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|~|e|||~|~|r|~||||R|~
R||$ ~|$ ~||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted||||Restricted|||||Endowment||||
||Categories|||||||funds||||funds|||||funds||||
|||||||||to nearest||R||to|nearest|||R|to nearest a||||
|81 Cash|funds||General Fund||||||19,447||||||||||||
||||First Flaor Room Fund||||||||||||||||||
||||Food Bank|||||||||||||4,198|||||
||||Grant - Sussex Community||||Fndn||||||||||||||
||||n visian grant||||||||||||||||||
||||Parents and Taddlers|||||||||||||360|||||
||||Pastar's Fund||||||||||||||||||
||||Restricted miscellaneous|||||||||||||311|||||
||||SEBAMAD donation|||||||||||||2,078|||||
||||Tea and Ghat|General||||||||||||1,599|||||
||||Town Cauncil|Grant 2018|||||||||||||||||
||||Women's
FellaNshlp||||||||||||||||||
||||||Total||cash fvnds||19,447||||||9,299||||||
||||(agree balances||with receipts and payments
account(s))||||||||||||Q jw||||
|||||||||Unrestricted||||Restricted|||||Endowment||||
|||||||||funds|||||funds||||funds||||
||||Details|||||to nearest||R||to|nearest|||R|to nearest R||||
|82 Other|monetary assets||Gift Aid and GASOS tax|||ref'unds a/s||||6,147||||||1,018|||||
||||SMP less tax|and|NI after return to work|||||1,5T3|||||||||||
||||Details|||||Fund to which
asset belon s||||Cost||(optional)|||Current value
o tlonal||||
|83Investment assets|||||||||||||||||||||
||||Details|||||Fund to which
asset beion s||||Cost||(optional)|||Current value
o
lanai||||
|84Assets retained for||the|||||||||||||||||||
|char|ty's|own use||||||||||||||||||||
|||||||||Fund towhich||||Amount|||due||%hen due||||
||||Details|||||iiabili|relates|||o||ional|||o|tionai|||
|85 LiabiINes|||||||||||||||||||||
|Signed by one ortwo trustees
behalf of all the trustees||on||Signature||||||Print|Name||||||Date of
a
rov||I||
|||||||||||||||||||W2)|||
|||||||||||||||||||||1S/05/2021|
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