| Pages | ||||
|---|---|---|---|---|
| Legal and | Administrative | Information | ||
| Report of | the Trustee | |||
| Balance Sheet | ||||
| Statement | of Financial | Activities | ||
| Investment | Income | 5/11 | ||
| Investment | Account | 12/20 | ||
| Notes to the Accounts | 21 | |||
| Report of | the Independent | Examiner | 22 |
| Note | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investments at Market |
Value —pages 12/20 | 1,198408.110 | 121805200 | ||||
| Current Assets | |||||||
| Funds held by Quilter Funds held by Evelyn Funds held by Smyth |
Cheviot Partners Barkham |
LLP | 64,130.56 3,751.68 |
52,594.01 26,892.07 |
|||
| -Client Account Funds held by Goodman Derrick LLP |
49,606.75 | ||||||
| -Client Account | 77,736.66 | ||||||
| Current Liabilities - amounts |
117,488.99 | 157,222.74 | |||||
| falling due for payment within |
one year | 1 | 5,583.60 | 5,136.00 | |||
| Net Current Assets | 111905.39 | 152,086.74 | |||||
| Total Assets less Current | |||||||
| Liabilities | 5 | 1 310,313.39 | 2 | 1,370 138.74 | |||
| Funds | |||||||
| Unrestricted | 8 | 1 310,313.39 | 8 | 1,370 138.74 |
| Unrestricted | Total | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 2023 | 2022 | ||||||
| 8 | F | |||||||
| Capital from:- | ||||||||
| Royalties —see note below | 36,150.17 | 36,150.17 | 9,596.93 | |||||
| Income from: | ||||||||
| Deposit Interest | 1,071.86 | 1,071.86 | ||||||
| Investment Income - pages |
5/11 | 24418.63 | 24418.63 | 25,493.21 | ||||
| Total | 61 641).66 | 61640.66 | 35 QQQ. 14 | |||||
| Expenditure on |
||||||||
| Raising Funds | ||||||||
| Investment Management |
Fees | 12,643.42 | 12,643.42 | 13,794.93 | ||||
| Charitable Activities |
22,581.31 | 22,581.31 | 14,874.79 | |||||
| Other Expenditure | ||||||||
| Independent Examination |
Fee | |||||||
| including Accountancy Professional Charges |
3,900.00 2253.60 |
3,900.00 2 253.60 |
3,264.00 1,872.00 |
|||||
| Total Resources Expended | 41 378.33 | 41 378.33 | 33805.72 | |||||
| Net Income for the year before | ||||||||
| Investments | 20,262.33 | 20,262.33 | 1,284.42 | |||||
| (Losses) / Gains on Investment | Assets | |||||||
| Beansea - pages 12/20 Unrealised - pages 12/20 |
( | 15,090.68 )( 64997.00)( |
15,090.68 54997.00 |
) ) |
( | 3,665.36) 43380.89 |
||
| Net (Outgoings) / Income |
( | 59,825.35 )( | 59,825.35 ) | 40,999.95 | ||||
| Total Funds Brought Forward | 1 370 138.74 | 1 370 138.74 | 1 329 138.711 | |||||
| Total Funds Carried Forward | 0 | 1310,31339 | 131031339 | 0 | 137013874 | |||
| The Royalties are a capital receipt from | ||||||||
| the estate ofthe late Mrs P L | Travers | |||||||
| and are therefore invested to |
produce | |||||||
| income for the charitable objects |
| UK Dividends | ||
|---|---|---|
| Dividend | Paid | |
| Anglo American PLC |
||
| 250 Shares | 269.82 | |
| Ashstead Group PLC |
||
| 70 Shares | 48.60 | |
| Associated British FoodsPLC |
||
| 200 Shares | 87.40 | |
| AstraZeneca PLC |
||
| 175Shares | 418.60 | |
| Aveva Group PLC | ||
