##
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##
|||PAGE|
|---|---|---|
|Report ofthe Trustees||I —2|
|Statement ofTrustees'|Responsibilities||
|Independent
Examiner'|sReport||
|Receipts and Payments|Account||
|Statement ofAssets snd Liabilities|||
|Notes to the Financial|Statements||
|Investments
and Income||8 —10|
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##
##
##
##
##
|Receipts||||Income
Unrestricted|Capital
Endowment|Total
Funds|Total
Funds|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Page|Fund|Fund|2022|2021|
||||||K|||
|Income||||||||
|Investment
Income||||||||
|Dividends
and Interest|||10|45,602.31||45,602.31|40,982.58|
|Canaccord Interest|(Gross)|||90.47||90.47||
|Freehold Property||||||||
|Rent||||37,500.00||37,500.00|57,083.33|
|||||I~1~7||83,192.78|98,065.91|
|Refund ofInsurance|Premium||||||5,678.46|
|Capital
Sale ofInvestment|Assets||||158,214.89|158,214.89|742,903.48|
|Total Receipts||||83 19278|158,214.89|241,40767|846647.85|
|Payments||||||||
|Direct Charitable
Expenditure||||||||
|Grants to Charities|||7|49,000.00||49,000.00|30,000.00|
|Other Expenditure||||||||
|Investment
Management
Trustee Fees
Independent
Examiner||Fees
Fee||13,984.92
1,355.56
840.00||13,984.92
1,355.56
840.00|14,546.56
1,265.84
840.00|
|Accountancy
Fee
Insurance
Premium
Legal Fees
Surveyor Fee
Bank Charges||||2,400.00
4,906.56
720.00
308.40||2,400.00
4,906.56
720.00
308.40|2,400.00
2,887.93
20,700.00
6,385.80
410.85|
|Purchase ofInvestment||Assets|||172,004.09|172,004.09|753,715.13|
|Total Payments||||73515.44|172004.09|245 519.53|833153.11|
|Net Receipts/(Payments)||for Year||9,677.34|(13,789.20)|(4,111.86)|13,494.74|
|Bank Balances at 31
2021|December|||95,038.49|27,890.95|122,929.44|109,434.70|
|Bank Balances at 31December
2022||||f.104,715.83|f14,101.75|KII8,817.58|$122,929.44|
##
##
##
||||||Income|Capital|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Unrestricted|Endowment|Funds|Funds|
||||||Fund|Fund|2022|2021|
|||||Page|||||
|Monetary
Assets|||||||||
|Cash at Bank|||||||||
|Coutts &Co|Current||A/c||101,432.21|1,931.67|103,363.88|94,280.60|
|Canaccord Client||A/cs|||3,283.62|12 170.08|15,453.70|28 648.84|
|||||5|104,715.83|14,101.75|118,817.58|122,929.44|
|Coutts tk Co|—Rental||||18,750.00||18,750.00|18,750.00|
|Deposit|||||||||
|Non-Monetary|Assets||||||||
|Investments|||||||||
|Quoted securities||at book||10||1,585,849.04|1,585,849.04|1,580,096.78|
|value|||||||||
|Market value|E1,913,629||||||||
|Freehold Property|||||||||
|47 CornfieTd|Road|||||300,000.00|300,000.00|300,000.00|
|Eastboume
-|book|value|||||||
||||||123465.83|1 899950.79|2023 416.62|2,021,776.22|
|Liabilities|||||||||
|Cornfield
Law|LLP||||18,750.00||18,750.00|18,750.00|
|Tenancy Rent Deposit|||||||||
||||||18,750.00
