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||||PAGE|
|---|---|---|---|
|Officers and Professional||Advisers||
|Trustees'<br>Report|||2-4|
|Auditor's<br>Report|||5-7|
|Statement<br>of Financial|Activities|||
|Balance Sheet||||
|Notes to the Financial|Statements||10-15|
|The following pages|do|not form part ofthe Accounts:-||
|Investment<br>Schedule|||16-20|





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|||||Income|Capital|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Fund|Fund|Funds|Funds|
||||Notes|2022|2022|2022|2021|
|||||E|E||F|
|INCOME AND ENDOWMENTS||||||||
|Investment<br>income||||65,092.66||65,092.66|60,267|
|TOTAL INCOME||||65,092.66||65,092.66|60,267|
|EXPENDITURE||||||||
|Costs of raising funds||||||||
|Investment<br>management|costs||||5,349.48|5,349.48|4,761|
|Expenditure<br>on charitable<br>activities||||||||
|Grant making||||58,600.00||58,600.00|58,550|
|TOTAL EXPENDITURE||||58,600.00|5,349.48|63,949.48|63,311|
|NET INCOME/(EXPENDITURE)||BEFORE||||||
|GAINS AND LOSSES ON||||||||
|INVESTMENTS||||6,492.66|(5,349.48)|1,143.18|(3,044)|
|GAINS/LOSSES<br>ON INVESTMENTS||||||||
|Realised gains/(losses)|on investments||7||4,808.73|4,808.73|1,622|
|Unrealised<br>gains/(losses)|on investments||7|6,074.00|96,431.74|102,505.74|205,034|
|NET MOVEMENT<br>IN FUNDS||||12,566.66|95,890.99|108,457.65|203,612|
|Reconciliation<br>of Funds||||||||
|Fund Balances brought|forward|||168,194.65|1,390,461.85|1,558,656.50|1,355,045|
|FUND BALANCES CARRIED FORWARD|||10|F180,761.31|E1,486,352.84|f1,667,114.15|E1,558,657|





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|||Income|Capital|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|
|||Fund|Fund|Funds|Funds|
||Notes|2022|2022|2022|2021|
|||||E||
|FIXEDASSETS||||||
|Investments||89,427.00|1,504,013.00|1,593,440.00|1,497,780|
|Total Fixed Assets||89,427.00|1,504,013.00|1,593,440.00|1,497,780|
|CURRENT ASSETS||||||
|Debtors||677.27||677.27|1,201|
|Cash at bank and<br>in hand||94,257.04|(17,660.16)|76,596.88|63,216|
|Total Current Assets||94,934.31|(17,660.'I 6)|77,274.15|64,417|
|LIABILITIES||||||
|Creditors<br>falling due within one year||3,600.00||3,600.00|3,540|
|NET CURRENT ASSETS||91,334.31|(17,660.16)|73,674.15|60,877|
|NET ASSETS||6180,761.31|E1,486,352.84|E1,667,114.15|f1,558,657|
|THE FUNDS OF THE CHARITIES|10|||||
|Capital Funds<br>General capital fund<br>Revaluation<br>capital fund|||714,231.62<br>772,121.22|714,231.62<br>772,121.22|699,246<br>691,216|
|Unrestricted<br>Income Funds||||||
|General income fund||100,762.23||100,762.23|94,270|
|Revaluation<br>income fund||79,999.08||79,999.08|73,925|
|TOTAL CHARITIES FUNDS||f180,761.31|F1,486,352.84|f1,667,114.15|f1,558,657|





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|||2022<br>f|2021f|
|---|---|---|---|
|Income from investments||64,918.16|58,482|
|Interest<br>on cash <br>Chief and Ground|deposits<br>Rents receivable|174.50|7<br>175|
|Other income|||1,603|
|||65,092.66|60,267|





## 

## 

||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|
||||F|F|
|Investment|management|fees|5,349.48|4,761|
||||5,349.48|4,761|



## 

||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|
|Support|costs||F|F|
|Bank charges||||10|
|||||10|
||||2022|2021|
|Governance costs:||||F|
|Auditor's|remuneration||3,600.00|3,540|
||||3,600.00|3,540|
||||2022|2021|
|Allocation|ofgovernance|and other support costs:|F||
|Grant making|||3,600.00|3,550|
||||3,600.00|3,550|





