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||||||||Receipts and|Receipts and|Receipts and|payments|payments|accounts|accounts||CC&ea|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||For the period<br>from||||To|||||
|'||-<br>-||||||||||||||
|~||||~||~|~|||||||||
||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Totalfunds||Last year|
||||||||tothe neamst<br>E||to the neareat E||to the nearest E||tothe ileamst|E|tothe nearest E|
|A1 Recei ts||||||||||||||||
|Rental income for||Ncdehsl||||||80||||||80|3536|
|Rental income for|67a High Street|||||||||||||300||
|Interest Received||||||||4063|||||4|063|1,059|
|From NCC|||||||||||||||741|
|NCC Funds|||||||||50,142||||50|142||
|Sub total|(Gross income for<br>AR)|||||||4,443|50,142||||||6,136|
|A2 Asset and|investment|||sales||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
|Nodehie Chapel|||||||||||||||320 000|
||||Sub total||||||||||||320,000|
|||Total||receipts||||4,443|50,142|||-|54,585||326,136|
|A3 Pa<br>ents||||||||||||||||
|Bulldlngs<br>Insurance||||||||2,865|||||2,865||2,125|
|Repairs to manse||||||||2,300|||||2,300||3,081|
|Loan Repayments||8 Interest|||||||||||||111,610|
|Pyle Street Costs||||||||7,964|||||||3,229|
|Hi<br>h Street Ccats||||||||4,930|||||||499|
|NCC Funds Used||||||||||||||||
|Legal Fees|||||||||||||||9,398|
|Grant to NCC||||||||15,050|||||15,050|||
|Finance costs||||||||||||||||
||||Sub total|||||33,234||8,306|||41,640||129,941|
|A4 Asset and|investment|||||||||||||||
|urchases<br>see table)||||||||||||||||
|COIF|||||||||||||||125,000|
||||Sub total||||||||||||125,000|
|||Total payments||||||33,234||S,306||-|41,540||254,941|
|Net ofrecelptsl(payments)||||||||28,791||41,836|||13,045||71,195|
|A5 Transfers|between||funds|||||||||||||
|A6 Cash funds||last year||end||||75,615|||||75,615||4,420|
|Cash funds this|||year||end|||46,824||41,836|||88,680||75,615|





|||||~||~|~<br>~|~||~|~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Unrestricted|Restricted||||Endowment|||
||C..I.g0."I-6||Deh1ils||||funds<br>to tlaat'88t E|to|funds<br> neareat f|||funds<br>to nearest f|||
|81 Cash|funds||Itoyda Bank Current Account||||38,990||||||||
||||Irtoyda Sank Oepoart Account||||7,834|||41,836|||||
|||||Total||cash funds|46,824|||41,838|||||
||||(aaraa balances|with tacalpta aaa paymanta|||||||||||
|||||||accalattla)l|||||||||
||||||||Unrestricted|Restricted||||Endowment|||
||||||||funds||funds|||funds|||
||||Details||||to nearest E|to|neareat E|||to nearest E|||
|82 Other|monetary assets||COIF||||128,673||||||||
||||Rent arreara lmm|Nodehal||properly|||||||||
||||Details||||Fund to which<br>aaaat bale<br>8|Cost||(opa|onalt|Current value<br>onel|||
|83 Investment assets|||67A High Street, Newport||||||||||||
||||||||Fund towhnh|||||Current value|||
||||Details||||8888t b81oil|||||8<br>on el|||
|84Assets retained for||the|The Manse, katchlnglcn||Road, Neapott||||||86,000||||
|charity's|own use||The Centre, 98A Pyle Sheet, Newport|||||||1,212,036|||||
||||||||Fund towhkh|Amount|||dua|When due|||
||||Details||||S ah al<br>relates||8|on|el|0<br>8881|||
|85 Liabt titles|||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf ofaa the trustees||on|Signature||||Print|Name||||Date of<br>a<br>rovai|||
||||c~t~|||||||||I<br>2'.-l|7|I|