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## _Four Marks Village Hall_
Registered Charity No 301828
## **Chairman’s Annual Report Year Ended 29[th] February 2024**
The Four Marks Village Hall Management Committee exists to maintain and operate Four Marks Village Hall, situated in Lymington Bottom within the Parish of Four Marks in the County of Hampshire. The Management Committee consists of trustee members appointed by Affiliated Clubs, Public and Co-opted Representatives, and a Representative of Four Marks Parish Council. All business is transacted in accordance with the Trust Deed.
The Office Holders for the year ending 28[th] February 2023 were:
Honorary Chairman Mr C T Lake (Public Rep) Honorary Treasurer Mrs S Fowler (Public Rep) Honorary Minutes Secretary Miss K Wakeman (Public Rep) Honorary Booking Secretary Mrs J Lake (Scouts)
Other Trustee members were:
Mr T Gebbett (Parish Council) Mr D Mills (Public Rep) Mrs J Passingham (Badminton) Mrs S Nisbet (Toddlers) Mr R Pullen (Horticultural Society) Mrs S Muskett (Flower Club) Mr F Maloney (Church of the Good Shepherd) Mrs J Ward (Lunch Club) Mrs P Maloney (Women’s Institute) Mrs M Hart (Co-opted) Mrs J Goddard (Butterflies Nursery) Mrs E Molyneux (Co-opted)
In 2023/24 has seen an almost complete recovery from the Covid-19 pandemic. We now accept a full range of bookings, and all of the “regulars” continue, together with some new ones. Casual bookings of parties etc. requested are now more than we have capacity for, as before the pandemic.
With increasing bookings, hire income, particularly private hirings, has increased substantially from the previous year. It is now about 10% greater than the last pre-pandemic years. A considerable part of the increase is from the “Life and Light Mission”, an evangelical church for the travelling community, meeting twice a week. After some initial teething troubles over conduct, these have been largely resolved.
During the year we have continued a number of infrastructure projects, but have more than covered the costs of these. We still have sufficient to run the hall to a high standard, and are building up reserves to tackle further large improvements. Energy costs have risen somewhat as a result of increased hall usage, with smaller increases in such costs as cleaning. In addition, a number of fundraising events organised by various committee members are feeding money into a separate building society account, earmarked for a major large hall roof replacement sometime in the future. Costs of many other items such as insurance remain similar regardless. As always, a succession of minor repairs were carried out, mainly by our maintenance sub-committee members. Members of the Horticultural Society looked after the garden areas and helped clean up the car park, and the Lunch Club team ensured hygiene in the kitchen.
A new major project is to convert the entire building to LED lighting, plus replacing the obsolete circuit board to one meeting current standards, and capable of handling power from solar panels if and when we can afford them. The cost of this project, planned for the
summer, is covered by a generous grant from East Hampshire District Council. Another grant, from the village Flower Festival committee, has enabled the purchase of some new chairs with arms, to the benefit of less mobile hall users.
A break-in has triggered new security measures. The break-in was futile, causing some damage to doors, but all that was stolen were some radio microphones, useless without their receivers. No cash is ever kept in the hall, so burglary is a waste of time. However, we are now installing CCTV, both inside and around the car park areas. Further measures are under discussion.
In the medium term, the car park surface is getting worse, and will soon need resurfacing and white-lining. In the longer term, the main roof over the large hall, stage and rear lobby area is deteriorating, and will in time need replacing with a better insulated material. All these items will be tackled as money becomes available from income, grants and fundraising.
As always, I would like to thank the members of the Committee, particularly the hard-working maintenance sub-committee, who have given their time and expertise in keeping our Village Hall in good repair and a valuable asset to our community.
Chris Lake Chairman, Four Marks Village Hall
|**March 2023**|**March 2023**||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**4,921.98**||||||||||||
|||Credits:|**2,772.35**||||||||||||
|||Debits:|**1,596.47**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**6,097.86**||||||||||||
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|**Income - March 2023**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**961.35 **|**1,801.00**|**10.00**|**0.00 **|**1,224.50**|**0.00**|**0.00**||||||
