| Trustees | Lady Colman | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver James Colman | Esq | |||||||
| The Hon Mrs Colman | ||||||||
| Jeremiah Michael Powlett Colman Esq |
||||||||
| Rev Sue Colman | ||||||||
| Camilla Adeney | ||||||||
| Louisa Mulvaney | ||||||||
| Secretary | Mrs V R Persson | |||||||
| Administrator | and bookkeeper | Mrs V R Persson | ||||||
| Charity | number | 229553 | ||||||
| Principal | address | Estate Office | ||||||
| Malshanger | ||||||||
| Basingstoke | ||||||||
| RG23 7EY | ||||||||
| Independent | examiner | Alan Patterson | FCA | |||||
| Greaves West 8 Ayre | ||||||||
| 17Walkergate | ||||||||
| Berwick-upon-Tweed | ||||||||
| Northumberland | ||||||||
| TD15 1DJ | ||||||||
| Bankers | Barclays Bank Pic | |||||||
| 8 Market Place | ||||||||
| Basingstoke | ||||||||
| Hampshire | ||||||||
| RG21 7LY | ||||||||
| Solicitors | Penningtons Manches |
LLP | ||||||
| Da Vinci House | ||||||||
| Basing View | ||||||||
| Basingstoke | ||||||||
| Hampshire | ||||||||
| RG21 4EQ | ||||||||
| Investment | advisors | Aberdeen Standard |
Capital | Limited | ||||
| 30St Mary Axe | ||||||||
| London | ||||||||
| EC3A8EP |
| Page | |||
|---|---|---|---|
| Trustees' report |
1-4 | ||
| Independent examiner's |
report | ||
| Statement offinancial | activities | ||
| Balance sheet | |||
| Notes to the financial | statements | 8-25 |
| Unrestricted | Endowment | Total | Unrestricted | Endowment | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funds | funds | funds | funds | ||||||
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||
| Notes | F | F | f. | f | |||||
| Income from: | |||||||||
| Investments | 3 | 202,969 | 202,969 | 181,137 | 181,137 | ||||
| Ex enditure on: | |||||||||
| Raising funds | 58,350 | 58,350 | 50,886 | 50,886 | |||||
| Charitable activities |
5 | 169,213 | 169,213 | 169,416 | 169,416 | ||||
| Total expenditure | 169,213 | 58,350 | 227,563 | 169,416 | 50,886 | 220,302 | |||
| Net gains/(losses) | on | ||||||||
| investments | 252,594 | 252,594 | 2,217,881 | 2,217,881 | |||||
| Net movement | in | funds | 33,756 | 194,244 | 228,000 | 11,721 | 2,166,995 | 2,178,716 | |
| Fund balances | at 6April | 2021 | 60,304 | 9,412,759 | 9,473,063 | 48,583 | 7,245,764 | 7,294,347 | |
| Fund balances | at | 5April | |||||||
| 2022 | 94,060 | 9,607,003 | 9,701,063 | 60,304 | 9,412,759 | 9,473,063 |
| 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | f | |||||
| Fixed assets | ||||||
| Investments | 10 | 9,619,396 | 9,420,733 | |||
| Current assets | ||||||
| Cash at bank and in | hand | 131,876 | 103,830 | |||
| Creditors: amounts | falling due within | |||||
| one year | 12 | (50,209) | (51,500) | |||
| Net current assets | 81,667 | 52,330 | ||||
| Total assets less current liabilities | 9,701,063 | 9,473,063 | ||||
| Capital funds | ||||||
| Endowment funds - |
general | 9,607,003 | 9,412,759 | |||
| Income funds | ||||||
| Unresti icted funds | 94,060 | 60,304 | ||||
| 9,701,063 | 9,473,063 |
| Unrestricted | Unrestricted | ||
|---|---|---|---|
| funds | funds | ||
| 2022f | 2021 | ||
| Investment | income | 202,941 | 181,001 |
| Interest receivable | 28 | 136 | |
| 202,969 | 181,137 | ||
| Raising funds | |||
| Endowment | Endowment | ||
| funds | funds | ||
| general | general | ||
| 2022 | 2021 | ||
| Investment | management | 58,350 | 50,886 |
| 58,350 | 50,886 |
| Staff costs | |
|---|---|
| Annual donations |
Note 6 |
| Extra donations | Note 6 |
| New appeals | Note 6 |
| Long term donations | Note 6 |
| Accountancy | |
| Independent Examination |
|
| Sundry expenses | |
| LEIfees |
| 2022 | 2021 |
|---|---|
| 4,836 | 4,836 |
| 84,250 | 79,550 |
| 1,000 | |
| 21,400 ¹9,250 |
20,400 53,750 |
| 7,800 | 7,800 |
| 1,200 | 1,200 |
| 399 | 802 |
| 78 | 78 |
| 169,213 | 169,416 |
| Annual Donations |
Annual Donations |
2022 | 2021f | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basingstoke Mencap Services |
1,500 | 1,500 | |||||
| Basingstoke Voluntary |
1,200 | ||||||
| Bible Society | 2,000 | 2,000 | |||||
