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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||For|the period<br>from|22.06.2022||To||I 'r)( i,)il !(iil (I„ii.<br>21.06.2023|||
|||||~|.|~|~.|||||||||
||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
||||||||to the nearest<br>6||to the nearest|E|to the nearest 6||to the nearest f||to the nearest F|
|A1 Receipts||||||||||||||||
|INCOME||||||||52,770||||||52,770|37,299|
|INTEREST||||||||89||||||89||
|Sub total (Gross||||income for<br>AR)||||52,859||||||52,859|37,299|
|A2 Asset|and investment<br>sales,|||||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
|SALES||||||||||||321,790||321,790|981,131|
|||||Sub|total|||||||321,790||321,790|981,131|
||||Total receipts|||||52,859|||321,790|||374,649|1,018,430|
|A3 Payments||||||||||||||||
|GRANTS||||||||28,000||||||28,000|44,000|
|FEES||||||||||||16,599||16,599|16,351|
|ACCOUNTANT||FEE||||||360||||||360|270|
|||||Sub|total|||28,360||||16,599||44,959|60,621|
|A4 Asset and||investment||||||||||||||
|purchases,|(see||table)|||||||||||||
|PURCHASES||||||||||||311,020||311,020|964,484|
|||||Sub|total|||||||311,020||311,020|964,484|
|||Total payments||||||28,360|||327,619|||355,979|1,025,105|
|Net of|receiptsl(payments)|||||||24,499||||5,829||18,670|6,675|
|A5 Transfers||between||funds||||||||||||
|A6 Cash funds last year end||||||||33,238||||31,829||65,067|71,742|
|Cash|funds||this|year|end|||57,737||||26,000||83,737|65,067|





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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment||
||||I'aterlnri.|||..|||Detstil.:||||funds||funds|funds||
|||||||||||||to|nearest b|to|nearest F|to nearest|F.|
|B I Cash|||funds||||||CASH|||||||26,000||
||||||||||INCOME||||57,737|||||
|||||||||||Total|cash funds||57,737|||26,000||
||||||||||(agree balances|with receipts and payments||||||||
||||||||||||account(s))|||||||
|||||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment||
|||||||||||||funds|||funds|funds||
||||||||||Details|||to|nearest<br>F|to|nearest f:|to nearest|E|
|B2 Other|||monetary|||assets||||||||||||
||||||||||Details|||Fund to which<br>asset belon<br>s||Cost (optional)||Current value<br>o tional||
|B3Investment|||||assets||||As per Valuation|||||||2,196,391||
||||||||||Details|||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||Current value<br>o tional||
|B4Assets retained||||||for|the|||||||||||
|charity's|||own use|||||||||||||||
|||||||||||||Fund|to which|Amount<br>due||When due||
||||||||||Details|||liabili|relates|o|tional|o tional||
|B5Liabilities||||||||||||||||||
|Signed<br>behalf|by one or two trustees<br> of all the trustees||||||on||||||Print|Name||Date of<br>a<br>roval||





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Section D
Achievements and performance
TAR
arch 2012

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|achievements<br>ofthe charity||||||
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