f104,715.83|81,899,950.79|18,750.00
82,004,666.62|18,750.00
~82,003026.2|
##
##
##
##
|||2022|2021|
|---|---|---|---|
|2.|Freehold Property|||
||47 Cornfield Road, Eastbourne|||
||Receipts|F37,500.00|f57,083.33|
||Gross rent received|Page 5||
##
||||Registered|||
|---|---|---|---|---|---|
||||Charity No.|||
|Charlie Wailer Memorial Trust|||1109984|7,000.00|5,000.00|
|Farms for City Children||(FFCC)|325120|7,000.00|5,000.00|
|Help 4 Forgotten|Allies||1139273|7,000.00|5,000.00|
|Horatio's
Garden|||1151475|7,000.00|5,000.00|
|Kensington
Symphony||Orchestra|1069620|7,000.00|5,000.00|
|Neurofibromatosis|Association||1078790|7,000.00||
|The Island Trust|||1049722|7,000.00|5,000.00|
|||||f49,000.00|f30,000.00|
|||||Page 5||
|Apex Corporate|Trustees (UK) Limited|||||
|Trustee fee for 2022 plus VAT paid by the||||||
|authority ofthe Will of||Edgar Cuthbert Hom.||K1,355.56|K1,265.84|
|||||Page 5||
##
|Se|Fl vcu|Fl vcu|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||IB)OLS)MIMMmllyl|||||||z011|||||||||||||||||||
||||||||||||||Holdl||g|Book yet|e|||Cost|Proyrt|Holding|Booky lue|Market Val||Net Income|
|||||||||||||OI/Ol/2012||||OI/01/2022||Dote|Qusntky|(Pmcmds)|(Loss)|31/12/2021|31/12/M22|31112/2011|Dat||
||||||||||||||||||8|||F.|8|||F.||8|
|BnT%%dh Go e|||||cat Stocks||||||||||||||||||||||
|Trmmm|||||||||||||||||||||||||||
||4 115/|I de|-LIMM Sro|||||||k 2030GBP|||||||||||||||||
|||||||||||||10,000.00||||17,119.67|||||||||2/OI/2022|460.S9|
|||||||||||||||||||||||10000.00|7.1 967|33,&80|2B07/20 2|479 81|
|TGTAL: B Ysh|||||Governmaat||||||Stocks|||||27,129.67|||||||27.1&M/|33,500||940.71|
|Fondgn See rides|||||||||||||||||||||||||||
|Apa
GlotnlA)ph||||||Ltd|||||||||||||||||||||
||Ordinary|NPV||Shares||||||||||||I1,$1I.63|||||||||04/04/2022|4M 86|
|||||||||||||||||||||||6,S06|12,8)163|11,809|23/09/
0 -|40836|
|8
Ad||boOF||||nls|||||||||||||||||||||
||US Svnmnal||le||Growth|||Si||GBP||Dn|||||||||||||||
|||||||||||||5.250.00M||||52,585 11||||||5,250.0000|51,585.11|66,360|||
|Dqbat 9Infrastructure|||||||pic||||||||||||||||||||
||Onhmuy|No Pe||||Vain|||||||3%500|||34.937.50|||||||||31/03/2022|4$7.30|
||||||||||||||||||||||||||30/06/2021|48710|
||||||||||||||||||||||||||30/09/2022|487.50|
|||||||||||||||||||||||32,500|34937.50|28,048|23/I-G011|487 50|
|H|d%%dyP|kF|d|||Pl|||||||||||||||||||||
||Ame
cmSmCosHcdgcd(GBP)||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||750|000||25,336.53||||||750.000|25,336.53|57,773|||
|Ishs ca|||||||||||||||||||||||||||
||Core Sd|P 500||UCITS ETFGBP IXc|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||3,00000||||3944555|||||||||30/03'2022|29
54|
||||||||||||||||||||||||||19/06/202|33505|
||||||||||||||||||||||||||ZZG9/2022|400.UI|
||||||||||||||||||||||||39,445.55|94,886|30/12/2022|349.04|
