|~|e|~|e|o|o||~||e ~|~|~|||~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment|
||Categories|||Details||||||funds||||funds|||funds|
|||||||||||to nearest 6|||to|nearest 6|||to nearest 5|
|81 Cash|funds|||Bank deposit account|||||||31,621|||||||
|||||Bank current account|||||||||||1,177|||
|||||||||Total cash funds|||80,337||||1,177|||
|||||(agree balances||||with|receipts and payments|||||||||
||||||||||account(s))|||||||||
|||||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment|
|||||||||||funds||||funds|||funds|
|||||Details||||||to nearest 6|||to|nearest 6|||to nearest 6|
|82 Other|monetary assets|||Debtors|- hiring||charges|||||||||||
|||||Details||||||Fund to which<br>asset baton s|||C|t(+||I)|Current value<br>o<br>nal|
|83Investment||assets||||||||||||||||
|||||||||||Fund to|which||||||Current value|
|||||Details||||||asset belon|||||||ona|
|84Assets retained for the||||Land &|buildings|||||Permanent|||||||1,036,500|
|charity's|own|use||Furniture<br>&equipment||||||endowment<br>Unrestricted|||||||27,400|
|||||||||||Fund to|which||Amount||due||When due|
|||||Details||||||liabili|relates|||o tlonal|||o<br>ional|
|86 Liabilities||||Nest pension||||||Unrestricted||||||536||
|||||Independent||examiner||||Unrestricted||||||360||
|||||HMRC - PAYE|||&NIC|||Unrestricted||||||||
|Signed by one or <br>ofall the trustees||two trustees on|behalf||||Signature|||||Print|Name||||Date of<br>a proval|
||||||||||||||AV(c/|||||