| Camrose Centre | 1,000 | ||||||
| Canine Partners | 1,500 | 1,500 | |||||
| Hampton Trust |
1,000 | 1,000 | |||||
| Hants National |
Singing | 2,000 | 2,000 | ||||
| HIWCF | 1,000 | ||||||
| Home for Good | 1,000 | ||||||
| Kingfisher Day |
Centre | 1,000 | 1,000 | ||||
| Mercy Ships | 1,000 | 1,000 | |||||
| Mindfood CIC |
1,000 | ||||||
| Moorfields Eye |
Hospital | 1,000 | 1,000 | ||||
| Motiv8 | 1,000 | ||||||
| National Trust |
1,500 | 1,500 | |||||
| Newbury Spring |
Festival | 1,250 | 1,250 | ||||
| North hants Medical | Fund | 1,500 | 1,500 | ||||
| Oakley PCC | 1,500 | 1,500 | |||||
| Orchid Society | BG | 1,000 | 1,000 | ||||
| Perennial | 1,500 | 1,500 | |||||
| Portsmouth Naval |
Base | 2,000 | 2,000 | ||||
| Royal Alexandra | hool and Albert Sc |
1,000 | 1,000 | ||||
| Royal Horticultural | Society | 1,500 | 1,500 | ||||
| SeeAbility | 2,500 | 2,500 | |||||
| Skinners' Company |
School fo | r | Girls | 1,000 | 1,000 | ||
| Spinal Injuries Association | 1,000 | 1,000 | |||||
| St Michael's Hospice | 2,000 | 2,000 | |||||
| The Anvil Trust | 1,000 | 1,000 | |||||
| TheArt Fund | 2,000 | 2,000 |
| Donations by type |
(Continued) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winchester Go LD |
1,000 | |||||
| Woolf Institute | 1,250 | 1,250 | ||||
| Youth for Christ | 1,000 | 1,000 | ||||
| Other donations (less than |
F1,000) | 42,750 | 42,850 | |||
| 84,250 | 79,550 | |||||
| b) | Extra donations | 2022 | 2021 | |||
| Under One Roof | 1,000 | |||||
| Other donations (less than |
R1,000) | |||||
| 1,000 | ||||||
| c) | New appeals | 2022 | 202 "I | |||
| Basingstoke Mayor's |
Appeal | 2,500 | ||||
| Bronzefield Prison |
10,000 | |||||
| Cancer Research UK |
1,000 | |||||
| Depaule UK |
1,000 | |||||
| Fitzroy | 1,000 | |||||
| Footprint Project | 1,000 | 3,000 | ||||
| Friends ofthe Family | 2,500 | |||||
| Hampshire and IOW |
Community | Foundation | 1,000 | |||
| HIOWAA | 2,000 | |||||
| Hope ForThe Future | 2,000 | |||||
| Mayor's Charity Appeal |
2,500 | |||||
| Nehemiah | 1,000 | |||||
| New Foundations | 1,400 | |||||
| Play ToThe Crowd | 2,500 | |||||
| Sir Harold Hillier Gardens |
and Arboretum | 1,600 | ||||
| St Martin-in-the-field | Trust | 1,000 | ||||
| YMCA Fairthorne Group |
3,000 | |||||
| Other donations (less than |
f1,000) | 1,800 | ||||
| 21,400 | 20,400 | |||||
| d) | Long term donations | 2022 | 2021f | |||
| Alpha International |
5,000 | 5,000 | ||||
| Home for Good | 5,000 | |||||
| Hope for the Future | 1,500 | |||||
| Judd School | 15,000 | 15,000 | ||||
| Mindfood CIC |
1,500 |
| 6 | Donations | by type | (Continued) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Moorfields | Eye Hospital | 2,500 | |||
| Motiv8 | 1,500 | ||||
| PACT | 3,000 | 3,000 | |||
| Revelation | Trust | 2,500 | 2,500 | ||
| Royal Horticultural Society |
3,000 | 3,000 | |||
| Resugo Trust (Spear) | 3,000 | 3,000 | |||
| Sebastian's | Action Trust | 5,000 | 5,000 | ||
| Step by Step Partnership | Ltd | 3,000 | 3,000 | ||
| Winchester | Go LD | 2,000 | |||
| Winchester | Night Shelter | 1,000 | |||
| Winchester | Youth Counseiling | 1,000 | 1,000 | ||
| Trinity Winchester | 1,500 | ||||
| XLP | 1,250 | 1,250 | |||
| Other Long | Term Donation | (less than f1,000) | 1,000 | 2,000 | |
| 49,250 | 53,750 |
| 8 | Employees | (Continued) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employment | costs | 2022 | 2021 | |||
| F | ||||||
| Wages and | salaries | 4,836 | 4,836 | |||
| 9 | Net gains/(losses) | on investments | ||||
| Endowment | Endowment | |||||
| funds | funds | |||||
| general | general | |||||
| 2022 | 2021 | |||||
| F | F | |||||
| Revaluation | ofinvestments | 288,186 | 2,195,886 | |||
| Gain/(loss) on sale ofinvestments |
(35,592) | 21,995 | ||||
| 252,594 | 2,217,881 | |||||
| 10 | Fixed asset | investments | ||||
| Listed | Cash in | Total | ||||
| investments | porffolio | |||||
| F | F | |||||
| Cost or valuation | ||||||
| At 6April 2021 | 9,299,505 | 121,228 | 9,420,733 | |||
| Additions | 284,133 | (279,636) | 4,497 | |||
| Valuation changes |
