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||'|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||-|-||||||||||||||
|~||||||||~||~|~|~|~|||||||
|||||||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds|Totalfunds||Last year|
|||||||||||||to the||nearest<br>5|to the nearest 6|to the nearest f|to the nearest 6|to|the nearest<br>K|
|A1 Receipts||||||||||||||||||||
|Weekly Maintenance||||Contribution||||||||||107,154|||107,154||119,300|
|WMC Refunds||||||||||||||3,922|||3,922|||
|COIF Income||||||||||||||||||||
|Winter Fuel Allowance||||||||||||||1,453|||1,453||700|
|Sundry Receipt|||||||||||||||||||286|
|Donations||||||||||||||||||||
|u<br>tote||||ross||income||||or||||||||||
|||||||||||AR)||||104,686|||104,685||120,286|
|A2 Asset and||investment|||||||sales,|||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||
|M 8 G Income fro||sale||||||||||||55,000|||ee,ooo||45,000|
|||||||||u||oa||||ee,ooo|||66,000||4e,ooo|
||||||Total||receipts|||||||5,<br>5|||5,6 5||165,286|
|A3Pa ments||||||||||||||||||||
|Clerks fee||||||||||||||9,494|||9,494||9,494|
|Energy Costs||||||||||||||17,278|||17,278||18,307|
|Water Costs||||||||||||||7,105|||7,105|||
|Insurance||||||||||||||3,921|||3„921||3,987|
|Cleaning 8 Gardening||||||||||||||2,794|||2,794||4,952|
|Secudt<br>Costs||||||||||||||6,055|||6,055||6,510|
|Office Costs, Rent,|||IT,||Tel.|||||||||598|||598||426|
|Prof / Auditors fee||||||||||||||350|||350||1,426|
|Bank Charges||||||||||||||305|||306||214|
|Fire, Electrical,||Lift,|||Intercom||||Costs|||||119|||119|||
|Routine Maintenance||||||||||||||17,250|||17,250||57,198|
|Cyclical Maintenance||||||||||||||54,709|||54,709||12,486|
|Extraordinary<br>Maintenance||||||||||||||40,624|||40,624||2,413|
|Utility expenses|re Empty Units|||||||||||||6,967|||6,967||7,764|
|Almshouse<br>Assocn|||Sub|||||||||||295|||296|||
|Sundry,<br>inc TV lic.||||||||||||||1,238|||1,238||8,997|
||||||||Sub total|||||||169,102|||169,102||134,174|
|A4 Asset and||investment||||||||||||||||||
|urchases|see|||table||||||||||||||||
||||||||||||||||||||75,000|
||||||||Sub total||||||||||||76,000|
||||Total|||payments||||||||169,102|||169,'I02||209,174|
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||||||||9,417|||9,417|-|43,888|
|A5 Transfers||between|||||funds|||||||||||||
|A6 Cash funds|||last year|||||end||||||||||||
|Cash funds|||||this||year|||end||||3,321|||3t321||12,738|





||~|a<br>W|||~|||~|~|~<br>~|~|~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|
|||Categones||||Detaiis||||funds||funds|funds|
|||||||||||to nearest E|to|nearest 6|to nearest 6|
|81Cash||funds||||Royal Bank ofScotland||||3321||||
|||||||||Total|cash funds|3321||||
|||||||(agree balances||with receipts and payments||||||
||||||||||account(s))|GK|GK||GK|
|||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|
|||||||||||funds||funds|funds|
|||||||Details||||to nearest 6|to|nearest 6|to nearest 6|
|82 Other||monetary assets||||||||||||
|83Investment|||assets|||Details<br>M & G Accumulation||I Income Units||Fund to which<br>asset belon s<br>Designated|Cost (optional)<br>165,864||Current value<br>o tional<br>277,386|
|||||||Details||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)||Current value<br>o tional|
|84Assets retained for||||the||||||||||
|charity's||own|use|||24 Housing|Units Beam St,||Nantwich|Designated|||569,714|
|||||||Details||||Fund to which<br>liabili<br>relates|Amount due<br>o tional||When due<br>o tional|
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||||on|||Signature|||Print|Name||Date of<br>a<br>roval|
|||||||||||Amanda|James|||
|||||||||||Richard Morgan-Wynne||||