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|---|---|---|
|Officers and Professional|Advisers||
|Trustees'<br>Report||2-4|
|Auditor's<br>Report||5-7|
|Statement of Financial Activities|||
|Balance Sheet|||
|Notes to the Financial Statements||10-15|
|The following pages do|not form part ofthe Accounts:-||





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||||Income|Capital|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||Fund|Fund|Funds|Funds|
|||Notes|2023|2023|2023|2022|
||||E||E||
|INCOME AND ENDOWMENTS|||||||
|Investment<br>income|||69,61948||69,619.48|65,093|
|TOTAL INCOME|||69,619.48||69,619.48|65,093|
|EXPENDITURE|||||||
|Costs of raising funds|||||||
|Investment<br>management<br>costs||||6,501.15|6,501.15|5,350|
|Expenditure<br>on charitable<br>activities<br>Grant making|||61,220.00||61,220.00|58,600|
|TOTAL EXPENDITURE|||61,220.00|6,501.15|67,721.15|63,950|
|NET INCOME/(EXPENDITURE)|BEFORE||||||
|GAINS AND LOSSES ON|||||||
|INVESTMENTS|||8,399.48|(6,501,15)|1,898.33|1,143|
|GAINS/LOSSES<br>ON INVESTMENTS|||||||
|Realised gains/(losses)<br>on investments||7||(436.96)|(436.96)|4,808|
|Unrealised<br>gains/(losses)<br>on investments||7|(5,465.00)|(139,061.37)|(144,526.37)|102,506|
|NET MOVEMENT<br>IN FUNDS|||2,934.48|(145,999.48)|(143,065.00)|108,457|
|Reconciliation<br>of Funds|||||||
|Fund Balances brought<br>forward|||180,761.31|1,486,352.84|1,667,114.15|1,558,657|
|FUND BALANCES CARRIED|FORWARD|10|6183,695.79|Ei,340,353.36|E1,524,049.15|E1,667,114|





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|||Income|Capital|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|
|||Fund|Fund|Funds|Funds|
||Notes|2023|2023|2023|2022|
||||||F|
|FIXEDASSETS||||||
|Investments||83,962.00|1,375,457.00|1,459,419.00|1,593,440|
|Total Fixed Assets||83,962.00|1,375,457.00|1,459,419.00|1,593,440|
|CURRENT ASSETS||||||
|Debtors||677.27||677.27|677|
|Cash at bank and<br>in hand||102,776.52|(35,103.64)|67,672.88|76,597|
|Total Current Assets||103,453.79|(35,103.64)|68,350.15|77,274|
|LIABILITIES||||||
|Creditors<br>falling due within one year||3,720.00||3,720.00|3,600|
|NET CURRENT ASSETS||99,733.79|(35,103.64)|64,630.15|73,674|
|NET ASSETS||F183,695.79|F1,340,353.36|F1,524,049.15|F1,667,114|
|THE FUNDS OF THE CHARITIES|10|||||
|Capital Funds||||||
|General capital fund|||709,988.47|709,988.47|714,232|
|Revaluation<br>capital fund|||630,364.89|630,364.89|772,121|
|Unrestricted<br>Income Funds||||||
|General income fund||109,161.71||109,161.71|100,762|
|Revaluation<br>income fund||74,534.08||74,534.08|79,999|
|TOTAL CHARITIES FUNDS||E183,695.79|F1,340,353.36|F1,524,049.15|F1,667,114|





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||||2023|2022|
|---|---|---|---|---|
||||F||
|investment|management|fees|6,501.15|5,350|
||||6,501.15|5,350|



## 

||||2023|2022|
|---|---|---|---|---|
|Support|costs||E|E|
|Bank charges|||||
||||2023|2022|
|Governance costs:|||F||
|Auditor's|remuneration||3,720.00|3,600|
||||3,720.00|3,600|
||||2023|2022|
|Allocation ofgovernance||and other support costs:||f.|
|Grant making|||3,720.00|3,600|
||||3,720.00|3,600|





