**|£ -|**£ 2,431.00**|**£ 525.69**|£ -|**£ 3,139.93**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1 - 31 May|£ 344.00||||||||**£ 344.00**|||||||||Subscriptions||||||
|May11|||||£ 10,000.00||||**£10,000.00**|||||||||FromFBC-PL||||||
|May15|||||||||||£ 39.71||||||**£ 39.71**|BG ElectricityBill||||||
|May26||||||||||||£ 22.95|||||**£ 22.95**|Castle Water||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOT MAY**|**£ 344.00**||||**£10,000.00**||||**£10,344.00**||**£ 39.71**|**£ 22.95**|||||**£ 62.66**|||||||
|**TotJan-May**|**£ 1,932.00**|**£654.50**|£ -|**£120.00**|**£10,042.55**|**£ 234.18**|£ -|£ -|**£12,983.23**|£ -|**£ 197.74**|**£ 48.16**|£ -|**£ 2,431.00**|**£ 525.69**||**£ 3,202.59**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
||**RECONCILIATION**|||||||||||||||||||||||
|||**Opening Bank Balance at 1stJanuary 2020**||||**£ 5,708.66**||||||||||||||||||
|||**Gross income 1stJan - 31st May 2020**||||**£12,983.23**||||||||||||||||||
||||||**S/T **|**£18,691.89**||||||||||||||||||
|||**Gross Expenditure 1stJan - 31st May 2020**||||**£ 3,202.59**||||||||||||||||||
||||||**S/T **|**£15,489.30**||||||||||||||||||
|||**Bank Balance as at 31st May2020**||||**£15,446.75**|||Bank Reconciliation completed and reconciled|||||||||||||||
|||**Cash in Hand**||||**£ 42.55**||||||||||||||||||
||||||Total|**£15,489.30**|||_Brian Smith 2June 2020_|||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1 -30thJune|£ 358.00||||||||**£ 358.00**|||||||||Subscriptions||||||
|Jun 05|||||||||||||||£ 90.52||**£ 90.52**|Shawyer WD||||||
|Jun 05|||||||||||||||£ 180.00||**£ 180.00**|Churchers Solicitors Fees||||||
|Jun 08|||||£ 8,000.00||||**£ 8,000.00**|||||||||||||||
|Jun 15|||||||||||£ 39.08||||||**£ 39.08**|British Gas TradingDD||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOTJUNE**|**£ 358.00**|£ -|£ -|£ -|**£ 8,000.00**|£ -|£ -|£ -|**£ 8,358.00**|£ -|**£ 39.08**|£ -|£ -|£ -|**£ -**|£ -|**£ 309.60**|||||||
|**TotJan-June**|**£ 2,290.00**|**£654.50**|£ -|**£120.00**|**£18,042.55**|**£ 234.18**|£ -|£ -|**£21,341.23**|£ -|**£ 236.82**|**£ 48.16**|£ -|**£ 2,431.00**|**£ 796.21**|£ -|**£ 3,512.19**|£ -||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1 - 31stJuly|£ 358.00||||||||**£ 358.00**|||||||||Subscriptions||||||
|Jul 16|||||||||||£ 81.60||||||**£ 81.60**|Electricity||||||
|Jul 20||||||||||||£ 110.12|||||**£ 110.12**|Castle Water||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOTJULY**|**£ 358.00**||||||||**£ 358.00**||**£ 81.60**|**£110.12**|||||**£ 191.72**|||||||
|**TotJan-July**|**£ 2,648.00**|**£654.50**|£ -|**£120.00**|**£18,042.55**|**£ 234.18**|£ -|£ -|**£21,699.23**|£ -|**£ 318.42**|**£158.28**|£ -|**£ 2,431.00**|**£ 796.21**|£ -|**£ 3,703.91**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1 - 31st Augus|t £ 346.00||||||||**£ 346.00**|||||||||Subscriptions||||||
|Aug17|||||||||||£ 43.68||||||**£ 43.68**|British Gas||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOT AUGUST **|**£ 346.00**||||||||**£ 346.00**||**£ 43.68**||||||**£ 43.68**|||||||
|**TotJan- Aug**|**£ 2,994.00**|**£654.50**|**£ -**|**£120.00**|**£18,042.55**|**£ 234.18**|**£ -**|**£ -**|**£22,045.23**|£ -|**£ 362.10**|**£158.28**|**£ -**|**£ 2,431.00**|**£ 796.21**|**£ -**|**£ 3,747.59**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1 - 30th Sept|**£ 346.00**||||||||**£ 346.00**|||||||||Subscriptions||||||