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|3/2/2023|DC|Gaythorne Allen - Teamsters|66.00||||||||||||
|3/6/2023|DC|Pamela Woolford - Pilates||24.00|||||||||||
|3/6/2023|315|A Walker - Gym class||27.00|||||||||||
|3/6/2023|DC|Folk Band|32.00||||||||||||
|3/6/2023|DC|Pamela Woolfod -pilates||36.00|||||||||||
|3/6/2023|DC|Glenda Edwards - Fitsteps||36.00|||||||||||
|3/6/2023|DC|Amor Alan - Ballroom Dancing2|95.00||||||||||||
|3/6/2023|314|H. Ferasen - Svcc Ltd||110.00|||||||||||
|3/6/2023|DC|G Davies - TaiChi||168.00|||||||||||
|3/6/2023|DC|Butterflies|470.85||||||||||||
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|3/6/2023||Yoga 1||144.00|||||||||||
|**3/6/2023**|**93**||||||**144.00**||||||||
||||||||||||||||
|3/7/2023|DC|Badminton|126.00||||||||||||
|3/13/2023|313|Laura Dawson||42.00|||||||||||
|3/15/2023||Misc|||10.00||||||||||
|3/15/2023|306|Lorraine Chaffey||10.00|||||||||||
|3/15/2023|311|Laura Charlton||35.00|||||||||||
|**3/15/2023**|||||||**55.00**||||||||
||||||||||||||||
|3/16/2023|94|Flower Club|27.00||||||||||||
|3/16/2023|94|Exercise Class||48.00|||||||||||
|3/16/2023|94|WI - Feb, Mar|56.00||||||||||||
|3/16/2023|94|Horti|22.50||||||||||||
|**3/16/2023**|94||||||**153.50**||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|3/17/2023|DC|FM Parish Council||18.00|||||||||||
|3/17/2023|DC|Teamsters - Gaythorne Allen|66.00||||||||||||
|3/17/2023|309|Mr D Clarke||72.00|||||||||||
|3/27/2023|95|Life & Light Mission - Jan||392.00|||||||||||
|3/27/2023|95|Life & Light Mission - Feb||480.00|||||||||||
|**3/27/2023**|**95**||||||**872.00**||||||||
|3/30/2023|DC|ENU||15.00|||||||||||
|3/30/2023|318|Katie Jones||42.00|||||||||||
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|3/20/2023|262|Alton Art Society- Mrs A Young||102.00|||||||||||
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|**Expenditure - March 2023**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**100.00**|**867.54**|**0.00**|**0.00**|**157.14**|**415.03**|**19.12**|**0.00**|**37.64**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
||||||||||||||||
|3/10/2023|DD|Personnel Hygiene||853.45|||||||||||
|3/13/2023|DD|Personnel Hygiene||14.09|||||||||||
|3/15/2023|DD|Smartest Energy||||||415.03|||||||
|3/16/2023|DD|Smartest Energy|||||||19.12||||||
|3/17/2023|DD|Castle Water|||||||||37.64||||
|3/17/2023|DD|BT C T Lake|||||157.14||||||||
|3/21/2023|DD|Total Profiles|100.00||||||||||||
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Total
exp.
1,596.47
|**April 2023**|**April 2023**||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**6,097.86**||||||||||||
|||Credits:|**1,817.55**||||||||||||
|||Debits:|**2,316.01**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**5,599.40**||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**Income - April 2023**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**1,039.55**|**773.00**|**5.00**|**0.00**|**271.50**|**0.00**|**0.00**||||||
||||||||||||||||
|4/3/2023|309|Dave Clarke||32.00|||||||||||
|4/3/2023|96|Yoga 1||108.00|||||||||||
|**4/3/2023**|**96**||||||**108.00**||||||||
|4/11/2023|DC|Folk Band||32.00|||||||||||
|4/11/2023|DC|Ballroom Dancing2|64.00||||||||||||
|4/11/2023|DC|Badminton|72.00||||||||||||
|4/11/2023|DC|Tai Chi||168.00|||||||||||
|4/11/2023|DC|Butterflies|720.05||||||||||||
|4/13/2023|DC|Pilates||48.00|||||||||||
|4/14/2023|321|Mr Mark Barney- cash||72.00|||||||||||
|4/19/2023|320|Mrs Heidi Fierasen- SVCC||110.00|||||||||||
|4/20/2023|DC|Fitsteps - Glenda Edwards||48.00|||||||||||
|4/21/2023|284|Mrs Nicola Marlow - add 1/2 hr||9.00|||||||||||
|4/24/2023|DC|Teamsters - Gaythorne Allen|66.00||||||||||||
|4/24/2023|DC|Amazon Europe - misc donation|||5.00||||||||||
||||||||||||||||
|4/24/2023||Exercise Class||60.00|||||||||||
|4/24/2023||FM Horti|103.50||||||||||||
||||||||||||||||
|**4/24/2023**|**97**||||||**163.50**||||||||
|4/25/2023|323|WendyWU Tours||56.00|||||||||||
|4/28/2023|DC|FM Parish Council|14.00||||||||||||
|4/28/2023|317|Lisa Hillan - RotaryClub||15.00|||||||||||
|4/28/2023|DC|Lisa Hillan - RotaryClub||15.00|||||||||||
||||||||||||||||
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|**Expenditure - April 2023**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**0.00**|**285.00**|**421.95**|**0.00**|**0.00**|**641.41**|**904.39**|**0.00**|**57.28**|**0.00**|**0.00**|**5.98**|
||||||||||||||||
|4/3/2023|On-Line|Kate Quinlan||285.00|||||||||||
|4/17/2023|DD|Castle Water|||||||||57.28||||
|4/17/2023|DD|Smartestenergy||||||641.41|||||||
|4/17/2023|DD|Smartestenergy|||||||904.39||||||
|4/27/2023|On-Line|Alfa Cleaning& Hygiene Supplies|||421.95||||||||||
|4/28/2023|DD|EHDC||||||||||||5.98|
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Total
exp.