252,594 | 252,594 | ||||
| Management | fees | (58,350) | (58,350) | |||
| LEI charge | (78) | (78) | ||||
| Disposals | (372,574) | 372,574 | ||||
| At 5April 2022 | 9,463,658 | 155,738 | 9,619,396 | |||
| Carrying amount |
||||||
| At 05April 2022 | 9,463,658 | 155,738 | 9,619,396 | |||
| At 05April 2021 | 9,299,505 | 121,228 | 9,420,733 |
| 2022f | 2021f | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United | Kingdom | investments | 7,784,441 | 7,737,095 | ||||||
| Overseas investments |
1,679,217 | 1,562,410 | ||||||||
| 9,463,658 | 9,299,505 | |||||||||
| The following |
holdings | represent | more | than | 5% each of the | total | market | value of the |
||
| investments | ||||||||||
| Market Value | 0/ | |||||||||
| Reckitt | Benckiser Group | Pic | 2,188,850 | 23 | ||||||
| Findlay | Park US Smaller | Cos | 687,940 | 7 |
| N'0 4l'0 |
CV CO |
Al Cl |
EA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ol | CV N CI 0I |
CO | EA CO Cl |
Cl CI CO |
Pl CO Cl |
CO CO |
CO lA Ol Pl |
tO Ot IA |
||||||||||||||
| CO CV |
CO 00 |
CO | IA CIJ |
IA Ot |
Cl CO |
Pl | CV Cl 00 |
|||||||||||||||
| K | O | |||||||||||||||||||||
| CO | ID | 00 | IA | r | ||||||||||||||||||
| '0 NN lt0 CD |
NN0 C NQ |
CO CO LA |
CI Cl |
OO | IA IA |
CO CV |
EA | |||||||||||||||
| 0I | Ot | Ot | CO | CV Cl |
Ol | |||||||||||||||||
| N0 Cl |
CI hl |
LA 00 |
CO | CO CD CO |
Ol IA IA |
CV | rOt Pl |
|||||||||||||||
| 00 EO |
CI O |
Cl | CIL | Ol | IA CV |
Ol | EA CV |
|||||||||||||||
| NN0 | Cl IA CO CO |
IO IA Cl Cl |
lA Cl CO |
OE 00 ~0 |
||||||||||||||||||
| Cfl | CD | |||||||||||||||||||||
| C | IA | 'Cl | IA | |||||||||||||||||||
| N6 | ||||||||||||||||||||||
| IA | Oll | CO | tO | |||||||||||||||||||
| tl N |
CO | CO | Ol | CV | ||||||||||||||||||
| 00 Q. |
ID Pl |
CI | CO | OE CO |
||||||||||||||||||
| Ot | Cll | T | ||||||||||||||||||||
| CII | ||||||||||||||||||||||
| Cl | CD CI |
|||||||||||||||||||||
| CO | ||||||||||||||||||||||
| ID | ||||||||||||||||||||||
| N 0 '0'0 |
ffl Yl N0 Cl N0 |
m0I00. fll CI |
C0 0 |
t0 fh00. ID CI |
||||||||||||||||||
| Cl | Ol | CV | 0O | CO | ||||||||||||||||||
| CI | T | CII | LA | LA | ||||||||||||||||||
| EII CI cv |
ID LA CV |
Pl CD |
CO CO |
Cl EA |
CO Cl CO |
Pl IA Cl |
CO 00 Cl |
|||||||||||||||
| 4N N |
CI ao |
IA Pl |
CO | Gl Ql |
CO PII |
CO | Pl lA |
Pl | 00 IA |
|||||||||||||
| Cl IA |
ID | CD | CII | CO | ID | CO CV |
||||||||||||||||
| I- ND |
N 00 |
Ct CI CV CI CI |
Al CO Ol |
Ol LA CO IA IA |
lA 00 CI |
CV IA CII |
CD Ot |
CO CD CO Ol |
Ol IA LA IA CII |
CD | EA CV |
|||||||||||
| I-I- LL Qz |
Cll C'0 0 |
Ct CE Ct Cl |
Cl Cl CD CD IA OII |
CI CD Cl ID CD |
Cl CD CI Cl |
ID CI Cl lA |
CD Cl IA Pl |
Cl CI |
Cl Cl CI CI |
CI ID CV |
||||||||||||
| LLI | ||||||||||||||||||||||
| p o LLI M |
D 8Z LLj p CO LLj |
o Q. h |
N OI C20X |
CII CD Cl tD IX) U C 0 |
0l C0)o |
IA OII Cl CD Cl Cl CI CO t0 ID O |
o '0 m 3 CQ 0 ffl |
Cl CI Cl Cl CD Cl CI M Co C0 E E0O |
Z mm, '0 CC |
ID c' LU |
0I C 'O0Z0. 0 ~~ m gl C( |
M M Q 00 |
o ~ Dl m 0. & |
CD ID CI M M m + m O |
o E O 0 Nt0 E & |
O M C 0 E 0 O |
EL 0 O I 4l Ip C IU o E cC |
Cl CD 0 M Z 0 E E 0 O |
IU & & m Cl 0 & X IU & |
0I m Q. Z m .C 0 |
0 LI'0 0l E EUO |
| CI Cl |
CI | ON | O | OlO | O CO |
IA IA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0jlC01l O |
LA IA N |
N | CD Ol CO |
CI | N CD CO T |
CI | YJ CO |
Ol Ol |
|||||||||||||
| ION | Cl Cl |
CI CI |
CO | Cl | Cl CD |
LA | |||||||||||||||
| II | CV N0 |
IAN I |
Cl Ccl |
CO Ccl |
Cl N Ol |
CO 00 |
Gl | lA CO |
CC) Ccl CI |
N IA |
|||||||||||
| «0 | o ID |
NO | Cc) CI |
Cc) | N OQ |
N | Cc) | 'ct | Ol | ||||||||||||
| C0z@ | CO | ||||||||||||||||||||
| O CI |
CO N |
CIO | ClO | CI IA |
CO CD |
||||||||||||||||
| I0 | 0I III |
LA Cl |
CI CO |
CD | CI CO |
Ol CD |
CDO | T 00 |
|||||||||||||
| I0 | C | r | CCI | LA | LA | O | IA CD |
||||||||||||||
| C | I0 | ||||||||||||||||||||
| Py | |||||||||||||||||||||
| Cll | CD | O | CD CO |
CDr!' | N | OO | CD CI |
Ccl T |
|||||||||||||
| III0 UY 0 0 |
CV O Ilj o |
CI IA |
CO CON |
CO CO |
N CD NN |
Ol ICl |