|Sep03|||||||||||||£ 650.00||||**£ 650.00**|UnityIns||||||
|Sep04|||||||||||||£ 31.09||||**£ 31.09**|UnityIns||||||
|Sep28|||||||||||£ 62.70||||||**£ 62.70**|British Gas||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOT SEPT**|**£ 346.00**||£ -||||£ -||**£ 346.00**|£|**£ 62.70**||**£ 681.09**|||£ -|**£ 743.79**|||||||
|**TotJan-Sept**|**£ 3,340.00**|**654.50**||**£120.00**|**£18,042.55**|**£ 234.18**|||**£22,391.23**||**£ 424.80**|**£158.28**|**£ 681.09**|**£ 2,431.00**|**£ 796.21**||**£ 4,491.38**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1 - 31st Oct|£ 346.00||||||||**£ 346.00**|||||||||Subscriptions||||||
|Oct 09|||||||||||||||£ 106.88||**£ 106.88**|N Scanlon Expenses||||||
|Oct 21|||||£ 600.00||||**£ 600.00**|||||||||Refund from Business stream||||||
|Oct 21|||||£ 1,000.00||||**£ 1,000.00**|||||||||Hants CountyC||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TOT OCT**|£ 346.00||||£ 1,600.00||||£ 1,946.00||||||£ 106.88||£ 106.88|||||||
|**TotJan - Oct**|**£ 3,686.00**|**654.50**||**£120.00**|**£19,642.55**|**£ 234.18**|||**£24,337.23**||**£ 424.80**|**£158.28**|**£ 681.09**|**£ 2,431.00**|**£ 903.09**||**£ 4,598.26**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
||||||£ 276.73|||||||||||||||||||
||**RECONCILIATION**|||||||||||||||||||||||
|||||**Opening Bank Balance 1stJanuary 2020**||||**£ 5,708.66**||||||||||||||||
|||||**Gross Income 1/1/2020 - 31/10/2020**||||**£ 24,337.23**||||||||||||||||
||||||||**S.Total**|**£ 30,045.89**||||||||||||||||
|||||**Gross Expenditure 1/1/2020-31/10/2020**||||**£ 4,598.26**||||||||||||||||
||||||||**S.Total**|**£ 25,447.63**||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||**Closing Bank Balance 31/10/2020**||||**£ 25,405.08**||||||||||||||||
|||||**Cash in Hand**||||**£ 42.55**||Bank Reconciliation Completed and Reconciled 10th November 2020||||||||||||||
||||||||**Total**|**£ 25,447.63**|#|_Brian Smith 10th November 2020_||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1 - 30th Nov|||||||||**£ 298.00**|||||||||Subscriptions||||||
|Nov 03||||£ 650.00|||||**£ 650.00**|||||||||Girl Guides Rental 2019||||||
|Nov 25||||||||||||||||£ 10,759.40|**£10,759.40**|Land Purchase||||||
|Nov 30|||||||||||||||£ 18.00||**£ 18.00**|Wreath/Eric Rox||||||
|Total Nov|**£ 298.00**|||**£650.00**|||||||||||**£ 18.00**|**£10,759.40**|**£10,777.40**|||||||
|TotJan-Nov|**£ 3,984.00**|**£654.50**|**£ -**|**£770.00**|**£19,642.55**|**£ 234.18**|**£ -**|**£ -**|**£25,285.23**|**£ -**|**£ 424.80**|**£158.28**|**£ 681.09**|**£ 2,431.00**|**£ 921.09**|**£10,759.40**|**£15,375.66**|||||||
|||||||||||||||||||||||||
|1-31/12|£ 274.00||||||||£ 274.00|||||||||||||||
|Dec 01|||||£ 1,334.00||||£ 1,334.00|||||||||From Fareham BC||||||
|||||||||||||||||||||||||
|Total Dec|£ 274.00||||£ 1,334.00||||£ 1,608.00|||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|**TotJan-Dec**|**£ 4,258.00**|**£654.50**|**£ -**|**£770.00**|**£20,976.55**|**£ 234.18**|**£ -**|**£ -**|**£26,893.23**|**£ -**|**£ 424.80**|**£158.28**|**£ 681.09**|**£ 2,431.00**|**£ 921.09**|**£10,759.40**|**£15,375.66**|||||||