2,316.01
|**May 2023**|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**5,599.40**||||||||||||
|||Credits:|**1,369.11**||||||||||||
|||Debits:|**1,059.35**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**5,909.16**||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**Income - May 2023**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**612.10**|**620.00**|**137.01**|**0.00**|**248.50**|**0.00**|**700.00**||||||
||||||||||||||||
|5/3/2023|325|Mrs Sarah King||72.00|||||||||||
|5/5/2023|308|Four Marks Village News||36.00|||||||||||
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|5/5/2023||Yoga 1||144.00|||||||||||
|5/5/2023||Flower Club|27.00||||||||||||
||||||||||||||||
|**5/5/2023**|**98**||||||**171.00**||||||||
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|9/9/2023|DC|FM Parish Council|18.00||||||||||||
|9/9/2023|DC|Folk Band||32.00|||||||||||
|9/9/2023|DC|Ballroom Dancing2|56.50||||||||||||
|5/9/2023|DC|Badminton|90.00||||||||||||
|5/9/2023|DC|Tai Chi||126.00|||||||||||
|5/10/2023|DC|Pilates||24.00|||||||||||
|5/10/2023|DC|Butterflies|343.10||||||||||||
|5/16/2003|322|Jo - Garden Furniture - cash||90.00|||||||||||
|5/16/2023|326|Mr Ian Williamson - cash||16.00|||||||||||
||||||||||||||||
|5/17/2023||Flower Club|27.00||||||||||||
|5/17/2023||FM Horti|22.50||||||||||||
|5/17/2023||WI|28.00||||||||||||
||||||||||||||||
|**5/17/2023**|**99**||||||**77.50**||||||||
||||||||||||||||
|5/19/2023|DC|Amazon Europe - donation|||13.41||||||||||
|5/25/2023|DC|Fitsteps - Glenda Edwards||24.00|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5/31/2023|328|Mrs KatyBarrett||56.00|||||||||||
||||||||||||||||
|**5/25/2023**|||||||||**700.00**||||||
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|5/31/2023||Prosecco Bar - cash|||123.60||||||||||
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|**Expenditure - May 2023**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**183.27**|**255.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**447.44**|**19.65**|**0.00**|**41.71**|**0.00**|**0.00 **|**112.28**|
||||||||||||||||
|5/2/2023|On-line|Karen Quinln||255.00|||||||||||
|5/3/2023|On-line|Chris Lake - keys Comm Rm|16.30||||||||||||
|5/16/2023|DD|Smartestenergy||||||447.44|||||||
|5/16/2023|DD|Smartestenergy|||||||19.65||||||
|5/17/2023|DD|Castle Water|||||||||41.71||||
|5/22/2023|On-line|D Mills||||||||||||103.28|
|5/22/2023|On-line|Chris Lake|166.97||||||||||||
|5/30/2023|DD|EHDC||||||||||||9.00|
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Total
exp.
1,059.35
|**June 2023**|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**5,909.16**||||||||||||
|||Credits:|**3,729.25**||||||||||||
|||Debits:|**2,460.13**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**7,178.28**||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**Income - June 2023**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**897.25**|**2,742.00**|**90.00**|**0.00 **|**2,226.50**|**0.00**|**20.00**||||||
||||||||||||||||
|6/1/2023||Light & Life Mission||1,976.00|||||||||||
|6/1/2023||Light & Life Mission - Donation|||90.00||||||||||
|6/1/2023||Exercise Class||24.00|||||||||||
|6/1/2023||Yoga 1||90.00|||||||||||
||||||||||||||||
|**6/1/2023**|**100**||||||**2180.00**||||||||
||||||||||||||||
|6/5/2023|DC|Teamsters - Gaythorne Allen|66.00||||||||||||
||||||||||||||||
|**6/8/2023**|||||||||**20.00**||||||
||||||||||||||||
|8/8/2023|330|Rachel Price||10.00|||||||||||
|6/8/2023|DC|Pilates Pam Woolford||60.00|||||||||||
|6/9/2023|DC|Ballroom DancingAmor Alan|48.00||||||||||||
|6/12/2023|DC|Fitsteps Glenda Edwards||36.00|||||||||||
|6/12/2023|DC|Tai Chi Glenda Davies||120.00|||||||||||
|6/12/2023|DC|Butterflies|622.75||||||||||||
|6/14/2023|324|M Asaber||42.00|||||||||||
|6/19/2023|DC|Folk Band||32.00|||||||||||
||||||||||||||||
|6/19/2003||Exercise Class||24.00|||||||||||
|6/19/2023||Horti|22.50||||||||||||
|6/19/2023|102||||||**46.50**||||||||
|6/22/2023|DC|Teamsters Gaythorne Allen|66.00||||||||||||
|6/22/2023|389|EHDC||318.00|||||||||||
|6/29/2023|331|Mr JA & Mrs R Bushnell||10.00|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6/30/2023|DC|FM Parish Council|72.00||||||||||||
||||||||||||||||
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|**Expenditure June 2023**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**1,060.00**|**575.97**|**298.11**|**0.00**|**196.77**|**112.45**|**207.83**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**9.00**|
||||||||||||||||
|6/5/2023|On-line|Karen Quinlan||160.00|||||||||||
|6/12/2023|DD|Personnel Hygiene||119.97|||||||||||
|6/12/2023|On-line|Eurofireprotection|324.00||||||||||||
|6/12/2023|On-line|Mr S A Huntley|400.00||||||||||||
|6/15/2023|DD|Smartestenergy||||||112.45|||||||
|6/15/2023|DD|Smartestenergy|||||||207.83||||||
|6/19/2023|DD|BT - C Lake|||||196.77||||||||
|6/22/2023|On-line|Alfa Cleaning& Hygiene|||298.11||||||||||
|6/22/2023|On-line|Eurofire Protection|336.00||||||||||||
|6/28/2023|DD|EHDC||||||||||||9.00|
|6/29/2023|On-line|Karen Quinlan||296.00|||||||||||
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Total
exp.
