| Accumulated | Fund as at 1September 2019 | 632,897 |
| Add surplus | for year | 63,368 |
| Accumulated | Fund as at 31August 2020 | 636,265 |
| Represented | by: | |
| Lloyds Banking Group Treasurers Account |
64,849 | |
| Lloyds Banking Group Business Instant 1Account | 630,413 | |
| Lloyds Banking Group Business Instant 2Account | 62 | |
| Cash float | 61,000 | |
| 636,265 |
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