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|e<br>w|||a||~|~|s|s|||||s|e s||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|||Restricted||Endowment|
|||||||||||funds||||funds|funds|
|||||||||||to nearest k|||to|nearest S|to nearest F|
|81Cash funds||||Bank Current|Account||||||21,038|||||
|||||Bank business||Deposit Account|||||'le,374|||||
|||||Cash in Hand||||||||||||
||||||||Total|cash|funds||31,446|||||
|||||(agraa balances|||with racaipta and payments|||||||||
||||||||||account{s))|||||||
|||||||||||Unrestricted|||Restricted||Endowment|
|||||||||||funds||||funds|funds|
|||||||||||to nearest r.|||to|nearest R|to nearest k|
|82 Other monetary assets||||||||||||||||
|||||||||||Fund to which<br>asset helen<br>s|||Cost {optional}||Current value<br>o tional|
|83Investment|assets|||||||||||||||
|||||Details||||||Fund to which<br>asset balon s|||Cost {optional)||Current value<br>0 tlonai|
|84Assets retained for||the||Land at The Forum|||Yeovil|||Unrestricted||||||
|charity's<br>own|use|||Abbey Manor|Community|||Centre||Unrestricted||||||
|||||Play Area/Fencing||||||Unrestricted||||||
|||||Bar Equipment||||||Unrestricted||||||
|||||Cleaning<br>Euipment||||||Unrestricted||||||
|||||Tables and Chairs||||||Unrestricted||||||
|||||Kitchen/Catering||Equipment||||Unrestricted||||||
|||||Audio Installation||||||Unrestricted||||||
|||||OIAce Furniture||S|Equipment|||Unrestricted||||||
|||||||||||Fund to|which||Amount due||When due|
|||||||||||liabili|relates|||0 tlonal|o tional|
|85 Liabilities||||Accountancy|Fees|||||Unrestricted||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||on||||Signature|||||Print|Name|||Date of<br>a<br>roval|
||||||||||||3&)ry|||||
|||||||||||'EWmY||I|Uca|||





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