|isMm H Pk|||||||||||||||||||||||||||
||USD liens Bd|||7-)DY UCIT|||||||ETFGBP|||Gn|Hgd||||||||||||
|||||||||||||||||||20/09G022|11,500|52.$6637||11.500|57.866.37|51.198|30(11/20|611.80|
|LMMBG||IUCITSETFPI|||||||||||||||||||||||||
||LBOIhttM||V|||h|Ch|||Go UCITS ETP|||||USD||||||||||||
|||||||||||||115000||||31,144.90||||||2,550.00|32.144.90|33,584|||
|NGAM SA|||||||||||||||||||||||||||
||Loom'n Saylea|||USG~h Eqty SIA|||||||||F|dGBP|||||||||||||
||||||||||||||345.00|||50.61)AS||||||345.00|50.612.65|81,530|||
|Pmo
P
mmy I|||||||Ltd||||||||||||||||||||
||(hdbmy|NPV||Shoes|||||||||35,000|||14,70600|||||||||28/02/2022|306.15|
||||||||||||||||||||||||||31/05/2022|3D6.25|
||||||||||||||||||||||||||31/0$/2022|306 25|
|||||||||||||||||||||||35,000|14.70600|27.930|30/I U2022|306.25|
|Vom b IAssm MMM|||||||~SA||||||||||||||||||||
||Twnuy%%d|stat||||Inc|Aq||g|GBp||Ds|||||||||||||||
||||||||||||||550.00|||56.63600|||||||||31/03/2022|495.00|
||||||||||||||||||||||||||30/06/2022|5S3.00|
||||||||||||||||||||||||||30/09/-022|638.00|
||||||||||||||||||||||||||IZ/IZ/2IFM|5.50|
|||||||||||||||||||||||55D.OD|56,636.00|48279|30/12/
022|676.5D|
|TOTAL: Foreign|||||Securhles|||||||||||329AISBI||||52,$6637|||302,0$2.11|502G97||$,40L03|
|UK Kqaltles|||||||||||||||||||||||||||
|ABRDN E||pn|||Logutim||||hn||Pic||||||||||||||||
||Ordumy|Ip Shares|||||||||||37,500|||3$,105,00|||||||||25G)/2023|378.75|
||||||||||||||||||||||||||25/03/2022|75.00|
||||||||||||||||||||||||||24/06l2022|322.50|
||||||||||||||||||||||||||24/06l2022|123.75|
||||||||||||||||||||||||||23/09/2022|35625|
||||||||||||||||||||||||||23/M/2022|9375|
||||||||||||||||||||||||||3IFID2022|378.75|
|||||||||||||||||||||||37.500|38,205.DO|25,650|30/12/2022|71.25|
|ASians Technology||||||T~Plc|||||||||||||||||||||
||On%%dmy|2.5p|Shares||||||||||16,000|||33,68100||||||16,000|33,681.00|33,520|||
|Baigie Gtf%%drd Europnm
0 cgmuy 2.5p Sham|||||||Growth||||Tst Pk
36,000|||||37.261.00||30/03/2022|(36,000)|(3L92169)|1,66069||||II/02/2022|126.00|
|BaiEieGilfodSO||||||Mmm|||Pl||||||||||||||||||
||Ongany|p S%%dues|||||||||||18,000|||33176.40||23/06/2021|(18.000)|(23,964.20)|(9.612.20)||||||
|Bsgmm Ho/lib||||||Tmsl Pl|||||||||||||||||||||
||RMcc|blc Ordmary|||||OBP0.01||||||||||||||||||||
||||||||||||||40,000|||75,776.01|||||||||28/04/2022|IS06.00|
|||||||||||||||||||||||40.000|75.776.01|61.200|02/09/2022|1,294.00|
|Blackrock Grcaler Eum Inv
0 rgnmy 0 IpS~||||||||Tsl|||||7.750|||41.812.25|||||||||17/06/2022|13543|
|||||||||||||||||||||||7,750|41.81 25|36,483|16/12/2022|375,8$|
|Blac%%dock Smagcr||||Compeeics||||||Tst Pic|||||||||||||||||
||Onbmuy|25p Shares|||||||||||3,500|||54,732.00|||||||||17/06/2022|770.DO|
|||||||||||||||||||||||3.500|54.732.00|47190|09/12/1022|507.50|