2,460.13
|**July 2023**|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**7,178.28**||||||||||||
|||Credits:|**1,778.20**||||||||||||
|||Debits:|**1,419.67**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**7,536.81**||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**Income - July 2023**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**927.70**|**850.50**|**0.00**|**0.00**|**290.50**|**0.00**|**0.00**||||||
||||||||||||||||
|7/5/2023||Flower Club|27.00||||||||||||
|7/5/2023||Flower Club|27.00||||||||||||
|7/5/2023||Yoga 1||126.00|||||||||||
||||||||||||||||
|**7/5/2023**|**103**||||||**180.00**||||||||
||||||||||||||||
|7/10/2023|DC|Tai Chi Glenda Davies||120.00|||||||||||
|7/10/2023|DC|Butterflies|686.20||||||||||||
|7/10/2023|333|RW & M Smith||90.00|||||||||||
|7/10/2023|332|Mrs S Clarke||56.00|||||||||||
|7/14/2023|DC|Pamela Woolford -pilates||48.00|||||||||||
|7/17/2023|DC|Glenda Edwards - Fitsteps||48.00|||||||||||
|7/17/2023|DC|Amor Alan - Ballroom Dancing|88.50||||||||||||
|7/20/2023|DC|Gaythorne Allen - Teamsters|66.00||||||||||||
|7/21/2023|324|Marna Saber - over run||10.00|||||||||||
|7/24/2023|DC|Folk Band||32.00|||||||||||
|7/25/2023|DC|FM Parish Council|7.50||||||||||||
|7/25/2023|DC|FM Parish Council- Enviro|7.50||||||||||||
|7/25/2023|DC|FM Parish Council - June|18.00||||||||||||
|7/25/2003||?||110.50|||||||||||
||||||||||||||||
|**7/25/2023**|**104**||||||**110.50**||||||||
|7/26/2023|334/5|H Ferasen - Svcc||210.00|||||||||||
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|**Expenditure - July 2023**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**805.83**|**288.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**218.61**|**41.04**|**0.00**|**57.19**|**0.00**|**0.00**|**9.00**|
||||||||||||||||
|7/3/2023|DD|Castle Water|||||||||57.19||||
|7/17/2023|DD|Smartest Energy||||||218.61|||||||
|7/25/2023|On-line|ECS Plumbing& Heating|681.60||||||||||||
|7/27/2023|On-line|R T Pullen|124.23||||||||||||
|7/28/2023|DD|EHDC||||||||||||9.00|
|7/31/2023|DD|Smartest Energy|||||||41.04||||||
|7/31/2023|On-line|Karen Quinlan||288.00|||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
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||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
Total
exp.
1,419.67
|**August 2023**|**August 2023**|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**7,536.81**|||||||||||||
|||Credits:|**1,220.10**|||||||||||||
|||Debits:|**561.44**|||||||||||||
|||Balance carried forward:|**8,195.47**|||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|**Income - August 2023**||||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**|||||||
|||**Monthly totals:**|**452.10**|**768.00**|**0.00**|**0.00**|**289.00**|**0.00**|**0.00**|||||||
|||||||||||||||||
|8/7/2023|336|C Starr||10.00||||||||||||
|8/8/2023|DC|G Davies - Tai Chi||120.00||||||||||||
|8/8/2023|DC|Butterflies|343.10|||||||||||||
|8/9/2023||Yoga 1||126.00||||||||||||
|||||||||||||||||
|**8/9/2023 **|**100105**||||||**126.00**|||||||||
|||||||||||||||||
|8/11/2023|337|Diane Watson||10.00||||||||||||
|8/11/2023|DC|Pamela Woolford||48.00||||||||||||
|8/16/2023|DC|Gaythorne Allen - Teamsters|
66.00|||||||||||||
|8/21/2023|DC|Glenda Edwards - Fitsteps||24.00||||||||||||
|9/21/2023|339|K Steadman||72.00||||||||||||
|**8/21/2023**|||||||**72.00**|||||||||
|8/21/2023|338|AA Brough - Featherbe||36.00||||||||||||
|8/23/2023||Exercise Class||48.00||||||||||||
|8/23/2023||WI|43.00|||||||||||||
|**8/23/2023**|**106**||||||**91.00**|||||||||
|8/25/2023|DC|Folk Club||32.00||||||||||||
|8/29/2023|DC|Yoga 1 - Lisa Moore||126.00||||||||||||
|8/31/2023|331|Mr JA & Mrs R EB - Bushnell||116.00||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||
|**Expenditure - August 2023**||||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|Total
exp.|
|||**Monthly totals:**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**407.28**|**37.15**|**0.00 **|**108.01**|**0.00**|**0.00**|**9.00**|**561.44**|
|||||||||||||||||
|8/10/2023|DD|Castle Water|||||||||47.44|||||
|8/15/2023|DD|Smartest Energy||||||407.28||||||||
|8/16/2023|DD|Castle Water|||||||||60.57|||||
|8/16/2023|DD|Smartest Energy|||||||37.15|||||||
|8/29/2023|DD|EHDC||||||||||||9.00||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|**September 2023**|**September 2023**||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**8,195.47**||||||||||||
|||Credits:|**1,798.00**||||||||||||
