## **ALDBOROUGH COMMUNITY CENTRE**
## **RECONCILIATIONS 1st April 2020 - 8th March 2021**
|**T A/C**
**Current A/C Bal**
Current A/C Deposits
Transfers from Dep A/C
Current A/C Expenditure
Transfer to Petty Cash
Transfer to Dep A/C
**A/C**
**Deposit A/C Bal**
Transfers from Current A/C
Interest
Transfer to Current A/C
**ASH**
**Petty Cash A/C Bal**
Transfers from Current A/C
Total Outflow
**ASH**
**Current A/C Bal**
**Deposit A/C Bal**
**Petty Cash**
**Total Cash**
Add Total Income YTD
Less Total Expenditure YTD
Current Total Cash
**ASSETS**
Current A/C
Deposit A/C
Petty Cash
Debtors (hirers)
Debtors (other)
Bar Float
Bar Stock
Creditors (Exceptional)|**1st April 2020**|
31829.20
2000.00
35838.18
**-12259.13**
**-200.00**
**-20000.00**
**3379.05**
20000.00
120.35
32994.49
**-2000.00**
**30994.49**
200.00
268.87
**-178.64**
**90.23**
31949.55
46901.54
**-12437.77**
**34463.77**
**16641.99**|**Present**|**0.00**
**0.00**
**0.00**
**0.00**
(shutters)
( Fire System)|
|---|---|---|---|---|
||**2008.98**||**3379.05**||
||||||
||**12874.14**||**30994.49**||
||||||
||**68.87**||**90.23**||
||2008.98
12874.14
68.87||3379.05
30994.49
90.23||
||**14951.99**||**34463.77**||
||2008.98
12874.14
68.87||3379.05
30994.49
90.23||
||1160.00
130.00
400.00
0.00||0.00
0.00
0.00
100.00
**1611.60**
**7056.00**||
||||**25896.17**||
## **1. CURRENT A/C**
## **2. DEPOSIT A/C**
## **3. PETTY CASH**
## **4. TOTAL CASH**
## **5. TOTAL ASSETS**
**I certify these accounts to be a true record of the financial transactions of the Aldborough Community Centre during the year 2020-21,**
R W Eke, Treasurer........................................................................................ Date.........................................................................................................
**Approved on behalf of the Management Committee,**
Sue Metcalf, Chairperson................................................................................ Date.........................................................................................................
||**ALDBOROUGH COMMUNITY**|**ALDBOROUGH COMMUNITY**|**ALDBOROUGH COMMUNITY**|**CENTRE**||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||
||**INCOME 1st April 2020 - 31st Ma**|||**rch 2021**||||||||||||
||||||||||||||**Payments direct from Income**|||
||**Date**|**Detail**||**Amount**||**Hire**|**Bar**|**Bingo**|**Other**|**Grant**|**Interest**||**Bar**|**Other**||
|||||||||||||||||
||**APRIL**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||13.67|||||||13.67|||||
||13|Hire||100.00||100.00||||||||||
||15|Hire||336.00||336.00||||||||||
||17|Sml Business Grant||10000.00|||||10000.00|||||||
||23|Hire||605.00||605.00||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**MAY**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||6.58|||||||6.58|||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**JUNE**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||8.79|||||||8.79|||||
||5|Hire||20.00||20.00||||||||||
||9|Bar||25.00|||25.00|||||||||
||29|Hire||110.00||110.00||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**JULY**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||8.55|||||||8.55|||||
|||||||||||||||||
||**AUGUST**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||8.62|||||||8.62|||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**SEPTEMBER**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||8.62|||||||8.62|||||
||9|Hire||55.00||55.00||||||||||
||18|Hire||100.00||100.00||||||||||
||22|Hire||20.00||20.00||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**OCTOBER**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||8.35|||||||8.35|||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**NOVEMBER**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||8.63|||||||8.63|||||
||4|Bar Till||179.77|||179.77|||||||||
||5|Bar Till||20.00|||20.00|||||||||
||10|Grant||10000.00||||||10000.00||||||
||27|Sml Business Grant||1334.00||||||1334.00||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**DECEMBER**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||8.36|||||||8.36|||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**JANUARY**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||11.60|||||||11.60|||||