## 

## 

|||||Support and|||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||Grant funded|governance|Total|Total|
||||activity|costs|2022|2021|
||||F|E||E|
|Funded|from unrestricted|funds:|||||
|Grant making|||55,000.00|3,600.00|58,600.00|58,550|
|Total|||55,000.00|3,600.00|58,600.00|58,550|



## 

||Amount of|
|---|---|
|Year ofaccount|Contribution|
|2015/2016|52,500|
|2016/2017|55,000|
|2017/2018|55,000|
|20'I8/2019|55,000|
|2019/2020|55,000|
|2020/2021|55,000|
|2021/2022|55,000|



## 

|FIXEDAS|S|ET I|NVESTMENTS|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Income|Capital|Total||
|||||Fund|Fund|Funds|Total|
|Movement||in fixed asset investments||2022|2022|2022|2021|
|||||E|E|E|E|
|Valuation<br>Additions|at <br>at|start <br> cost|of year|83,353.00|1,414,427.00<br>86,876.85|1,497,780.00<br>86,876.85|1,258,220<br>73,352|
|Disposals|-|proceeds|||(98,531.32)|(98,531.32)|(40,448)|
|Investment|gains/losses—|||||||
|Realised|||||4,808.73|4,808.73|1,622|
|Unrealised||||6,074.00|96,431.74|102,505.74|205,034|
|Valuation|at|end|of year|89,427.00|1,504,013.00|1,593,440.00|1,497,780|
|Historical|Cost|||9,427.92|731,891.78|741,319.70|732,639|
|Revaluation||Reserve||79,999.08|772,121.22|852,120.30|765,141|
|||||89,427.00|1,504,013.00|1,593,440.00|1,497,780|
|Investments||at fair value comprised:||||||
|Investments||||89,427.00|1,504,013.00|1,593,440.00|1,497,780|
|Chief and|Ground||Rents|||||
|||||89,427.00|1,504,013.00|1,593,440.00|1,497,780|





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## 

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||||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||E|F|
|Other debtors|||||677.27|1,201|
|Bank Current Account|||||||
|Bank High Interest Account|||||||
|Clubs & Societies Current|Account||||66,596.70|59,551|
|Funds held with Stockbroker|||||10,000.18|3,665|
||||||77,274.15|64,417|
|ANALYSIS OF CURRENT LIABILITIES|||||||
||||||2022|2021|
|Creditors<br>under<br>1 year|||||E||
|Accruals|||||3,600.00|3,540|
||||||3,600.00|3,540|
|ANALYSIS OF CHARITABLE FUNDS|||||||
|Analysis<br>of Fund movements|||||||
|||||Gains and|||
|Balance b/fwd||Income|~Ex enditure|losses|Transfers|Fund c/fwd|
|||||E||E|
|Capital account|||||||
|General|699,246.03||(5,349.48)|101,240.47|(80,905.40)|714,231.62|
|Revaluation|691,215.82||||80,905.40|772,121.22|
|Total<br>1,390,461.85|||(5,349.48)|101,240.47||1,486,352.84|
|Income Fund|||||||
|General|94,269.57|65,092.66|(58,600.00)|6,074.00|(6,074.00)|100,762.23|
|Revaluation|73,925.08||||6,074.00|79,999.08|
|Total|168,194.65|65,092.66|(58,600.00)|6,074.00||180,761.31|
|Total<br>1,558,656.50||65,092.66|(63,949.48)|107,314.47||1,667,114.15|



## 



## 

## 

|Analysis of Fund|movements||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Gains and|||
||Balance b/fwd|Income|~Ex enditure|losses|Transfers|Fund c/fwd|
|||f.||E|F|F|
|Capital account<br>General|696,333.54||(4,761.40)|190,979.13|(183,305.24)|699,246.03|
|Revaluation|507,910.58||||183,305.24|691,215.82|
|Total|1,204,244. 12||(4,761.40)|190,979.13||1,390,461.85|
|Income Fund|||||||
|General|92,552.41|60,267.16|(58,550.00)|15,677.00|(15,677.00)|94,269.57|
|Revaluation|58,248.08||||15,677.00|73,925.08|
|Total|150,800.49|60,267.16|(58,550.00)|15,677.00||168,194.65|
|Total||||||1,558,656.50|





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