Cl CD IA OlN |
CD Ol |
IA CO CI IA |
||||||||||||
| Cl | @ | ||||||||||||||||||||
| CI | |||||||||||||||||||||
| CO | Ol | IA | |||||||||||||||||||
| III0 | 00 00 Ol |
N | CO N |
||||||||||||||||||
| C 0 |
00 N |
N | |||||||||||||||||||
| IO | O O |
O LA |
N CO |
CO CI |
00 | ||||||||||||||||
| I0 | Ol | CO CO |
CO LA |
N | |||||||||||||||||
| 0I0 U |
0 0. |
CI CD CO |
CO LO |
CD | LA CO |
N | |||||||||||||||
| N | N N |
||||||||||||||||||||
| COO | O | ||||||||||||||||||||
| Ol | |||||||||||||||||||||
| I0C 0 |
III C0 III0a III |
C I0 O 0 O. N &a |
C0 0 |
C0 | |||||||||||||||||
| Cl | |||||||||||||||||||||
| CO | Cl | CI CI |
CI | Ol | CI CI |
IA | |||||||||||||||
| I0 | O | CI | Cl N |
O | CO CO |
N | N Cl |
||||||||||||||
| MI 0z@ |
00 IA I |
0Q CO |
CO | C9 | |||||||||||||||||
| ION | CD CO |
CO | N | Ol | COO | IA | |||||||||||||||
| I- lOD lLI-I- |
Y 0 0 |
CVo 0 III O |
IA IN |
CO CON CI |
CO CO Cl CI |
N CD N CI CI |
CD IAN CI Cl |
0Q N O CI |
CD Ol ClO |
IA 00 CO |
|||||||||||
| Qz | Cn C '0 |
CV O 0I O ID |
O | ClO CI |
Cl Cl |
CI CO LO |
CO CO CI N |
O LA |
|||||||||||||
| LU | |||||||||||||||||||||
| 0 U Ul M |
Pi z0 tO P-0) ILJ |
h | 0 LL 0l 0 ILL |
0 0l0 Z |
O O O0 C9 0 |
0 K CU0 0I 0l N C0 N |
N 0 CO 0 |
E0 U0 CLI N 'U 0 5 c( |
O CI CO D |
0K N I— 0lE N0l C C CU CO |
Q. COG C 0 |
Z ID0 .0 CO IXI Q3 |
Cl N O LL Z U Ol ct; |
0 Q3 CLz Kl |
CI Cl CI CO 0 |
'O C LL ID E 8 I L00 CO 13 4=0) CO |
QZ 0 |
N Cl0 CO 0 |
'TJ LCl 'U II0 |
| l0'0 C Cla |
Ifl IA Ol Ol |
CD If) Cl CO IA |
CI CI (A |
Cl IA N IA |
(D N |
Cl Cl IA (A |
CD CI CI (0 |
Ol o IA |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | N | N | ||||||||||||||||||||
| (0 | ||||||||||||||||||||||
| CV0( CI CV |
N IA 00 |
Cl Cl CI |
CI CI IA CD |
CI IA IA |
CI Cl IO N |
Cl CI CI N 00 |
CI CI IO CO Cl |
(D Cl C! (D |
(0 (D CO (D |
|||||||||||||
| CD | (D 00 |
(0 (D |
N N |
Cl 'CI |
(0 N |
Cl LO |
~0 CV |
|||||||||||||||
| @ | T | CV | ||||||||||||||||||||
| (D Ol |
CI CD |
CI CI |
Cl Cl |
Cl | CI CI |
CD CI |
CI CI |
CI Cl |
(0 Ol |
|||||||||||||
| 0 0I l0 0l CD |
(0 OI0 e C5 «U |
00 Ifl |
CI CO CO CI N |
CI CD CO (D |
N(0 CO IA |
CI LO (O |
LA 00 N (O |
CD | LA 00 |
CI (0 (D |
00 (II CV |
|||||||||||
| N | N 00 |
00 CO |
CO (D |
IA CI |
CI CI |
|||||||||||||||||
| 00 00 (0 |
CII CI cv CI @ |
TIA (0 (D IA |
CD | (0 00 |
(D CD (D |
N IA(0 |
CI 00 (0 IA |
CI Cl (A CO |
CD Ol |
(0 Ol (D |
||||||||||||
| OIl00 | ID | |||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||
| CV | ||||||||||||||||||||||
| (0 | ||||||||||||||||||||||
| 00 | Cl CI |
00 | ||||||||||||||||||||
| 0O | 0I'0 Cl0I00 0. |
CI CI (A CO |
CI V IO |
|||||||||||||||||||
| NN | ||||||||||||||||||||||
| (0 N |
||||||||||||||||||||||
| (0C0 | CO O |
|||||||||||||||||||||
| '0 'D |
||||||||||||||||||||||
| 0 L(0 |
CV (II Cl |
IO N (D @II CV |
CI Cl (0 (A |
Cl CD LO IO CI CO |
(D IA (0 CO (A(0 N |
IA N (O 00 |
(D CD IA CI Cl Cll |
(D N (0 (D |
Cl Cl CD CI N |
IO C4 IO IA CI Ol 04 CI |
||||||||||||
| CI IA |
CO | 00 Cl |
LA Cl |
|||||||||||||||||||
| I- N |
00 | (II CI CV Cl Cl |
IAN 00 00 |
N IA(0 |
Cl CO (A IAN |
|||||||||||||||||
| I-I- 0 Z |
Ol C 0X |
Pl CI CV CI CI |
(D Cl Cl Ol N |
CD CI CI (D CI N |
Cl CD (D LO |
CI CI Cl CI CI IA |
CD Cl CI Cl CD |
(D Cl Cl CI N |
(D Cl Cl Cl |
|||||||||||||
| LLI | ||||||||||||||||||||||
| pU r LLJ ILl 8 |
Pu «v ~o~ Pg Q. 8 h ) UJ |
0 IL «D «l IB |
N CQ |
LO 00 N CI IL Q3(9 C 100 LO |
U 0 2I- CA C. (0 0 O |
LO CD ILK0 Cl0 M (0 Ul Ul0 |
Ll U(00 (U Z Ul (A (0 (U 'C 0O |
(0Z Cl m |
C LL 10 Ul UI m CD) Z I ~ CL O Cl O 0 |
O | m D UJ C 0 |
CL CU (U CI |
(0 (0 (U (A CL 00 CI T CI N mC ~ 0 |
Cl CL Ul Ll (0 (U C Ol (U CD 0 |
) Z 10 0 |
O «L 2 (0 (U (U cC |
(D E mC 0 |
'a 0 IL 'Q Ll U |
| III'00 EI'0 |
ED CI Ill |
CI LA CD |
CI IA CD Cl |
EA C4 |
CD CD CI CD CO |
CO IA |
CI Cl IA CV |
IA 00 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 | CD | CII | UO | |||||||||||||||||||
| 0 | CO | |||||||||||||||||||||
| CII IIIO |
'Et EO IO 00 |
IA T |
ID CI IA |
CD CD Cl Cl |
CD CI CD CD |
CI CI CO |
CO UO CO |