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||**RECONCILIATION**|||**Opening Bank Balance as at 1stJanuary 202**||||**£ 5,708.66**||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||**Gross Income 1-1-20 - 12-12-20**||||**£ 26,893.23**||||||||||||||||
||||||||**Sub ToT**|**£ 32,601.89**||||||||||||||||
|||||**Gross Expenditure 1-1-20 - 12-12-20**||||**£ 15,375.66**||||||||||||||||
||||||||**Sub Tot**|**£ 17,226.23**||||||||||||||||
|||||||||||This Account has been fullyreconciled byme Brian Smith(Treasurer 2nd Portchester(St. Mary's)Scout Group||||||||||||||
|||||**Closing Bank Balance as at 12-12-20**||||**£ 16,533.68**||||||||||||||||
||||||**Cash in hand**|||**£ 42.55**||Due to the Pandemic Restrictions I was unable to submit these accounts for independent Audit,Therefore||||||||||||||
||||||**Unpresented Cheque**|||**£ 650.00**||I vouch for ther correctness of the Account||||||||||||||
|||||||||**£ 17,226.23**||||||||||||||||
||||||||||||||**_Brian Smith 12/12/20_**|||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
||||**2nd Portchester(St. Mary's ) Scout Group Income & Expenditure Account for year ending 12th December 2020**|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||**Income**||**£**|||**Expenditure**||**£**|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||Subscriptions||£ 4,258.00|||Electricity||£ 424.80|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||Capitation Rate|Capitation Rate|£ 654.50|||Water||£ 158.29|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||||||||||
|||||Hut Hire||£ 770.00|||Insurance||£ 681.09|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||Donations|/ /Grants|£ 20,976.55|||Scout HQLevy||£ 2,431.00|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||Miscellaneous||£ 234.18|||Miscellaneous||£ 921.09|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
||||||||||Land Purchase||£ 10,759.40|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||**Total**||**£26,893.23**|||**Total**||**£15,375.66**|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||**Excess Income/ Expenditure**|||||||**£11,517.57**|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
||||||||||||**£26,893.23**|||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||**Bank Reconciliation**||||||||||||||||||||
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|||||**Opening Bank Balance at 1stJanuary 2019**|||||**£ 5,708.66**|||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||Excess income/Expenditure|||||£ 11,517.57|||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||Sub/Total|£ 17,226.23|||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||**Closing Bank Balance as at 12th December 2020**|||||**£16,533.68**|||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||Unpresented Cheque(Girl Guides hire charges)650.00||||||||||||||||||||
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|||||Cash in Hand|||||£ 42.55||This Account is dulyreconciled but due to thepandemic I was unable to submit|||||||||||||
||||||||||||the relative documents and bank statements for independent audit|||||||||||||
|||||**Reconciliation correct and complete**|||||**£17,226.23**|||||||||||||||
||||||||||||**_Brian Smith - 13th December 2020_**|||||||||||||