|TIXCCihM|TIXCCihM|TIXCCihM|HO~ra||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|8 km
r|||||||||||||||||||||||
||3ldD~b|||||IDM|||||||||||||||||
||||||||||HoMsug
ouoinom||Book V lue
OIIOU2022f|Date|Q a lily|Cost
(Pmceeds)
f|Phot
(Loss)
8|Holdi
g
3111212022||gook Vahe
31/12/2022
8||Market Val
31/12/2022|Date|Net Iamma|
||Dtago
Pic||||||||||||||||||||||
||IMbmy||8 101|logp||Shares|||||||||||||||||
|||||||||||1,250|25,098.$6||||||||||07/04/2022|367.NI|
|||||||||||||||||I,|50|5.098.S6||45,619|20/I 0/ZDX|585.25|
|Dunedi
I||comcGrowthln|||||TnmPR||||||||||||||||
||(Mumy||25p Shacs|||||||30,000|76,765.85||||||||||25 02/202|900.00|
||||||||||||||||||||||27/05/2022|1,17000|
||||||||||||||||||||||26/0$/2022|900.00|
|||||||||||||||||30.000||76.765.85||87.300|25/II/20
2|900.00|
|Ecof Gbluultas&l|||||f TrmrPI||||||||||||||||||
||Ordinary||Ip Shares|||||||21,000|40,420.73||||||||||ZS/02/202|388.50|
||||||||||||||||||||||3I/05/2022|381.50|
||||||||||||||||||||||31 08/20
2|381.50|
|||||||||||||||||21,000||40,420.73||45,360|3WI I/2022|388.50|
|F'm I ty Japan Trust Pic
0~25p Shaes||||||||||21,000|35.18080|||||21.000||35.180|SO|34,493|||
|FuleltySp|||IV I|mPI|||||||||||||||||||
||Chdbmy||Jp Sbmes|||||||23.000|60.4909$|||||23,0X||60.490|98|63.940|12/Ol/2022
22/06/2022|1.035.00
529.X|
|FMimy Growth &||||Income|||Trust||Plc||||||||||||||
||IMmuy||25pSlam|||||||5,000|37,38950||||||||||13/05/-022|415.00|
|||||||||||||||||5,000||37,389.50||42,100|04/11/2022|490.00|
|Grcencoal
Onhuuy||UK Wind Pic
Ip Shaes||||||||||06/09/20 "-18.500||30,100.50||IL500||30,10050||28,102|25/11/2022|357,05|
|HICLI Oeshmt||||Pl|||||||||||||||||||
||tM'aay||0.0Ip5h|||||||25,DOO|29,847 25||||||||||31'03/2022|15965|
||||||||||||||||||||||31/03/2022|35535|
||||||||||||||||||||||Joroonon|274 28|
||||||||||||||||||||||30/06/2022|24323|
||||||||||||||||||||||30/09/2022|401 70|
||||||||||||||||||||||JW09/202|113.30|
||||||||||||||||||||||30/IW2022|350.20|
|||||||||||||||||||29.847|5|41,050|30/12/2022|164.80|
|I|p
E||o
t|IMMmspl|||||||||||||||||||
||Ordinary||lop Shares|||||||20,500|36.517.85||||||||||28/01/202|307 50|
|||||||||||||||||20.500||36,517.85||85,$95|26/08/2022|307.50|
|JP Motgan||American||Investmeat|||||Tn st||||||||||||||
||Onhuuy||5p Shares|||||||10,000|62,96600||||||||||27/05/2022|45000|
|||||||||||||||||10.000||62966|00|68,400|07/ IOPDZZ|250.00|
|JpbhX||GblE||bMkt|||I|Tat PI|||||||||||||||
||Ongnary||Ip Shmcs|||||||35,000|46.350.00||||||||||ZI/DI/2022|350.00|
||||||||||||||||||||||32/04/2022|350.00|
||||||||||||||||||||||Z9/07/2D22|350.00|
|||||||||||||||||35000||4635000||&1.713|2I/ ID/2022|770.00|
|Mc
Idcl|||csl|tT||OPI|||||||||||||||||
||Ordiaary||25p Shares|||||||20,0CO|48,038.00|23/06/2022|(20.000)|(35,317.57)|(12,720.43)||||||01/02/2022|270.X|
||||||||||||||||||||||03/05/2022|57000|