CD Cl IA CII |
T C4 |
|||||||||||||
| EO | CD | CI | CO | CI | C4 | EA | ||||||||||||||||
| IE | o III e |
C0 04 04 |
CD CD |
CO | 'CP | CP | CI CO |
CD Cl |
CI CD |
|||||||||||||
| '0 3 |
I4 NI |
EO Ol CO |
CD 0) |
CD C) EA Cl |
Cl CI CI CI IA |
CV Ol IO CO |
CI Cl CI ID |
ID CD C4 LA |
LO | CI Cl IA |
CV EO 04 N |
|||||||||||
| EI Ie |
C | C4 | CI CD |
Al | CO | CI4 Ol |
||||||||||||||||
| IE | CV | CIE | ||||||||||||||||||||
| CO CD |
'ct | IA CI |
Ol | Cl | CO CO |
CO | r | |||||||||||||||
| CV | Gl | ID | CO | IA | IA | CI | CD | |||||||||||||||
| 0Y 0 0 |
0 ID |
EO CD |
CV EA ICl |
CIl P4 CO |
EO CO CO |
IO CD VJ |
CII CD IA CV |
CI EA |
CCI EO Cl CO |
C4 CI IA |
EA | |||||||||||
| CU | @ | |||||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||||||
| III0 | EO | EO | ||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| 0 IE0 |
CV IIl |
CI4 | ||||||||||||||||||||
| 00 | CI) | EA C0 |
||||||||||||||||||||
| OI'0 | EIE | P) P4 |
CI) CO |
|||||||||||||||||||
| 0 O |
0 0 0. |
CI EA |
CII CI) |
EA CO |
||||||||||||||||||
| CD | CI | |||||||||||||||||||||
| CI | ||||||||||||||||||||||
| CD | ||||||||||||||||||||||
| CD | ||||||||||||||||||||||
| N00 | III EI0 |
IUlo00. N |
C0 0 |
|||||||||||||||||||
| '0 | CL III0 |
C5 | ||||||||||||||||||||
| EI EE |
IIIO | IA IA Ill CI |
CI ID EA CV |
CD CD CI CI IA |
CO C4 P4 |
CI CI Cl Cl lA |
Cl CV IA EA |
CD C9 CO CD CIl |
CD CD EA CD |
EA CD Cll |
||||||||||||
| 44 EI |
o III @ |
CD CI |
lA | CO CD |
CD IA |
lA P4 |
EA C4 |
CV | T C4 T |
EO Ol lA |
||||||||||||
| lA | Cl | UO | CI | |||||||||||||||||||
| Cl | CD | C) | CO | CO | ||||||||||||||||||
| I- tOD |
IE 0 0 |
cv CII 0 IA O |
lO | IA IA |
Al CO |
CO IA CO CO |
CO Ol |
EA CV CD IA 04 |
IA ID IA |
CO 04 |
CD P4 IA |
CO CI |
||||||||||
| I-I- 0z |
0I '0 0 |
CV O CV O Ill |
CD Cl CO CO CO CO |
CD CD Cl EA |
CD C) CD CD CD LA |
Cl Cl Cl lA |
Cl CI CD CD lA P4 |
CD Cl CI CD CI CII |
CD lA LA 04 |
C) CI CI LA CO |
T | |||||||||||
| LLI | ||||||||||||||||||||||
| 0 0 UJ 8 |
n z P- th LLI |
h p) |
0 LE. 0l 0 Cl |
IU UlCS (9 O O Ul LU |
0C C |
O Q N Ul IU Ul0.0 LU UI 13 LL |
IA Al CD Q CQ U 0 |
UE IU IU.a n. Uj Ul LI |
IA CD Q CCI 0 C 0 0 |
N0 U I Ul IU E CQ CQD m LU Q |
0 0 & CQ |
C I IU0 CQ N 0 LL |
Ul CL0 |
O Q UlC2 E 0 lC CU U |
CV Q CQU 0 |
O Q UI IU C UI lY 00 Ul Ul G |
CD Cl LU |
0 CL N I LU C UEx |
IA CI CI Q (Q(3 J: CQ C 0 |
0 Ul IO '0 UI LI IUO |
| N'00 '0 |
CDO CI IA |
CI CI lO C4 CD |
CI | CDO IA CD CV |
Cl C0 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ol | |||||||||||||||||||||
| III | CI | CD CI |
CD | DI CO |
C) CD |
CD CD |
OO | C0 | ||||||||||||||
| III NI III |
Al IA |
CI CO |
LA OO |
CI CD |
CD IA |
OO CD |
OOO | Ol CO |
TIOI0 | |||||||||||||
| Cl IN NI |
0I | O CD P4 |
CD Al |
CV | O4 | OO 'CI |
OO | T | ||||||||||||||
| IN | IO | |||||||||||||||||||||
| 04 ID |
O CI |
CD CI |
CD | CI Cl |
O | O CI |
CD IO |
|||||||||||||||
| N N N N0D |
N N0 0 NQ |
CV 04 CI CO |
O C) |
LO CV IA |
P) CO CD |
CD CD IA O) |
CV ID0) C4 |
C) CO CD |
CO CO CO CV |
CI Ol OI IA C4 |
||||||||||||
| 4N0 | CV III CI |
0I | IA LO |
ID CI CD |
CD CO |
00 CII CO |
CO LA |
CV 40 0I C0 |
||||||||||||||
| C4 | CD | CD | IA | Ol | ||||||||||||||||||
| 00 | Nl Cl |
IO | CII | P) | CO | CQ LO |
OI CO |
|||||||||||||||
| Cl | @ | |||||||||||||||||||||
| CI | ||||||||||||||||||||||
| NN0 | ID | OI | ||||||||||||||||||||
| 0 | CV | |||||||||||||||||||||
| NQ | CO | |||||||||||||||||||||
| IA | ||||||||||||||||||||||
| 00 | CO | |||||||||||||||||||||
| N'0 | ||||||||||||||||||||||
| 00 | N N00 0. |
IA CO CO |
CD | IO T IA |
||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| OI | ||||||||||||||||||||||
| CII | ||||||||||||||||||||||
| N00 '0 |
N NN00. Ol0 |
mN0Q. N CI |
||||||||||||||||||||
| N | IO Ol |
CI CI |
CI CI |
CO | lO | CI CD |
CI CD |
CO0) | 00 | |||||||||||||
| CV | CD | CD | CD | CD | CD | CI | CO | |||||||||||||||
| CII | OI | CD O4 |
CD | CV | CD CD |
CD | CD CD |
CI CD |
||||||||||||||
| N NK |
CI NI @ |
ID CV IA |
IA | CV | CO | CO | CO | CV IA |
Dl | CI | ||||||||||||