||15|Sml Business Grant||476.43||||||476.43||||||
||26|Sml Business Grant||6001.00||||||6001.00||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**FEBRUARY**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||13.91|||||||13.91|||||
||19|Bingo Closure||351.00||||351.00||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||**MARCH**|||||||||||||||
||1|Deposit A/C Interest||14.67|||||||14.67|||||
||2|Sml Business Grant||2096.00||||||2096.00||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
||||**Total YTD =**|**31949.55**||**1346.00**|**224.77**|**351.00 **|**10000.00 **|**19907.43**|**120.35**||**0.00**|**0.00**|**0.00**|
|||||||||||||||||
||||||||||**31949.55**|||||||
|||||||||||||||||
||**ALDBOROUGH COMMUNITY CE**|**ALDBOROUGH COMMUNITY CE**|**ALDBOROUGH COMMUNITY CE**|**NTRE**|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||
||**EXPENDITURE 1st April 2020 - 31st**|||**March 2021**|||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**Date**|**Detail**||**Current A/C **|**Petty Cash**|
**Cash**||**Bar**|**Cleaning**|**Elec**|**Rates**|**Insurance**|**Maintenance**|**Water**|**Heat Oil**|**BT**|**Fire System**|
**Misc**|
||||||||||||||||||||
||**APRIL**||||||||||||||||||
||1|File|||3.99|||||||||||||3.99|
||1|Paints etc|||52.95||||||||52.95||||||
||1|Paints etc|||28.00||||||||28.00||||||
||1|Paints etc|||20.00||||||||20.00||||||
||21|White Spirit|||8.00||||||||8.00||||||
||14|Aylsham Heating||126.40|||||||||126.40||||||
||15|Heat Oil||302.11|||||||||||302.11||||
||17|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**MAY**||||||||||||||||||
||6|Aylsham Heating||4362.48|||||||||||||4362.48||
||6|Aylsham Heating||2237.39|||||||||||||2237.39||
||18|BT||33.68||||||||||||33.68|||
||21|Aylsham Heating||92.18|||||||||92.18||||||
||28|Water||14.91||||||||||14.91|||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**JUNE**||||||||||||||||||
||**3**|FrogTape|||5.25||||||||5.25||||||
||4|Variouspaints etc|||60.45||||||||60.45||||||
||5|Deposit Refund||50.00||||||||||||||50.00|
||15|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||18|npower||85.85||||||85.85|||||||||
||22|Clean Sweep||520.00|||||520.00||||||||||
||24|Brit Gas||79.80||||||79.80|||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**JULY**||||||||||||||||||
||15|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**AUGUST**||||||||||||||||||
||8|Clean Sweep||130.00|||||130.00||||||||||
||8|Alarms||104.40|||||||||104.40||||||
||15|JParr||30.00|||||||||30.00||||||
||17|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||20|Brit Gas||28.37||||||28.37|||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**SEPTEMBER**||||||||||||||||||
||15|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||23|Brit Gas||39.34||||||39.34|||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**OCTOBER**||||||||||||||||||
||15|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||20|Anglian Water||135.48||||||||||135.48|||||
||26|Brit Gas||59.65||||||59.65|||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**NOVEMBER**||||||||||||||||||
||16|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||23|Brit Gas||4.90||||||4.90|||||||||
||23|Insurance||87.98||||||||87.98|||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**DECEMBER**||||||||||||||||||
||13|Aylsham Heating||54.00|||||||||54.00||||||
||13|Licence Fee||180.00||||||||||||||180.00|
||15|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||21|Brit Gas||29.63||||||29.63|||||||||
||21|Dishwasher service||140.00|||||||||140.00||||||
||21|Insurance||87.98||||||||87.98|||||||
||23|Insurance||87.97||||||||87.97|||||||
||24|Anglian Water||82.05||||||||||82.05|||||
||28|PC MagAdvert||50.00||||||||||||||50.00|
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**JANUARY**||||||||||||||||||
||6|Fire Equipment Service||117.60|||||||||117.60||||||
||8|Oil||428.42|||||||||||428.42||||
||15|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||20|Brit Gas||38.18||||||38.18|||||||||