||||||||||||||||||||||Ol/0$/2022|270.00|
|bod WNMI|||I
I nut||T||IPI||||||||||||||||
||Chdumy||Jp Shares|||||||$,000|||||||||||13/04/2022|280,00|
||||||||||||||||||||||04/I I/2022|296.00|
|||||||||||||||||8.000||68,049|00|57.040|04/I I/202-|240 00|
|P larCapt|||IGI bslF'||a|cialsT|||Pl||||||||||||||
||||ip SMa|||||||27,610|44,000.00||||||||||28/02/2022|552.20|
|||||||||||||||||27,610||44,000.00||42,105|3I/0$/2022|66264|
|Juo T' I
Pk|||||||||||||||||||||||
||||IOP (Rcgd)||Shown||||||||||||||||||
|||||||||||1,05D|30,330,74||||||||||21/04/2D22|3,22D.56|
||||||||||||||||||||||2IIN/2022|47$.80|
|||||||||||||||||I 050||30.330|74|60,869|ZZIXnoZZ|2,327.12|
|IUT Capital Perinea Ph
0~fI Sbwm||||||||||I.SX|17.854.41||||||||||29/04/2022|333.00|
|||||||||||||||||1,800||17,854.41||38,160|28/10/20
2|33300|
|Royal D tch Shcg Ph|||||||||||||||||||||||
||Class BIMiaary|||Euroo.07||||Shares|||||||||||||||
|||||||||||1,723|3,201.43|30/01/2022|(1.723)|(3,201.43)|||||||||
|Scoltuh Amaiam hv Trust|||||||Pic||||||||||||||||
||IM ~ZJPSMa|||||||||8,700|35.707.98||||||||||08/04/2022|293.63|
||||||||||||||||||||||22%6/2022|282.75|
||||||||||||||||||||||20/09/2022|295.80|
|||||||||||||||||||35.707.98||44,109|16/12/2022|30450|
|Banish Morlgage lnvcstmeat
Chhmy
5p Sbaca||||||||Trust pic||JfX|26,025.65||||||||||01/07/2022|11385|
|||||||||||||||||5,500||26,025.65||39.743|16/12/2022|88 OO|
|Skag Pl|||||||||||||||||||||||
||||EURO.07Sbaes|||||||||30/01/2022|1,723|3,201.43|||||||04/03/2022|31496|
||||||||||||||||||||||27/06/2022|344.77|
||||||||||||||||||||||20/X/2022|37165|
|||||||||||||||||1,723||3&01.43||4D.068|19/12/2022|355.1I|
|Satttbso
t bnsstmart
Tnat
0~IpSMa||||||Pic||||I.7X|17.031.00|||||l,7X||17.031.00||22,219|||
##
||||||Molding|BookVar e|||Cost|Progt|Moldlag|BookValue|Market Val||ivtl|co|e|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||01)01/2022|01/01/2022|Dote|Qusnhly|(Pmcewm)|(Loss)|31/12/2022|31/12/2022|31/12/2022|Date||||
|||||||8||||8||||||||
|Twnple|Ber investment|||Trust Pk||||||||||||||
|Ord|tn/ypS)mec||||||23/06/2022|17.XD|36,938.5|||||30/09G022||391.00||
||||||||||||17,000|36,93S.SZ|37.40D|30/I 2/2022||4M|00|
|Templeton
Emerging
Markets Inv Trmt Pk
0 d ~SFShoes
223X||||||37.781.50||||||||10/01/2022||2 5.00||
||||||||||||22.500|37,781 SD|33,030|28/07/20||630.00||
|TOTAL: UK||Shuttles||||(,094,091,19|||(31,164.44)|(20.671.94)||2,0423M.SI|1305,950|||||
|U itT|slsmoslcs|||||||||||||||||
|Batlke|Gilrocd|BCo||||||||||||||||
|Pos|ti
Ch|gcB|Dn||19.00D,DD|44,17500|ZrXIS'2022|(19,0X.DD)|(56,810.00)|12,635 00||||||||
|FIL Inwmment||Se
ices(UK)L~ed||||||||||||||||
|UK|Gloiml|Dividend||WInc Nav||||||||||||||
|||||||||||||||18/01/2022||472|50|
|Fem senna/
Inurn
(Ukl||||Fds Ltd||||||||||||||
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