| 150Shares | 36.75 | |
| Barclays PLC | ||
| 2,000 Shares BP PLC |
145.00 | |
| 1,750 Shares | 350.26 | |
| Compass Group PLC | ||
| 200 Shares | 63.00 | |
| Diageo PLC | ||
| 275 Shares | 128.76 | |
| Experion PLC | ||
| 115Shares | 50.21 | |
| GSK PLC | ||
| 325/380 Shares | 159.50 | |
| Halma PLC | ||
| 140Shares | 27.14 | |
| H G Capital Trust 2,350Shares |
125.00 | |
| HSBC Holdings PLC 1,350Shares |
106.41 | |
| Intermediate Capital Group PLC |
||
| 200Shares | 165.20 | |
| JD Sports Fashion PLC | ||
| 2,300Shares | 11.04 | |
| Legal 8 General PLC | ||
| 1,350Shares | 252.59 | |
| Lloyds Banking Group PLC | ||
| 7,000Shares | 93.10 | |
| London Stock Exchange PLC | ||
| 45 Shares | 45.77 | |
| National Grid PLC |
||
| 300 / 500Shares | 190.48 | |
| Polar Capital Global Financials | ||
| 6,275Shares | 279.24 | |
| Carry Forward | 3,053.87 |
| 3,053.87 | |
|---|---|
| 24.90 | |
| 76.80 | |
| 332.45 | |
| 86.10 | |
| 22.28 | |
| 660.39 | |
| 210.00 | |
| 89.11 | |
| 27.57 | |
| 235,56 | |
| 71.50 | |
| 333.03 | |
| 73.88 | |
| 126.26 | |
| f | 5,423.70 |
| UK Unit Trust Dividends | Dividend Paid / Accumulated |
||
|---|---|---|---|
| Baillie Gitford Japanese Income |
Growth | ||
| 10,000 Units | 368.00 | ||
| Blackrock North American Equity |
|||
| 20,000 / 62„481.666 Units Blackrock Continental European |
Income | D | 750.82 |
| 15,000/12, 000 Units | 572.69 | ||
| BNY Mellon Real Return | |||
| 15,000 Units CT Property Growth &Income |
350.65 | ||
| 750 Units | 268.92 | ||
| Franklin UK Smaller Cos |
|||
| 185 Units | 18.43 | ||
| Henderson European Selected Opps 15,000 / 10,000 Units |
299.40 | ||
| Henderson UK,Smaller Cos |
|||
| 150 Units | 25.98 | ||
| Legal &General UK Property |
|||
| 20,000 Units | 18.50 | ||
| 2,673.39 | |||
| UK Unit Trust Interest | |||
| Allianz Gilt Yield I |
|||
| 7,500/20, 000 Units | 199.63 | ||
| Legal &General UK Property |
|||
| 20,000 Units | 11.74 | ||
| Royal London Sterling Credit | |||
| 12,500 Units | 616.93 | ||
| 828.30 | |||
| U K Pro e Income Distributions |
|||
| Legal &General UK Property |
|||
| 20,000 Units | 133.31 | ||
| SSS | |||
| H G Capital Trust PLC | |||
| 2,500 Shares | 62.50 | ||
| Treasury 0.125% IL22.11.36 f10,000 /f 15,000 Stock |
20.26 | ||
| 82.76 |
| ~Fi Di id d |
Dividend Paid |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Emerging Markets 250/175 Shares |
Equity | 735.46 | ||||
| Eastspring Japan |
Dynamics | |||||
| 1,000 Shares | 238.63 | |||||
| Dodge &Cox Worldwide | Us | Stock Inc | ||||
| 600/1,000 Shares | 182.40 | |||||
| International Public Partnership |
||||||
| 10,000 Shares | 764.00 | |||||
| KBI Dividend Plus 5,500 Units NB Private Equity |
North American | Equity | 2,824.42 | |||
| 500 Shares | 395.61 | |||||
| Pacific Capital | ||||||
| 1,000 Shares | 557.76 | |||||
| Schroder Oriental | Income | |||||
| 2,000 Shares | 230.00 | |||||
| Schroder US Large Cap | ||||||
| 75Shares | 159.56 | |||||
| Sequoia Economic | Infrast | |||||
| 5,731 Shares | 367.15 | |||||
