# # |REFERENCE AND ADMINISTRATIVE|REFERENCE AND ADMINISTRATIVE|DETAILS|DETAILS||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Status|||The Barbican Playgroup
is a
unincorporated
association||charity with the membership
structure
of an
whose
main activity
is the provision
of early||||| ||||years education
for children
Playgroup
was established
in||between
the ages of 2/2 and 5 years. The
1975and received its charitable status on 20'"||||| ||||May 1977.||||||| |Governing
Document|||The Barbican Playgroup
is|governed
by its constitution||||dated 18.09.1975|| |Charity Number|||273750||||||| |Ofsted URN|||122756||||||| |DfESSetting No
Registered &Operating|Premises||5891261
Levels 01&02, Andrewes|House, Barbican, London|||EC2Y BAX||| |Trustees|||Jane Scott —Chairman||||||| ||||Claire Anstee —Treasurer|&|Secretary||||| ||||Rebecca Kouyoumjian
-Trustee||||||| |Key Management
Personnel|||Mary Rose Clackson —Playgroup
Manager||||||| |Bankers|||Lloyds Bank, 34 Moorgate,|London
EC2R 6DN|||||| |Independent
Examiner|||Mr. David Taylor ACMA||||||| ||||507 Gilbert House, Barbican, London EC2Y8BD||||||| |OBJECTIVES & ACTIVITIES|||||||||| |The Barbican Playgroup|constitution||clearly states the basic aims||ofthe group as being|to|advance the education of||| |children
below compulsory||school|age by:||||||| ## ## ## ## ## ## |o
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Funds||0||890| |Unrestricted
Funds||123,948||95,760| |||123,948||96,650| ## ## ## ## ## ## ## |||ah
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Payment|Due —August Salaries||||||3,190| |Outstanding
Fees|||||||| |Guardian
GCS —Cleaning|charge for building
works||||||| |WFRU Milk Subsidy|||||||3,190| |5
CREDITORS|||||2021
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E| |Petty Cash - Monies due to Mary Rose Clackson
—Manager
12Pay Umited
—Payroll Software Licence (paid Nov 2021)
Ofsted Annual
Registration
2020 (Due July - paid Sept 2020)
Fees Ik NEF paid in Advance at31August (McGrogan)|||||126
77
410
613||50
2,081
2.131| |6 FUNDS||Funds|8/Fwd
f|Income
E|Expenditure
f|Transfers|Funds C/Fwd
f| |Unrestricted
Funds|||95,760|93,757|65,568||123,948| |Restricted
Funds:|||||||| |City of London
Early Years Grant 2015
City of London COLTALE Project Funding
Parent Donation towards Fees, Staff Bonus & Equipment|||390
500
96,650|3,225
96,982|390
500
3,225
69,683||123,948| ## ## |& STAFF COSTS||2021|2020| |---|---|---|---| |Staff Gross Salaries
Employers'
NIC Costs
Employers'
Pension Costs
One-Off Staff Bonus - Capecce Donation||54,575
1,048
1,637
3,125|53,143
1,890
1,594| |Misceganeous
Staff Costs
Sub Total before Furlough
HMRC Covid-19 Furlough
TOTAL|Reclaim
Reclaim|60,385
60,385|56,814
16,210
40604| ## ## ## ##