| No hf a;iy) | No hf a;iy) | No hf a;iy) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIALID | (0MINIBON | THE CHURCH | FUND | 247466 | |||||||||||||||||||
| HN | lMIND | ANP NAI.H | Receipts and | payments | accounts | CC16a | |||||||||||||||||
| For the period from |
01/01/2021 | To | (riel'!o(i on(1 (((il 31/12/2021 |
||||||||||||||||||||
| ~ | s | R | ~ | ~ | |||||||||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds |
Endowment funds |
Totalfunds | Last year | |||||||||||||||||||
| tothe nearest 5 |
to the nearest | K | to the nearest 5 | to the nearest 5 | to the nearest 5 | ||||||||||||||||||
| A1 Receipts | |||||||||||||||||||||||
| DN)dends from investments |
61,946 | 56,004 | |||||||||||||||||||||
| Bank interest | |||||||||||||||||||||||
| Transferred | from Props Fund |
||||||||||||||||||||||
| Transferred | to/from | Ca Ital Account |
|||||||||||||||||||||
| Sub total (Gross income forAR):,. | '66.004 | ||||||||||||||||||||||
| A2 Asset | and Investment | sales, (see | |||||||||||||||||||||
| table). | |||||||||||||||||||||||
| Sub total | pe:, | ||||||||||||||||||||||
| Total receipts | .".":,".: ".: | '6'' | ' | '.'::, ':;::'- | ' - |
'. ' | ' | ':-"trf:;6'46:. | ' " | "68;884 | |||||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||||||||||
| Grants paid | 39,760 | 54,769 | |||||||||||||||||||||
| St Mary's 8 | StJohn's in total |
||||||||||||||||||||||
| Management | costs | 1,569 | ',"tsss. | 1,610 | |||||||||||||||||||
| Transferred | to Capital reserves | 11,946 | 6,004 | ||||||||||||||||||||
| Share Purchases (net) |
|||||||||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||||||||
| A4 Asset | and investment | purchases, | |||||||||||||||||||||
| (see table) | |||||||||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||||||||
| Total payments | t;&'",-'.,'-.':-:..'63,266 | . | "' ' .. | : | .- | " | . , ', | » | ';; | 66286 | . | ' 62463 | |||||||||||
| Net of | receiptsl(payments) | 6,278 | |||||||||||||||||||||
| A6 Transfers between |
funds | ||||||||||||||||||||||
| A6 Cash funds Cash |
last year end funds this year end |
87,077 '66,'f. |
(077 | 93,366 ::c&7t |
| ~ | s | ~ | ~ | ~ | ~ ~ | ~ ~ |
~ | ~ ~ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||
| Categories | Details | funds | funds | funds | |||||||||||||
| to nearest | 5 | to nearest | 6 | to nearest f | |||||||||||||
| B1Cash | funds | CAF Bank | Current | Account | 95,728 | ||||||||||||
| Total cash funds | |||||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||||
| Details | to nearest | 8 | to nearest | K | to nearest 6 | ||||||||||||
| B2Other | monetary assets | ||||||||||||||||
| Details | Fund to which asset bslon s |
CosI(opIIonaI) | Current vaIue o tional |
||||||||||||||
| B3Investment | assets | BDCHUR0252 | Endowment | 156,495 | |||||||||||||
| Dealing, deposit | and cash accounts | Endowment | 1,480 | ||||||||||||||
| BD CHUR0251 | Unrestricted | 2,217,319 | |||||||||||||||
| Dealing, deposit and cash accounts | Unrestricted | 125,704 | |||||||||||||||
| Details | Fund to which asset belon s |
C | t( tf |
I) | Current value o tlonal |
||||||||||||
| B4Assets | retained for | the | |||||||||||||||
| charity's | own | use | |||||||||||||||
| Fund to which | Amount due | When due | |||||||||||||||
| Details | Ilabll relates |
o tlonal | o tlonal | ||||||||||||||
| B5Liabilities | Independent | Examiners Fes | Unrestricted | 540 | |||||||||||||
| Signed by one ag the trustees |
or two trustees | on | behalf | of | Si | atur | Name | Date of a roval |