| CD | OO | |||||||||||||||||||||
| O4 | CV | |||||||||||||||||||||
| I- lO lLI-I- |
N 00 |
C4 CI CV IN |
Ol ID Cl |
Cl CD |
0) CD C4 CI CD |
CIO | IA P4 CI CI |
CD CO CI CD |
CO LA CO CD |
04 OI LO CD C) |
OO | |||||||||||
| Q Z |
Ol C 0x |
CV CI III CI IN NI |
CI CI 04 |
CI CD CI IA |
GO CD CO |
CD C4 |
CD CI |
CI CV |
Cl CIO CDO 04 |
OO LA |
||||||||||||
| LLI | ||||||||||||||||||||||
| 0 0 LLJ Ul |
o Pu O LLj 8 LU |
L, h 'Cf |
0 LI QI 0 CI |
C4 RO —CL 0O Pg Ie 0 m N E Co CO z0 |
K Nl 00Z O Coz |
CI lO CI CI Co 0 Co C 0 |
O 0 c |
CI T C)O CA m 0 |
~m Q C 0 g ~ |
~ F- P ~ 0 g) U |
I— C C m e 0 E ~ |
O o 0 C ~ 0 |
m NN m0 O ID 0 O c & —CO 0 m c 0 p e E N E W O |
CIK IN CeE + Ne e mC O e Z |
LO N o0 U m .C 0 0 |
EE0O LO E?. CD p O O O O 0 O N O 00 —CA |
LI-'0e LL mO |
| L(l 0 'Q |
Cl 00 T |
(D CVo |
Cl Cl CD (D |
(D Dl Cl CO |
(Doo CLI |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ci | ||||||||||||||||||||||
| gl )(0 |
N CVO |
00 ltl(0 |
(Do CLI CLI |
Cl Cl (0 |
(0 CV LA Ol |
(Do | CIo IA 00 |
(D CD (0 |
Ol | |||||||||||||
| (0 m |
O (0 I |
IA | (0 LA |
CV | (D | Itl IA Itl |
||||||||||||||||
| T | Cl (D |
Dl (It |
(D Cl |
lA | LA | Ol | ||||||||||||||||
| (0 (0 |
0L(0 0 |
Ol Ol IA |
CV | (0 | (D | (D CV |
CD | Cl(0 CV |
||||||||||||||
| 0 'D |
(0 Q |
(V | (O 'Lg' |
|||||||||||||||||||
| Ol0 0 |
NN IN |
(D 00 (D |
Cl CI |
00 | CV Cl(0 |
(D CV Cg (D IA |
Ol (D (D |
(O (O IA |
||||||||||||||
| jC 0 tg |
O ui I |
00 | (V | GO | (D IA |
LA | C4 LA |
Ol 00 IA |
||||||||||||||
| (0 (00 0 |
CL( OI |
(0 LA (D (0 CO |
00 CI Itl 00 |
|||||||||||||||||||
| (0 | ||||||||||||||||||||||
| ~4 e0 00 |
(O IA IIA |
CO(0 CLI(0 00 CLI |
Cl CIl 00 T IA |
|||||||||||||||||||
| CL | ||||||||||||||||||||||
| (D | ||||||||||||||||||||||
| CD (D |
(D Cl |
|||||||||||||||||||||
| 0' | ||||||||||||||||||||||
| OLL 0 c( |
LO Lg (000. Ol 0 |
00 | (0 N0O. N CI |
|||||||||||||||||||
| 00 | CI Cl |
IA | CI CI |
(D | CI LA |
00 00 |
||||||||||||||||
| LLL v (02 |
O O l0 I |
Cl Al |
Cl (0 LA |
CLI CLI |
00 IA CI |
IA LA(0 |
CO Dl |
(0 CD |
ct CLI Ol'It IA |
|||||||||||||
| I- MD |
LLL 0 0 |
O lti O |
Ol CIIL C4 Ol Ol (Lt |
CI CI CI |
V00 00 |
(V o (0 (0 LA |
(D CV CV (D LA Itl |
04 IA (0 IA (0 CLI |
Dl (0 CI Dt lA |
lA (Li Dl Dl Cg Cl |
(0 (0 Cl (O IA |
|||||||||||
| I-I- Q Z |
0L '0 z0 |
CV O CV O |
o (D (D (D (D 00 |
(Do (D(9 |
CI (D CI (0 CO |
(D Cl (0 (0 (0 |
ooo lA CV |
CI Cl |
CIo Cl Cl Cl |
Cl Cl CI (D LA |
||||||||||||
| ILJ | ||||||||||||||||||||||
| Q o X LLI g |
D PuI M & P- CO LU Z |
o~ oz h |
'0 LO Cl |
0O Lgl (gE (0 C (UI CL + 0 LU (0 0 X |
~ 8 N (Q G |
2I- glE00C L (U |
o Q (Q0 0 |
0 CL 2 I— (UC .0 E (0 gl X |
CV o Q 0 0 |
(3 LUC0 CIZ |
Dl(0 T (D Q Ql G 'U0 |
OG U Q N IA ~o (g)0Z Z O |
I- N @ N tg 0 0l gl CL |
CI IA Q QlU C 0 |
N0C LL (0 0 (3 gl Ol ;00 glC Q |
(& 0 UJ (U'0 C |
0O O. 0 G gl0 (0 NC 0C Cg C Q |
Oz LgL O |
0 L 'E (gO |
| lA | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | |||||||||||||||||||||
| CI CI |
CO CO |
CI | |||||||||||||||||||
| IA | CD | CO | IA | ||||||||||||||||||
| Cf) | Cf) | GlIT | |||||||||||||||||||
| Gl | CI | CI | O CI |
O CI |
IA | LA | Gl CI |
IA | |||||||||||||
| Plo IV |
Ol Gl |
CO | CI IA 00 |
LA CD |
IA O |
LO Gl |
CO | CO CD CI |
Cl IA 'Ct |
||||||||||||
| o o |
ltl TIA |
CI | 00 CO |
CO IA |
CO | N | LAN | IO IA |
|||||||||||||
| O | IA | CO | |||||||||||||||||||
| '0 Cl 0I I0 Cl |
III VI0 C |
Ol Gl CI CO T N IO |
N CO C) CO CD |
Cl CI Cl IA CO Cb |
CI CI Cl Cfl CD |
CD CII |
CI 'Ct CO CO IA |
ON | |||||||||||||
| I0 | |||||||||||||||||||||
| C0 | |||||||||||||||||||||
| 0V | 04 04 Al 'lt |
IO IO IA |
LA O LO GI |
N CD Gl CD |
LO CO CO LO |
CI CQ Cl IA |
CD CO ClN LA |
T CO CV |
|||||||||||||
| 00 IB |
CI III o |
Gl 00 Ill |
LD IIII |
CQ | LON | N | CO | IO CV 00 |
|||||||||||||
| CO | |||||||||||||||||||||
| III | LA | ||||||||||||||||||||
| I00 | IA 00 |
Cl CI |
|||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| CQ | |||||||||||||||||||||
| CI | OO | Gl 00 |
IA 00 |
||||||||||||||||||
| I0'0 Cl |
CO | Gl | IO Gl |
||||||||||||||||||
| 0O | 4I00 O. |