|||Debits:|**2,424.00**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**7,569.47**||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**Income - September 2023**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**190.00 **|**1,608.00**|**0.00**|**0.00 **|**1,252.00**|**0.00**|**0.00**||||||
||||||||||||||||
|9/1/2023||Light & Life Mission||920.00|||||||||||
|**9/1/2023**|**107**||||||**920.00**||||||||
|9/8/2023|DC|Folk Club||32.00|||||||||||
|9/8/2023|330|R Price||44.00|||||||||||
|9/11/2023|DC|Amor Alan - Ballroom Dancing|46.00||||||||||||
|9/11/2023|DC|G Davies - Tai Chi||120.00|||||||||||
|9/13/2023||Horti|144.00||||||||||||
|9/13/2023||Exercise Class||48.00|||||||||||
|**9/13/2023**|**108**||||||**192.00**||||||||
|9/22/2023|337|D Watson||32.00|||||||||||
|9/26/2023|343|Mrs A Young- Art Society||10.00|||||||||||
|9/26/2023|344|Mrs A Young- Art Society||10.00|||||||||||
|9/26/2023|DC|Yoga 1 - Lisa Moore||126.00|||||||||||
|9/26/2023|336|C Starr||46.00|||||||||||
|9/28/2023|340|Jo-Dean, Cotswold Fine Rugs||80.00|||||||||||
|9/29/2023|306|Lorraine Chaffey||140.00|||||||||||
|**9/29/2023**|||||||**140.00**||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|**Expenditure - September 2023**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**414.97 **|**1,174.98**|**526.08**|**0.00**|**179.31**|**0.00**|**31.01**|**0.00**|**54.08**|**0.00**|**0.00**|**43.57**|
||||||||||||||||
|9/2/2023|DD|Personnel Hygiene||492.18|||||||||||
|9/12/2023|On-line|J Ward||||||||||||17.00|
|9/12/2023|On-line|K Quinlan||288.00|||||||||||
|9/12/2023|On-line|Anderstore ltd - Nimrod Fire|414.97||||||||||||
|9/14/2023|On-line|Alfa Cleaning& Hygiene Supplies Ltd|||432.73||||||||||
|9/18/2023|DD|BT Group|||||179.31||||||||
|9/18/2023|DD|Smartestenergy- Gas|||||||31.01||||||
|9/19/2023|DD|Castle Water Ltd|||||||||54.08||||
|9/19/2023|On-line|Alfa Cleaning& Hygiene Supplies Ltd|||93.35||||||||||
|9/22/2023|On-line|F Maloney||||||||||||17.57|
|9/26/2023|DD|Personnel Hygiene||202.80|||||||||||
|9/28/2023|DD|EHDC||||||||||||9.00|
|9/28/2023|On-line|K Quilan||192.00|||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
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||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
Total
exp.
2,424.00
|**October 2023**|**October 2023**|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**7,569.47**|||||||||||||
|||Credits:|**2,115.30**|||||||||||||
|||Debits:|**1,241.50**|||||||||||||
|||Balance carried forward:|**8,443.27**|||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|**Income - October 2023**||||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**|||||||
|||**Monthly totals:**|**1,064.25**|**490.90**|**560.15**|**0.00**|**197.30**|**0.00**|**1,049.00**|||||||
|||||||||||||||||
|10/9/2023|DC|Toddlers - Butterflies|9.00|||||||||||||
|10/9/2023|DC|Badminton|54.00|||||||||||||
|10/9/2023|DC|Tai Chi - G Davies||152.50||||||||||||
|10/9/2023|DC|Butterflies|716.75|||||||||||||
|10/11/2023|DC|Pilates - Pam Woolford||12.20||||||||||||
|10/12/2023|DC|Ballroom 2 - Alan Amor|31.50|||||||||||||
|10/12/2023|DC|Ballroom 1 - ART V Motion|86.50|||||||||||||
|10/16/2023||WI|43.00|||||||||||||
|10/16/2023||Exercise Class||48.80||||||||||||
|10/16/2023||Horti|22.50|||||||||||||
|10/16/2023||WI - Harvest Festival|56.00|||||||||||||
|10/16/2023||Flower Club|27.00|||||||||||||
|10/16/2023|109||||||**197.30**|||||||||
|10/18/2023|346|A Knight||99.00||||||||||||
|10/23/2023|DC|Parish Council|18.00|||||||||||||
|10/30/2023|DC|Folk Band||32.00||||||||||||
|10/30/2023|DC|Yoga 1||146.40||||||||||||
|10/26/2023||Quiz night 2023|||||||**1049.00**|||||||
|||||||||||||||||
|10/9/2023|Cash|Coronation Flower Fest - Donation|||560.15|||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||
|**Expenditure - October 2023**||||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|Total
exp.|
|||**Monthly totals:**|**67.09**|**288.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**215.21**|**44.90**|**0.00**|**57.15**|**0.00**|**0.00 **|**569.15 **|**1,241.50**|
|||||||||||||||||
|10/16/2023|DD|Smartestenergy||||||215.21||||||||
|10/16/2023|DD|Smartestenergy|||||||44.90|||||||
|10/17/2023|DD|Castle Water|||||||||57.15|||||
|10/18/2023|On-line|J.B. Mills|43.25|||||||||||||
|10/24/2023|On-line|R Pullen|23.84|||||||||||||
|10/30/2023|DD|EHDC||||||||||||9.00||
|10/30/2023|On-line|Karen Quinlan||288.00||||||||||||
|||Armchairs bought from donation||||||||||||560.15||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
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|**November 2023**|**November 2023**||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**8,443.27**||||||||||||
|||Credits:|**2,201.63**||||||||||||