||25|Insurance||87.97||||||||87.97|||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**FEBRUARY**||||||||||||||||||
||15|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||23|Insurance||87.97||||||||87.97|||||||
||24|Brit Gas||36.64||||||36.64|||||||||
||25|Fire Shutters||1611.60|||||||||||||1611.60||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**MARCH**||||||||||||||||||
||15|BT||29.48||||||||||||29.48|||
||23|Insurance||87.97||||||||87.97|||||||
||24|Anglian Water||89.66||||||||||89.66|||||
||24|Brit Gas||32.29||||||32.29|||||||||
||**24**|Cleaning||80.00|||||80.00||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
|||**Total YTD =**||**12259.13**|**178.64**|**0.00**||**0.00**|**730.00**|**434.65**|**0.00**|**527.84**|**839.23**|**322.10**|**730.53**|**357.96**|**8211.47**|**283.99**|
||||||||||||||||||||
## **ALDBOROUGH COMMUNITY CENTRE**
## **INTERNAL TRANSFER 1st April 2020 - 32st March 2021**
**Current A/C Deposit A/C Petty Date Debit Credit Debit Credit Debit** 05/04/2020 5,000.00 5,000.00 05/09/2020 100.00 06/09/2020 100.00 06/13/2020 1,000.00 1,000.00 12/13/2020 10,000.00 10,000.00 01/29/2021 5,000.00 5,000.00 02/25/2021 1,000.00 1,000.00
**Totals 20,200.00 2,000.00 2,000.00 20,000.00 0.00**
## **ALDBOROUGH COMMUNITY CENTRE**
## **FINANCIAL SUMMARY (1st April 2020 - 31st March 2021)**
|**INCOME**
**YTD 2020-21**
Hire
1346.00 1041.00 for 19-20 Qtr 4
Bar
224.77 Till Float
Bingo
351.00 Float
Other
10000.00 Sml Bus Grants
Fire System Grant
19907.43 Grant
Interest
120.35
**Total YTD 31949.55**
**EXPENDITURE**
Bar
0.00
Cleaning
730.00
Elec
434.65 Standing Charge
Rates
0.00 Rates holiday
Insurance
527.84
Maintenance
839.23
Water
322.10
Heat Oil
730.53
BT
357.96
Fire System
8211.47
Misc
283.99
Theatre
0.00
**Total YTD 12437.77**
Excess of income over expenditure**19511.78**|Bar Profts
**2019-20**
**2020-21**
**2019-20**
8726.50
224.77
4849.94
8435.91
135.25%
1534.75
1612.10 £1530 error by PO
0.00
160.09
20469.35
3585.97
3717.09
756.05
976.70
825.52
5221.27 Floors & Fire Door (£4810)
928.69
1629.04
357.72
0.00
2540.84 £1530 repaid to PO
143.64
20682.53
**-213.18**|
|---|---|
## **ALDBOROUGH COMMUNITY CENTRE**
## **RECONCILIATIONS 1st April 2020 - 8th March 2021**
|**T A/C**
**Current A/C Bal**
Current A/C Deposits
Transfers from Dep A/C
Current A/C Expenditure
Transfer to Petty Cash
Transfer to Dep A/C
**T A/C**
**Deposit A/C Bal**
Transfers from Current A/C
Interest
Transfer to Current A/C
**ASH**
**Petty Cash A/C Bal**
Transfers from Current A/C
Total Outfow
**ASH**
**Current A/C Bal**
**Deposit A/C Bal**
**Petty Cash**
**Total Cash**
Add Total Income YTD
Less Total Expenditure YTD
Current Total Cash
**ASSETS**
Current A/C
Deposit A/C
Petty Cash
Debtors (hirers)
Debtors (other)
Bar Float
Bar Stock
Creditors (Exceptional)|**1st April 2020**
**2008.98**
31949.55
2000.00
35958.53
**-12259.13**
**-200.00**
**-20000.00**
**3499.40**
**12874.14**
20000.00
120.35
32994.49
**-2000.00**
**30994.49**
**68.87**
200.00
268.87
**-178.64**
**90.23**
2008.98
12874.14
68.87
**14951.99**
31949.55
46901.54
**-12437.77**
**34463.77**
2008.98
12874.14
68.87
1160.00
130.00
400.00
0.00
**16641.99**|**Present**
**3379.05**
**-120.35**
**30994.49**
**0.00**
**90.23**
**0.00**
3379.05
30994.49
90.23
**34463.77**
**0.00**
3379.05
30994.49
90.23
0.00
0.00
0.00
100.00
**1611.60**(shutters)
**7056.00**( Fire System)
**25896.17**|
|---|---|---|
||||
## **1. CURRENT A/C**
## **2. DEPOSIT A/C**
## **3. PETTY CASH**
## **4. TOTAL CASH**
## **5. TOTAL ASSETS**
**I certify these accounts to be a true record of the financial transactions of the Aldborough Community Centre during the year 2020-21,**
R W Eke, Treasurer........................................................................................ Date.........................................................................................................
## **Approved on behalf of the Management Committee,**
Sue Metcalf, Chairperson................................................................................ Date.........................................................................................................
##