CO IA |
IA 00 |
00 | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||
| Gl O |
O | ||||||||||||||||||||
| lAO | |||||||||||||||||||||
| TIC0 | III0 fll0Cl III0 |
m 0a III |
0 Z |
||||||||||||||||||
| 4 | Cl CI IV |
00 00 N |
IA IA CO |
LD CQ CO 00 |
CI CI IA |
O CI LA |
O CD CO |
LA CD |
IA CO IA Cl |
||||||||||||
| Cl IU |
CI CI O |
Gl IA |
N 'Cl |
CO CO N |
CD | O | CD | ICI CO |
|||||||||||||
| I- 0)D lLI-I- LL Q Z |
0 00 OI0 0z |
C4 CI CV 'lto MIo IV CI III CI |
CO IO Cl IO LA |
IA O LD CD CO O CI Cfl CI N CD |
O CI CO CD Cfl |
CI CI CI CI IA CO |
N CD GI LO CQ C) CI Cl |
CD 00 CO CD CO O C) CI CI |
CI 00 CI CI LA Cf) O LA LA |
IO CO GI 00 T |
|||||||||||
| LU | |||||||||||||||||||||
| 0 U LLj LL g |
ci R 0 I- LLj P-8 UJ Z |
o 0. h y) |
0 m 0 LL ZGl 0 CQ |
Cl 0 m 0)'0 CL |
O CI0 CQ(3 C 0 |
0 O0C CL) Cl mC LL C0 III 0 L0 |
CI CI Ci CA |
0 G I 0i III Tc0 ID IQ Cl |
CI CI CL CQU 00 |
I CLI g m '0. O K |
O Cl CL (Q Q P 'p 0 |
00 0I CI0 EL' 6 + IJI |
0I 0 III ffl 0 0) U ) CL |
0l CA Cl O m 0 CL' |
O CI D UJ Lh m |
C LL C0 m~ ~ CA .mr CA 0 CA O |
'p LL 0I E l0O |
| CI | ED | IA | CI | CD | CIE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | CI | 00 | IA | CI | tD | IA | EO | |||||||||||||||
| C 4I |
CO CO 00 |
ED CO |
ID CV |
EA Cl |
CII EA |
ED CII EA |
CO CO |
CV 00 |
||||||||||||||
| OI | CII | Ol | ||||||||||||||||||||
| CI | ||||||||||||||||||||||
| EA | CD CI |
ED CI |
EA ED |
ED CI |
(D CO |
al | ED IA |
EO | ||||||||||||||
| Pl | lfl | IO | Dl Clal |
CO | CII IA |
CV | 00 CIE CO |
ID | IA CI r |
|||||||||||||
| EO lA |
IN OE |
CD | ED | 00 | 00 | ED | IA P) |
|||||||||||||||
| CI | CII | |||||||||||||||||||||
| @ | 00 | Ol | ||||||||||||||||||||
| Cl | CI | Cl Cl |
IA CD |
CD | CI | cIE | CD CII |
'Er' | ||||||||||||||
| a Cl EI IE Cl LCD |
I0 N0 C IEQ |
cr lA EO EA |
CI CO |
CI IO lA |
ED Ol |
CI CE |
Ol | Cl CI |
Cll CI EO 04 |
|||||||||||||
| CV | T EO |
CI Cl |
EA | 00 | Cl CO |
00 EA |
||||||||||||||||
| III0O | CI CV |
r | CO | IA IA |
CI PE Ol |
EIE | CE Ol |
CI 00 |
EA | |||||||||||||
| 00 | Cl Cl |
EO CO |
CV | T | CE | CO | IA | CV | ||||||||||||||
| EEE | @ | CV | ||||||||||||||||||||
| III | EO | |||||||||||||||||||||
| OI0 | IA CO |
EO 00 |
||||||||||||||||||||
| C | 00 | |||||||||||||||||||||
| l0Q | ||||||||||||||||||||||
| lA | ED | 00 | ||||||||||||||||||||
| 00 | CO | EA | ||||||||||||||||||||
| Ol'0 | CI | Cl | ||||||||||||||||||||
| 0O | Cl EI0 I0. |
EO r Al |
CO | ECI OI CIE |
||||||||||||||||||
| C I0 |
Cll CI |
0I CI |
||||||||||||||||||||
| CI | ||||||||||||||||||||||
| IIIC0 '0'0 |
III Cl Ol0a IO6 |
I0 N0 Vl CI |
C0 | |||||||||||||||||||
| ED | ED | ED | CO | ED | Ol | T | ||||||||||||||||
| T CV 0II |
EA 00 EA ED |
ED T EA |
ID ID ED ED |
CO | lA CII |
CI CIE CD |
OE EO Ol C9 |
Cl | ||||||||||||||
| CI | lA | CO | Ol | CV | EA | |||||||||||||||||
| r | IO | IA | lA | EA | CV | |||||||||||||||||
| EO | T | |||||||||||||||||||||
| 00 | OE | |||||||||||||||||||||
| lO | lA | lA | CI | 00 | ||||||||||||||||||
| CI | ED | CO | EO | |||||||||||||||||||
| 0)D | 4I 00 |
III CI CI IO CI |
OI 00 |
CO ED N |
CII CO |
CI CV 0E |
OO | Ci Ol IA |
ED EA EO CIE |
T | ||||||||||||
| I-I- | CI | ED ED |
CI CI |
CD | ED ED |
CI CI |
CV | |||||||||||||||
| Uz | Ol C '2 0x |
EII CI 'CP CI CI |
CI Cl |
ED Cl ID CI |
CIE CO CV 00 |
P) CI CV |
ED CI CII |
00 Ol |
CI ED ED CE |
|||||||||||||
| UJ | ||||||||||||||||||||||
| 0 o '4 Ill g lO |
H Puz V coI- ~ p N LU) K |
Q Q. 0 h |
LI0 EL Zal 0 Qr |
ale LU e 50 M0C IU N H 0 Err |
EA 0 G |
I— L ealeal 0 NK0 ON |
ID 0 EO0 L 0 |
0 CO eO I0 I0 63 O EO |
IU O 0lz N |
0 5 0 0l N O Q) c( |
O N 'a C N e e X iZ |
O 0 Nal Z ED U) ~ CI a (Q m& O c0 rfr 0 |
al '= e S~ 0 0lc N0 O rfr c( |
O c N 0 PJ N c e X iZ |
O L0 O E 0l CO C I0 P- |
ED 0 Z |
2- U I0 C 4l I0 0l 0l (L 0l I- |
) CL z 'a 0 |
l2 O |
| CI | CD | CD | Ol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI00 CI |
CO 04 00 |
Ol CI |
CI) CO |
CD Ol Cl |
CD Cl Ol |
|||||||||
| Cl | Ol | 04 | 04 04 |
|||||||||||
| CO | 'cl | EA | ||||||||||||