|||Debits:|**1,627.10**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**9,017.80**||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**Income - November 2023**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**867.15 **|**1,305.70**|**28.78**|**0.00**|**98.30**|**0.00**|**0.00**||||||
||||||||||||||||
|11/2/2023|DC|EHDC||85.00|||||||||||
|11/6/2023|DC|G Davies - Tai Chi||122.00|||||||||||
|11/6/2023|DC|Heidi Ferasen - Svcc Ltd||220.00|||||||||||
|11/6/2023|DC|Butterflies|594.15||||||||||||
|11/7/2023|DC|Fitsteps - Glenda Edwards||48.80|||||||||||
|11/7/2023|DC|Badminton - Gill Soames|90.00||||||||||||
|11/7/2023|DC|Ballroom Dancing2 - Alan Amor|95.50||||||||||||
|11/8/2023|DC|Pilates - Pam Woolford||61.00|||||||||||
|11/9/2023|DC|EHDC||318.00|||||||||||
|11/10/2023|DC|L Hillan - Deposit -Donation||15.00|||||||||||
|11/15/2023|DC|Much Loved - Yvonne Seaton|||18.78||||||||||
|11/16/2023|DC|Folk band||32.00|||||||||||
|11/16/2023|352|S Rodwell||56.00|||||||||||
|11/17/2023|Cash|Donation|||10.00||||||||||
|11/20/2023|DC|FMPC|38.00||||||||||||
|11/20/2023|317|L Hillan - balance||95.00|||||||||||
|11/20/2023||Horticulture Club|22.50||||||||||||
|11/20/2023||Exercise Class||48.80|||||||||||
|11/20/2023||Flower Club|27.00||||||||||||
|**11/20/2023 **|**100110**||||||**98.30**||||||||
|11/29/2023|DC|Yoga 1 - Lisa Moore||128.10|||||||||||
|11/30/2023|345|H Smith||76.00|||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|**Expenditure - November 2023**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**186.00**|**304.00**|**582.24**|**0.00**|**0.00**|**309.49**|**106.29**|**0.00**|**54.08**|**0.00**|**0.00**|**85.00**|
||||||||||||||||
|11/1/2023|On-line|ECS Plumbing& Heating|165.00||||||||||||
|11/6/2023|On-line|CT Lake - Garden Waste sub||||||||||||76.00|
|11/15/2023|DD|Smartestenergy- electricity||||||309.49|||||||
|11/15/2023|DD|Smartestenergy-gas|||||||106.29||||||
|11/15/2023|On-line|CT & EJ Lake|21.00||||||||||||
|11/17/2023|DD|Castle Water|||||||||54.08||||
|11/28/2023|DD|EHDC||||||||||||9.00|
|11/30/2023|On-line|K. Quinlan||304.00|||||||||||
|11/30/2023|On-line|Alfa Cleaning& Hygiene Supplies|||582.24||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
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||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
Total
exp.
1,627.10
|**December 2023**|**December 2023**||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**9,017.80**||||||||||||
|||Credits:|**6,711.53**||||||||||||
|||Debits:|**1,786.62**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**13,942.71**||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**Income - December 2023**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**1,047.70**|**580.20**|**65.63 **|**5,018.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**||||||
||||||||||||||||
|12/1/2023|352|A, Stubbs||20.00|||||||||||
|12/4/2023|347|E Burton-Thorne||116.00|||||||||||
|12/11/2023|DC|A Stubbs||12.20|||||||||||
|12/11/2023|347|E Burton-Thorne - extra time||14.00|||||||||||
|12/11/2023|DC|Fitsteps - Glenda Edwards||48.80|||||||||||
|12/11/2023|DC|Badminton|72.00||||||||||||
|12/11/2023|DC|Tai Chi - Glenda Davies||122.00|||||||||||
|12/11/2023|DC|Butterflies- Toddlers|765.70||||||||||||
|12/11/2023|DC|FMPC - Grant||||5,000.00|||||||||
|12/12/2023|DC|Ballroom Dancing- A Amore|18.00||||||||||||
|12/12/2023|341|Rotherfield Dis - Mrs M Vincent||36.00|||||||||||
|12/14/2023|DC|Pilates P Woolford||48.80|||||||||||
|12/15/2023|DC|Much Loved - Yvonne Seaton|||65.63||||||||||
|12/18/2023|DC|Folk Club||16.00|||||||||||
|12/18/2023|DC|FMPC - Grant||||18.00|||||||||
|12/18/2023|DC|Art-V-Motion T|192.00||||||||||||
|12/27/2023|DC|Yoga 1||146.40|||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|**Expenditure - December 2023**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**229.50**|**684.18**|**0.00**|**0.00**|**179.31**|**356.63**|**274.10**|**0.00**|**53.90**|**0.00**|**0.00**|**9.00**|
||||||||||||||||
|12/1/2023|On-line|DMS Electrics Ltd|229.50||||||||||||
|12/12/2023|DD|Personnl Hygiene||492.18|||||||||||
|12/18/2023|DD|BT|||||179.31||||||||
|12/18/2023|DD|Smartestenergy- Electric||||||356.63|||||||
|12/18/2023|DD|Smartestenergy- Gas|||||||274.10||||||
|12/20/2023|DD|Castle Water|||||||||53.90||||
|12/21/2023|On-line|K Quinlan||192.00||||||||||9.00|
|12/28/2023|DD|EHDC|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
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||||||||||||||||
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||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
Total
exp.