| Vanguard FTSE250 UCITS |
ETFGB | |||||
| 215Shares | 213.46 | |||||
| Veritas Asian | ||||||
| 10,014Shares | 9.27 | |||||
| 5 | 6,677.72 | |||||
| Gross | ||||||
| Federated Hermes |
Unconstrained | Cred M3 | ||||
| 2,500 Shares | 377.80 | |||||
| Pimco Global Hgd | Inc | |||||
| 1,500/500 Shares | 276.11 | |||||
| Vanguard UK Inv Grade Bd |
||||||
| 100Shares | 242.02 | |||||
| E | 895.93 | |||||
| Investment Income |
Received | 16,715.11 |
| YEAR ENDED 5 | A | PR | IL | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend Paid |
||||||||
| UK Unit Trust Dividends | /Accumulated | |||||||
| Fundsmith Equity |
I | Inc | ||||||
| 4,500 Shares J P Morgan Japan |
CAcc | 65.61 | ||||||
| 1,550 Shares | 1.45 | |||||||
| Thesis Euro Special Sits | ||||||||
| 2,650 Shares | 121.92 | |||||||
| Thesis UK Equity | ||||||||
| 5,500Shares | 244.46 | |||||||
| 433.44 | ||||||||
| UK Unit Trust Interest | Gross | |||||||
| Artemis Corporate | Bond | |||||||
| 17,500 Shares | 579.16 | |||||||
| UK Pro ert Income Distributions |
||||||||
| Supermarket Income REIT PLC |
||||||||
| 9,330 Shares | 8 | 138.55 | ||||||
| 13,560 Shares 11,699Shares |
98.78 350.98 |
|||||||
| 588.31 | ||||||||
| Tax | Dividend Paid |
|||||||
| /Accumulated | ||||||||
| ~Fi Di id d |
/In Specie | |||||||
| BHP Group PLC | ||||||||
| 200 Shares Blackrock Continental |
Euro Fex | 1,055.21 | ||||||
| 250 Shares | 20.28 | |||||||
| CG Portfolio Absolute | Return | |||||||
| 125Shares | 280.79 | |||||||
| Coupland Cardiff Japan Inc |
||||||||
| 325 Shares | 180.14 | |||||||
| CRH PLC | ||||||||
| 150Shares | 36.90 | 110.71 | ||||||
| Hermes Global Emerging |
Mkts FAcc | |||||||
| 5,395.03Shares | 98.72 | |||||||
| I Shares Vll S &P | 500 | |||||||
| 1,980 Shares | 188.50 | |||||||
| I Shares Core FTSE100 | ||||||||
| 2,219Shares I Shares S & P Core |
500 | 605.60 | ||||||
| 850 Shares | 93.99 | |||||||
| Carry Forward | 36.90 | 2,633.94 | ||||||
| 10- |
| Tax | Dividend Paid |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ddt f d |
8 | 36.90 | 6 | 2,633.94 | ||||
| International Public Partnership |
||||||||
| 5,400 Shares 7,758 Shares Prusik Asian Equity |
203.58 300.23 |
|||||||
| 60Shares | 486.56 | |||||||
| Smurfit Kappa | ||||||||
| 150Shares 185Shares SSGA US Div Aristocrats |
30.47 12.46 |
91.40 37.36 |
||||||
| 314Shares | 398.26 | |||||||
| Veritas Asian | ||||||||
| 10Shares Woodside Energy Group |
Ltd | 9.26 | ||||||
| 36Shares | 33.86 | |||||||
| 6 | 7983 | 4,194.45 | ||||||
| ~di tt t |
||||||||
| I Shares 111UK Gilts | ||||||||
| 100Shares | 100.94 | |||||||
| Vanguard US Govt Bond |
||||||||
| 66.50Shares | 22.58 | |||||||
| Vontabel Twenty Four Abs Return |
||||||||
| 150Shares | 103,50 | |||||||
| 227.02 | ||||||||
| Investment Income |
F | 7,703.52 | ||||||
| Total Investment Income |
from both Investment | Houses | F | 24,418.63 |
| Investment Income |
||
|---|---|---|
| Total Investment Income |
from both Investment | Houses |
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