| CII | CI | CI | CCI | |||||||||||
| CII 'ct |
IA 00 |
IA Cl |
Ql IA |
IA O4 |
00 IA CO |
|||||||||
| Cl EO |
EA O4 |
C4 CD |
00 CV |
IO | ||||||||||
| CIo | Cll | Ol | ||||||||||||
| CD | ||||||||||||||
| CI | IC CI0 |
Ol CI |
CO | CO 00 |
||||||||||
| IC CI I |
0 | CO | IA C4 |
00 00 |
||||||||||
| D | IC U |
04 | CV | |||||||||||
| CO | CE | Ol | ||||||||||||
| EA | EA | CD | ||||||||||||
| 0O | C4 CI CV |
04 IA |
IA | CD CO CD |
CO CI |
|||||||||
| 00 | Cl lll Cl |
CII | CII | CO CV |
EA | |||||||||
| OI | O | CI4 | 04 | |||||||||||
| III | IA | |||||||||||||
| III0 | CO 00 |
Ol | ||||||||||||
| IA | ||||||||||||||
| 0 | 00 | IA | ||||||||||||
| ICQ | CCI | |||||||||||||
| 00 | CO | |||||||||||||
| EA | CO | |||||||||||||
| 0O | CI Xl CI CI00 |
00 00 Ol |
CI CII CD CO IA |
|||||||||||
| IL | ||||||||||||||
| CI | ||||||||||||||
| IC | ||||||||||||||
| CI | ||||||||||||||
| CC | ||||||||||||||
| III00 '0 |
IC IC CI0 CL ll |
N0 CL V) O |
||||||||||||
| O | ||||||||||||||
| CD | CI | CO CII |
CI Ol |
|||||||||||
| 00 CI |
CD | CO | CO | 'ct Cl |
||||||||||
| CV | IA | |||||||||||||
| CI | CI | EA CV |
T | CO | CD | lA lA |
Ol CD |
|||||||
| IC | ||||||||||||||
| o | CD | Ol | ||||||||||||
| CO | CI | CD | 04 | |||||||||||
| EO | IA | CD | ||||||||||||
| I- ND |
e 00 |
CII CI CI Ill CI |
Cd C0 |
EA OII |
CD CO CO |
CO Cl CO P4 |
CO IA |
EA CO 04 |
||||||
| I-I- | CI4 | CI | CI CI |
CI CI |
CI | CV | ||||||||
| Uz | OI0 'Q 0K |
CII CI CII CI CI |
CI CO |
CCl | CI CI |
CI | ||||||||
| LLI | ||||||||||||||
| o O |
D PLj 0 CO |
O 0 Q |
CI | OC COC0 CC 5 C |
Ie v) 2 |
CI CI CI |
||||||||
| LLI UJ |
P- N LU K |
L. h |
h LL Ol 0 CO |
CC CO m 9I- |
~ & LLI |
X0 Ol (Q lC m |
CI0 CXIU C 0 |
E o0 0 CO V C C0 E @ 0)0 |
OC CUN |
CIO U)D CYI E0O |
| 11 | Financial | instruments | 2022f | 2021f | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrying | amount of | financial | assets | |||||||||
| Instruments measured |
at fair value through | profit or loss | 9,463,658 | 9,299,505 | ||||||||
| 12 | Creditors: | amounts | falling due within | one year | ||||||||
| 2022f | 2021f | |||||||||||
| Donations | payable | 40,000 | 42,500 | |||||||||
| Accountancy fee |
7,800 | 7,800 | ||||||||||
| Independent examiners |
fees | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| Secretarial | salary | 1,209 | ||||||||||
| 50,209 | 51,500 | |||||||||||
| 13 | Analysis | ofnet assets | between funds | |||||||||
| Unrestricted | Endowment | Total | Unrestricted | Endowment | Total | |||||||
| funds | funds | funds | funds | |||||||||
| 2022 f |
2022 f |
2021 f |
2021 f |
2021f | ||||||||
| Fund balances at 5 | ||||||||||||
| April 2022 | are | |||||||||||
| represented by: |
||||||||||||
| Investments | 9,619,396 | 9,619,396 | 9,420,733 | 9,420,733 | ||||||||
| Current assets/ | ||||||||||||
| (liabilities) | 94,060 | (12,393) | 81,667 | 60,304 | (7,974) | 52,330 | ||||||
| 94,060 | 9,607,003 | 9,701,063 | 60,304 | 9,412,759 | 9,473,063 |
| 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment income |
||||||
| Interest received | 28 | 136 | ||||
| Income from listed investments | 202,941 | 181,001 | ||||
| 202,969 | 181,137 | |||||
| Total incoming resources |
202,969 | 181,137 | ||||
| Resources ex ended | ||||||
| Costs ofgenerating | funds | |||||
| Investment management |
costs | |||||
| Investment management |
costs | (58,350) | (50,886) | |||
| Charitable activities |
||||||
| Secretarial salary | 4,836 | 4,836 | ||||
| Annual donations |
84,250 | 79,550 | ||||
| Extra Donations | 1,000 | |||||
| New appeals | 21,400 | 20,400 | ||||
| Long term donations | 49,250 | 53,750 | ||||
| Accountancy fees |
7,800 | 7,800 | ||||
| Independent examinations |
fees | 1,200 | 1,200 | |||
| Sundry expenses | 399 | 802 | ||||
| LEIfees | 78 | 78 | ||||
| (169,213) | (169,416) | |||||
| Net movement on investments |
||||||
| Revaluation of investments |
288,186 | 2,195,886 | ||||
| Gain or loss on sale ofinvestments | (35,592) | 21,995 | ||||
| 252,594 | 2,217,881 | |||||
| Surplus for the Year | 228,000 | 2,178,716 |