1,786.62
|**January 2024**|**January 2024**||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**13,942.71**||||||||||||
|||Credits:|**4,034.75**||||||||||||
|||Debits:|**1,827.80**||||||||||||
|||Balance carried forward:|**16,149.66**||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|**Income - January 2024**|||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**||||||
|||**Monthly totals:**|**546.15 **|**3,462.60**|**26.00**|**0.00 **|**2,211.90**|**0.00**|**1,300.00**||||||
||||||||||||||||
|1/2/2024|349|Sally, Reg||18.00|||**18.00**||||||||
|1/3/2024||Flower Club|27.00||||||||||||
|||WI|28.00||||||||||||
|||Exercise Clss||48.80|||||||||||
|**1/3/2024 **|**100111**||||||**103.80**||||||||
|1/9/2024|DC|Fitsteps||24.40|||||||||||
|1/9/2024|DC|Badminton|36.00||||||||||||
|1/9/2024|DC|Butterflies|373.65||||||||||||
|1/10/2024|DC|Ballroom Dancing|23.00||||||||||||
|1/10/2024|DC|Tai Chi||61.00|||||||||||
|1/11/2024|345|H Smith - extra cleaning||20.00|||||||||||
|1/11/2024|DC|Pamela Woolford - Pilates||24.4|||||||||||
|1/11/2024|355|E L Batten||76.00|||||||||||
|1/12/2024|DC|Folk Band||32.00|||||||||||
|1/12/2024|357|Crossways - Jo||80.00|||||||||||
|1/15/2024|358|E Jackson||54.00|||||||||||
|1/16/2024||M L Skidmore||132.00|||||||||||
|1/17/2024||Cash donation|||26.00||||||||||
|1/17/2024|348|Mr G Wright||24.00|||||||||||
|1/17/2024|DC|Exercise Class||36.60|||||||||||
|1/17/2024|DC|Light & Life Mission||1,958.00|||||||||||
|**1/17/2024 **|**100112**||||||**2018.60**||||||||
|1/18/2024|DC|FMPC|36.00||||||||||||
|1/22/2024|361|E Burton-Thorne||12.00|||||||||||
|1/22/2024|360|M Burnell||98.00|||||||||||
|1/24/2024|DC|Alison Stubbs - DogTraining||54.90|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1/29/2024|DC|Yoga 1 - Lisa Moore||91.50|||||||||||
|1/29/2024|DC|EHDC||338.00|||||||||||
|1/30/2024|362-364|SVCC - H Ferasen||220.00|||||||||||
|1/31/2024|DC|F Maloney||10.00|||||||||||
|1/31/2024||Horti|22.50||||||||||||
|1/31/2024|354|Mr M Vaughan||49.00|||||||||||
||||||||||||||||
|**1/31/2024 **|**100113**||||||**71.50**||||||||
||||||||||||||||
|1/18/2024|||||||||**1300.00**||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|**Expenditure - January 2024**|||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|
|||**Monthly totals:**|**153.90**|**304.00**|**0.00**|**37.50**|**0.00**|**387.03**|**671.39**|**0.00**|**57.33**|**0.00 **|**203.65**|**13.00**|
||||||||||||||||
|1/2/2024|100136|Rivers - kettle||||||||||||4.00|
|1/12/2024|On-line|CT & E J Lake||||37.50|||||||||
|1/15/2024|DD|Smartestenergy||||||387.03|||||||
|1/16/2024|DD|Smartestenergy|||||||671.39||||||
|1/16/2024|On-line|Vincent Hire|153.90||||||||||||
|1/18/2024|DD|Castle Water|||||||||57.33||||
|1/29/2024|DD|EHDC||||||||||||9.00|
|1/29/2024|On-line|K Quinlan||304.00|||||||||||
|1/30/2024|On-line|PPL PRS|||||||||||203.65||
||||||||||||||||
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Total
exp.
1,827.80
|**February 2024**|**February 2024**|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Balance brought forward:|**16,149.66**|||||||||||||
|||Credits:|**2,152.10**|||||||||||||
|||Debits:|**4,113.60**|||||||||||||
|||Balance carried forward:|**14,188.16**|||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|**Income - February 2024**||||||||||||||||
|Date|Invoice
No|Invoiced to:|Club
hire|Private
hire|Misc|Grants|**Balance**
**banked**|Roof
fund|**Newbury**
**banked**|||||||
|||**Monthly totals:**|**1,112.70**|**920.40**|**119.00**|**0.00**|**837.30**|**0.00**|**0.00**|||||||
|||||||||||||||||
|2/2/2024|DC|Four Marks Lunch Club|154.00|||||||||||||
|2/12/2024|DC|Badminton|90.00|||||||||||||
|2/12/2024|DC|Tai Chi||91.50||||||||||||
|2/12/2024|DC|Butterflies/Toddlers|762.70|||||||||||||
|2/12/2024||Light and Life Mission||620.00||||||||||||
|||||||||||||||||
|**2/12/2024 **|**100114**||||||**620.00**|||||||||
|||||||||||||||||
|2/13/2024|DC|Ballroom DancingA Amor|56.50|||||||||||||
|2/14/2024|DC|Pilates P Woolford||36.60||||||||||||
|2/19/2024|DC|Folk Band||32.00||||||||||||
|2/26/2024||Flower club|27.00|||||||||||||
|2/26/2024||Horti|22.50|||||||||||||
|2/26/2024||Exercise Class||48.80||||||||||||
|||||||||||||||||
|**2/26/2024 **|**100115**||||||**98.30**|||||||||
|||||||||||||||||
|2/28/2024||Teamsters - donation|||119.00|||||||||||
|||||||||||||||||
|**2/28/2024 **|**100116**||||||**119.00**|||||||||
|||||||||||||||||
|2/29/2024|DC|Yoga 1 L Moore||91.50||||||||||||
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|**Expenditure - February 2024**||||||||||||||||
|Date|Cheque
no.|Paid to:|Mainte-
nance|Cleaning|Cleaning
material|Office
exp.|Phone|Electric|Gas|Gas
maint.|Water
rates|Insur-
ance|PRS
licence|Misc.
