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|'|"|-|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~||||~||.|~|~.|||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted<br>funds|Endowment<br>funds|Total funds|Last year||
||||||||||to the nearest<br>F|to the nearest 5|to the nearest F|to the nearest 6|to the nearest|F.|
|A1 Receipts|||||||||||||||
|Weekly Maintenance<br>Contribution|||||||||8,491|||8,491||3,811|
|Interest Received|||||||||297|||297||33|
|Incoming<br>Bequest||||||||||||||1,400|
|COIF Charity<br>Inv|Fund||||||||21,822|||21,822||21,394|
|Su<br>fotal|(Gross|||income|||or<br>AR)||30,610|||30,610||26,638|
|A2 Asset and|investment|||||sales,|||||||||
|(see table).|||||||||||||||
|||||||u|oa||||||||
|||Total||||receipts|||0,||||||
|A3 Pa ments|||||||||||||||
|Utility Expenses|||||||||1,687|||1,667||3,369|
|Clerk|||||||||3,197|||3,197||2,373|
|Office costs|||||||||582|||582||260|
|Routine Property|Maintenance||||||||162|||162||1,286|
|Cyclical Property|Maintenance||||||||||||||
|Extraordinary<br>Repair Fund|||||||||||||||
|Rent and Rates, Water|||||||||1,187|||1,187||5,826|
|Bank Charges|||||||||||||||
|Insurance|||||||||1,141|||1,141||1,258|
|Alarm System Rental|||||||||||||||
|Prof Fees|||||||||2,000|||2,000|||
|Independent<br>Examiner's|||Fees||||||150|||150|||
|Almshouse<br>Association||||||||||||||288|
|Garden 8Site Expenses|||||||||1,250|||1,250||1,600|
||||||Sub total||||11,336|||11,336|||
|A4 Asset and|investment||||||||||||||
|urchases<br>see table|||||||||||||||
|799|||||||||50,000|||50,000|||
||||||Sub tofal||||50,000|||50,000|||
||Total|||payments|||||61,336|||61,336||16,260|
|Nef ofreceiptsl(paymenfs)|||||||||30,726|||30,726||10,378|
|A5 Transfers|between|||funds|||||||||||
|A6 Cash funds last|||year|||end|||73,064|||73,064||,666|
|Cash funds||fhis|||year||end||42,338|||42,338||73,064|





|~|a|||~|~|~||~||~<br>~|~|~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|funds|
||Categories||||Details|||||funds||funds||||
|||||||||||to nearest F|to|nearest|6|to nearest|E|
|81 Cash|funds||||Royal Bank ofScotland Current||||A/c|42,336||||||
|||||||Total||cash funds||42,338||||||
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|funds|
|||||||||||funds||funds||||
||||||Details|||||to nearest E|to|nearest|K|to nearest|K|
|82 Other|monetary assets|||||||||||||||
||||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value (optional)||
|83 Investment||assets|||CCLA COIF Charities||Inv Fund|||Designated|||||799;421|
||||||Details|||||Fund to which<br>asset helen<br>s|Cost (optional)|||Current value (optional)||
|84Assets retained for|||the||4 Housing|Units in Shavington,|||Crewe|Designated|||||660,000|
|charity's|own|use||||||||||||||
||||||Details|||||Fund to which<br>liabili<br>relates|Amount due<br>o tional|||When due (optional)||
|85 Liabilities||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on|||Signature||||Print|Name|||Date ofapproval||
|||||||||||Amanda|James|||ogI 'e' )2,||
|||||||||||Richard Morgan-Wynne||||||