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|Section|A|Receipts|and|payments||||||||



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||e||5||~|4|~|~||||||~|e|~ ~|~ ~|~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|
|||||||||||||||funds|||funds|||funds|
|||||||||||||||to nearest E||to|nearest||E|to nearest E|
|B1Cash||funds|||||||Current|Bank Acounl||||23.233|||||||
||||||||||Buckinghamshire|||Building Society||75,004|||||||
||||||||||Buckinghamshire|||Building Society||10,903|||||||
|||||||||||||Total cash funds||108,140|||||||
||||||||||(agree betences|||with receipts|end peymenttt||||||||
||||||||||||||ecceent(s))||||||||
|||||||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|
|||||||||||||||funds|||funds|||funds|
|||||||||||||||to nearest E||to|nearest||E|to nearest E|
|82Other||monetary||||assets|||||||||||||||
|||||||||||||||Unrestricted||Cost {optional)||||Current value<br>o tlonal|
|83Investment||||assets|||||Cheitenham<br>Club Shares||Town|Association|Football||999||||||
|||||||||||||||Unrestricted|Fund|Cost {optional)||||Current<br>value<br>o tlonal|
|B4Assets retained||||||for|the||Freehold properly||||||12,000||||||
|charity's||own use|||||||Burger van||||||6000||||||
||||||||||Lawn Tractor||||||2399||||||
|||||||||||||||Unrestricted|Fund|Amount||due||When due|
|||||||||||||||||o tlonal||||o tlonal|
|BSLiabilities|||||||||Accrual||||||600||||||
|Signed by one or two trustees <br>behalf of all the trustees|||||||on||||Signature||||Print|Name||||Date of<br>a<br>roval|
|||||||||||||||A|WOODWARD||||||
|CCXX|R|ac|ou|ts|{|SS)||||||||||||||08/02/2024|





||CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||r<br>f i)kr ENEiiAND<br>AND WALES||||||||||
|||||Receipts and payments|||accounts|||CC16a|
|||||For the period<br>from|I II& 22|||5~ elzS|||
||~<br>' .|. e|~|~|||||||
|||||Unrestricted|Restricted|Endowment|||||
|||||funds|funds|funds||Total|funds|Last year|
|||||tothe nearest|||||||
|||||6|to the nearest 6|to the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest 6|
|A1 Receipts|||||||||||
|Donations<br>Rents, car <br>Cheltenham|park and facility hire<br>8orough<br>Council<br>- Covid|||83<br>55,022|||||83<br>55,022|3,105<br>40,651|
|Grant||||||||||2,667|
|Sub|total (Gross income for||||||||||
||||AR)|55,105|||||55,105|55,423|
|A2 Asset|and investment||sales,||||||||
|(see table).|||||||||||
|||Sub total|||||||||
||Total receipts|||55,105|||||55,105|55,423|
|A3 Pa<br>ents|||||||||||
|Repairs and maintenance<br>Council and water rates<br>Light and heat||||21,546<br>607|||||21,546|473|
|Motor expenses<br>Insurance<br>Stationery||||3,041<br>2,822|||||3,041|1,845<br>2,560|
|Donations|||||||||||
|Legal and professional<br>fees<br>Sundry||||9,906<br>180|||||9,906<br>180|20<br>8,555<br>1,772|
|||Sub|total|38,760|||||38,780|69,843|
|A4 Asset and investment|||||||||||
|purchases,|(see table||||||||||
|Lawn Tractor||||2,398|||||2,399|6,000|
|||Sub|total|2,399|||||2399|6,000|
||Total payments|||41,159|||||41,159|75,643|
|Net ofreceiptsl(payments)<br>A5 Transfers<br>between funds||||'l3,046|||||13|20,420|
|A6 Cash funds last year end<br>Cash funds this year end||||95,194<br>100,140||||95,194<br>100,140||115,614<br>05,104|





||Section|Section|Section|Section||8|Statement|Statement|ofassets|ofassets|ofassets|ofassets|and|liabilities|liabilities|liabilities|liabilities|at the end|of the||period||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||||I|~||||4|~|||
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