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|The charities|The charities|undertake|their charitable|activities|through|grant making|and awarded|grants|in furtherance|oftheir charitable|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|activities.|||||||||||
||||||||Support|and|||
|||||||Grant funded|governance||Total|Total|
|||||||~activi|costs||2023|2022|
||||||||f||E||
|Funded|from|unrestricted|funds:||||||||
|Grant making||||||57,500.00|3,720.00||61,220.00|58,600|
|Total||||||57,500.00|3,720.00||61,220.00|58,600|



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|||||Income|Capital|Total||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Fund|Fund|Funds|Total|
|Movement||in fixed asset investments||2023|2023|2023|2022|
||||||||F|
|Valuation|at start||ofyear|89,427.00|1,504,013.00|1,593,440.00|1,497,780|
|Additions|at|cost|||76,761.19|76,761.19|86,877|
|Disposals|-|proceeds|||(65,818.86)|(65,818.86)|(98,531)|
|Investment|gains/losses-|||||||
|Realised|||||(436.96)|(436.96)|4,808|
|Unrealised||||5,465.00|139,061.37|144,526.37|102,506|
|Valuation|at|end|ofyear|83,962.00|1,375,457.00|1,459,419.00|1,593,440|
|Historical|Cost|||9,427.92|745,092.11|754,520.03|741,320|
|Revaluation||Reserve||74,534.08|630,364.89|704,898.97|852,120|
|||||83,962,00|1,375,457.00|1,459,419.00|1,593,440|
|Investments||at fair value comprised:||||||
|Investments||||83,962.00|1,375,457.00|1,459,419.00|1,593,440|
|Chief and|Ground||Rents|||||
|||||83,962.00|1,375,457.00|1,459,419.00|1,593,440|





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|ANALYSIS OF C|URRENT ASSETS||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||2023|2022|
|Other debtors|||||677.27|677|
|Clubs 8 Societies|Current Account||||57,141.60|66,597|
|Funds<br>held with Stockbroker|||||10,531.28|10,000|
||||||68,350.15|77,274|
|ANALYSIS OF CURRENT LIABILITIES|||||||
||||||2023|2022|
|Creditors<br>under|1 year|||||E|
|Accruals|||||3,720.00|3,600|
||||||3,720.00|3,600|
|ANALYSIS OF CHARITABLE FUNDS|||||||
|Analysis of Fund|movements||||||
|||||Gains and|||
||Balance b/fwd|Income|~Ex enditure|losses|Transfers|Fund c/fwd|
||||||F||
|Capital account<br>General|714,231.62||(6,501.15)|(139,498.33)|141,756.33|709,988.47|
|Revaluation|772,121.22||||||
|Total|1,486,352.84||(6,501.15)|(139,498.33)||1,340,353.36|
|Income Fund|||||||
|General|100,762.23|69,619.48|(61,220.00)|(5,465.00)|5,465.00|109,161.71|
|Revaluation|79,999.08||||(5,465.00)|74,534.08|
|Total|180,761.31|69,619.48|(61,220.00)|(5,465.00)||183,695.79|
|Total|1,667,114.15|69,619.48|(67,721.15)|(144,963.33)||1,524,049.15|



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|ANALYSIS OF C|HARITABLE FUNDS -|PREVIOUS YE|AR||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|Analysis of Fund|movements||||||
|||||Gains and|||
||Balance b/fwd|Income|~Ex enditure|losses|Transfers|Fund c/fwd|
|||F|||||
|Capital account|||||||
|General|699,246.03||(5,349.48)|101,240.47|(80,905,40)|714,231.62|
|Revaluation|691,215.82||||80,905.40|772,121.22|
|Total|1,390,461.85||(5,349.48)|101,240.47||1,486,352.84|
|Income Fund|||||||
|General|94,269.57|65,092.66|(58,600.00)|6,074.00|(6,074.00)|100,762.23|
|Revaluation|73,925.08||||6,074.00|79,999.08|
|Total|168,194.65|65,092.66|(58,600.00)|6,074.00||180,761.31|
|Total|1,558,656.50|65,092.66|(63,949A8)|107,314.47||1,667,114.15|





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