exp.|Total
exp.|
|||**Monthly totals:**|**495.71**|**288.00**|**387.04**|**0.00**|**0.00**|**559.51**|**248.67**|**0.00**|**54.08 **|**2,060.54**|**0.00**|**20.05 **|**4,113.60**|
|||||||||||||||||
|2/1/2024|On-line|Alfa Cleaning|||387.04|||||||||||
|2/1/2024|On-line|PIB Insurance||||||||||2,060.54||||
|2/9/2024|On-line|Eurofire Protection|198.00|||||||||||||
|2/14/2024|On-line|DMS Electrics|106.00|||||||||||||
|2/15/2024|DD|Smartest Energy||||||559.51||||||||
|2/15/2024|DD|Smartest Energy|||||||248.67|||||||
|2/16/2024|DD|Castle Water|||||||||54.08|||||
|2/16/2024|DD|CT & E J Lake - keys||||||||||||20.05||
|2/20/2024|On-line|Eurofire Protection|178.87|||||||||||||
|2/28/2024|On-line|J B Mills|12.84|||||||||||||
|2/29/2024|On-line|K Quinlan||288.00||||||||||||
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## _**F M V H**_
## **Four Marks Village Hall**
Registered Charity Number 301828
## ANNUAL ACCOUNTS FOR YEAR ENDED 29th FEBRUARY 2024
|**OPERATING ACCOUNT**
2022/23
INCOME
9,282.50
Club hirings
7,688.00
Private hirings
658.73
Miscellaneous
3,900.00
Grants
50.00
Roof fund
**21,579.23**
EXPENDITURE
16,341.52
Maintenance
5,931.28
Cleaning
1,341.98
Cleaning materials
0.00
Office expenses
625.46
Telephone
2,744.19
Electricity
1,762.75
Gas
0.00
Gas maintenance
433.54
Water rates
2,018.35
Insurance
351.74
PRS licence
190.06
Miscellaneous
**31,740.87**
**-10,161.64**
**Operating surplus/deficit**
**_General funds- Current Account_**
15,083.62
Balance brought forward
-10,161.64
Operatingsurplus/deficit
4,921.98
Balance carried forward|2023/24
9,718.00
15,922.30
1,041.57
5,018.00
0.00|
|---|---|
||**31,699.87**
3,696.27
5,314.67
2,215.42
37.50
712.53
4,070.09
2,605.54
0.00
632.45
2,060.54
203.65
885.03|
||**22,433.69**
**9,266.18**
4,921.98
9,266.18|
||14188.16|
_**Represented by**_
|4,921.98
Current account
7,690.09
Newbury reserve account
12,612.07|14188.16
10959.33|
|---|---|
||25147.49|
CHARITY COMMISSION
FOR ENGLAND AND WALES
Independent examinerfs report on the
accounts
Sectton A
Independent Examiner's Report
Report to the trustees
On accounts for the year
ended
Charity no
lif any)
&/828
Set out on pages
I report to the trustees on my @xamination of the 8ccounls of the above
charity (llhe Trust") for the year ended
Responsibilities and
basis of report
As the charitys INstees, you are responsible for the preparation of the
8ccounls in accordance with the requirements of the Charities Act 2011
I'the Act'l.
I report in respect of my examination of the Trust's accounts carried out
under section 145 of the 2011 Act and in carrying out my examination, I
have followed all the applicable Directions given by the Charity Comrnission
under section 14515)Ibl of the Act.
Independent
examiner's statement
I have completed my examination. I confimi that no material matters have
come lo my allenlion in connection with the examination lolher than that
disclosed below ') which gives me cause to believe that in, any material
respect..
the accounting records were not kept in ac¢ordan¢è with section 130
of the Charities Act; or
the accounts did not accord with the accounting records,. OT
the accoursts did not comply with the applicable requirements
concerning the fomi and content of accounts set out in the Charitie5
(Accounts and Reports) Regulations 2008 other than any requirement
that the accounts give a 'lrue and fair, view which is nol a matter
consider9d as part of an independent examinalion.
I have no concerns and have come aGross no other matters in connection
with the Bxamination ID which attention should be drawn in this report in
order lo enable a proper unders18nding of the accounts lo be reached.
Please delete the words in the brack&ts if they do not apply.
Signed:
Date:
Name..
Relèvant professional
qualificationlsl or body
IER
Oct 2018
(If any):
Address:
MA/2
Section B
Disclosure
Only complete If the exaThiner iieeds lo highlight material matters of concem
(see CC32, Independent examination of charity accounts.. directions and
guidance for examiners).
Give here brief details of
any items that the
examiner wishes to
discloge.
IER
Oct 2018