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|'|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~|||~|||~|~||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted<br>funds|Endowment<br>funds|Total funds|Last year|||
|||||||||to the nearest<br>6|to the nearest 6|to the nearest 6|to the nearest 6|tothe nearest|6||
|A1 Receipts|||||||||||||||
|Weekly Maintenance<br>Contribution||||||||3,811|||3,811||4,191||
|Interest Received||||||||33|||33|||22|
|Incoming<br>Bequest||||||||1,400|||1,400||||
|COIF Charity<br>Inv||Fund||||||21,394|||21,394||20,973||
|StJames Place Unit Fund||||||||||||||27|
|u<br>tote||ross income|||||or||||||||
|||||||AR)||26,638|||26,638||25,213||
|A2 Asset and||investment|||sales,||||||||||
|(see table).|||||||||||||||
|StJames Place Unit|||Fund||||||||||10,454||
|||||u||oa|||||||10,454||
|||Total||recelpts|||||||||5,|67|
|A3 Pa ments|||||||||||||||
|Utility Expenses||||||||3,369|||3,369||3,768||
|Clerk||||||||2,373|||2,373||2|373|
|Officew costs||||||||260|||260|||240|
|Routine Property||Maintenance||||||1,286|||1,286||1,161||
|Cyclical Property||Maintenance|||||||||||||
|Extraordinary<br>Repair Fund|||||||||||||||
|Rent and Rates,|Water|||||||5,826|||5,826||1,689||
|Bank Charges|||||||||||||||
|Insurance||||||||1,258|||1,258|||871|
|Alarm System Rental||||||||||||||62|
|Architects<br>&Project Management|||||Fees||||||||||
|Independent<br>Examiner's|||Fees||||||||||||
|Almshouse<br>Association||||||||288|||288||||
|Garden<br>&Site Expenses||||||||1,600|||1,600||1,050||
|||||Sub total||||16,260|||16,260||||
|A4 Asset and||investment|||||||||||||
|urchases|see table||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||
|||Total payments||||||16,260|||16,260||11,214||
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||10,378|||10,378||24,453||
|A5 Transfers||between||funds|||||||||||
|A6 Cash funds last|||year||end||||||62,686||38,233||
|Cash funds this||||year||end||73,064|||73,064||62,686||





|~|a|||~|~|~|~|i|~||~<br>~|~|~|~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|funds|
||Categol"les||||Details||||||funds||funds||||
||||||||||||to nearest E|to|nearest E||to nearest E||
|B1Cash funds|||||Royal Bank|of Scotland Current||||AJc|73,064||||||
||||||||Total||cash funds||73,064||||||
||||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|funds|
||||||||||||funds||funds||||
||||||Details||||||to nearest E|to|nearest E||to nearest E||
|B2Other|monetary assets||||||||||||||||
||||||Details||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value (optional)||
|B3Investment||assets|||CCLA COIF Charities|||Inv Fund|||Designated|||||780,028|
||||||Details||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value (optional)||
|B4Assets retained for|||the||4 Housing|Units|in Shavington,|||Crewe|Designated|||||660,000|
|charity's|own|use|||||||||||||||
||||||Details||||||Fund to which<br>liabili<br>relates|Amount<br>due<br>o tional|||When due (optional)||
|B5Liabilities|||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||||Signature||||Print|Name|||Date ofapproval||
||||||||||||Amanda|James|||||
||||||||||||Richard Morgan-Wynne||||||